アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,245 21245	+368 368 1.7627053695454	94.95 9495105886	-	21,245円 +368円（+1.76％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,782 66782	+1,073 1073 1.6329574335327	1,549.29 154929070966	-	66,782円 +1,073円（+1.63％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,787 24787	+476 476 1.9579614166427	100.58 10058957219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,787円 +476円（+1.96％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,533 23533	+400 400 1.7291315436822	67.24 6724664335	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,533円 +400円（+1.73％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,863 39863	+537 537 1.365508823679	91.82 9182924658	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	39,863円 +537円（+1.37％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,805 47805	+1,252 1252 2.689407771787	4,398.99 439899567590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,805円 +1,252円（+2.69％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,920 68920	+955 955 1.4051349959538	341.30 34130691194	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	68,920円 +955円（+1.41％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,134 27134	+240 240 0.89239235517216	434.88 43488186876	-	27,134円 +240円（+0.89％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,873 50873	+976 976 1.9560294206064	8,599.10 859910498172	-	50,873円 +976円（+1.96％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,778 10778	+27 27 0.25113942889034	656.36 65636368875	-	10,778円 +27円（+0.25％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,947 37947	+94 94 0.2483290624257	20.02 2002077650	-	37,947円 +94円（+0.25％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,016 6016	+1 1 0.016625103906899	869.03 86903000886	-	6,016円 +1円（+0.02％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,081 3081	+2 2 0.064956154595648	46.32 4632359429	-	3,081円 +2円（+0.06％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,089 13089	+65 65 0.49907862407862	149.52 14952496248	-	13,089円 +65円（+0.50％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,091 49091	+242 242 0.49540420479437	47.53 4753745385	-	49,091円 +242円（+0.50％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,464 36464	+281 281 0.77660779924274	561.79 56179290076	-	36,464円 +281円（+0.78％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,083 27083	-134 -134 -0.49233934673182	21.67 2167843604	-	27,083円 -134円（-0.49％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,413 48413	-166 -166 -0.3417114390992	282.68 28268219557	-	48,413円 -166円（-0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,320 11320	+24 24 0.21246458923513	9.30 930516016	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,320円 +24円（+0.21％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,804 11804	+43 43 0.36561516877817	175.39 17539830588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,804円 +43円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,931 21931	+76 76 0.34774651109586	7.31 731901473	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,931円 +76円（+0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,009 46009	+226 226 0.49363300788502	71.70 7170358029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,009円 +226円（+0.49％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,923 16923	-190 -190 -1.1102670484427	25.47 2547790808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,923円 -190円（-1.11％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,108 14108	-38 -38 -0.26862717375937	42.97 4297125985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,108円 -38円（-0.27％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,150 10150	+2 2 0.019708316909736	219.46 21946494169	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,150円 +2円（+0.02％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,549 2549	+2 2 0.078523753435414	216.40 21640507722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,549円 +2円（+0.08％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,254 2254	+3 3 0.13327410039982	121.40 12140300995	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,254円 +3円（+0.13％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,235 3235	-29 -29 -0.88848039215686	403.77 40377494864	-	3,235円 -29円（-0.89％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,614 9614	+2 2 0.020807324178111	369.22 36922131727	-	9,614円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,562 9562	0 0 0	61.15 6115574787	-	9,562円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,027 10027	+3 3 0.029928172386273	106.21 10621276073	-	10,027円 +3円（+0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,590 9590	0 0 0	9.88 988848586	-	9,590円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,703 30703	+229 229 0.75146026120627	152.05 15205628903	-	30,703円 +229円（+0.75％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,324 11324	+86 86 0.7652607225485	570.82 57082535202	-	11,324円 +86円（+0.77％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,389 14389	+87 87 0.60830653055517	9.91 991993693	-	14,389円 +87円（+0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,469 10469	+63 63 0.60541995002883	9.65 965683201	-	10,469円 +63円（+0.61％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,053 15053	+47 47 0.31320805011329	64.26 6426766374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,053円 +47円（+0.31％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,245 21245	+368 368 1.7627053695454	94.95 9495105886	-	21,245円 +368円（+1.76％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,782 66782	+1,073 1073 1.6329574335327	1,549.29 154929070966	-	66,782円 +1,073円（+1.63％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,787 24787	+476 476 1.9579614166427	100.58 10058957219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,787円 +476円（+1.96％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,533 23533	+400 400 1.7291315436822	67.24 6724664335	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,533円 +400円（+1.73％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	39,863 39863	+537 537 1.365508823679	91.82 9182924658	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	39,863円 +537円（+1.37％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,805 47805	+1,252 1252 2.689407771787	4,398.99 439899567590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,805円 +1,252円（+2.69％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,920 68920	+955 955 1.4051349959538	341.30 34130691194	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	68,920円 +955円（+1.41％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,134 27134	+240 240 0.89239235517216	434.88 43488186876	-	27,134円 +240円（+0.89％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,873 50873	+976 976 1.9560294206064	8,599.10 859910498172	-	50,873円 +976円（+1.96％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,778 10778	+27 27 0.25113942889034	656.36 65636368875	-	10,778円 +27円（+0.25％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,947 37947	+94 94 0.2483290624257	20.02 2002077650	-	37,947円 +94円（+0.25％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,016 6016	+1 1 0.016625103906899	869.03 86903000886	-	6,016円 +1円（+0.02％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,081 3081	+2 2 0.064956154595648	46.32 4632359429	-	3,081円 +2円（+0.06％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,089 13089	+65 65 0.49907862407862	149.52 14952496248	-	13,089円 +65円（+0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,091 49091	+242 242 0.49540420479437	47.53 4753745385	-	49,091円 +242円（+0.50％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,464 36464	+281 281 0.77660779924274	561.79 56179290076	-	36,464円 +281円（+0.78％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,083 27083	-134 -134 -0.49233934673182	21.67 2167843604	-	27,083円 -134円（-0.49％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,413 48413	-166 -166 -0.3417114390992	282.68 28268219557	-	48,413円 -166円（-0.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,320 11320	+24 24 0.21246458923513	9.30 930516016	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,320円 +24円（+0.21％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,804 11804	+43 43 0.36561516877817	175.39 17539830588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,804円 +43円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,931 21931	+76 76 0.34774651109586	7.31 731901473	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,931円 +76円（+0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,009 46009	+226 226 0.49363300788502	71.70 7170358029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,009円 +226円（+0.49％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,923 16923	-190 -190 -1.1102670484427	25.47 2547790808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,923円 -190円（-1.11％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,108 14108	-38 -38 -0.26862717375937	42.97 4297125985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,108円 -38円（-0.27％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,150 10150	+2 2 0.019708316909736	219.46 21946494169	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,150円 +2円（+0.02％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,549 2549	+2 2 0.078523753435414	216.40 21640507722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,549円 +2円（+0.08％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,254 2254	+3 3 0.13327410039982	121.40 12140300995	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,254円 +3円（+0.13％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,235 3235	-29 -29 -0.88848039215686	403.77 40377494864	-	3,235円 -29円（-0.89％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,614 9614	+2 2 0.020807324178111	369.22 36922131727	-	9,614円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,562 9562	0 0 0	61.15 6115574787	-	9,562円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,027 10027	+3 3 0.029928172386273	106.21 10621276073	-	10,027円 +3円（+0.03％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,590 9590	0 0 0	9.88 988848586	-	9,590円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,703 30703	+229 229 0.75146026120627	152.05 15205628903	-	30,703円 +229円（+0.75％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,324 11324	+86 86 0.7652607225485	570.82 57082535202	-	11,324円 +86円（+0.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,389 14389	+87 87 0.60830653055517	9.91 991993693	-	14,389円 +87円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,469 10469	+63 63 0.60541995002883	9.65 965683201	-	10,469円 +63円（+0.61％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,053 15053	+47 47 0.31320805011329	64.26 6426766374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,053円 +47円（+0.31％）

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