アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,465 22465	+429 429 1.9468143038664	98.72 9872091619	-	22,465円 +429円（+1.95％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,701 69701	+963 963 1.400971805988	1,633.46 163346169208	-	69,701円 +963円（+1.40％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,883 25883	+441 441 1.7333542960459	104.55 10455758737	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,883円 +441円（+1.73％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,770 24770	+415 415 1.7039622254157	70.31 7031488705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,770円 +415円（+1.70％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	42,405 42405	+665 665 1.5931959750839	95.09 9509051875	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	42,405円 +665円（+1.59％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,639 52639	+767 767 1.4786397285626	4,892.10 489210726442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	52,639円 +767円（+1.48％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	71,244 71244	+875 875 1.243445267092	357.49 35749153190	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	71,244円 +875円（+1.24％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,146 27146	-408 -408 -1.4807287508166	426.86 42686761631	-	27,146円 -408円（-1.48％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,840 53840	-1,060 -1060 -1.9307832422587	8,989.97 898997540202	-	53,840円 -1,060円（-1.93％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,422 11422	+31 31 0.2721446756211	679.52 67952490640	-	11,422円 +31円（+0.27％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,608 41608	+111 111 0.26748921608791	21.67 2167075171	-	41,608円 +111円（+0.27％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,022 6022	+6 6 0.099734042553191	854.16 85416032588	-	6,022円 +6円（+0.10％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,058 3058	+6 6 0.19659239842726	45.25 4525433653	-	3,058円 +6円（+0.20％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,946 12946	+92 92 0.71573051190291	148.47 14847822327	-	12,946円 +92円（+0.72％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,670 48670	+349 349 0.72225326462615	46.79 4679453147	-	48,670円 +349円（+0.72％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,345 37345	-471 -471 -1.2455045483393	592.18 59218532504	-	37,345円 -471円（-1.25％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,846 26846	-695 -695 -2.5235104026724	22.15 2215842905	-	26,846円 -695円（-2.52％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,767 48767	-1,686 -1686 -3.3417239807345	289.47 28947954956	-	48,767円 -1,686円（-3.34％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,220 11220	+46 46 0.41166994809379	9.38 938311946	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,220円 +46円（+0.41％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,734 11734	-47 -47 -0.39894745777099	176.88 17688311197	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,734円 -47円（-0.40％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,650 22650	+99 99 0.4390049221764	7.20 720996947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,650円 +99円（+0.44％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,284 48284	-194 -194 -0.4001815256405	74.80 7480793940	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,284円 -194円（-0.40％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,636 16636	-589 -589 -3.4194484760522	24.95 2495499669	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,636円 -589円（-3.42％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,007 14007	+25 25 0.17880131597769	42.04 4204915351	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,007円 +25円（+0.18％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	-1 -1 -0.0098318749385508	215.26 21526416129	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,170円 -1円（-0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,608 2608	-18 -18 -0.68545316070069	220.78 22078370193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,608円 -18円（-0.69％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,197 2197	-18 -18 -0.81264108352144	116.65 11665046314	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,197円 -18円（-0.81％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,285 3285	+48 48 1.4828544949027	408.37 40837806025	-	3,285円 +48円（+1.48％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,796 1796	+4 4 0.22321428571429	3,348.72 334872877401	-	1,796円 +4円（+0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,654 9654	+2 2 0.020721094073767	367.59 36759858386	-	9,654円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,604 9604	+1 1 0.010413412475268	60.61 6061540652	-	9,604円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,020 10020	+2 2 0.01996406468357	105.42 10542040374	-	10,020円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,607 9607	+2 2 0.02082248828735	9.89 989618969	-	9,607円 +2円（+0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,635 31635	-104 -104 -0.32767257947635	157.66 15766999767	-	31,635円 -104円（-0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,144 11144	-37 -37 -0.33091852249352	562.80 56280268969	-	11,144円 -37円（-0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,594 14594	+71 71 0.4888797080493	9.84 984271476	-	14,594円 +71円（+0.49％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,459 10459	+51 51 0.49000768639508	9.23 923489887	-	10,459円 +51円（+0.49％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,281 15281	-35 -35 -0.22851919561243	64.67 6467699078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,281円 -35円（-0.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,465 22465	+429 429 1.9468143038664	98.72 9872091619	-	22,465円 +429円（+1.95％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,701 69701	+963 963 1.400971805988	1,633.46 163346169208	-	69,701円 +963円（+1.40％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,883 25883	+441 441 1.7333542960459	104.55 10455758737	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,883円 +441円（+1.73％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,770 24770	+415 415 1.7039622254157	70.31 7031488705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,770円 +415円（+1.70％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	42,405 42405	+665 665 1.5931959750839	95.09 9509051875	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	42,405円 +665円（+1.59％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,639 52639	+767 767 1.4786397285626	4,892.10 489210726442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	52,639円 +767円（+1.48％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	71,244 71244	+875 875 1.243445267092	357.49 35749153190	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	71,244円 +875円（+1.24％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,146 27146	-408 -408 -1.4807287508166	426.86 42686761631	-	27,146円 -408円（-1.48％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,840 53840	-1,060 -1060 -1.9307832422587	8,989.97 898997540202	-	53,840円 -1,060円（-1.93％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,422 11422	+31 31 0.2721446756211	679.52 67952490640	-	11,422円 +31円（+0.27％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	41,608 41608	+111 111 0.26748921608791	21.67 2167075171	-	41,608円 +111円（+0.27％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,022 6022	+6 6 0.099734042553191	854.16 85416032588	-	6,022円 +6円（+0.10％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,058 3058	+6 6 0.19659239842726	45.25 4525433653	-	3,058円 +6円（+0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,946 12946	+92 92 0.71573051190291	148.47 14847822327	-	12,946円 +92円（+0.72％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,670 48670	+349 349 0.72225326462615	46.79 4679453147	-	48,670円 +349円（+0.72％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,345 37345	-471 -471 -1.2455045483393	592.18 59218532504	-	37,345円 -471円（-1.25％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,846 26846	-695 -695 -2.5235104026724	22.15 2215842905	-	26,846円 -695円（-2.52％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,767 48767	-1,686 -1686 -3.3417239807345	289.47 28947954956	-	48,767円 -1,686円（-3.34％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,220 11220	+46 46 0.41166994809379	9.38 938311946	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,220円 +46円（+0.41％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,734 11734	-47 -47 -0.39894745777099	176.88 17688311197	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,734円 -47円（-0.40％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,650 22650	+99 99 0.4390049221764	7.20 720996947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,650円 +99円（+0.44％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,284 48284	-194 -194 -0.4001815256405	74.80 7480793940	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,284円 -194円（-0.40％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,636 16636	-589 -589 -3.4194484760522	24.95 2495499669	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,636円 -589円（-3.42％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,007 14007	+25 25 0.17880131597769	42.04 4204915351	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,007円 +25円（+0.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	-1 -1 -0.0098318749385508	215.26 21526416129	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,170円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,608 2608	-18 -18 -0.68545316070069	220.78 22078370193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,608円 -18円（-0.69％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,197 2197	-18 -18 -0.81264108352144	116.65 11665046314	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,197円 -18円（-0.81％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,285 3285	+48 48 1.4828544949027	408.37 40837806025	-	3,285円 +48円（+1.48％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,796 1796	+4 4 0.22321428571429	3,348.72 334872877401	-	1,796円 +4円（+0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,654 9654	+2 2 0.020721094073767	367.59 36759858386	-	9,654円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,604 9604	+1 1 0.010413412475268	60.61 6061540652	-	9,604円 +1円（+0.01％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,020 10020	+2 2 0.01996406468357	105.42 10542040374	-	10,020円 +2円（+0.02％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,607 9607	+2 2 0.02082248828735	9.89 989618969	-	9,607円 +2円（+0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,635 31635	-104 -104 -0.32767257947635	157.66 15766999767	-	31,635円 -104円（-0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,144 11144	-37 -37 -0.33091852249352	562.80 56280268969	-	11,144円 -37円（-0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,594 14594	+71 71 0.4888797080493	9.84 984271476	-	14,594円 +71円（+0.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,459 10459	+51 51 0.49000768639508	9.23 923489887	-	10,459円 +51円（+0.49％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,281 15281	-35 -35 -0.22851919561243	64.67 6467699078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,281円 -35円（-0.23％）

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