アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,236 20236	-298 -298 -1.4512515827408	100.79 10079625614	-	20,236円 -298円（-1.45％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,771 45771	-293 -293 -0.63607155262244	948.79 94879550187	-	45,771円 -293円（-0.64％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,364 17364	-212 -212 -1.2061902594447	76.11 7611177270	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,364円 -212円（-1.21％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,357 15357	-93 -93 -0.60194174757282	46.81 4681798200	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,357円 -93円（-0.60％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,767 25767	-182 -182 -0.70137577555975	63.12 6312695195	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	25,767円 -182円（-0.70％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,863 29863	-381 -381 -1.2597540007935	2,969.31 296931116458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,863円 -381円（-1.26％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,914 46914	-344 -344 -0.72791908248339	231.29 23129078202	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	46,914円 -344円（-0.73％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,236 27236	-49 -49 -0.1795858530328	499.56 49956060765	-	27,236円 -49円（-0.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,531 48531	-201 -201 -0.41245998522531	8,488.55 848855516185	-	48,531円 -201円（-0.41％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,057 11057	-19 -19 -0.17154207295052	632.07 63207904290	-	11,057円 -19円（-0.17％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,803 35803	-62 -62 -0.17287048654677	19.08 1908777343	-	35,803円 -62円（-0.17％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,392 5392	+49 49 0.91708777840165	994.47 99447070576	-	5,392円 +49円（+0.92％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,091 3091	+19 19 0.61848958333333	56.78 5678613515	-	3,091円 +19円（+0.62％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,539 11539	-9 -9 -0.077935573259439	135.61 13561582020	-	11,539円 -9円（-0.08％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,778 39778	-31 -31 -0.077871838026577	36.80 3680682138	-	39,778円 -31円（-0.08％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,615 25615	-59 -59 -0.22980447144972	389.16 38916666553	-	25,615円 -59円（-0.23％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,607 20607	-37 -37 -0.17922883162178	22.46 2246170261	-	20,607円 -37円（-0.18％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,154 32154	-297 -297 -0.91522603309605	247.65 24765186118	-	32,154円 -297円（-0.92％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,859 10859	+81 81 0.75153089627018	10.46 1046492248	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,859円 +81円（+0.75％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,762 10762	+3 3 0.027883632307835	172.80 17280361843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,762円 +3円（+0.03％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,033 20033	+147 147 0.73921351704717	7.38 738083834	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,033円 +147円（+0.74％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,760 36760	+8 8 0.021767522855899	62.43 6243615721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,760円 +8円（+0.02％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,436 12436	-106 -106 -0.84516026152129	20.24 2024474290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,436円 -106円（-0.85％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,990 12990	-114 -114 -0.86996336996337	42.74 4274598910	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,990円 -114円（-0.87％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,091 10091	0 0 0	179.62 17962496933	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,091円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,185 2185	+1 1 0.045787545787546	154.72 15472642661	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,185円 +1円（+0.05％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,804 1804	+13 13 0.72585147962032	112.25 11225742848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,804円 +13円（+0.73％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,363 3363	+1 1 0.029744199881023	432.12 43212904568	-	3,363円 +1円（+0.03％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,569 1569	-1 -1 -0.063694267515924	3,352.33 335233090994	-	1,569円 -1円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,651 9651	+1 1 0.010362694300518	407.14 40714972382	-	9,651円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,629 9629	+1 1 0.010386373078521	71.03 7103494781	-	9,629円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,037 10037	0 0 0	111.56 11156724638	-	10,037円 0円（0.00％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,765 9765	+3 3 0.030731407498463	10.27 1027332208	-	9,765円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,769 24769	-151 -151 -0.60593900481541	140.87 14087127309	-	24,769円 -151円（-0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,492 10492	-64 -64 -0.60629026146268	553.36 55336825142	-	10,492円 -64円（-0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,261 13261	+15 15 0.11324173335347	11.39 1139297291	-	13,261円 +15円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,652 9652	+11 11 0.11409604812779	10.43 1043714826	-	9,652円 +11円（+0.11％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,702 13702	-32 -32 -0.23299839813601	68.92 6892008407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,702円 -32円（-0.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,236 20236	-298 -298 -1.4512515827408	100.79 10079625614	-	20,236円 -298円（-1.45％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,771 45771	-293 -293 -0.63607155262244	948.79 94879550187	-	45,771円 -293円（-0.64％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,364 17364	-212 -212 -1.2061902594447	76.11 7611177270	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,364円 -212円（-1.21％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,357 15357	-93 -93 -0.60194174757282	46.81 4681798200	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,357円 -93円（-0.60％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,767 25767	-182 -182 -0.70137577555975	63.12 6312695195	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	25,767円 -182円（-0.70％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,863 29863	-381 -381 -1.2597540007935	2,969.31 296931116458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,863円 -381円（-1.26％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	46,914 46914	-344 -344 -0.72791908248339	231.29 23129078202	ひろぎん証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	46,914円 -344円（-0.73％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,236 27236	-49 -49 -0.1795858530328	499.56 49956060765	-	27,236円 -49円（-0.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,531 48531	-201 -201 -0.41245998522531	8,488.55 848855516185	-	48,531円 -201円（-0.41％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,057 11057	-19 -19 -0.17154207295052	632.07 63207904290	-	11,057円 -19円（-0.17％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,803 35803	-62 -62 -0.17287048654677	19.08 1908777343	-	35,803円 -62円（-0.17％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,392 5392	+49 49 0.91708777840165	994.47 99447070576	-	5,392円 +49円（+0.92％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,091 3091	+19 19 0.61848958333333	56.78 5678613515	-	3,091円 +19円（+0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,539 11539	-9 -9 -0.077935573259439	135.61 13561582020	-	11,539円 -9円（-0.08％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,778 39778	-31 -31 -0.077871838026577	36.80 3680682138	-	39,778円 -31円（-0.08％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,615 25615	-59 -59 -0.22980447144972	389.16 38916666553	-	25,615円 -59円（-0.23％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,607 20607	-37 -37 -0.17922883162178	22.46 2246170261	-	20,607円 -37円（-0.18％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,154 32154	-297 -297 -0.91522603309605	247.65 24765186118	-	32,154円 -297円（-0.92％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,859 10859	+81 81 0.75153089627018	10.46 1046492248	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,859円 +81円（+0.75％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,762 10762	+3 3 0.027883632307835	172.80 17280361843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,762円 +3円（+0.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,033 20033	+147 147 0.73921351704717	7.38 738083834	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,033円 +147円（+0.74％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,760 36760	+8 8 0.021767522855899	62.43 6243615721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,760円 +8円（+0.02％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,436 12436	-106 -106 -0.84516026152129	20.24 2024474290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,436円 -106円（-0.85％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,990 12990	-114 -114 -0.86996336996337	42.74 4274598910	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,990円 -114円（-0.87％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,091 10091	0 0 0	179.62 17962496933	ひろぎん証券は、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	10,091円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,185 2185	+1 1 0.045787545787546	154.72 15472642661	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,185円 +1円（+0.05％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,804 1804	+13 13 0.72585147962032	112.25 11225742848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,804円 +13円（+0.73％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,363 3363	+1 1 0.029744199881023	432.12 43212904568	-	3,363円 +1円（+0.03％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,569 1569	-1 -1 -0.063694267515924	3,352.33 335233090994	-	1,569円 -1円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,651 9651	+1 1 0.010362694300518	407.14 40714972382	-	9,651円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,629 9629	+1 1 0.010386373078521	71.03 7103494781	-	9,629円 +1円（+0.01％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,037 10037	0 0 0	111.56 11156724638	-	10,037円 0円（0.00％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２３－０３愛称：おまもりＯｎｅ２０２３－０３	9,765 9765	+3 3 0.030731407498463	10.27 1027332208	-	9,765円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,769 24769	-151 -151 -0.60593900481541	140.87 14087127309	-	24,769円 -151円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,492 10492	-64 -64 -0.60629026146268	553.36 55336825142	-	10,492円 -64円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,261 13261	+15 15 0.11324173335347	11.39 1139297291	-	13,261円 +15円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,652 9652	+11 11 0.11409604812779	10.43 1043714826	-	9,652円 +11円（+0.11％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,702 13702	-32 -32 -0.23299839813601	68.92 6892008407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,702円 -32円（-0.23％）

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