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該当件数:49件
基準日:2025/10/29
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 32,289 | -64 | 304.40 | - |
32,289円 -64円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 37,515 | -59 | 235.90 | - |
37,515円 -59円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,958 | -482 | 302.30 | - |
22,958円 -482円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 38,544 | +810 | 3,415.50 | - |
38,544円 +810円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,433 | -294 | 493.40 | - |
28,433円 -294円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 23,161 | -140 | 144.90 | - |
23,161円 -140円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,134 | -167 | 140.85 | - |
12,134円 -167円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,148 | -592 | 39.58 | - |
43,148円 -592円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,858 | -9 | 150.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,858円 -9円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,052 | -17 | 10.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,052円 -17円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,617 | -88 | 177.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,617円 -88円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,248 | -31 | 7.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,248円 -31円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,614 | -316 | 69.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
41,614円 -316円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,987 | -6 | 322.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,987円 -6円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 15.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | -1 | 13.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 11.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | 0 | 13.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,026 | 0 | 16.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,026円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 23.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,333 | -1 | 67.59 | - |
10,333円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,289 | -1 | 118.94 | - |
10,289円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,213 | -1 | 108.65 | - |
10,213円 -1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,205 | -2 | 135.07 | - |
10,205円 -2円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,635 | +5 | 134.29 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
7,635円 +5円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,132 | -74 | 136.26 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
13,132円 -74円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,165 | -40 | 131.64 | - |
8,165円 -40円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,310 | -99 | 34.73 | - |
20,310円 -99円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,817 | -117 | 514.23 | - |
5,817円 -117円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,600 | -42 | 3,302.68 | - |
1,600円 -42円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,560 | -638 | 118.51 | - |
24,560円 -638円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,680 | +4 | 395.01 | - |
9,680円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,659 | +4 | 130.34 | - |
9,659円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,667 | +4 | 84.87 | - |
9,667円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,670 | +5 | 48.64 | - |
9,670円 +5円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,592 | -11 | 2,564.12 | - |
10,592円 -11円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,736 | -77 | 146.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
27,736円 -77円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,208 | -31 | 578.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,208円 -31円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,918 | +45 | 11.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,918円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,127 | +32 | 10.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,127円 +32円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
14,164 | -59 | 29.16 | - |
14,164円 -59円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
12,033 | -75 | 161.05 | - |
12,033円 -75円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
19,185 | -78 | 55.14 | - |
19,185円 -78円 |
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