アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,206 21206	+292 292 1.3961939370756	93.81 9381999319	-	21,206円 +292円（+1.40％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,390 66390	+1,031 1031 1.5774415153231	1,551.67 155167488371	-	66,390円 +1,031円（+1.58％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,742 24742	+366 366 1.5014768624877	100.21 10021828588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,742円 +366円（+1.50％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,498 23498	+369 369 1.595399714644	66.69 6669499181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,498円 +369円（+1.60％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,409 40409	+806 806 2.0351993535843	92.57 9257822026	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	40,409円 +806円（+2.04％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,798 49798	+1,350 1350 2.7864927344782	4,762.73 476273265048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,798円 +1,350円（+2.79％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,354 68354	+1,181 1181 1.7581468744883	341.13 34113115611	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	68,354円 +1,181円（+1.76％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,789 26789	+310 310 1.1707390762491	423.79 42379807846	-	26,789円 +310円（+1.17％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,482 51482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17 864317582249	-	51,482円 +633円（+1.24％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,042 11042	+45 45 0.40920250977539	658.14 65814540667	-	11,042円 +45円（+0.41％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,868 38868	+157 157 0.40556947637622	20.27 2027025156	-	38,868円 +157円（+0.41％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,044 6044	-7 -7 -0.11568335812262	863.70 86370961141	-	6,044円 -7円（-0.12％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,084 3084	-4 -4 -0.12953367875648	46.11 4611903921	-	3,084円 -4円（-0.13％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,932 12932	-75 -75 -0.57661259321904	147.67 14767926993	-	12,932円 -75円（-0.58％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,501 48501	-283 -283 -0.58010823220728	46.73 4673677960	-	48,501円 -283円（-0.58％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,937 36937	+570 570 1.5673550196607	576.16 57616846354	-	36,937円 +570円（+1.57％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,383 27383	+901 901 3.4023110037006	22.69 2269000945	-	27,383円 +901円（+3.40％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,340 49340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.78 29478159795	-	49,340円 +1,498円（+3.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,495 11495	+182 182 1.6087686732078	9.43 943404818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,495円 +182円（+1.61％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,081 12081	+160 160 1.3421692811006	179.50 17950721551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,081円 +160円（+1.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,277 22277	+351 351 1.6008391863541	7.14 714643293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,277円 +351円（+1.60％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,093 47093	+623 623 1.3406498816441	72.92 7292708915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,093円 +623円（+1.34％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,417 16417	-119 -119 -0.7196419932269	24.59 2459511947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,417円 -119円（-0.72％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,770 13770	-27 -27 -0.19569471624266	41.54 4154230756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,770円 -27円（-0.20％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	0 0 0	219.08 21908285147	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,156円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,589 2589	-2 -2 -0.077190274025473	219.19 21919633180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,589円 -2円（-0.08％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,217 2217	+47 47 2.1658986175115	118.48 11848003845	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,217円 +47円（+2.17％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,237 3237	+29 29 0.90399002493766	401.90 40190035502	-	3,237円 +29円（+0.90％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,763 1763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55 331455115875	-	1,763円 -2円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,638 9638	+1 1 0.01037667323856	368.83 36883594938	-	9,638円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,589 9589	+2 2 0.02086158339418	60.74 6074346462	-	9,589円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,014 10014	0 0 0	105.71 10571313559	-	10,014円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,601 9601	+3 3 0.031256511773286	9.89 989903352	-	9,601円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,649 30649	-185 -185 -0.59998702730752	151.13 15113494795	-	30,649円 -185円（-0.60％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,312 11312	-62 -62 -0.54510286618604	569.89 56989662015	-	11,312円 -62円（-0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,253 14253	-51 -51 -0.35654362416107	9.63 963372322	-	14,253円 -51円（-0.36％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,374 10374	-35 -35 -0.33624747814391	9.21 921180421	-	10,374円 -35円（-0.34％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,082 15082	+70 70 0.46629363176126	64.13 6413207928	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,082円 +70円（+0.47％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,206 21206	+292 292 1.3961939370756	93.81 9381999319	-	21,206円 +292円（+1.40％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,390 66390	+1,031 1031 1.5774415153231	1,551.67 155167488371	-	66,390円 +1,031円（+1.58％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,742 24742	+366 366 1.5014768624877	100.21 10021828588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,742円 +366円（+1.50％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,498 23498	+369 369 1.595399714644	66.69 6669499181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,498円 +369円（+1.60％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,409 40409	+806 806 2.0351993535843	92.57 9257822026	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	40,409円 +806円（+2.04％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,798 49798	+1,350 1350 2.7864927344782	4,762.73 476273265048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,798円 +1,350円（+2.79％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,354 68354	+1,181 1181 1.7581468744883	341.13 34113115611	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	68,354円 +1,181円（+1.76％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,789 26789	+310 310 1.1707390762491	423.79 42379807846	-	26,789円 +310円（+1.17％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,482 51482	+633 633 1.2448622391787	8,643.17 864317582249	-	51,482円 +633円（+1.24％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,042 11042	+45 45 0.40920250977539	658.14 65814540667	-	11,042円 +45円（+0.41％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,868 38868	+157 157 0.40556947637622	20.27 2027025156	-	38,868円 +157円（+0.41％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,044 6044	-7 -7 -0.11568335812262	863.70 86370961141	-	6,044円 -7円（-0.12％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,084 3084	-4 -4 -0.12953367875648	46.11 4611903921	-	3,084円 -4円（-0.13％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,932 12932	-75 -75 -0.57661259321904	147.67 14767926993	-	12,932円 -75円（-0.58％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,501 48501	-283 -283 -0.58010823220728	46.73 4673677960	-	48,501円 -283円（-0.58％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	36,937 36937	+570 570 1.5673550196607	576.16 57616846354	-	36,937円 +570円（+1.57％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,383 27383	+901 901 3.4023110037006	22.69 2269000945	-	27,383円 +901円（+3.40％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,340 49340	+1,498 1498 3.1311400025083	294.78 29478159795	-	49,340円 +1,498円（+3.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,495 11495	+182 182 1.6087686732078	9.43 943404818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,495円 +182円（+1.61％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,081 12081	+160 160 1.3421692811006	179.50 17950721551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,081円 +160円（+1.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,277 22277	+351 351 1.6008391863541	7.14 714643293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,277円 +351円（+1.60％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,093 47093	+623 623 1.3406498816441	72.92 7292708915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,093円 +623円（+1.34％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,417 16417	-119 -119 -0.7196419932269	24.59 2459511947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,417円 -119円（-0.72％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,770 13770	-27 -27 -0.19569471624266	41.54 4154230756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,770円 -27円（-0.20％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	0 0 0	219.08 21908285147	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,156円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,589 2589	-2 -2 -0.077190274025473	219.19 21919633180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,589円 -2円（-0.08％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,217 2217	+47 47 2.1658986175115	118.48 11848003845	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,217円 +47円（+2.17％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,237 3237	+29 29 0.90399002493766	401.90 40190035502	-	3,237円 +29円（+0.90％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,763 1763	-2 -2 -0.11331444759207	3,314.55 331455115875	-	1,763円 -2円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,638 9638	+1 1 0.01037667323856	368.83 36883594938	-	9,638円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,589 9589	+2 2 0.02086158339418	60.74 6074346462	-	9,589円 +2円（+0.02％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,014 10014	0 0 0	105.71 10571313559	-	10,014円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,601 9601	+3 3 0.031256511773286	9.89 989903352	-	9,601円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,649 30649	-185 -185 -0.59998702730752	151.13 15113494795	-	30,649円 -185円（-0.60％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,312 11312	-62 -62 -0.54510286618604	569.89 56989662015	-	11,312円 -62円（-0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,253 14253	-51 -51 -0.35654362416107	9.63 963372322	-	14,253円 -51円（-0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,374 10374	-35 -35 -0.33624747814391	9.21 921180421	-	10,374円 -35円（-0.34％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,082 15082	+70 70 0.46629363176126	64.13 6413207928	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,082円 +70円（+0.47％）

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