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朝日信用金庫

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該当件数:47

基準日:2024/05/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,618 -92 122.89 -

20,618円

-92円
(-0.44%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,707 -270 1,586.86 -

22,707円

-270円
(-1.18%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 26,021 -88 255.36 -

26,021円

-88円
(-0.34%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 23,549 -109 414.54 -

23,549円

-109円
(-0.46%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,291 -262 7,077.20 -

39,291円

-262円
(-0.66%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 32,620 -221 16.94 -

32,620円

-221円
(-0.67%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,817 -171 489.83 -

16,817円

-171円
(-1.01%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,226 -276 139.59 -

11,226円

-276円
(-2.40%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
23,761 -1 348.07 -

23,761円

-1円
(0.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,936 -157 5,771.32 -

32,936円

-157円
(-0.47%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,436 -124 252.65 -

20,436円

-124円
(-0.60%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,901 -57 251.20 -

20,901円

-57円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 15,522 -92 312.22 -

15,522円

-92円
(-0.59%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,587 -263 139.40 -

31,587円

-263円
(-0.83%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,537 -23 11.36 -

6,537円

-23円
(-0.35%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,369 +1 88.71 -

8,369円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,600 0 43.45 -

4,600円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,913 -7 879.56 -

7,913円

-7円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,766 -35 4,290.63 -

1,766円

-35円
(-1.94%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,336 -458 142.08 -

23,336円

-458円
(-1.92%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,535 -60 141.54 -

11,535円

-60円
(-0.52%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,686 -6 85.27 -

9,686円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,665 -7 150.64 -

9,665円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,678 -6 104.82 -

9,678円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,675 -6 57.22 -

9,675円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,657 -6 81.74 -

9,657円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,574 -5 78.56 -

9,574円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,558 -5 72.36 -

9,558円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,531 -5 15.42 -

9,531円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,520 -5 118.60 -

9,520円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,505 -5 267.99 -

9,505円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,457 -5 104.28 -

9,457円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,420 -5 24.90 -

9,420円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,411 -7 68.54 -

9,411円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,396 -5 133.83 -

9,396円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,377 -9 20.57 -

9,377円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,354 -9 248.60 -

9,354円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,387 -5 60.94 -

9,387円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,361 -5 40.62 -

9,361円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,317 -3 40.73 -

9,317円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,304 -3 80.93 -

9,304円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,257 -3 7.46 -

9,257円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,433 0 5.75 -

9,433円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,096 -77 682.03 -

16,096円

-77円
(-0.48%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,445 -30 3,836.22 -

10,445円

-30円
(-0.29%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,506 -26 85.13 -

13,506円

-26円
(-0.19%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,276 -13 66.25 -

10,276円

-13円
(-0.13%)

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