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東洋証券

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該当件数:46

基準日:2025/07/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
17,504 +145 20.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,504円

+145円
(+0.84%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,276 +120 296.37 -

18,276円

+120円
(+0.66%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,971 +55 102.87 -

20,971円

+55円
(+0.26%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 102,529 +793 99.52 -

102,529円

+793円
(+0.78%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
47,044 +338 961.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

47,044円

+338円
(+0.72%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,572 +7 47.02 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,572円

+7円
(+0.03%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,586 -9 1,012.72 -

5,586円

-9円
(-0.16%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,149 -10 56.93 -

3,149円

-10円
(-0.32%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,544 +3 136.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,544円

+3円
(+0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,736 +11 37.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

40,736円

+11円
(+0.03%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,946 -82 404.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,946円

-82円
(-0.30%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,580 -469 96.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,580円

-469円
(-1.95%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,659 -136 21.37 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,659円

-136円
(-0.51%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 0 181.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,092円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,097 -3 329.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,097円

-3円
(-0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,860 +1 98.12 -

4,860円

+1円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,821 -10 578.59 -

5,821円

-10円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,696 +2 21.27 -

12,696円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,119 -42 738.76 -

24,119円

-42円
(-0.17%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,657 0 745.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,657円

0円
(0.00%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,187 -9 27.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,187円

-9円
(-0.21%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,525 +39 453.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,525円

+39円
(+1.12%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,900 +33 49.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,900円

+33円
(+1.15%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,863 +201 134.25 -

17,863円

+201円
(+1.14%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,626 +21 3,446.42 -

1,626円

+21円
(+1.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,258 +305 122.08 -

24,258円

+305円
(+1.27%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,777 -60 122.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,777円

-60円
(-0.51%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,677 +5 405.39 -

9,677円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,674 +6 77.37 -

9,674円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,666 +6 89.21 -

9,666円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,670 +6 51.28 -

9,670円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,657 +7 70.43 -

9,657円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,582 +6 68.95 -

9,582円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,564 +6 65.99 -

9,564円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,544 +7 13.12 -

9,544円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,530 +7 110.55 -

9,530円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 +7 241.48 -

9,512円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,778 +12 65.04 -

10,778円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 14,002 +27 328.51 -

14,002円

+27円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,833 +48 351.93 -

17,833円

+48円
(+0.27%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,716 -78 144.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,716円

-78円
(-0.30%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,892 -34 568.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,892円

-34円
(-0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,316 -15 11.20 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,316円

-15円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,691 -11 10.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,691円

-11円
(-0.11%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,844 +9 32.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,844円

+9円
(+0.08%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ 9,065 -66 184.02 -

9,065円

-66円
(-0.72%)

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