アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,589 17589	+418 418 2.4343369634849	425.11 42511970017	-	17,589円 +418円（+2.43％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,401 21401	+149 149 0.70111048371918	399.20 39920824280	-	21,401円 +149円（+0.70％）
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,079 42079	-126 -126 -0.2985428266793	172.19 17219695078	-	42,079円 -126円（-0.30％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,291 7291	-9 -9 -0.12328767123288	1,923.99 192399086964	-	7,291円 -9円（-0.12％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,517 12517	+41 41 0.32863097146521	192.18 19218338339	-	12,517円 +41円（+0.33％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,170 12170	+40 40 0.32976092333059	73.16 7316303031	-	12,170円 +40円（+0.33％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,575 21575	-70 -70 -0.32340032340032	615.35 61535948725	-	21,575円 -70円（-0.32％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,920 11920	+156 156 1.3260795647739	547.50 54750279626	-	11,920円 +156円（+1.33％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,184 32184	+413 413 1.2999276069371	16.66 1666514081	-	32,184円 +413円（+1.30％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,737 21737	-55 -55 -0.25238619676946	120.51 12051325485	-	21,737円 -55円（-0.25％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,176 16176	+42 42 0.26031982149498	74.44 7444272163	-	16,176円 +42円（+0.26％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,519 12519	+84 84 0.67551266586248	147.42 14742687064	-	12,519円 +84円（+0.68％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,866 11866	-22 -22 -0.18506056527591	286.56 28656711972	-	11,866円 -22円（-0.19％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,410 9410	-19 -19 -0.20150599215187	345.70 34570615854	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	9,410円 -19円（-0.20％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,167 8167	-10 -10 -0.1222942399413	8.02 802898311	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,167円 -10円（-0.12％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,756 5756	+7 7 0.1217603061402	273.83 27383393293	-	5,756円 +7円（+0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,807 7807	+1 1 0.012810658467845	871.07 87107154909	-	7,807円 +1円（+0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,332 17332	+114 114 0.66209780462307	62.65 6265097472	-	17,332円 +114円（+0.66％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,662 3662	+21 21 0.57676462510299	500.06 50006053302	-	3,662円 +21円（+0.58％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,644 5644	-4 -4 -0.070821529745042	556.14 55614356377	-	5,644円 -4円（-0.07％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,429 11429	+19 19 0.16652059596845	141.23 14123250711	-	11,429円 +19円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,694 9694	-3 -3 -0.030937403320615	57.45 5745346860	-	9,694円 -3円（-0.03％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,184 10184	-1 -1 -0.0098183603338243	118.36 11836226885	-	10,184円 -1円（-0.01％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,589 17589	+418 418 2.4343369634849	425.11 42511970017	-	17,589円 +418円（+2.43％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,401 21401	+149 149 0.70111048371918	399.20 39920824280	-	21,401円 +149円（+0.70％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,079 42079	-126 -126 -0.2985428266793	172.19 17219695078	-	42,079円 -126円（-0.30％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,291 7291	-9 -9 -0.12328767123288	1,923.99 192399086964	-	7,291円 -9円（-0.12％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,517 12517	+41 41 0.32863097146521	192.18 19218338339	-	12,517円 +41円（+0.33％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,170 12170	+40 40 0.32976092333059	73.16 7316303031	-	12,170円 +40円（+0.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,575 21575	-70 -70 -0.32340032340032	615.35 61535948725	-	21,575円 -70円（-0.32％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,126 39126	-44 -44 -0.11233086545826	7,072.83 707283137461	-	39,126円 -44円（-0.11％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,920 11920	+156 156 1.3260795647739	547.50 54750279626	-	11,920円 +156円（+1.33％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,184 32184	+413 413 1.2999276069371	16.66 1666514081	-	32,184円 +413円（+1.30％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,737 21737	-55 -55 -0.25238619676946	120.51 12051325485	-	21,737円 -55円（-0.25％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,176 16176	+42 42 0.26031982149498	74.44 7444272163	-	16,176円 +42円（+0.26％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,519 12519	+84 84 0.67551266586248	147.42 14742687064	-	12,519円 +84円（+0.68％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,866 11866	-22 -22 -0.18506056527591	286.56 28656711972	-	11,866円 -22円（-0.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,410 9410	-19 -19 -0.20150599215187	345.70 34570615854	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	9,410円 -19円（-0.20％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,167 8167	-10 -10 -0.1222942399413	8.02 802898311	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	8,167円 -10円（-0.12％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,756 5756	+7 7 0.1217603061402	273.83 27383393293	-	5,756円 +7円（+0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,807 7807	+1 1 0.012810658467845	871.07 87107154909	-	7,807円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,710 7710	+51 51 0.66588327457893	768.09 76809729716	-	7,710円 +51円（+0.67％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,332 17332	+114 114 0.66209780462307	62.65 6265097472	-	17,332円 +114円（+0.66％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,662 3662	+21 21 0.57676462510299	500.06 50006053302	-	3,662円 +21円（+0.58％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,644 5644	-4 -4 -0.070821529745042	556.14 55614356377	-	5,644円 -4円（-0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,429 11429	+19 19 0.16652059596845	141.23 14123250711	-	11,429円 +19円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,694 9694	-3 -3 -0.030937403320615	57.45 5745346860	-	9,694円 -3円（-0.03％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,184 10184	-1 -1 -0.0098183603338243	118.36 11836226885	-	10,184円 -1円（-0.01％）

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