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該当件数:49件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,295 | -149 | 268.86 | - |
27,295円 -149円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 31,654 | -172 | 188.48 | - |
31,654円 -172円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,233 | -220 | 352.80 | - |
22,233円 -220円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,655 | -67 | 3,105.18 | - |
28,655円 -67円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,290 | +51 | 484.56 | - |
26,290円 +51円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,406 | +36 | 134.65 | - |
11,406円 +36円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,321 | +123 | 36.16 | - |
39,321円 +123円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,482 | -16 | 134.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,482円 -16円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,562 | -1 | 10.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,562円 -1円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,571 | +30 | 169.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,571円 +30円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,459 | -2 | 7.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,459円 -2円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,052 | +103 | 61.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,052円 +103円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,084 | +8 | 316.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,084円 +8円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,010 | 0 | 15.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,008 | 0 | 14.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,006 | 0 | 14.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,000 | 0 | 17.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,019 | 0 | 20.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,018 | 0 | 14.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,017 | 0 | 12.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,016 | 0 | 12.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,015 | 0 | 16.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,012 | -1 | 24.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,012円 -1円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,013 | +9 | 20.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,013円 +9円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,276 | +2 | 69.61 | - |
10,276円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,234 | +3 | 123.28 | - |
10,234円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,175 | +4 | 114.47 | - |
10,175円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,175 | +3 | 141.40 | - |
10,175円 +3円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,604 | -5 | 129.91 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
7,604円 -5円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,381 | +47 | 129.71 | 京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
12,381円 +47円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,456 | -7 | 123.36 | - |
7,456円 -7円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,215 | -18 | 30.63 | - |
18,215円 -18円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 | +20 | 507.74 | - |
5,582円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,598 | +5 | 3,423.50 | - |
1,598円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,623 | +67 | 122.36 | - |
23,623円 +67円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,671 | 0 | 408.61 | - |
9,671円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,653 | 0 | 135.23 | - |
9,653円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,659 | -1 | 89.98 | - |
9,659円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,664 | 0 | 51.76 | - |
9,664円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,033 | -18 | 2,736.36 | - |
10,033円 -18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,430 | -9 | 140.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,430円 -9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,349 | -4 | 547.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,349円 -4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,951 | -43 | 11.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,951円 -43円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,426 | -31 | 10.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,426円 -31円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,280 | 0 | 28.24 | - |
13,280円 0円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,180 | +13 | 153.78 | - |
11,180円 +13円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,732 | -41 | 49.24 | - |
16,732円 -41円 |
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