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※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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該当件数:24件
基準日:2025/02/06
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,883 | +228 | 328.09 | - |
16,883円 +228円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,371 | +193 | 341.03 | - |
20,371円 +193円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,603 | +174 | 220.92 | - |
44,603円 +174円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,425 | +45 | 1,899.60 | - |
7,425円 +45円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,952 | +65 | 910.25 | - |
14,952円 +65円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,908 | +56 | 266.78 | - |
12,908円 +56円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,044 | -77 | 658.16 | - |
26,044円 -77円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,719 | -555 | 8,309.43 | - |
47,719円 -555円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,738 | +13 | 626.90 | - |
11,738円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,244 | +42 | 18.84 | - |
36,244円 +42円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
22,242 | -186 | 105.77 | - |
22,242円 -186円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,783 | -68 | 86.77 | - |
15,783円 -68円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,592 | -15 | 150.61 | - |
13,592円 -15円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,038 | -6 | 308.72 | - |
12,038円 -6円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,304 | +22 | 337.34 | 西日本シティTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 |
9,304円 +22円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,041 | +4 | 7.38 | 西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
8,041円 +4円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,501 | -18 | 235.37 | - |
5,501円 -18円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,563 | -38 | 781.36 | - |
7,563円 -38円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,933 | +19 | 617.00 | - |
6,933円 +19円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,273 | +9 | 428.16 | - |
3,273円 +9円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,535 | +24 | 512.55 | - |
5,535円 +24円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,226 | +34 | 122.43 | - |
11,226円 +34円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,629 | +1 | 54.20 | - |
9,629円 +1円 |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,014 | +4 | 112.67 | - |
10,014円 +4円 |
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