アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,728 18728	+7 7 0.03739116500187	104.43 10443855287	-	18,728円 +7円（+0.04％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,961 41961	+135 135 0.32276574379573	727.01 72701394570	-	41,961円 +135円（+0.32％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,983 16983	-61 -61 -0.35789720722835	79.16 7916900028	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,983円 -61円（-0.36％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,131 14131	+118 118 0.84207521587098	45.67 4567377691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,131円 +118円（+0.84％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,545 22545	-50 -50 -0.22128789555211	54.21 5421797360	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	22,545円 -50円（-0.22％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,236 28236	-38 -38 -0.13439909457452	3,140.28 314028746202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,236円 -38円（-0.13％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,079 42079	-126 -126 -0.2985428266793	172.19 17219695078	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	42,079円 -126円（-0.30％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,350 24350	-1 -1 -0.0041066075315182	528.20 52820280676	-	24,350円 -1円（0.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,920 11920	+156 156 1.3260795647739	547.50 54750279626	-	11,920円 +156円（+1.33％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,184 32184	+413 413 1.2999276069371	16.66 1666514081	-	32,184円 +413円（+1.30％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,427 11427	+63 63 0.55438225976769	142.39 14239110835	-	11,427円 +63円（+0.55％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,325 36325	+201 201 0.55641678662385	31.60 3160228907	-	36,325円 +201円（+0.56％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,286 23286	+103 103 0.44429107535694	340.75 34075747174	-	23,286円 +103円（+0.44％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,674 19674	+64 64 0.32636409994901	21.04 2104324642	-	19,674円 +64円（+0.33％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,571 31571	+169 169 0.53818228138335	136.92 13692279013	-	31,571円 +169円（+0.54％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,815 10815	+16 16 0.14816186683952	11.83 1183331970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,815円 +16円（+0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,313 12313	+45 45 0.36680795565699	139.41 13941349665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,313円 +45円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,972 18972	+29 29 0.15309085150187	7.76 776725067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,972円 +29円（+0.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,742 35742	+132 132 0.37068239258635	59.90 5990092183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,742円 +132円（+0.37％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,924 11924	+90 90 0.76052053405442	22.24 2224948665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,924円 +90円（+0.76％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,929 12929	+189 189 1.4835164835165	47.91 4791132020	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,929円 +189円（+1.48％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,018 10018	0 0 0	193.83 19383200453	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,018円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,395 2395	+4 4 0.16729401923881	153.46 15346630670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,395円 +4円（+0.17％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,936 1936	-3 -3 -0.1547189272821	143.96 14396471170	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,936円 -3円（-0.15％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,662 3662	+21 21 0.57676462510299	500.06 50006053302	-	3,662円 +21円（+0.58％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,775 1775	-2 -2 -0.11254924029263	4,389.15 438915817273	-	1,775円 -2円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,691 9691	-2 -2 -0.020633446817291	479.62 47962320756	-	9,691円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,676 9676	-3 -3 -0.030994937493543	82.29 8229777590	-	9,676円 -3円（-0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,184 10184	-1 -1 -0.0098183603338243	118.36 11836226885	-	10,184円 -1円（-0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,958 9958	-4 -4 -0.040152579803252	11.01 1101820972	-	9,958円 -4円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,783 23783	+222 222 0.94223504944612	146.77 14677848721	-	23,783円 +222円（+0.94％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	-	11,496円 +108円（+0.95％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,432 12432	+90 90 0.72921730675741	15.34 1534221350	-	12,432円 +90円（+0.73％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,036 9036	+65 65 0.72455690558466	11.12 1112233174	-	9,036円 +65円（+0.72％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,438 13438	+3 3 0.022329735764793	85.62 8562759235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,438円 +3円（+0.02％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,728 18728	+7 7 0.03739116500187	104.43 10443855287	-	18,728円 +7円（+0.04％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,961 41961	+135 135 0.32276574379573	727.01 72701394570	-	41,961円 +135円（+0.32％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,983 16983	-61 -61 -0.35789720722835	79.16 7916900028	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,983円 -61円（-0.36％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,131 14131	+118 118 0.84207521587098	45.67 4567377691	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,131円 +118円（+0.84％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,545 22545	-50 -50 -0.22128789555211	54.21 5421797360	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	22,545円 -50円（-0.22％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,236 28236	-38 -38 -0.13439909457452	3,140.28 314028746202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,236円 -38円（-0.13％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,079 42079	-126 -126 -0.2985428266793	172.19 17219695078	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	42,079円 -126円（-0.30％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,350 24350	-1 -1 -0.0041066075315182	528.20 52820280676	-	24,350円 -1円（0.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,920 11920	+156 156 1.3260795647739	547.50 54750279626	-	11,920円 +156円（+1.33％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,184 32184	+413 413 1.2999276069371	16.66 1666514081	-	32,184円 +413円（+1.30％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,427 11427	+63 63 0.55438225976769	142.39 14239110835	-	11,427円 +63円（+0.55％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	36,325 36325	+201 201 0.55641678662385	31.60 3160228907	-	36,325円 +201円（+0.56％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,286 23286	+103 103 0.44429107535694	340.75 34075747174	-	23,286円 +103円（+0.44％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,674 19674	+64 64 0.32636409994901	21.04 2104324642	-	19,674円 +64円（+0.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,571 31571	+169 169 0.53818228138335	136.92 13692279013	-	31,571円 +169円（+0.54％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,815 10815	+16 16 0.14816186683952	11.83 1183331970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,815円 +16円（+0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,313 12313	+45 45 0.36680795565699	139.41 13941349665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,313円 +45円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,972 18972	+29 29 0.15309085150187	7.76 776725067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,972円 +29円（+0.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,742 35742	+132 132 0.37068239258635	59.90 5990092183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,742円 +132円（+0.37％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,924 11924	+90 90 0.76052053405442	22.24 2224948665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,924円 +90円（+0.76％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,929 12929	+189 189 1.4835164835165	47.91 4791132020	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,929円 +189円（+1.48％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,018 10018	0 0 0	193.83 19383200453	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,018円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,395 2395	+4 4 0.16729401923881	153.46 15346630670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,395円 +4円（+0.17％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,936 1936	-3 -3 -0.1547189272821	143.96 14396471170	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,936円 -3円（-0.15％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,662 3662	+21 21 0.57676462510299	500.06 50006053302	-	3,662円 +21円（+0.58％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,775 1775	-2 -2 -0.11254924029263	4,389.15 438915817273	-	1,775円 -2円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,691 9691	-2 -2 -0.020633446817291	479.62 47962320756	-	9,691円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,676 9676	-3 -3 -0.030994937493543	82.29 8229777590	-	9,676円 -3円（-0.03％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,184 10184	-1 -1 -0.0098183603338243	118.36 11836226885	-	10,184円 -1円（-0.01％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,958 9958	-4 -4 -0.040152579803252	11.01 1101820972	-	9,958円 -4円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,783 23783	+222 222 0.94223504944612	146.77 14677848721	-	23,783円 +222円（+0.94％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,496 11496	+108 108 0.94836670179136	615.56 61556375443	-	11,496円 +108円（+0.95％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,432 12432	+90 90 0.72921730675741	15.34 1534221350	-	12,432円 +90円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,036 9036	+65 65 0.72455690558466	11.12 1112233174	-	9,036円 +65円（+0.72％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,438 13438	+3 3 0.022329735764793	85.62 8562759235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,438円 +3円（+0.02％）

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