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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,591 26591	-161 -161 -0.60182416267943	324.60 32460141524	-	26,591円 -161円（-0.60％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,892 27892	-131 -131 -0.46747314705777	306.72 30672133240	-	27,892円 -131円（-0.47％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,509 72509	-79 -79 -0.10883341599162	362.36 36236184826	-	72,509円 -79円（-0.11％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,675 13675	+38 38 0.27865366282907	3,148.60 314860476416	-	13,675円 +38円（+0.28％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,056 20056	-162 -162 -0.80126619843704	2,426.49 242649145365	-	20,056円 -162円（-0.80％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,205 14205	-115 -115 -0.80307262569832	639.46 63946163660	-	14,205円 -115円（-0.80％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,561 26561	+359 359 1.3701244179834	536.46 53646978988	-	26,561円 +359円（+1.37％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,329 54329	+809 809 1.5115844544096	9,103.50 910350600409	-	54,329円 +809円（+1.51％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,634 10634	+63 63 0.59597010689623	636.69 63669587185	-	10,634円 +63円（+0.60％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,727 38727	+232 232 0.60267567216522	20.17 2017327678	-	38,727円 +232円（+0.60％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,276 28276	+294 294 1.0506754342077	108.28 10828526914	-	28,276円 +294円（+1.05％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,974 16974	+308 308 1.8480739229569	110.84 11084306201	-	16,974円 +308円（+1.85％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,022 16022	+5 5 0.031216832115877	174.11 17411638627	-	16,022円 +5円（+0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,755 11755	-17 -17 -0.14441046551138	269.56 26956888722	-	11,755円 -17円（-0.14％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,800 8800	-17 -17 -0.1928093455824	298.31 29831404881	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	8,800円 -17円（-0.19％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,814 7814	-1 -1 -0.012795905310301	4.34 434302241	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,814円 -1円（-0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,604 6604	+6 6 0.09093664746893	244.99 24499711820	-	6,604円 +6円（+0.09％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,549 8549	-3 -3 -0.035079513564079	759.99 75999036331	-	8,549円 -3円（-0.04％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,862 6862	+29 29 0.42441094687546	565.98 56598199950	-	6,862円 +29円（+0.42％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,175 3175	+12 12 0.37938665823585	394.38 39438259550	-	3,175円 +12円（+0.38％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,247 6247	+4 4 0.064071760371616	522.55 52255165592	-	6,247円 +4円（+0.06％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,100 13100	-141 -141 -1.0648742542104	123.18 12318429551	-	13,100円 -141円（-1.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,627 9627	+7 7 0.072765072765073	45.30 4530203970	-	9,627円 +7円（+0.07％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,031 10031	-3 -3 -0.029898345624875	105.73 10573524666	-	10,031円 -3円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,591 26591	-161 -161 -0.60182416267943	324.60 32460141524	-	26,591円 -161円（-0.60％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,892 27892	-131 -131 -0.46747314705777	306.72 30672133240	-	27,892円 -131円（-0.47％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	72,509 72509	-79 -79 -0.10883341599162	362.36 36236184826	-	72,509円 -79円（-0.11％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,675 13675	+38 38 0.27865366282907	3,148.60 314860476416	-	13,675円 +38円（+0.28％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,056 20056	-162 -162 -0.80126619843704	2,426.49 242649145365	-	20,056円 -162円（-0.80％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,205 14205	-115 -115 -0.80307262569832	639.46 63946163660	-	14,205円 -115円（-0.80％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,561 26561	+359 359 1.3701244179834	536.46 53646978988	-	26,561円 +359円（+1.37％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,329 54329	+809 809 1.5115844544096	9,103.50 910350600409	-	54,329円 +809円（+1.51％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,634 10634	+63 63 0.59597010689623	636.69 63669587185	-	10,634円 +63円（+0.60％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,727 38727	+232 232 0.60267567216522	20.17 2017327678	-	38,727円 +232円（+0.60％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,276 28276	+294 294 1.0506754342077	108.28 10828526914	-	28,276円 +294円（+1.05％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,974 16974	+308 308 1.8480739229569	110.84 11084306201	-	16,974円 +308円（+1.85％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,022 16022	+5 5 0.031216832115877	174.11 17411638627	-	16,022円 +5円（+0.03％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,755 11755	-17 -17 -0.14441046551138	269.56 26956888722	-	11,755円 -17円（-0.14％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,800 8800	-17 -17 -0.1928093455824	298.31 29831404881	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	8,800円 -17円（-0.19％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,814 7814	-1 -1 -0.012795905310301	4.34 434302241	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,814円 -1円（-0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,604 6604	+6 6 0.09093664746893	244.99 24499711820	-	6,604円 +6円（+0.09％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,549 8549	-3 -3 -0.035079513564079	759.99 75999036331	-	8,549円 -3円（-0.04％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,862 6862	+29 29 0.42441094687546	565.98 56598199950	-	6,862円 +29円（+0.42％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,175 3175	+12 12 0.37938665823585	394.38 39438259550	-	3,175円 +12円（+0.38％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,247 6247	+4 4 0.064071760371616	522.55 52255165592	-	6,247円 +4円（+0.06％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,100 13100	-141 -141 -1.0648742542104	123.18 12318429551	-	13,100円 -141円（-1.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,627 9627	+7 7 0.072765072765073	45.30 4530203970	-	9,627円 +7円（+0.07％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,031 10031	-3 -3 -0.029898345624875	105.73 10573524666	-	10,031円 -3円（-0.03％）

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