アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,883 22883	+545 545 2.4397887008685	98.74 9874125273	-	22,883円 +545円（+2.44％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,493 70493	+452 452 0.64533630302252	1,705.20 170520137422	-	70,493円 +452円（+0.65％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,521 25521	+232 232 0.91739491478508	102.83 10283992769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,521円 +232円（+0.92％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,412 24412	+184 184 0.75945187386495	69.21 6921747568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,412円 +184円（+0.76％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,569 41569	+379 379 0.92012624423404	92.99 9299261832	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	41,569円 +379円（+0.92％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,821 51821	+306 306 0.59400174706396	5,094.57 509457021200	現在、新規の募集・販売を停止しております。	51,821円 +306円（+0.59％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,450 72450	+499 499 0.69352753957554	365.89 36589819846	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	72,450円 +499円（+0.69％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,340 27340	+230 230 0.84839542604205	426.00 42600736077	-	27,340円 +230円（+0.85％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,830 53830	+905 905 1.709966934341	8,921.01 892101101810	-	53,830円 +905円（+1.71％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,180 12180	+176 176 1.4661779406864	706.65 70665583568	-	12,180円 +176円（+1.47％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	44,379 44379	+644 644 1.4725048588087	22.69 2269693234	-	44,379円 +644円（+1.47％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,380 6380	-14 -14 -0.21895527056616	890.11 89011068783	-	6,380円 -14円（-0.22％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,274 3274	-10 -10 -0.30450669914738	48.21 4821411795	-	3,274円 -10円（-0.30％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,365 12365	+34 34 0.27572784040224	144.14 14414134535	-	12,365円 +34円（+0.28％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,431 48431	+133 133 0.27537372147915	46.80 4680453611	-	48,431円 +133円（+0.28％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,873 38873	+274 274 0.70986294981735	620.30 62030999515	-	38,873円 +274円（+0.71％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,173 26173	-130 -130 -0.49424020073756	20.92 2092449644	-	26,173円 -130円（-0.49％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,247 47247	-223 -223 -0.46977038129345	286.08 28608863866	-	47,247円 -223円（-0.47％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,629 11629	+14 14 0.12053379250969	9.68 968459245	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,629円 +14円（+0.12％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,067 12067	+17 17 0.14107883817427	184.19 18419309800	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,067円 +17円（+0.14％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,505 23505	+27 27 0.11500127779198	7.22 722487485	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,505円 +27円（+0.12％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,735 49735	+68 68 0.13691183280649	76.89 7689779571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,735円 +68円（+0.14％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,616 16616	-138 -138 -0.82368389638295	24.56 2456268692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,616円 -138円（-0.82％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,997 14997	-59 -59 -0.39187035069075	44.48 4448777064	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,997円 -59円（-0.39％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	0 0 0	219.32 21932873493	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,156円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,595 2595	+6 6 0.23174971031286	219.36 21936345181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,595円 +6円（+0.23％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,208 2208	-4 -4 -0.18083182640145	115.56 11556579707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,208円 -4円（-0.18％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,231 3231	0 0 0	397.92 39792183698	-	3,231円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,755 1755	+19 19 1.0944700460829	3,224.31 322431655781	-	1,755円 +19円（+1.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,623 9623	0 0 0	363.31 36331137255	-	9,623円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,565 9565	0 0 0	59.47 5947381540	-	9,565円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	105.19 10519724666	-	10,023円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,555 9555	-4 -4 -0.041845381316037	9.83 983800739	-	9,555円 -4円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,756 31756	+60 60 0.18929833417466	156.98 15698903262	-	31,756円 +60円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,187 11187	+21 21 0.18807092960774	562.60 56260450749	-	11,187円 +21円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,753 14753	+25 25 0.16974470396524	9.58 958886055	-	14,753円 +25円（+0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,575 10575	+17 17 0.16101534381512	9.17 917679707	-	10,575円 +17円（+0.16％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,106 15106	+7 7 0.046360686138155	63.39 6339274121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,106円 +7円（+0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,883 22883	+545 545 2.4397887008685	98.74 9874125273	-	22,883円 +545円（+2.44％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,493 70493	+452 452 0.64533630302252	1,705.20 170520137422	-	70,493円 +452円（+0.65％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,521 25521	+232 232 0.91739491478508	102.83 10283992769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,521円 +232円（+0.92％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,412 24412	+184 184 0.75945187386495	69.21 6921747568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,412円 +184円（+0.76％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	41,569 41569	+379 379 0.92012624423404	92.99 9299261832	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	41,569円 +379円（+0.92％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,821 51821	+306 306 0.59400174706396	5,094.57 509457021200	現在、新規の募集・販売を停止しております。	51,821円 +306円（+0.59％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,450 72450	+499 499 0.69352753957554	365.89 36589819846	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	72,450円 +499円（+0.69％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,340 27340	+230 230 0.84839542604205	426.00 42600736077	-	27,340円 +230円（+0.85％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,830 53830	+905 905 1.709966934341	8,921.01 892101101810	-	53,830円 +905円（+1.71％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,180 12180	+176 176 1.4661779406864	706.65 70665583568	-	12,180円 +176円（+1.47％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	44,379 44379	+644 644 1.4725048588087	22.69 2269693234	-	44,379円 +644円（+1.47％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,380 6380	-14 -14 -0.21895527056616	890.11 89011068783	-	6,380円 -14円（-0.22％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,274 3274	-10 -10 -0.30450669914738	48.21 4821411795	-	3,274円 -10円（-0.30％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,365 12365	+34 34 0.27572784040224	144.14 14414134535	-	12,365円 +34円（+0.28％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,431 48431	+133 133 0.27537372147915	46.80 4680453611	-	48,431円 +133円（+0.28％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,873 38873	+274 274 0.70986294981735	620.30 62030999515	-	38,873円 +274円（+0.71％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,173 26173	-130 -130 -0.49424020073756	20.92 2092449644	-	26,173円 -130円（-0.49％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,247 47247	-223 -223 -0.46977038129345	286.08 28608863866	-	47,247円 -223円（-0.47％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,629 11629	+14 14 0.12053379250969	9.68 968459245	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,629円 +14円（+0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,067 12067	+17 17 0.14107883817427	184.19 18419309800	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,067円 +17円（+0.14％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,505 23505	+27 27 0.11500127779198	7.22 722487485	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,505円 +27円（+0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,735 49735	+68 68 0.13691183280649	76.89 7689779571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,735円 +68円（+0.14％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,616 16616	-138 -138 -0.82368389638295	24.56 2456268692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,616円 -138円（-0.82％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,997 14997	-59 -59 -0.39187035069075	44.48 4448777064	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,997円 -59円（-0.39％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	0 0 0	219.32 21932873493	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,156円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,595 2595	+6 6 0.23174971031286	219.36 21936345181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,595円 +6円（+0.23％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,208 2208	-4 -4 -0.18083182640145	115.56 11556579707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,208円 -4円（-0.18％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,231 3231	0 0 0	397.92 39792183698	-	3,231円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,755 1755	+19 19 1.0944700460829	3,224.31 322431655781	-	1,755円 +19円（+1.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,623 9623	0 0 0	363.31 36331137255	-	9,623円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,565 9565	0 0 0	59.47 5947381540	-	9,565円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	105.19 10519724666	-	10,023円 +1円（+0.01％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,555 9555	-4 -4 -0.041845381316037	9.83 983800739	-	9,555円 -4円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,756 31756	+60 60 0.18929833417466	156.98 15698903262	-	31,756円 +60円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,187 11187	+21 21 0.18807092960774	562.60 56260450749	-	11,187円 +21円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,753 14753	+25 25 0.16974470396524	9.58 958886055	-	14,753円 +25円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,575 10575	+17 17 0.16101534381512	9.17 917679707	-	10,575円 +17円（+0.16％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,106 15106	+7 7 0.046360686138155	63.39 6339274121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,106円 +7円（+0.05％）

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