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京都銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	32,193 32193	+11 11 0.03418059784973	305.41 30541571674	-	32,193円 +11円（+0.03％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	37,356 37356	+20 20 0.05356760231412	233.07 23307127187	-	37,356円 +20円（+0.05％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,752 23752	-119 -119 -0.49851283984751	320.49 32049668107	-	23,752円 -119円（-0.50％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,030 36030	-5 -5 -0.013875398917719	3,199.76 319976550423	-	36,030円 -5円（-0.01％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,588 28588	+372 372 1.3184009072866	501.25 50125168208	-	28,588円 +372円（+1.32％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,210 23210	+51 51 0.2202167623818	145.40 14540451392	-	23,210円 +51円（+0.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,019 12019	+63 63 0.52693208430913	140.61 14061126189	-	12,019円 +63円（+0.53％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,630 42630	+226 226 0.53296858786907	40.07 4007682491	-	42,630円 +226円（+0.53％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,795 2795	+9 9 0.32304379038047	148.34 14834640223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,795円 +9円（+0.32％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,971 10971	-4 -4 -0.036446469248292	10.23 1023398815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,971円 -4円（-0.04％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,428 11428	+47 47 0.41296898339337	176.52 17652291725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,428円 +47円（+0.41％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,071 21071	-9 -9 -0.0426944971537	7.48 748481619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,071円 -9円（-0.04％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,880 40880	+167 167 0.41018839191413	69.01 6901577386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,880円 +167円（+0.41％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,064 12064	-5 -5 -0.041428453061563	325.30 32530375415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,064円 -5円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	15.06 1506522609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,017 10017	0 0 0	13.93 1393673566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0 0	13.85 1385498637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	13.54 1354389937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	0 0 0	11.07 1107846248	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,009 10009	0 0 0	16.74 1674340629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	21.61 2161151218	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	13.98 1398526377	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0 0	13.00 1300850649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,025 10025	0 0 0	11.78 1178784034	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,023 10023	0 0 0	16.07 1607018232	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	0 0 0	23.21 2321102782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,322 10322	-1 -1 -0.0096871064613	67.67 6767789078	-	10,322円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,281 10281	+1 1 0.009727626459144	119.43 11943242708	-	10,281円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,203 10203	0 0 0	109.34 10934786603	-	10,203円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,197 10197	-2 -2 -0.0196097656633	136.03 13603384119	-	10,197円 -2円（-0.02％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,562 7562	-12 -12 -0.1584367573277	132.16 13216432263	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,562円 -12円（-0.16％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,915 12915	+39 39 0.30288909599254	134.77 13477978526	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,915円 +39円（+0.30％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,057 8057	-54 -54 -0.66576254469239	131.42 13142429422	-	8,057円 -54円（-0.67％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,041 20041	-134 -134 -0.66418835192069	34.51 3451600283	-	20,041円 -134円（-0.66％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,793 5793	-22 -22 -0.37833190025795	515.61 51561520651	-	5,793円 -22円（-0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,581 1581	-4 -4 -0.25236593059937	3,303.50 330350561054	-	1,581円 -4円（-0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,269 24269	-66 -66 -0.27121430039038	119.60 11960015384	-	24,269円 -66円（-0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,679 9679	+10 10 0.10342331161444	397.45 39745698462	-	9,679円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,662 9662	+10 10 0.10360547036884	131.18 13118769978	-	9,662円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,670 9670	+11 11 0.11388342478517	86.57 8657738880	-	9,670円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,672 9672	+11 11 0.11385984887693	49.87 4987949148	-	9,672円 +11円（+0.11％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,458 10458	-5 -5 -0.047787441460384	2,595.64 259564123370	-	10,458円 -5円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,109 27109	+79 79 0.29226785053644	145.98 14598638400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,109円 +79円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,954 10954	+32 32 0.29298663248489	566.82 56682903955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,954円 +32円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,732 13732	-23 -23 -0.16721192293711	11.27 1127246495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,732円 -23円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,992 9992	-17 -17 -0.16984713757618	10.25 1025142509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,992円 -17円（-0.17％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,973 13973	+7 7 0.050121724187312	28.95 2895263877	-	13,973円 +7円（+0.05％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,840 11840	+19 19 0.16073090263091	159.62 15962084500	-	11,840円 +19円（+0.16％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,794 18794	+13 13 0.069218891432831	54.23 5423813126	-	18,794円 +13円（+0.07％）

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