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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,569 17569	+112 112 0.64157644497909	26.56 2656954489	-	17,569円 +112円（+0.64％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,242 8242	+84 84 1.029664133366	1,992.73 199273766589	-	8,242円 +84円（+1.03％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,419 27419	+221 221 0.81255974704022	1,604.80 160480367039	-	27,419円 +221円（+0.81％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,894 19894	+140 140 0.70871722182849	10,699.96 1069996728275	-	19,894円 +140円（+0.71％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,662 11662	+92 92 0.79515989628349	29.76 2976588374	-	11,662円 +92円（+0.80％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,715 2715	+26 26 0.96690219412421	144.03 14403072397	-	2,715円 +26円（+0.97％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,562 38562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05 911905002664	-	38,562円 +358円（+0.94％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,093 12093	+3 3 0.024813895781638	326.80 32680261420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,093円 +3円（+0.02％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.29 1829640881	-	8,996円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,229 10229	0 0 0	185.18 18518814470	-	10,229円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,160 10160	+4 4 0.039385584875935	109.71 10971044928	-	10,160円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,004 10004	+8 8 0.080032012805122	87.25 8725403612	-	10,004円 +8円（+0.08％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,666 5666	+5 5 0.088323617735382	229.42 22942605752	-	5,666円 +5円（+0.09％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,862 1862	+5 5 0.26925148088314	112.62 11262936557	-	1,862円 +5円（+0.27％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,705 8705	+35 35 0.40369088811995	96.54 9654286174	-	8,705円 +35円（+0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,680 7680	+6 6 0.078186082877248	738.70 73870301264	-	7,680円 +6円（+0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,597 7597	-26 -26 -0.3410730683458	649.20 64920314765	-	7,597円 -26円（-0.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,568 1568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75 329875470379	-	1,568円 -3円（-0.19％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,308 12308	+98 98 0.8026208026208	126.63 12663580104	-	12,308円 +98円（+0.80％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,581 9581	+12 12 0.12540495349566	67.05 6705386173	-	9,581円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,562 9562	+12 12 0.12565445026178	64.01 6401279876	-	9,562円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+13 13 0.13685651121171	238.58 23858433869	-	9,512円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,406 9406	+15 15 0.1597273985731	118.48 11848856888	-	9,406円 +15円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,272 10272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40 262440465837	-	10,272円 +36円（+0.35％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,788 10788	+39 39 0.36282444878593	39.97 3997781822	-	10,788円 +39円（+0.36％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,907 25907	+106 106 0.41083678927173	142.30 14230638073	-	25,907円 +106円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,971 10971	+45 45 0.41186161449753	567.73 56773078515	-	10,971円 +45円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,358 13358	+32 32 0.24013207263995	11.11 1111333060	-	13,358円 +32円（+0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,721 9721	+22 22 0.22682750799051	10.19 1019119786	-	9,721円 +22円（+0.23％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,451 10451	+4 4 0.038288503876711	12.65 1265778239	-	10,451円 +4円（+0.04％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,659 16659	+6 6 0.036029544226266	10.21 1021041189	-	16,659円 +6円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,118 11118	+30 30 0.27056277056277	67.00 6700255861	-	11,118円 +30円（+0.27％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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筑波銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,569 17569	+112 112 0.64157644497909	26.56 2656954489	-	17,569円 +112円（+0.64％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,242 8242	+84 84 1.029664133366	1,992.73 199273766589	-	8,242円 +84円（+1.03％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,419 27419	+221 221 0.81255974704022	1,604.80 160480367039	-	27,419円 +221円（+0.81％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,894 19894	+140 140 0.70871722182849	10,699.96 1069996728275	-	19,894円 +140円（+0.71％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,662 11662	+92 92 0.79515989628349	29.76 2976588374	-	11,662円 +92円（+0.80％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,715 2715	+26 26 0.96690219412421	144.03 14403072397	-	2,715円 +26円（+0.97％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,562 38562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05 911905002664	-	38,562円 +358円（+0.94％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,093 12093	+3 3 0.024813895781638	326.80 32680261420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,093円 +3円（+0.02％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.29 1829640881	-	8,996円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,229 10229	0 0 0	185.18 18518814470	-	10,229円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,160 10160	+4 4 0.039385584875935	109.71 10971044928	-	10,160円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,004 10004	+8 8 0.080032012805122	87.25 8725403612	-	10,004円 +8円（+0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,666 5666	+5 5 0.088323617735382	229.42 22942605752	-	5,666円 +5円（+0.09％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,862 1862	+5 5 0.26925148088314	112.62 11262936557	-	1,862円 +5円（+0.27％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,705 8705	+35 35 0.40369088811995	96.54 9654286174	-	8,705円 +35円（+0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,680 7680	+6 6 0.078186082877248	738.70 73870301264	-	7,680円 +6円（+0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,597 7597	-26 -26 -0.3410730683458	649.20 64920314765	-	7,597円 -26円（-0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,568 1568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75 329875470379	-	1,568円 -3円（-0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,308 12308	+98 98 0.8026208026208	126.63 12663580104	-	12,308円 +98円（+0.80％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,581 9581	+12 12 0.12540495349566	67.05 6705386173	-	9,581円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,562 9562	+12 12 0.12565445026178	64.01 6401279876	-	9,562円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+13 13 0.13685651121171	238.58 23858433869	-	9,512円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,406 9406	+15 15 0.1597273985731	118.48 11848856888	-	9,406円 +15円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,272 10272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40 262440465837	-	10,272円 +36円（+0.35％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,788 10788	+39 39 0.36282444878593	39.97 3997781822	-	10,788円 +39円（+0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,907 25907	+106 106 0.41083678927173	142.30 14230638073	-	25,907円 +106円（+0.41％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,971 10971	+45 45 0.41186161449753	567.73 56773078515	-	10,971円 +45円（+0.41％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,358 13358	+32 32 0.24013207263995	11.11 1111333060	-	13,358円 +32円（+0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,721 9721	+22 22 0.22682750799051	10.19 1019119786	-	9,721円 +22円（+0.23％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,451 10451	+4 4 0.038288503876711	12.65 1265778239	-	10,451円 +4円（+0.04％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,659 16659	+6 6 0.036029544226266	10.21 1021041189	-	16,659円 +6円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,118 11118	+30 30 0.27056277056277	67.00 6700255861	-	11,118円 +30円（+0.27％）