アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,630 20630	-34 -34 -0.16453735965931	94.02 9402609848	-	20,630円 -34円（-0.16％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,753 59753	+757 757 1.2831378398535	1,291.45 129145040337	-	59,753円 +757円（+1.28％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,881 21881	+271 271 1.2540490513651	90.87 9087386381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,881円 +271円（+1.25％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,268 20268	+287 287 1.436364546319	59.00 5900669513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,268円 +287円（+1.44％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,936 34936	+398 398 1.1523539290057	81.39 8139567808	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	34,936円 +398円（+1.15％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,702 40702	+321 321 0.79492830786756	3,695.67 369567563115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,702円 +321円（+0.79％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,790 62790	+876 876 1.414865781568	305.01 30501107918	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	62,790円 +876円（+1.41％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,897 25897	-368 -368 -1.4011041309728	428.30 42830089868	-	25,897円 -368円（-1.40％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,883 47883	-879 -879 -1.802633197982	8,230.61 823061058810	-	47,883円 -879円（-1.80％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,517 10517	-137 -137 -1.2859020086353	648.85 64885055406	-	10,517円 -137円（-1.29％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,867 36867	-483 -483 -1.2931726907631	19.17 1917027550	-	36,867円 -483円（-1.29％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,353 6353	+171 171 2.7660951148496	1,029.37 102937503708	-	6,353円 +171円（+2.77％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,332 3332	+78 78 2.3970497848801	57.65 5765579579	-	3,332円 +78円（+2.40％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,323 12323	-64 -64 -0.51667070315654	141.24 14124261573	-	12,323円 -64円（-0.52％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,802 45802	-241 -241 -0.52342375605412	42.22 4222244237	-	45,802円 -241円（-0.52％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,907 32907	-384 -384 -1.1534649004235	492.33 49233988931	-	32,907円 -384円（-1.15％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,131 24131	+309 309 1.2971203089581	20.79 2079989362	-	24,131円 +309円（+1.30％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,016 42016	+531 531 1.2799807159214	256.76 25676106212	-	42,016円 +531円（+1.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,895 10895	-116 -116 -1.0534919625829	9.73 973089909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,895円 -116円（-1.05％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,441 11441	-122 -122 -1.0550895096428	173.05 17305845235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,441円 -122円（-1.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,030 21030	-223 -223 -1.0492636333694	7.50 750355732	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,030円 -223円（-1.05％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,011 43011	-463 -463 -1.0650043704283	68.61 6861326676	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,011円 -463円（-1.07％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,276 16276	-101 -101 -0.61671856872443	24.81 2481045297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,276円 -101円（-0.62％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,497 14497	-16 -16 -0.11024598635706	45.39 4539921674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,497円 -16円（-0.11％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	201.48 20148540164	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,115円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,527 2527	-2 -2 -0.079082641360221	180.32 18032445416	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,527円 -2円（-0.08％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,106 2106	-10 -10 -0.47258979206049	117.93 11793343891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,106円 -10円（-0.47％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,660 3660	-26 -26 -0.70537167661422	455.56 45556091775	-	3,660円 -26円（-0.71％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+3 3 0.18633540372671	3,189.31 318931171134	-	1,613円 +3円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,626 9626	-2 -2 -0.020772746157042	380.11 38011200581	-	9,626円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,586 9586	-1 -1 -0.01043079169709	63.18 6318315376	-	9,586円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,062 10062	+1 1 0.0099393698439519	107.61 10761282783	-	10,062円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,746 9746	-1 -1 -0.010259567046271	10.17 1017586784	-	9,746円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,288 29288	-296 -296 -1.0005408328826	149.39 14939824153	-	29,288円 -296円（-1.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-112 -112 -1.0018785222292	566.08 56608041109	-	11,067円 -112円（-1.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,083 14083	-138 -138 -0.97039589339709	10.24 1024622073	-	14,083円 -138円（-0.97％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,244 10244	-101 -101 -0.97631706138231	9.90 990939757	-	10,244円 -101円（-0.98％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,080 15080	+4 4 0.026532236667551	66.71 6671743768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,080円 +4円（+0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,630 20630	-34 -34 -0.16453735965931	94.02 9402609848	-	20,630円 -34円（-0.16％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,753 59753	+757 757 1.2831378398535	1,291.45 129145040337	-	59,753円 +757円（+1.28％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,881 21881	+271 271 1.2540490513651	90.87 9087386381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,881円 +271円（+1.25％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,268 20268	+287 287 1.436364546319	59.00 5900669513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,268円 +287円（+1.44％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,936 34936	+398 398 1.1523539290057	81.39 8139567808	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	34,936円 +398円（+1.15％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,702 40702	+321 321 0.79492830786756	3,695.67 369567563115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,702円 +321円（+0.79％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,790 62790	+876 876 1.414865781568	305.01 30501107918	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	62,790円 +876円（+1.41％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,897 25897	-368 -368 -1.4011041309728	428.30 42830089868	-	25,897円 -368円（-1.40％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,883 47883	-879 -879 -1.802633197982	8,230.61 823061058810	-	47,883円 -879円（-1.80％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,517 10517	-137 -137 -1.2859020086353	648.85 64885055406	-	10,517円 -137円（-1.29％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,867 36867	-483 -483 -1.2931726907631	19.17 1917027550	-	36,867円 -483円（-1.29％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,353 6353	+171 171 2.7660951148496	1,029.37 102937503708	-	6,353円 +171円（+2.77％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,332 3332	+78 78 2.3970497848801	57.65 5765579579	-	3,332円 +78円（+2.40％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,323 12323	-64 -64 -0.51667070315654	141.24 14124261573	-	12,323円 -64円（-0.52％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,802 45802	-241 -241 -0.52342375605412	42.22 4222244237	-	45,802円 -241円（-0.52％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,907 32907	-384 -384 -1.1534649004235	492.33 49233988931	-	32,907円 -384円（-1.15％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,131 24131	+309 309 1.2971203089581	20.79 2079989362	-	24,131円 +309円（+1.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,016 42016	+531 531 1.2799807159214	256.76 25676106212	-	42,016円 +531円（+1.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,895 10895	-116 -116 -1.0534919625829	9.73 973089909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,895円 -116円（-1.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,441 11441	-122 -122 -1.0550895096428	173.05 17305845235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,441円 -122円（-1.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,030 21030	-223 -223 -1.0492636333694	7.50 750355732	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,030円 -223円（-1.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,011 43011	-463 -463 -1.0650043704283	68.61 6861326676	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,011円 -463円（-1.07％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,276 16276	-101 -101 -0.61671856872443	24.81 2481045297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,276円 -101円（-0.62％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,497 14497	-16 -16 -0.11024598635706	45.39 4539921674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,497円 -16円（-0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	201.48 20148540164	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,115円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,527 2527	-2 -2 -0.079082641360221	180.32 18032445416	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,527円 -2円（-0.08％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,106 2106	-10 -10 -0.47258979206049	117.93 11793343891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,106円 -10円（-0.47％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,660 3660	-26 -26 -0.70537167661422	455.56 45556091775	-	3,660円 -26円（-0.71％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+3 3 0.18633540372671	3,189.31 318931171134	-	1,613円 +3円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,626 9626	-2 -2 -0.020772746157042	380.11 38011200581	-	9,626円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,586 9586	-1 -1 -0.01043079169709	63.18 6318315376	-	9,586円 -1円（-0.01％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,062 10062	+1 1 0.0099393698439519	107.61 10761282783	-	10,062円 +1円（+0.01％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,746 9746	-1 -1 -0.010259567046271	10.17 1017586784	-	9,746円 -1円（-0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,288 29288	-296 -296 -1.0005408328826	149.39 14939824153	-	29,288円 -296円（-1.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-112 -112 -1.0018785222292	566.08 56608041109	-	11,067円 -112円（-1.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,083 14083	-138 -138 -0.97039589339709	10.24 1024622073	-	14,083円 -138円（-0.97％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,244 10244	-101 -101 -0.97631706138231	9.90 990939757	-	10,244円 -101円（-0.98％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,080 15080	+4 4 0.026532236667551	66.71 6671743768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,080円 +4円（+0.03％）

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