アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,124 27124	-240 -240 -0.87706475661453	2,556.01 255601023449	-	27,124円 -240円（-0.88％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,854 33854	-300 -300 -0.87837442173684	2,998.81 299881530665	-	33,854円 -300円（-0.88％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,686 8686	-77 -77 -0.87869451101221	2,074.80 207480763757	-	8,686円 -77円（-0.88％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,510 15510	-35 -35 -0.22515278224509	12.78 1278251632	-	15,510円 -35円（-0.23％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,499 28499	-40 -40 -0.14015908055643	500.79 50079143651	-	28,499円 -40円（-0.14％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,645 11645	-4 -4 -0.034337711391536	136.57 13657358279	-	11,645円 -4円（-0.03％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,802 18802	+34 34 0.18115942028986	1,598.29 159829915496	-	18,802円 +34円（+0.18％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,509 39509	+21 21 0.053180713128039	9,408.72 940872587094	-	39,509円 +21円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,958 23958	-117 -117 -0.48598130841121	337.40 33740261593	-	23,958円 -117円（-0.49％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,282 28282	+25 25 0.088473652546272	420.70 42070247007	-	28,282円 +25円（+0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,868 10868	-67 -67 -0.61271147690901	10.06 1006895652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,868円 -67円（-0.61％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,262 11262	+10 10 0.088873089228582	175.28 17528426963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,262円 +10円（+0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,882 20882	-125 -125 -0.59503974865521	7.42 742895273	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,882円 -125円（-0.60％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,292 40292	+37 37 0.091914047944355	67.94 6794924828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,292円 +37円（+0.09％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,346 14346	-364 -364 -2.4745071380014	156.27 15627378245	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	14,346円 -364円（-2.47％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,879 4879	-15 -15 -0.30649775234982	95.76 9576040981	-	4,879円 -15円（-0.31％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,952 5952	+24 24 0.40485829959514	582.35 58235423984	-	5,952円 +24円（+0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,500 4500	+8 8 0.17809439002671	36.15 3615596470	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,500円 +8円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,768 7768	-13 -13 -0.16707364092019	742.66 74266641222	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,768円 -13円（-0.17％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,773 7773	+52 52 0.67348789016967	664.23 66423809048	-	7,773円 +52円（+0.67％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,981 6981	-18 -18 -0.2571795970853	16.95 1695574674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,981円 -18円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,651 9651	-7 -7 -0.072478774073307	397.93 39793024021	-	9,651円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,552 9552	-9 -9 -0.094132412927518	66.64 6664855074	-	9,552円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,372 9372	-13 -13 -0.1385189131593	117.10 11710369715	-	9,372円 -13円（-0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,005 18005	+36 36 0.20034503867772	1,041.51 104151257385	-	18,005円 +36円（+0.20％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,389 10389	-3 -3 -0.028868360277136	2,602.28 260228794896	-	10,389円 -3円（-0.03％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,634 9634	-5 -5 -0.051872600892209	1,060.34 106034654748	-	9,634円 -5円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,733 10733	-35 -35 -0.32503714710253	557.11 55711545518	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,733円 -35円（-0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,525 13525	-139 -139 -1.0172716627635	11.21 1121397023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,525円 -139円（-1.02％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,191 14191	+12 12 0.084632202553071	67.39 6739301974	-	14,191円 +12円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,124 27124	-240 -240 -0.87706475661453	2,556.01 255601023449	-	27,124円 -240円（-0.88％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,854 33854	-300 -300 -0.87837442173684	2,998.81 299881530665	-	33,854円 -300円（-0.88％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,686 8686	-77 -77 -0.87869451101221	2,074.80 207480763757	-	8,686円 -77円（-0.88％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,510 15510	-35 -35 -0.22515278224509	12.78 1278251632	-	15,510円 -35円（-0.23％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,499 28499	-40 -40 -0.14015908055643	500.79 50079143651	-	28,499円 -40円（-0.14％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,645 11645	-4 -4 -0.034337711391536	136.57 13657358279	-	11,645円 -4円（-0.03％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,802 18802	+34 34 0.18115942028986	1,598.29 159829915496	-	18,802円 +34円（+0.18％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,509 39509	+21 21 0.053180713128039	9,408.72 940872587094	-	39,509円 +21円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,958 23958	-117 -117 -0.48598130841121	337.40 33740261593	-	23,958円 -117円（-0.49％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	28,282 28282	+25 25 0.088473652546272	420.70 42070247007	-	28,282円 +25円（+0.09％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,868 10868	-67 -67 -0.61271147690901	10.06 1006895652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,868円 -67円（-0.61％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,262 11262	+10 10 0.088873089228582	175.28 17528426963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,262円 +10円（+0.09％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,882 20882	-125 -125 -0.59503974865521	7.42 742895273	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,882円 -125円（-0.60％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,292 40292	+37 37 0.091914047944355	67.94 6794924828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,292円 +37円（+0.09％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,346 14346	-364 -364 -2.4745071380014	156.27 15627378245	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	14,346円 -364円（-2.47％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,879 4879	-15 -15 -0.30649775234982	95.76 9576040981	-	4,879円 -15円（-0.31％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,952 5952	+24 24 0.40485829959514	582.35 58235423984	-	5,952円 +24円（+0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,500 4500	+8 8 0.17809439002671	36.15 3615596470	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,500円 +8円（+0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,768 7768	-13 -13 -0.16707364092019	742.66 74266641222	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,768円 -13円（-0.17％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,773 7773	+52 52 0.67348789016967	664.23 66423809048	-	7,773円 +52円（+0.67％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,981 6981	-18 -18 -0.2571795970853	16.95 1695574674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,981円 -18円（-0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,651 9651	-7 -7 -0.072478774073307	397.93 39793024021	-	9,651円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,552 9552	-9 -9 -0.094132412927518	66.64 6664855074	-	9,552円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,372 9372	-13 -13 -0.1385189131593	117.10 11710369715	-	9,372円 -13円（-0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,005 18005	+36 36 0.20034503867772	1,041.51 104151257385	-	18,005円 +36円（+0.20％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,389 10389	-3 -3 -0.028868360277136	2,602.28 260228794896	-	10,389円 -3円（-0.03％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,634 9634	-5 -5 -0.051872600892209	1,060.34 106034654748	-	9,634円 -5円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,733 10733	-35 -35 -0.32503714710253	557.11 55711545518	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,733円 -35円（-0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,525 13525	-139 -139 -1.0172716627635	11.21 1121397023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,525円 -139円（-1.02％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,191 14191	+12 12 0.084632202553071	67.39 6739301974	-	14,191円 +12円（+0.08％）

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