アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,849 21849	+455 455 2.126764513415	1,754.62 175462355607	-	21,849円 +455円（+2.13％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,104 20104	+457 457 2.3260548684277	786.05 78605329015	-	20,104円 +457円（+2.33％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,880 14880	+193 193 1.3140872880779	23.50 2350640208	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	14,880円 +193円（+1.31％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,458 27458	+570 570 2.119904790241	3,291.07 329107671297	-	27,458円 +570円（+2.12％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,362 2362	+36 36 1.5477214101462	131.21 13121897420	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	2,362円 +36円（+1.55％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,888 31888	+324 324 1.0264858699785	6,154.62 615462059149	-	31,888円 +324円（+1.03％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,281 19281	+202 202 1.0587556999843	252.31 25231023974	-	19,281円 +202円（+1.06％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,679 9679	-30 -30 -0.30899165722525	246.95 24695820491	-	9,679円 -30円（-0.31％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,887 11887	-16 -16 -0.13441989414433	292.13 29213287638	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,887円 -16円（-0.13％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	186.89 18689057631	-	10,036円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,390 12390	+119 119 0.96976611523103	536.39 53639360914	-	12,390円 +119円（+0.97％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,061 5061	+3 3 0.059311981020166	116.59 11659964050	-	5,061円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,620 5620	+82 82 1.4806789454677	590.49 59049051847	-	5,620円 +82円（+1.48％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,640 8640	-2 -2 -0.023142791020597	6.58 658579639	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,640円 -2円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,632 12632	+172 172 1.3804173354735	14.96 1496237062	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	12,632円 +172円（+1.38％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,778 13778	-22 -22 -0.15942028985507	138.02 13802462355	-	13,778円 -22円（-0.16％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,462 3462	-10 -10 -0.28801843317972	475.59 47559014002	-	3,462円 -10円（-0.29％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,470 7470	-22 -22 -0.29364655632675	137.02 13702543474	-	7,470円 -22円（-0.29％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,461 18461	+220 220 1.2060742283866	342.59 34259285147	-	18,461円 +220円（+1.21％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,915 15915	+137 137 0.86829762961085	734.86 73486486422	-	15,915円 +137円（+0.87％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,429 10429	+1 1 0.0095895665515919	3,526.33 352633130402	-	10,429円 +1円（+0.01％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,661 13661	+13 13 0.095252051582649	80.16 8016938665	-	13,661円 +13円（+0.10％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,538 9538	+137 137 1.4572917774705	51.82 5182863542	-	9,538円 +137円（+1.46％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,849 21849	+455 455 2.126764513415	1,754.62 175462355607	-	21,849円 +455円（+2.13％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,104 20104	+457 457 2.3260548684277	786.05 78605329015	-	20,104円 +457円（+2.33％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,880 14880	+193 193 1.3140872880779	23.50 2350640208	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	14,880円 +193円（+1.31％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,458 27458	+570 570 2.119904790241	3,291.07 329107671297	-	27,458円 +570円（+2.12％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,362 2362	+36 36 1.5477214101462	131.21 13121897420	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	2,362円 +36円（+1.55％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,888 31888	+324 324 1.0264858699785	6,154.62 615462059149	-	31,888円 +324円（+1.03％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,281 19281	+202 202 1.0587556999843	252.31 25231023974	-	19,281円 +202円（+1.06％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,679 9679	-30 -30 -0.30899165722525	246.95 24695820491	-	9,679円 -30円（-0.31％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,887 11887	-16 -16 -0.13441989414433	292.13 29213287638	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,887円 -16円（-0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	186.89 18689057631	-	10,036円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,390 12390	+119 119 0.96976611523103	536.39 53639360914	-	12,390円 +119円（+0.97％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,061 5061	+3 3 0.059311981020166	116.59 11659964050	-	5,061円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,620 5620	+82 82 1.4806789454677	590.49 59049051847	-	5,620円 +82円（+1.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,640 8640	-2 -2 -0.023142791020597	6.58 658579639	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,640円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,632 12632	+172 172 1.3804173354735	14.96 1496237062	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	12,632円 +172円（+1.38％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,778 13778	-22 -22 -0.15942028985507	138.02 13802462355	-	13,778円 -22円（-0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,462 3462	-10 -10 -0.28801843317972	475.59 47559014002	-	3,462円 -10円（-0.29％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,470 7470	-22 -22 -0.29364655632675	137.02 13702543474	-	7,470円 -22円（-0.29％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,461 18461	+220 220 1.2060742283866	342.59 34259285147	-	18,461円 +220円（+1.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,915 15915	+137 137 0.86829762961085	734.86 73486486422	-	15,915円 +137円（+0.87％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,429 10429	+1 1 0.0095895665515919	3,526.33 352633130402	-	10,429円 +1円（+0.01％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,661 13661	+13 13 0.095252051582649	80.16 8016938665	-	13,661円 +13円（+0.10％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,538 9538	+137 137 1.4572917774705	51.82 5182863542	-	9,538円 +137円（+1.46％）