アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,811 20811	-167 -167 -0.79607207550767	93.50 9350004322	-	20,811円 -167円（-0.80％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,830 62830	-947 -947 -1.4848613136397	1,451.21 145121253559	-	62,830円 -947円（-1.48％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,188 23188	-354 -354 -1.5036955228953	94.62 9462084680	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,188円 -354円（-1.50％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,121 22121	-326 -326 -1.4523098855081	63.77 6377604751	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,121円 -326円（-1.45％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,869 36869	-734 -734 -1.9519719171343	85.04 8504553269	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	36,869円 -734円（-1.95％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,175 44175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28 397228238334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,175円 -781円（-1.74％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,232 65232	-1,233 -1233 -1.8551117129316	322.95 32295385979	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	65,232円 -1,233円（-1.86％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,540 26540	+155 155 0.58745499336744	430.96 43096480259	-	26,540円 +155円（+0.59％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,244 50244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78 856278961640	-	50,244円 +289円（+0.58％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,375 10375	+127 127 1.2392661982826	643.79 64379767488	-	10,375円 +127円（+1.24％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,538 36538	+441 441 1.2217081751946	19.44 1944796689	-	36,538円 +441円（+1.22％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,108 6108	-4 -4 -0.06544502617801	897.45 89745436368	-	6,108円 -4円（-0.07％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,123 3123	-5 -5 -0.15984654731458	48.96 4896513405	-	3,123円 -5円（-0.16％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,141 13141	+59 59 0.4510013759364	149.62 14962860541	-	13,141円 +59円（+0.45％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,172 49172	+220 220 0.44941983984311	47.87 4787586417	-	49,172円 +220円（+0.45％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,799 34799	+189 189 0.54608494654724	531.06 53106411130	-	34,799円 +189円（+0.55％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,182 25182	-223 -223 -0.8777799645739	20.70 2070936237	-	25,182円 -223円（-0.88％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,882 44882	-230 -230 -0.50984217059762	255.26 25526445827	-	44,882円 -230円（-0.51％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,930 10930	+30 30 0.27522935779817	9.14 914460057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,930円 +30円（+0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,379 11379	+74 74 0.65457762052189	170.24 17024110592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,379円 +74円（+0.65％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,124 21124	+59 59 0.28008544979824	7.09 709529242	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,124円 +59円（+0.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,236 44236	+285 285 0.64844940956975	69.10 6910640276	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,236円 +285円（+0.65％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,535 16535	+317 317 1.9546183253175	24.94 2494370412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,535円 +317円（+1.95％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,323 14323	+198 198 1.4017699115044	44.13 4413255535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,323円 +198円（+1.40％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,135 10135	+1 1 0.0098677718571147	215.96 21596099808	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,135円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,556 2556	+1 1 0.039138943248532	181.62 18162432874	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,556円 +1円（+0.04％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,265 2265	+4 4 0.17691287041132	123.41 12341645336	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,265円 +4円（+0.18％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,474 3474	-25 -25 -0.71448985424407	432.91 43291991964	-	3,474円 -25円（-0.71％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,728 1728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71 331071115997	-	1,728円 +21円（+1.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,617 9617	+5 5 0.052018310445277	372.26 37226341490	-	9,617円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,568 9568	+5 5 0.052284847851093	61.92 6192402316	-	9,568円 +5円（+0.05％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,043 10043	+3 3 0.029880478087649	106.96 10696127529	-	10,043円 +3円（+0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,621 9621	+6 6 0.062402496099844	9.99 999728948	-	9,621円 +6円（+0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,020 30020	+139 139 0.46517854154814	148.50 14850042041	-	30,020円 +139円（+0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,071 11071	+51 51 0.46279491833031	562.79 56279253770	-	11,071円 +51円（+0.46％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,091 14091	+13 13 0.092342662309987	9.97 997585190	-	14,091円 +13円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,253 10253	+9 9 0.087856306130418	9.70 970151780	-	10,253円 +9円（+0.09％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,994 14994	-6 -6 -0.04	64.62 6462471031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,994円 -6円（-0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,811 20811	-167 -167 -0.79607207550767	93.50 9350004322	-	20,811円 -167円（-0.80％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,830 62830	-947 -947 -1.4848613136397	1,451.21 145121253559	-	62,830円 -947円（-1.48％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,188 23188	-354 -354 -1.5036955228953	94.62 9462084680	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,188円 -354円（-1.50％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,121 22121	-326 -326 -1.4523098855081	63.77 6377604751	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,121円 -326円（-1.45％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,869 36869	-734 -734 -1.9519719171343	85.04 8504553269	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	36,869円 -734円（-1.95％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,175 44175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28 397228238334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,175円 -781円（-1.74％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,232 65232	-1,233 -1233 -1.8551117129316	322.95 32295385979	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	65,232円 -1,233円（-1.86％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,540 26540	+155 155 0.58745499336744	430.96 43096480259	-	26,540円 +155円（+0.59％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,244 50244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78 856278961640	-	50,244円 +289円（+0.58％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,375 10375	+127 127 1.2392661982826	643.79 64379767488	-	10,375円 +127円（+1.24％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,538 36538	+441 441 1.2217081751946	19.44 1944796689	-	36,538円 +441円（+1.22％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,108 6108	-4 -4 -0.06544502617801	897.45 89745436368	-	6,108円 -4円（-0.07％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,123 3123	-5 -5 -0.15984654731458	48.96 4896513405	-	3,123円 -5円（-0.16％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,141 13141	+59 59 0.4510013759364	149.62 14962860541	-	13,141円 +59円（+0.45％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,172 49172	+220 220 0.44941983984311	47.87 4787586417	-	49,172円 +220円（+0.45％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,799 34799	+189 189 0.54608494654724	531.06 53106411130	-	34,799円 +189円（+0.55％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,182 25182	-223 -223 -0.8777799645739	20.70 2070936237	-	25,182円 -223円（-0.88％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,882 44882	-230 -230 -0.50984217059762	255.26 25526445827	-	44,882円 -230円（-0.51％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,930 10930	+30 30 0.27522935779817	9.14 914460057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,930円 +30円（+0.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,379 11379	+74 74 0.65457762052189	170.24 17024110592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,379円 +74円（+0.65％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,124 21124	+59 59 0.28008544979824	7.09 709529242	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,124円 +59円（+0.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,236 44236	+285 285 0.64844940956975	69.10 6910640276	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,236円 +285円（+0.65％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,535 16535	+317 317 1.9546183253175	24.94 2494370412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,535円 +317円（+1.95％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,323 14323	+198 198 1.4017699115044	44.13 4413255535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,323円 +198円（+1.40％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,135 10135	+1 1 0.0098677718571147	215.96 21596099808	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,135円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,556 2556	+1 1 0.039138943248532	181.62 18162432874	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,556円 +1円（+0.04％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,265 2265	+4 4 0.17691287041132	123.41 12341645336	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,265円 +4円（+0.18％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,474 3474	-25 -25 -0.71448985424407	432.91 43291991964	-	3,474円 -25円（-0.71％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,728 1728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71 331071115997	-	1,728円 +21円（+1.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,617 9617	+5 5 0.052018310445277	372.26 37226341490	-	9,617円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,568 9568	+5 5 0.052284847851093	61.92 6192402316	-	9,568円 +5円（+0.05％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,043 10043	+3 3 0.029880478087649	106.96 10696127529	-	10,043円 +3円（+0.03％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,621 9621	+6 6 0.062402496099844	9.99 999728948	-	9,621円 +6円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,020 30020	+139 139 0.46517854154814	148.50 14850042041	-	30,020円 +139円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,071 11071	+51 51 0.46279491833031	562.79 56279253770	-	11,071円 +51円（+0.46％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,091 14091	+13 13 0.092342662309987	9.97 997585190	-	14,091円 +13円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,253 10253	+9 9 0.087856306130418	9.70 970151780	-	10,253円 +9円（+0.09％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,994 14994	-6 -6 -0.04	64.62 6462471031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,994円 -6円（-0.04％）

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