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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,203 17203	+126 126 0.73783451425894	357.77 35777652042	-	17,203円 +126円（+0.74％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,407 20407	+68 68 0.33433305472245	358.41 35841471142	-	20,407円 +68円（+0.33％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,851 44851	+721 721 1.6338092000906	224.71 22471142107	-	44,851円 +721円（+1.63％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,458 7458	+140 140 1.9130910084723	1,941.67 194167801916	-	7,458円 +140円（+1.91％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,064 14064	+75 75 0.53613553506326	482.27 48227856590	-	14,064円 +75円（+0.54％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,507 12507	+68 68 0.54666773856419	203.13 20313437693	-	12,507円 +68円（+0.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,197 25197	+134 134 0.53465267525835	651.66 65166689535	-	25,197円 +134円（+0.53％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,060 45060	+154 154 0.34293858281744	7,869.74 786974347645	-	45,060円 +154円（+0.34％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,853 11853	-13 -13 -0.10955671666948	600.67 60067195981	-	11,853円 -13円（-0.11％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,597 34597	-38 -38 -0.10971560560127	17.89 1789887057	-	34,597円 -38円（-0.11％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,189 21189	-48 -48 -0.22602062438197	106.22 10622861053	-	21,189円 -48円（-0.23％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,550 15550	+71 71 0.45868596162543	85.38 8538373080	-	15,550円 +71円（+0.46％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,956 12956	-19 -19 -0.14643545279383	145.96 14596694416	-	12,956円 -19円（-0.15％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,932 11932	+4 4 0.033534540576794	307.18 30718416973	-	11,932円 +4円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,341 9341	0 0 0	338.24 33824116767	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	9,341円 0円（0.00％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,101 8101	+2 2 0.024694406716879	7.56 756141491	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,101円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,537 5537	-26 -26 -0.46737371921625	242.29 24229778992	-	5,537円 -26円（-0.47％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,581 7581	-26 -26 -0.3417904561588	798.17 79817343782	-	7,581円 -26円（-0.34％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,846 6846	0 0 0	636.47 63647626703	-	6,846円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,157 16157	0 0 0	57.35 5735207013	-	16,157円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,244 3244	+1 1 0.030835646006784	437.50 43750847506	-	3,244円 +1円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,680 5680	-62 -62 -1.0797631487287	534.27 53427449981	-	5,680円 -62円（-1.08％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,853 11853	-58 -58 -0.48694484090337	134.11 13411325268	-	11,853円 -58円（-0.49％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,674 9674	+1 1 0.010338054378166	55.50 5550617673	-	9,674円 +1円（+0.01％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,117 10117	-1 -1 -0.0098833761612967	114.67 11467365001	-	10,117円 -1円（-0.01％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,203 17203	+126 126 0.73783451425894	357.77 35777652042	-	17,203円 +126円（+0.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,407 20407	+68 68 0.33433305472245	358.41 35841471142	-	20,407円 +68円（+0.33％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,851 44851	+721 721 1.6338092000906	224.71 22471142107	-	44,851円 +721円（+1.63％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,458 7458	+140 140 1.9130910084723	1,941.67 194167801916	-	7,458円 +140円（+1.91％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,064 14064	+75 75 0.53613553506326	482.27 48227856590	-	14,064円 +75円（+0.54％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,507 12507	+68 68 0.54666773856419	203.13 20313437693	-	12,507円 +68円（+0.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,197 25197	+134 134 0.53465267525835	651.66 65166689535	-	25,197円 +134円（+0.53％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,060 45060	+154 154 0.34293858281744	7,869.74 786974347645	-	45,060円 +154円（+0.34％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,853 11853	-13 -13 -0.10955671666948	600.67 60067195981	-	11,853円 -13円（-0.11％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,597 34597	-38 -38 -0.10971560560127	17.89 1789887057	-	34,597円 -38円（-0.11％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,189 21189	-48 -48 -0.22602062438197	106.22 10622861053	-	21,189円 -48円（-0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,550 15550	+71 71 0.45868596162543	85.38 8538373080	-	15,550円 +71円（+0.46％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,956 12956	-19 -19 -0.14643545279383	145.96 14596694416	-	12,956円 -19円（-0.15％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,932 11932	+4 4 0.033534540576794	307.18 30718416973	-	11,932円 +4円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,341 9341	0 0 0	338.24 33824116767	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	9,341円 0円（0.00％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,101 8101	+2 2 0.024694406716879	7.56 756141491	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,101円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,537 5537	-26 -26 -0.46737371921625	242.29 24229778992	-	5,537円 -26円（-0.47％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,581 7581	-26 -26 -0.3417904561588	798.17 79817343782	-	7,581円 -26円（-0.34％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,846 6846	0 0 0	636.47 63647626703	-	6,846円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,157 16157	0 0 0	57.35 5735207013	-	16,157円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,244 3244	+1 1 0.030835646006784	437.50 43750847506	-	3,244円 +1円（+0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,680 5680	-62 -62 -1.0797631487287	534.27 53427449981	-	5,680円 -62円（-1.08％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,853 11853	-58 -58 -0.48694484090337	134.11 13411325268	-	11,853円 -58円（-0.49％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,674 9674	+1 1 0.010338054378166	55.50 5550617673	-	9,674円 +1円（+0.01％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,117 10117	-1 -1 -0.0098833761612967	114.67 11467365001	-	10,117円 -1円（-0.01％）

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