アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.tsukubabank.co.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,705 18705	+245 245 1.3271939328277	27.65 2765351591	-	18,705円 +245円（+1.33％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,700 9700	+131 131 1.369004075661	2,292.17 229217342875	-	9,700円 +131円（+1.37％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,732 30732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46 207946941978	-	30,732円 +72円（+0.23％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,530 20530	+214 214 1.0533569600315	10,530.94 1053094167707	-	20,530円 +214円（+1.05％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,821 10821	+45 45 0.41759465478842	30.31 3031070684	-	10,821円 +45円（+0.42％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,930 2930	+43 43 1.4894354000693	154.25 15425590324	-	2,930円 +43円（+1.49％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,066 43066	+99 99 0.23040938394582	10,605.81 1060581098948	-	43,066円 +99円（+0.23％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,865 11865	-6 -6 -0.050543340914834	311.64 31164092341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,865円 -6円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,252 10252	0 0 0	180.63 18063128746	-	10,252円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,189 10189	0 0 0	108.52 10852650439	-	10,189円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,973 9973	-3 -3 -0.030072173215718	85.98 8598945348	-	9,973円 -3円（-0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,006 6006	+24 24 0.4012036108325	234.34 23434051785	-	6,006円 +24円（+0.40％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,012 2012	+26 26 1.3091641490433	116.28 11628720818	-	2,012円 +26円（+1.31％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,234 9234	+18 18 0.1953125	100.22 10022255772	-	9,234円 +18円（+0.20％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,090 8090	+23 23 0.28511218544688	752.97 75297131321	-	8,090円 +23円（+0.29％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,879 7879	+95 95 1.2204522096608	660.35 66035432013	-	7,879円 +95円（+1.22％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79 322179403549	-	1,589円 +1円（+0.06％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,642 12642	+97 97 0.77321642088481	125.73 12573832901	-	12,642円 +97円（+0.77％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,560 9560	+11 11 0.11519530840926	63.55 6355522919	-	9,560円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,541 9541	+11 11 0.11542497376705	61.90 6190416906	-	9,541円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,488 9488	+12 12 0.12663571127058	227.45 22745451883	-	9,488円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,379 9379	+11 11 0.11742100768574	114.12 11412419635	-	9,379円 +11円（+0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01 241501446446	-	10,563円 +29円（+0.28％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,599 10599	+70 70 0.6648304682306	39.06 3906003685	-	10,599円 +70円（+0.66％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,502 28502	+99 99 0.34855473013414	147.99 14799424853	-	28,502円 +99円（+0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,518 11518	+36 36 0.3135342274865	589.34 58934776817	-	11,518円 +36円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,869 13869	+60 60 0.43449923962633	10.48 1048676597	-	13,869円 +60円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,091 10091	+43 43 0.42794585987261	10.20 1020129857	-	10,091円 +43円（+0.43％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,703 10703	+86 86 0.81002166337007	63.86 6386655685	-	10,703円 +86円（+0.81％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑波銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,705 18705	+245 245 1.3271939328277	27.65 2765351591	-	18,705円 +245円（+1.33％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,700 9700	+131 131 1.369004075661	2,292.17 229217342875	-	9,700円 +131円（+1.37％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,732 30732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46 207946941978	-	30,732円 +72円（+0.23％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,530 20530	+214 214 1.0533569600315	10,530.94 1053094167707	-	20,530円 +214円（+1.05％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,821 10821	+45 45 0.41759465478842	30.31 3031070684	-	10,821円 +45円（+0.42％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,930 2930	+43 43 1.4894354000693	154.25 15425590324	-	2,930円 +43円（+1.49％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,066 43066	+99 99 0.23040938394582	10,605.81 1060581098948	-	43,066円 +99円（+0.23％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,865 11865	-6 -6 -0.050543340914834	311.64 31164092341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,865円 -6円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,252 10252	0 0 0	180.63 18063128746	-	10,252円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,189 10189	0 0 0	108.52 10852650439	-	10,189円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,973 9973	-3 -3 -0.030072173215718	85.98 8598945348	-	9,973円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,006 6006	+24 24 0.4012036108325	234.34 23434051785	-	6,006円 +24円（+0.40％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,012 2012	+26 26 1.3091641490433	116.28 11628720818	-	2,012円 +26円（+1.31％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,234 9234	+18 18 0.1953125	100.22 10022255772	-	9,234円 +18円（+0.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,090 8090	+23 23 0.28511218544688	752.97 75297131321	-	8,090円 +23円（+0.29％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,879 7879	+95 95 1.2204522096608	660.35 66035432013	-	7,879円 +95円（+1.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79 322179403549	-	1,589円 +1円（+0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,642 12642	+97 97 0.77321642088481	125.73 12573832901	-	12,642円 +97円（+0.77％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,560 9560	+11 11 0.11519530840926	63.55 6355522919	-	9,560円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,541 9541	+11 11 0.11542497376705	61.90 6190416906	-	9,541円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,488 9488	+12 12 0.12663571127058	227.45 22745451883	-	9,488円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,379 9379	+11 11 0.11742100768574	114.12 11412419635	-	9,379円 +11円（+0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01 241501446446	-	10,563円 +29円（+0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,599 10599	+70 70 0.6648304682306	39.06 3906003685	-	10,599円 +70円（+0.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,502 28502	+99 99 0.34855473013414	147.99 14799424853	-	28,502円 +99円（+0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,518 11518	+36 36 0.3135342274865	589.34 58934776817	-	11,518円 +36円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,869 13869	+60 60 0.43449923962633	10.48 1048676597	-	13,869円 +60円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,091 10091	+43 43 0.42794585987261	10.20 1020129857	-	10,091円 +43円（+0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,703 10703	+86 86 0.81002166337007	63.86 6386655685	-	10,703円 +86円（+0.81％）