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該当件数:38件
基準日:2025/02/14
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,294 | -173 | 104.60 | - |
20,294円 -173円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,872 | -169 | 882.78 | - |
42,872円 -169円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,921 | -76 | 75.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,921円 -76円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,458 | -45 | 44.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,458円 -45円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,089 | -49 | 60.20 | ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。 ご注意ください。 |
24,089円 -49円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,016 | -237 | 3,002.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,016円 -237円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,563 | -199 | 221.67 | ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。 ご注意ください。 |
44,563円 -199円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,772 | -327 | 523.29 | - |
27,772円 -327円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,430 | +287 | 8,606.81 | - |
49,430円 +287円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,794 | -40 | 632.11 | - |
11,794円 -40円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,419 | -126 | 18.89 | - |
36,419円 -126円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,023 | +97 | 1,144.93 | - |
6,023円 +97円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,456 | -1 | 68.96 | - |
3,456円 -1円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,108 | +19 | 134.75 | - |
11,108円 +19円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
37,758 | +63 | 34.46 | - |
37,758円 +63円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,335 | -79 | 382.20 | - |
25,335円 -79円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,233 | -38 | 21.87 | - |
19,233円 -38円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,464 | -398 | 247.20 | - |
31,464円 -398円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,157 | +81 | 10.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,157円 +81円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,566 | -36 | 175.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,566円 -36円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,457 | +147 | 7.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,457円 +147円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,200 | -124 | 67.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,200円 -124円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,566 | -154 | 20.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,566円 -154円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,728 | -27 | 42.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,728円 -27円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,048 | 0 | 184.80 | ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
10,048円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,277 | -15 | 157.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,277円 -15円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,731 | -18 | 113.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,731円 -18円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,247 | +6 | 423.80 | - |
3,247円 +6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,770 | -3 | 3,886.85 | - |
1,770円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,644 | +27 | 421.71 | - |
9,644円 +27円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,621 | +29 | 74.27 | - |
9,621円 +29円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,020 | +25 | 112.71 | - |
10,020円 +25円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 |
9,829 | +40 | 10.42 | - |
9,829円 +40円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,879 | -132 | 148.03 | - |
24,879円 -132円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,746 | -57 | 578.58 | - |
10,746円 -57円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,731 | +65 | 11.59 | - |
12,731円 +65円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,261 | +47 | 10.29 | - |
9,261円 +47円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,612 | -21 | 74.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,612円 -21円 |
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