アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,332 24332	-28 -28 -0.11494252873563	292.23 29223286983	-	24,332円 -28円（-0.11％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,726 43726	+152 152 0.34883187221738	448.55 44855780266	-	43,726円 +152円（+0.35％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,906 50906	+173 173 0.3410009264187	791.83 79183138794	-	50,906円 +173円（+0.34％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,821 53821	+390 390 0.7299133461848	8,903.68 890368879667	-	53,821円 +390円（+0.73％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,622 17622	+137 137 0.78352873891907	518.30 51830922359	-	17,622円 +137円（+0.78％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,218 12218	-138 -138 -1.1168662997734	143.32 14332718365	-	12,218円 -138円（-1.12％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,972 47972	-544 -544 -1.1212795778712	46.17 4617568991	-	47,972円 -544円（-1.12％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,387 11387	+49 49 0.43217498677015	9.48 948612026	-	11,387円 +49円（+0.43％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,783 11783	+30 30 0.25525397770782	179.70 17970158184	-	11,783円 +30円（+0.26％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,048 23048	+131 131 0.57162804904656	6.95 695851464	-	23,048円 +131円（+0.57％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,611 48611	+190 190 0.39239173086058	75.26 7526872652	-	48,611円 +190円（+0.39％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,246 10246	+1 1 0.0097608589555881	132.18 13218386077	-	10,246円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,659 4659	+2 2 0.042946102641185	78.47 7847455692	-	4,659円 +2円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,272 6272	-8 -8 -0.12738853503185	547.98 54798311911	-	6,272円 -8円（-0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,868 12868	+5 5 0.038871180906476	17.80 1780918293	-	12,868円 +5円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,108 27108	-37 -37 -0.13630502855038	907.19 90719613521	-	27,108円 -37円（-0.14％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,324 6324	-9 -9 -0.14211274277594	518.03 51803484097	-	6,324円 -9円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	+2 2 0.020798668885191	362.85 36285049351	-	9,618円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,578 9578	+1 1 0.010441683199332	44.62 4462279129	-	9,578円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,156 9156	-3 -3 -0.032754667540124	189.31 18931068833	-	9,156円 -3円（-0.03％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,472 10472	+4 4 0.03821169277799	1,974.95 197495665842	-	10,472円 +4円（+0.04％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,532 9532	+2 2 0.020986358866737	842.76 84276652719	-	9,532円 +2円（+0.02％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,081 15081	0 0 0	63.14 6314016882	-	15,081円 0円（0.00％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,097 11097	-21 -21 -0.18888289260658	57.05 5705507778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,097円 -21円（-0.19％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,332 24332	-28 -28 -0.11494252873563	292.23 29223286983	-	24,332円 -28円（-0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,726 43726	+152 152 0.34883187221738	448.55 44855780266	-	43,726円 +152円（+0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,906 50906	+173 173 0.3410009264187	791.83 79183138794	-	50,906円 +173円（+0.34％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,821 53821	+390 390 0.7299133461848	8,903.68 890368879667	-	53,821円 +390円（+0.73％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,622 17622	+137 137 0.78352873891907	518.30 51830922359	-	17,622円 +137円（+0.78％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,218 12218	-138 -138 -1.1168662997734	143.32 14332718365	-	12,218円 -138円（-1.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,972 47972	-544 -544 -1.1212795778712	46.17 4617568991	-	47,972円 -544円（-1.12％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,387 11387	+49 49 0.43217498677015	9.48 948612026	-	11,387円 +49円（+0.43％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,783 11783	+30 30 0.25525397770782	179.70 17970158184	-	11,783円 +30円（+0.26％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,048 23048	+131 131 0.57162804904656	6.95 695851464	-	23,048円 +131円（+0.57％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,611 48611	+190 190 0.39239173086058	75.26 7526872652	-	48,611円 +190円（+0.39％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,246 10246	+1 1 0.0097608589555881	132.18 13218386077	-	10,246円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,659 4659	+2 2 0.042946102641185	78.47 7847455692	-	4,659円 +2円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,272 6272	-8 -8 -0.12738853503185	547.98 54798311911	-	6,272円 -8円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,868 12868	+5 5 0.038871180906476	17.80 1780918293	-	12,868円 +5円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,108 27108	-37 -37 -0.13630502855038	907.19 90719613521	-	27,108円 -37円（-0.14％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,324 6324	-9 -9 -0.14211274277594	518.03 51803484097	-	6,324円 -9円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	+2 2 0.020798668885191	362.85 36285049351	-	9,618円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,578 9578	+1 1 0.010441683199332	44.62 4462279129	-	9,578円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,156 9156	-3 -3 -0.032754667540124	189.31 18931068833	-	9,156円 -3円（-0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,472 10472	+4 4 0.03821169277799	1,974.95 197495665842	-	10,472円 +4円（+0.04％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,532 9532	+2 2 0.020986358866737	842.76 84276652719	-	9,532円 +2円（+0.02％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,081 15081	0 0 0	63.14 6314016882	-	15,081円 0円（0.00％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,097 11097	-21 -21 -0.18888289260658	57.05 5705507778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,097円 -21円（-0.19％）