アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,891 18891	-231 -231 -1.2080326325698	101.06 10106832588	-	18,891円 -231円（-1.21％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,608 40608	-271 -271 -0.66293206780988	829.37 82937725217	-	40,608円 -271円（-0.66％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,361 16361	-118 -118 -0.71606286789247	76.29 7629886146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,361円 -118円（-0.72％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,696 13696	-173 -173 -1.2473862571202	43.45 4345847163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,696円 -173円（-1.25％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,679 22679	-159 -159 -0.69620807426219	56.09 5609219156	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	22,679円 -159円（-0.70％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,290 28290	-231 -231 -0.80992952561271	3,032.81 303281300150	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,290円 -231円（-0.81％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,258 42258	-335 -335 -0.78651421595098	209.27 20927686463	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	42,258円 -335円（-0.79％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,496 25496	+25 25 0.098150838208158	511.85 51185966662	-	25,496円 +25円（+0.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	-	43,284円 +122円（+0.28％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,522 11522	-31 -31 -0.26832857266511	589.84 58984562129	-	11,522円 -31円（-0.27％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,613 33613	-90 -90 -0.26703854256298	17.65 1765920596	-	33,613円 -90円（-0.27％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,348 11348	+16 16 0.141193081539	139.77 13977182687	-	11,348円 +16円（+0.14％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,260 38260	+52 52 0.13609715242881	30.50 3050434561	-	38,260円 +52円（+0.14％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,308 24308	+18 18 0.074104569781803	368.39 36839033036	-	24,308円 +18円（+0.07％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,930 20930	-235 -235 -1.1103236475313	20.83 2083708381	-	20,930円 -235円（-1.11％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,397 33397	-230 -230 -0.68397418740893	164.59 16459980733	-	33,397円 -230円（-0.68％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,085 11085	-7 -7 -0.063108546700325	11.21 1121382879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,085円 -7円（-0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,833 11833	+41 41 0.34769335142469	157.87 15787406188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,833円 +41円（+0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,227 20227	-14 -14 -0.069166543154982	7.69 769277694	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,227円 -14円（-0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,798 37798	+132 132 0.35044868050762	62.46 6246760334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,798円 +132円（+0.35％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,553 12553	+98 98 0.78683259735046	21.96 2196806266	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,553円 +98円（+0.79％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,586 13586	+26 26 0.19174041297935	46.80 4680270510	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,586円 +26円（+0.19％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	0 0 0	185.60 18560747339	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,045円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,292 2292	-1 -1 -0.043610989969472	157.37 15737980750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,292円 -1円（-0.04％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+9 9 0.52143684820394	120.65 12065838198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,735円 +9円（+0.52％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,334 3334	+14 14 0.42168674698795	457.14 45714187697	-	3,334円 +14円（+0.42％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,697 9697	-7 -7 -0.072135201978566	457.32 45732221967	-	9,697円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,683 9683	-9 -9 -0.092860090796533	77.92 7792548495	-	9,683円 -9円（-0.09％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,152 10152	-4 -4 -0.039385584875935	115.63 11563203728	-	10,152円 -4円（-0.04％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,942 9942	-11 -11 -0.11051944137446	10.75 1075307060	-	9,942円 -11円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,204 24204	-28 -28 -0.11554968636514	148.38 14838608713	-	24,204円 -28円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,945 10945	-12 -12 -0.10951902893128	600.07 60007613127	-	10,945円 -12円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,704 12704	-73 -73 -0.57133912499022	12.79 1279844942	-	12,704円 -73円（-0.57％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,234 9234	-53 -53 -0.57069021212448	10.70 1070409100	-	9,234円 -53円（-0.57％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.14 7914579300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,693円 -1円（-0.01％）

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,891 18891	-231 -231 -1.2080326325698	101.06 10106832588	-	18,891円 -231円（-1.21％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,608 40608	-271 -271 -0.66293206780988	829.37 82937725217	-	40,608円 -271円（-0.66％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,361 16361	-118 -118 -0.71606286789247	76.29 7629886146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,361円 -118円（-0.72％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,696 13696	-173 -173 -1.2473862571202	43.45 4345847163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,696円 -173円（-1.25％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,679 22679	-159 -159 -0.69620807426219	56.09 5609219156	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	22,679円 -159円（-0.70％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,290 28290	-231 -231 -0.80992952561271	3,032.81 303281300150	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,290円 -231円（-0.81％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,258 42258	-335 -335 -0.78651421595098	209.27 20927686463	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	42,258円 -335円（-0.79％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,496 25496	+25 25 0.098150838208158	511.85 51185966662	-	25,496円 +25円（+0.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	-	43,284円 +122円（+0.28％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,522 11522	-31 -31 -0.26832857266511	589.84 58984562129	-	11,522円 -31円（-0.27％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,613 33613	-90 -90 -0.26703854256298	17.65 1765920596	-	33,613円 -90円（-0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,348 11348	+16 16 0.141193081539	139.77 13977182687	-	11,348円 +16円（+0.14％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,260 38260	+52 52 0.13609715242881	30.50 3050434561	-	38,260円 +52円（+0.14％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,308 24308	+18 18 0.074104569781803	368.39 36839033036	-	24,308円 +18円（+0.07％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,930 20930	-235 -235 -1.1103236475313	20.83 2083708381	-	20,930円 -235円（-1.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,397 33397	-230 -230 -0.68397418740893	164.59 16459980733	-	33,397円 -230円（-0.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,085 11085	-7 -7 -0.063108546700325	11.21 1121382879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,085円 -7円（-0.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,833 11833	+41 41 0.34769335142469	157.87 15787406188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,833円 +41円（+0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,227 20227	-14 -14 -0.069166543154982	7.69 769277694	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,227円 -14円（-0.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,798 37798	+132 132 0.35044868050762	62.46 6246760334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,798円 +132円（+0.35％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,553 12553	+98 98 0.78683259735046	21.96 2196806266	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,553円 +98円（+0.79％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,586 13586	+26 26 0.19174041297935	46.80 4680270510	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,586円 +26円（+0.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	0 0 0	185.60 18560747339	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,045円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,292 2292	-1 -1 -0.043610989969472	157.37 15737980750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,292円 -1円（-0.04％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+9 9 0.52143684820394	120.65 12065838198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,735円 +9円（+0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,334 3334	+14 14 0.42168674698795	457.14 45714187697	-	3,334円 +14円（+0.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,697 9697	-7 -7 -0.072135201978566	457.32 45732221967	-	9,697円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,683 9683	-9 -9 -0.092860090796533	77.92 7792548495	-	9,683円 -9円（-0.09％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,152 10152	-4 -4 -0.039385584875935	115.63 11563203728	-	10,152円 -4円（-0.04％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,942 9942	-11 -11 -0.11051944137446	10.75 1075307060	-	9,942円 -11円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,204 24204	-28 -28 -0.11554968636514	148.38 14838608713	-	24,204円 -28円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,945 10945	-12 -12 -0.10951902893128	600.07 60007613127	-	10,945円 -12円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,704 12704	-73 -73 -0.57133912499022	12.79 1279844942	-	12,704円 -73円（-0.57％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,234 9234	-53 -53 -0.57069021212448	10.70 1070409100	-	9,234円 -53円（-0.57％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.14 7914579300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,693円 -1円（-0.01％）

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