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京都銀行

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,989 37989	+1,026 1026 2.7757487216947	370.30 37030063811	-	37,989円 +1,026円（+2.78％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,112 44112	+1,192 1192 2.7772600186393	464.95 46495850402	-	44,112円 +1,192円（+2.78％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,994 21994	+493 493 2.2929166085298	260.83 26083820151	-	21,994円 +493円（+2.29％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,234 39234	+569 569 1.4716151558257	3,968.34 396834969729	-	39,234円 +569円（+1.47％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,119 24119	+144 144 0.60062565172054	393.07 39307049008	-	24,119円 +144円（+0.60％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,487 25487	+517 517 2.0704845814978	158.21 15821630195	-	25,487円 +517円（+2.07％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,767 12767	-44 -44 -0.34345484349387	144.78 14478974101	-	12,767円 -44円（-0.34％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,667 47667	-164 -164 -0.3428738684117	46.09 4609737656	-	47,667円 -164円（-0.34％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,101 3101	+58 58 1.9060138021689	161.01 16101703661	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,101円 +58円（+1.91％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,344 10344	+127 127 1.2430263286679	8.63 863934724	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,344円 +127円（+1.24％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,684 10684	+63 63 0.59316448545335	161.08 16108159984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,684円 +63円（+0.59％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,005 20005	+247 247 1.2501265310254	6.86 686097312	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,005円 +247円（+1.25％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,523 41523	+246 246 0.595973544589	65.44 6544436114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,523円 +246円（+0.60％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,767 11767	-14 -14 -0.11883541295306	289.53 28953597370	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,767円 -14円（-0.12％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	14.85 1485455389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0 0	13.93 1393202543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	13.88 1388706260	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,032 10032	0 0 0	12.38 1238811882	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,030 10030	0 0 0	10.49 1049953922	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,028 10028	0 0 0	15.96 1596407767	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,025 10025	0 0 0	20.43 2043447165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.48 1348664179	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.45 1245189357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	11.64 1164832782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0 0	16.02 1602695092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	0 0 0	22.95 2295505311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,387 10387	+1 1 0.0096283458501829	64.99 6499792580	-	10,387円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,333 10333	-1 -1 -0.0096767950454809	114.36 11436485922	-	10,333円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,240 10240	-2 -2 -0.019527436047647	102.32 10232657845	-	10,240円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,209 10209	0 0 0	129.46 12946737781	-	10,209円 0円（0.00％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,395 7395	+12 12 0.16253555465258	134.18 13418425213	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,395円 +12円（+0.16％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,501 13501	-34 -34 -0.25120059106021	139.52 13952910568	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,501円 -34円（-0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,872 7872	-11 -11 -0.1395407839655	119.24 11924727616	-	7,872円 -11円（-0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,001 20001	-27 -27 -0.13481126423008	34.79 3479190593	-	20,001円 -27円（-0.13％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,717 5717	-23 -23 -0.4006968641115	487.36 48736888076	-	5,717円 -23円（-0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,615 1615	0 0 0	3,113.47 311347199198	-	1,615円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,953 25953	-1 -1 -0.0038529706403637	108.99 10899933607	-	25,953円 -1円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,619 9619	+12 12 0.12490892057874	375.06 37506154237	-	9,619円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,592 9592	+11 11 0.11481056257176	123.82 12382963361	-	9,592円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,595 9595	+10 10 0.10432968179447	77.22 7722763003	-	9,595円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,593 9593	+12 12 0.12524788644192	46.19 4619583444	-	9,593円 +12円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,357 10357	+26 26 0.25166973187494	2,183.30 218330096643	-	10,357円 +26円（+0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,592 28592	+134 134 0.47086935132476	142.47 14247333713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,592円 +134円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,546 10546	+49 49 0.46680003810613	537.23 53723206988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,546円 +49円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,531 13531	+154 154 1.1512297226583	9.63 963367143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,531円 +154円（+1.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,846 9846	+112 112 1.1506061228683	9.38 938698339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,846円 +112円（+1.15％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,199 14199	0 0 0	28.39 2839508997	-	14,199円 0円（0.00％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,214 12214	-22 -22 -0.17979731938542	158.87 15887283428	-	12,214円 -22円（-0.18％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,813 19813	+80 80 0.40541225358536	56.02 5602685720	-	19,813円 +80円（+0.41％）

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