アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.nctt.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,204 26204	+164 164 0.62980030721966	325.61 32561954729	-	26,204円 +164円（+0.63％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,207 26207	+49 49 0.18732318984632	302.41 30241719590	-	26,207円 +49円（+0.19％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,394 68394	+383 383 0.56314419726221	335.95 33595511109	-	68,394円 +383円（+0.56％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,985 11985	-58 -58 -0.4816075728639	2,781.02 278102638681	-	11,985円 -58円（-0.48％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,087 19087	-75 -75 -0.39139964513099	2,244.99 224499435828	-	19,087円 -75円（-0.39％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,018 14018	-54 -54 -0.38374076179648	593.63 59363523582	-	14,018円 -54円（-0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,028 25028	-282 -282 -1.1141841169498	521.08 52108701616	-	25,028円 -282円（-1.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,982 49982	-540 -540 -1.0688412968608	8,494.20 849420249677	-	49,982円 -540円（-1.07％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,349 10349	-132 -132 -1.2594218108959	636.60 63660100625	-	10,349円 -132円（-1.26％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,444 36444	-457 -457 -1.2384488225251	19.33 1933399132	-	36,444円 -457円（-1.24％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,985 28985	+123 123 0.42616589286952	112.12 11212198446	-	28,985円 +123円（+0.43％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,322 16322	+35 35 0.21489531528213	103.12 10312084229	-	16,322円 +35円（+0.21％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,589 15589	-12 -12 -0.076918146272675	169.97 16997361923	-	15,589円 -12円（-0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,789 11789	+2 2 0.016967845931959	280.96 28096199583	-	11,789円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,819 8819	-19 -19 -0.21498076487893	302.03 30203082148	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	8,819円 -19円（-0.21％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,818 7818	-5 -5 -0.063914099450339	4.47 447932653	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,818円 -5円（-0.06％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,543 6543	+4 4 0.061171432940817	245.16 24516455834	-	6,543円 +4円（+0.06％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,540 8540	+18 18 0.21121802393804	765.30 76530039501	-	8,540円 +18円（+0.21％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,264 7264	-4 -4 -0.055035773252614	598.52 59852994472	-	7,264円 -4円（-0.06％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,357 3357	+1 1 0.029797377830751	419.42 41942073282	-	3,357円 +1円（+0.03％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,097 6097	-27 -27 -0.44088830829523	514.73 51473549855	-	6,097円 -27円（-0.44％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,492 12492	-241 -241 -1.8927197047043	118.60 11860084022	-	12,492円 -241円（-1.89％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,597 9597	+2 2 0.020844189682126	45.77 4577008728	-	9,597円 +2円（+0.02％）
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,049 10049	+3 3 0.029862631893291	106.66 10666101711	-	10,049円 +3円（+0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,204 26204	+164 164 0.62980030721966	325.61 32561954729	-	26,204円 +164円（+0.63％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,207 26207	+49 49 0.18732318984632	302.41 30241719590	-	26,207円 +49円（+0.19％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,394 68394	+383 383 0.56314419726221	335.95 33595511109	-	68,394円 +383円（+0.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,985 11985	-58 -58 -0.4816075728639	2,781.02 278102638681	-	11,985円 -58円（-0.48％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,087 19087	-75 -75 -0.39139964513099	2,244.99 224499435828	-	19,087円 -75円（-0.39％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,018 14018	-54 -54 -0.38374076179648	593.63 59363523582	-	14,018円 -54円（-0.38％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,028 25028	-282 -282 -1.1141841169498	521.08 52108701616	-	25,028円 -282円（-1.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,982 49982	-540 -540 -1.0688412968608	8,494.20 849420249677	-	49,982円 -540円（-1.07％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,349 10349	-132 -132 -1.2594218108959	636.60 63660100625	-	10,349円 -132円（-1.26％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,444 36444	-457 -457 -1.2384488225251	19.33 1933399132	-	36,444円 -457円（-1.24％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,985 28985	+123 123 0.42616589286952	112.12 11212198446	-	28,985円 +123円（+0.43％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,322 16322	+35 35 0.21489531528213	103.12 10312084229	-	16,322円 +35円（+0.21％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,589 15589	-12 -12 -0.076918146272675	169.97 16997361923	-	15,589円 -12円（-0.08％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,789 11789	+2 2 0.016967845931959	280.96 28096199583	-	11,789円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,819 8819	-19 -19 -0.21498076487893	302.03 30203082148	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。	8,819円 -19円（-0.21％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,818 7818	-5 -5 -0.063914099450339	4.47 447932653	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,818円 -5円（-0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,543 6543	+4 4 0.061171432940817	245.16 24516455834	-	6,543円 +4円（+0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,540 8540	+18 18 0.21121802393804	765.30 76530039501	-	8,540円 +18円（+0.21％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,264 7264	-4 -4 -0.055035773252614	598.52 59852994472	-	7,264円 -4円（-0.06％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,357 3357	+1 1 0.029797377830751	419.42 41942073282	-	3,357円 +1円（+0.03％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,097 6097	-27 -27 -0.44088830829523	514.73 51473549855	-	6,097円 -27円（-0.44％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,492 12492	-241 -241 -1.8927197047043	118.60 11860084022	-	12,492円 -241円（-1.89％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,597 9597	+2 2 0.020844189682126	45.77 4577008728	-	9,597円 +2円（+0.02％）
	8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,049 10049	+3 3 0.029862631893291	106.66 10666101711	-	10,049円 +3円（+0.03％）

販売会社一覧

西日本シティTT証券