アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.tsukubabank.co.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,526 18526	-246 -246 -1.3104623907948	27.60 2760931319	-	18,526円 -246円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,616 9616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71 227371868241	-	9,616円 -173円（-1.77％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,009 30009	-428 -428 -1.4061832637908	1,946.75 194675179985	-	30,009円 -428円（-1.41％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,148 20148	-308 -308 -1.5056707078608	10,459.71 1045971731370	-	20,148円 -308円（-1.51％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,544 10544	-199 -199 -1.852368984455	29.57 2957958304	-	10,544円 -199円（-1.85％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,883 2883	-42 -42 -1.4358974358974	152.19 15219471568	-	2,883円 -42円（-1.44％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,925円 +12円（+0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,248 10248	0 0 0	182.53 18253119385	-	10,248円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,186 10186	+1 1 0.0098183603338243	108.51 10851482199	-	10,186円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,012 10012	0 0 0	87.18 8718438024	-	10,012円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,920 5920	-43 -43 -0.72111353345631	233.18 23318855781	-	5,920円 -43円（-0.72％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,035 2035	-6 -6 -0.29397354238119	118.76 11876028476	-	2,035円 -6円（-0.29％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,154 9154	-22 -22 -0.23975588491718	100.30 10030914223	-	9,154円 -22円（-0.24％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,997 7997	-45 -45 -0.55956229793584	752.41 75241197334	-	7,997円 -45円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,010 8010	+16 16 0.20015011258444	680.68 68068325785	-	8,010円 +16円（+0.20％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,598 1598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18 328018874435	-	1,598円 -23円（-1.42％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,363 12363	-428 -428 -3.346102728481	123.89 12389928309	-	12,363円 -428円（-3.35％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-5 -5 -0.05223023085762	64.49 6449142388	-	9,568円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	62.41 6241603507	-	9,548円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	-5 -5 -0.052626039364277	230.47 23047134144	-	9,496円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,389 9389	-7 -7 -0.074499787143465	115.42 11542990369	-	9,389円 -7円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58 250958373657	-	10,602円 -43円（-0.40％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,557 10557	-22 -22 -0.20795916438227	39.07 3907676355	-	10,557円 -22円（-0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,158 28158	-167 -167 -0.58958517210944	147.21 14721563647	-	28,158円 -167円（-0.59％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,380 11380	-68 -68 -0.59399021663173	585.30 58530639163	-	11,380円 -68円（-0.59％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,833 13833	-60 -60 -0.43187216583891	10.81 1081151008	-	13,833円 -60円（-0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,065 10065	-44 -44 -0.43525571273123	10.23 1023166756	-	10,065円 -44円（-0.44％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,197 11197	+1 1 0.0089317613433369	66.73 6673037227	-	11,197円 +1円（+0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑波銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,526 18526	-246 -246 -1.3104623907948	27.60 2760931319	-	18,526円 -246円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,616 9616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71 227371868241	-	9,616円 -173円（-1.77％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,009 30009	-428 -428 -1.4061832637908	1,946.75 194675179985	-	30,009円 -428円（-1.41％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,148 20148	-308 -308 -1.5056707078608	10,459.71 1045971731370	-	20,148円 -308円（-1.51％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,544 10544	-199 -199 -1.852368984455	29.57 2957958304	-	10,544円 -199円（-1.85％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,883 2883	-42 -42 -1.4358974358974	152.19 15219471568	-	2,883円 -42円（-1.44％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,925円 +12円（+0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,248 10248	0 0 0	182.53 18253119385	-	10,248円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,186 10186	+1 1 0.0098183603338243	108.51 10851482199	-	10,186円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,012 10012	0 0 0	87.18 8718438024	-	10,012円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,920 5920	-43 -43 -0.72111353345631	233.18 23318855781	-	5,920円 -43円（-0.72％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,035 2035	-6 -6 -0.29397354238119	118.76 11876028476	-	2,035円 -6円（-0.29％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,154 9154	-22 -22 -0.23975588491718	100.30 10030914223	-	9,154円 -22円（-0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,997 7997	-45 -45 -0.55956229793584	752.41 75241197334	-	7,997円 -45円（-0.56％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,010 8010	+16 16 0.20015011258444	680.68 68068325785	-	8,010円 +16円（+0.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,598 1598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18 328018874435	-	1,598円 -23円（-1.42％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,363 12363	-428 -428 -3.346102728481	123.89 12389928309	-	12,363円 -428円（-3.35％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-5 -5 -0.05223023085762	64.49 6449142388	-	9,568円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	62.41 6241603507	-	9,548円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	-5 -5 -0.052626039364277	230.47 23047134144	-	9,496円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,389 9389	-7 -7 -0.074499787143465	115.42 11542990369	-	9,389円 -7円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58 250958373657	-	10,602円 -43円（-0.40％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,557 10557	-22 -22 -0.20795916438227	39.07 3907676355	-	10,557円 -22円（-0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,158 28158	-167 -167 -0.58958517210944	147.21 14721563647	-	28,158円 -167円（-0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,380 11380	-68 -68 -0.59399021663173	585.30 58530639163	-	11,380円 -68円（-0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,833 13833	-60 -60 -0.43187216583891	10.81 1081151008	-	13,833円 -60円（-0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,065 10065	-44 -44 -0.43525571273123	10.23 1023166756	-	10,065円 -44円（-0.44％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,197 11197	+1 1 0.0089317613433369	66.73 6673037227	-	11,197円 +1円（+0.01％）