アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,033 19033	-65 -65 -0.34034977484553	102.87 10287003821	-	19,033円 -65円（-0.34％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,520 41520	-87 -87 -0.20909943038431	749.53 74953896114	-	41,520円 -87円（-0.21％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,926 16926	-75 -75 -0.44115052055761	77.88 7788079753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,926円 -75円（-0.44％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,964 13964	-86 -86 -0.61209964412811	44.75 4475141543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,964円 -86円（-0.61％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,612 22612	-132 -132 -0.58037284558565	53.94 5394493847	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	22,612円 -132円（-0.58％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,857 27857	-134 -134 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,857円 -134円（-0.48％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,333 42333	-201 -201 -0.47256312596981	196.46 19646539004	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	42,333円 -201円（-0.47％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,900 23900	-26 -26 -0.1086683942155	493.06 49306596638	-	23,900円 -26円（-0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,412 11412	+59 59 0.5196864264952	562.87 56287825505	-	11,412円 +59円（+0.52％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,592 32592	+171 171 0.52743592116221	17.00 1700317682	-	32,592円 +171円（+0.53％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,809 10809	+41 41 0.38075780089153	134.16 13416861525	-	10,809円 +41円（+0.38％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,137 36137	+138 138 0.38334398177727	28.79 2879340836	-	36,137円 +138円（+0.38％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,856 10856	-38 -38 -0.34881586194235	11.05 1105300863	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,856円 -38円（-0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,613 11613	+17 17 0.14660227664712	144.60 14460073360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,613円 +17円（+0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,121 19121	-66 -66 -0.34398290509199	7.61 761307889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,121円 -66円（-0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,946 35946	+55 55 0.15324175977264	59.97 5997910637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,946円 +55円（+0.15％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,825 10825	-67 -67 -0.61513037091443	19.57 1957687701	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,825円 -67円（-0.62％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,028 12028	-164 -164 -1.3451443569554	42.97 4297612133	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,028円 -164円（-1.35％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	191.05 19105448653	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,039円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,335 2335	-3 -3 -0.12831479897348	154.57 15457287010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,335円 -3円（-0.13％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,768 1768	+11 11 0.6260671599317	125.81 12581322276	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,768円 +11円（+0.63％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,395 3395	+9 9 0.26580035440047	464.50 46450974194	-	3,395円 +9円（+0.27％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,613 9613	-4 -4 -0.041593012373921	463.62 46362800147	-	9,613円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,594 9594	-5 -5 -0.052088759245755	78.39 7839658258	-	9,594円 -5円（-0.05％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,097 10097	-4 -4 -0.03960003960004	116.18 11618482939	-	10,097円 -4円（-0.04％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,850 9850	-2 -2 -0.020300446609825	10.75 1075168505	-	9,850円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,691 23691	-120 -120 -0.50396875393726	147.33 14733962926	-	23,691円 -120円（-0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,708 10708	-54 -54 -0.50176547110203	585.59 58559667014	-	10,708円 -54円（-0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,400 12400	-126 -126 -1.0059077119591	13.25 1325498565	-	12,400円 -126円（-1.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,012 9012	-91 -91 -0.99967043831704	10.57 1057685805	-	9,012円 -91円（-1.00％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,722 13722	+3 3 0.021867483052701	83.37 8337853411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,722円 +3円（+0.02％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,033 19033	-65 -65 -0.34034977484553	102.87 10287003821	-	19,033円 -65円（-0.34％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,520 41520	-87 -87 -0.20909943038431	749.53 74953896114	-	41,520円 -87円（-0.21％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,926 16926	-75 -75 -0.44115052055761	77.88 7788079753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,926円 -75円（-0.44％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,964 13964	-86 -86 -0.61209964412811	44.75 4475141543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,964円 -86円（-0.61％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,612 22612	-132 -132 -0.58037284558565	53.94 5394493847	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	22,612円 -132円（-0.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,857 27857	-134 -134 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,857円 -134円（-0.48％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,333 42333	-201 -201 -0.47256312596981	196.46 19646539004	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	42,333円 -201円（-0.47％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,900 23900	-26 -26 -0.1086683942155	493.06 49306596638	-	23,900円 -26円（-0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,412 11412	+59 59 0.5196864264952	562.87 56287825505	-	11,412円 +59円（+0.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,592 32592	+171 171 0.52743592116221	17.00 1700317682	-	32,592円 +171円（+0.53％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,809 10809	+41 41 0.38075780089153	134.16 13416861525	-	10,809円 +41円（+0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,137 36137	+138 138 0.38334398177727	28.79 2879340836	-	36,137円 +138円（+0.38％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,856 10856	-38 -38 -0.34881586194235	11.05 1105300863	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,856円 -38円（-0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,613 11613	+17 17 0.14660227664712	144.60 14460073360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,613円 +17円（+0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,121 19121	-66 -66 -0.34398290509199	7.61 761307889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,121円 -66円（-0.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,946 35946	+55 55 0.15324175977264	59.97 5997910637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,946円 +55円（+0.15％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,825 10825	-67 -67 -0.61513037091443	19.57 1957687701	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,825円 -67円（-0.62％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,028 12028	-164 -164 -1.3451443569554	42.97 4297612133	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,028円 -164円（-1.35％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	191.05 19105448653	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,039円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,335 2335	-3 -3 -0.12831479897348	154.57 15457287010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,335円 -3円（-0.13％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,768 1768	+11 11 0.6260671599317	125.81 12581322276	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,768円 +11円（+0.63％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,395 3395	+9 9 0.26580035440047	464.50 46450974194	-	3,395円 +9円（+0.27％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,613 9613	-4 -4 -0.041593012373921	463.62 46362800147	-	9,613円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,594 9594	-5 -5 -0.052088759245755	78.39 7839658258	-	9,594円 -5円（-0.05％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,097 10097	-4 -4 -0.03960003960004	116.18 11618482939	-	10,097円 -4円（-0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,850 9850	-2 -2 -0.020300446609825	10.75 1075168505	-	9,850円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,691 23691	-120 -120 -0.50396875393726	147.33 14733962926	-	23,691円 -120円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,708 10708	-54 -54 -0.50176547110203	585.59 58559667014	-	10,708円 -54円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,400 12400	-126 -126 -1.0059077119591	13.25 1325498565	-	12,400円 -126円（-1.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,012 9012	-91 -91 -0.99967043831704	10.57 1057685805	-	9,012円 -91円（-1.00％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,722 13722	+3 3 0.021867483052701	83.37 8337853411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,722円 +3円（+0.02％）

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