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京都銀行

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,553 40553	+689 689 1.7283764800321	387.18 38718414630	-	40,553円 +689円（+1.73％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,974 46974	+776 776 1.679726395082	405.32 40532136155	-	46,974円 +776円（+1.68％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,872 24872	+731 731 3.0280435773166	298.70 29870536902	-	24,872円 +731円（+3.03％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,246 43246	+989 989 2.3404406370542	3,782.55 378255440575	-	43,246円 +989円（+2.34％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,029 26029	+46 46 0.17703883308317	430.00 43000878396	-	26,029円 +46円（+0.18％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,128 28128	+516 516 1.8687527162103	173.28 17328055223	-	28,128円 +516円（+1.87％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,446 12446	+6 6 0.048231511254019	142.56 14256928870	-	12,446円 +6円（+0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,261 46261	+24 24 0.051906481821918	42.65 4265060639	-	46,261円 +24円（+0.05％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,273 3273	+75 75 2.3452157598499	170.13 17013033326	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,273円 +75円（+2.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,144 11144	+45 45 0.40544193170556	9.98 998193045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,144円 +45円（+0.41％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,658 11658	-9 -9 -0.077140653124196	176.04 17604311803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,658円 -9円（-0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,508 21508	+86 86 0.40145644664364	7.66 766929399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,508円 +86円（+0.40％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,830 43830	-35 -35 -0.079790265587598	69.89 6989782857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,830円 -35円（-0.08％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,841 11841	+18 18 0.15224562293834	299.92 29992732838	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,841円 +18円（+0.15％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,004 10004	0 0 0	14.96 1496849753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0 0	13.51 1351038784	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0 0	13.37 1337375526	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0 0	13.08 1308527037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	10.62 1062551795	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0 0	16.13 1613549729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.73 2073778031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	13.60 1360901462	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.59 1259229099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	0 0 0	11.76 1176816388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	0 0 0	16.14 1614083408	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	-1 -1 -0.0099920063948841	23.49 2349572990	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,358 10358	+1 1 0.0096553055904219	65.64 6564390880	-	10,358円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,307 10307	+1 1 0.0097030855812148	116.46 11646263673	-	10,307円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,213 10213	0 0 0	104.33 10433216739	-	10,213円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,187 10187	+2 2 0.019636720667649	130.42 13042625008	-	10,187円 +2円（+0.02％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,563 7563	+5 5 0.066155067478169	134.56 13456959869	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,563円 +5円（+0.07％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,719 13719	-19 -19 -0.13830251856165	141.13 14113624598	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,719円 -19円（-0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,240 8240	+27 27 0.32874710824303	126.20 12620901550	-	8,240円 +27円（+0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,843 20843	+68 68 0.32731648616125	35.96 3596601094	-	20,843円 +68円（+0.33％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,038 6038	+4 4 0.06629101756712	519.95 51995570317	-	6,038円 +4円（+0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,636 1636	-2 -2 -0.12210012210012	3,226.54 322654958697	-	1,636円 -2円（-0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,058 26058	-29 -29 -0.1111664813892	116.88 11688913008	-	26,058円 -29円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,620 9620	-2 -2 -0.020785699438786	379.40 37940059278	-	9,620円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,597 9597	-2 -2 -0.020835503698302	125.20 12520468431	-	9,597円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,602 9602	-2 -2 -0.02082465639317	79.92 7992287371	-	9,602円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,595 9595	-2 -2 -0.020839845785141	46.63 4663514741	-	9,595円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,645 10645	+39 39 0.36771638695078	2,309.98 230998797814	-	10,645円 +39円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,606 29606	+124 124 0.42059561766502	150.87 15087386921	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,606円 +124円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,188 11188	+47 47 0.42186518265865	571.78 57178791169	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,188円 +47円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,284 14284	+125 125 0.88283070838336	10.39 1039270722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,284円 +125円（+0.88％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,392 10392	+93 93 0.90300029129042	10.02 1002225533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,392円 +93円（+0.90％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,491 14491	+69 69 0.47843572320067	29.20 2920692811	-	14,491円 +69円（+0.48％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,473 12473	+35 35 0.28139572278501	163.25 16325044423	-	12,473円 +35円（+0.28％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,727 20727	+208 208 1.0136946244944	58.75 5875080859	-	20,727円 +208円（+1.01％）

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