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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,691 17691	-298 -298 -1.6565679026071	26.59 2659068168	-	17,691円 -298円（-1.66％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,588 8588	-74 -74 -0.854306164858	2,053.63 205363595083	-	8,588円 -74円（-0.85％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,260 28260	-42 -42 -0.14839940640237	1,712.56 171256630473	-	28,260円 -42円（-0.15％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,120 20120	-327 -327 -1.5992566146623	10,685.62 1068562162375	-	20,120円 -327円（-1.60％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,156 10156	-13 -13 -0.12783951224309	28.80 2880061345	-	10,156円 -13円（-0.13％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,681 2681	-43 -43 -1.5785609397944	142.51 14251045401	-	2,681円 -43円（-1.58％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,619 39619	-36 -36 -0.090783003404363	9,468.44 946844052845	-	39,619円 -36円（-0.09％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,983 11983	+18 18 0.15043877977434	324.61 32461514451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,983円 +18円（+0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,234 10234	0 0 0	184.47 18447703319	-	10,234円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,149 10149	0 0 0	108.75 10875623095	-	10,149円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,977 9977	+2 2 0.020050125313283	87.01 8701633477	-	9,977円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,751 5751	+5 5 0.087017055342847	231.61 23161844679	-	5,751円 +5円（+0.09％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,914 1914	-7 -7 -0.36439354502863	113.88 11388667848	-	1,914円 -7円（-0.36％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,759 8759	-32 -32 -0.36400864520532	96.67 9667157393	-	8,759円 -32円（-0.36％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,748 7748	-17 -17 -0.21893110109466	739.73 73973260224	-	7,748円 -17円（-0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,648 7648	-36 -36 -0.46850598646538	654.30 65430089487	-	7,648円 -36円（-0.47％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+3 3 0.18963337547408	3,311.30 331130535007	-	1,585円 +3円（+0.19％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,383 12383	-27 -27 -0.21756647864625	126.18 12618428515	-	12,383円 -27円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-1 -1 -0.010450412791305	66.74 6674405607	-	9,568円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	-1 -1 -0.010471204188482	63.68 6368129280	-	9,549円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,499 9499	-2 -2 -0.021050415745711	234.88 23488984528	-	9,499円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,395 9395	-2 -2 -0.02128338831542	117.22 11722734070	-	9,395円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,368 10368	-18 -18 -0.17331022530329	2,585.72 258572401953	-	10,368円 -18円（-0.17％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,800 10800	-35 -35 -0.32302722658053	39.76 3976292717	-	10,800円 -35円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,534 26534	-141 -141 -0.52858481724461	143.03 14303436233	-	26,534円 -141円（-0.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,722 10722	-56 -56 -0.51957691593988	555.50 55550986595	-	10,722円 -56円（-0.52％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,650 13650	-10 -10 -0.073206442166911	11.31 1131624457	-	13,650円 -10円（-0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,933 9933	-7 -7 -0.070422535211268	10.24 1024444063	-	9,933円 -7円（-0.07％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,533 10533	-1 -1 -0.009493070058857	12.04 1204249595	-	10,533円 -1円（-0.01％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,842 16842	-1 -1 -0.0059371845870688	9.51 951274492	-	16,842円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,596 10596	-67 -67 -0.62834099221607	64.14 6414714306	-	10,596円 -67円（-0.63％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,691 17691	-298 -298 -1.6565679026071	26.59 2659068168	-	17,691円 -298円（-1.66％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,588 8588	-74 -74 -0.854306164858	2,053.63 205363595083	-	8,588円 -74円（-0.85％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,260 28260	-42 -42 -0.14839940640237	1,712.56 171256630473	-	28,260円 -42円（-0.15％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,120 20120	-327 -327 -1.5992566146623	10,685.62 1068562162375	-	20,120円 -327円（-1.60％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,156 10156	-13 -13 -0.12783951224309	28.80 2880061345	-	10,156円 -13円（-0.13％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,681 2681	-43 -43 -1.5785609397944	142.51 14251045401	-	2,681円 -43円（-1.58％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,619 39619	-36 -36 -0.090783003404363	9,468.44 946844052845	-	39,619円 -36円（-0.09％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,983 11983	+18 18 0.15043877977434	324.61 32461514451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,983円 +18円（+0.15％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,234 10234	0 0 0	184.47 18447703319	-	10,234円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,149 10149	0 0 0	108.75 10875623095	-	10,149円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,977 9977	+2 2 0.020050125313283	87.01 8701633477	-	9,977円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,751 5751	+5 5 0.087017055342847	231.61 23161844679	-	5,751円 +5円（+0.09％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,914 1914	-7 -7 -0.36439354502863	113.88 11388667848	-	1,914円 -7円（-0.36％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,759 8759	-32 -32 -0.36400864520532	96.67 9667157393	-	8,759円 -32円（-0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,748 7748	-17 -17 -0.21893110109466	739.73 73973260224	-	7,748円 -17円（-0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,648 7648	-36 -36 -0.46850598646538	654.30 65430089487	-	7,648円 -36円（-0.47％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+3 3 0.18963337547408	3,311.30 331130535007	-	1,585円 +3円（+0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,383 12383	-27 -27 -0.21756647864625	126.18 12618428515	-	12,383円 -27円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-1 -1 -0.010450412791305	66.74 6674405607	-	9,568円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	-1 -1 -0.010471204188482	63.68 6368129280	-	9,549円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,499 9499	-2 -2 -0.021050415745711	234.88 23488984528	-	9,499円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,395 9395	-2 -2 -0.02128338831542	117.22 11722734070	-	9,395円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,368 10368	-18 -18 -0.17331022530329	2,585.72 258572401953	-	10,368円 -18円（-0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,800 10800	-35 -35 -0.32302722658053	39.76 3976292717	-	10,800円 -35円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,534 26534	-141 -141 -0.52858481724461	143.03 14303436233	-	26,534円 -141円（-0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,722 10722	-56 -56 -0.51957691593988	555.50 55550986595	-	10,722円 -56円（-0.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,650 13650	-10 -10 -0.073206442166911	11.31 1131624457	-	13,650円 -10円（-0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,933 9933	-7 -7 -0.070422535211268	10.24 1024444063	-	9,933円 -7円（-0.07％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,533 10533	-1 -1 -0.009493070058857	12.04 1204249595	-	10,533円 -1円（-0.01％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,842 16842	-1 -1 -0.0059371845870688	9.51 951274492	-	16,842円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,596 10596	-67 -67 -0.62834099221607	64.14 6414714306	-	10,596円 -67円（-0.63％）