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該当件数:46件
基準日:2025/07/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
17,504 | +145 | 20.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,504円 +145円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,276 | +120 | 296.37 | - |
18,276円 +120円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,971 | +55 | 102.87 | - |
20,971円 +55円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 102,529 | +793 | 99.52 | - |
102,529円 +793円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
47,044 | +338 | 961.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
47,044円 +338円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,572 | +7 | 47.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,572円 +7円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,586 | -9 | 1,012.72 | - |
5,586円 -9円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,149 | -10 | 56.93 | - |
3,149円 -10円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,544 | +3 | 136.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,544円 +3円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,736 | +11 | 37.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
40,736円 +11円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
26,946 | -82 | 404.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,946円 -82円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,580 | -469 | 96.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,580円 -469円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,659 | -136 | 21.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,659円 -136円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 181.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,092円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,097 | -3 | 329.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,097円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,860 | +1 | 98.12 | - |
4,860円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | -10 | 578.59 | - |
5,821円 -10円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,696 | +2 | 21.27 | - |
12,696円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,119 | -42 | 738.76 | - |
24,119円 -42円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | 0 | 745.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,657円 0円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,187 | -9 | 27.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,187円 -9円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,525 | +39 | 453.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,525円 +39円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,900 | +33 | 49.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,900円 +33円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,863 | +201 | 134.25 | - |
17,863円 +201円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +21 | 3,446.42 | - |
1,626円 +21円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,258 | +305 | 122.08 | - |
24,258円 +305円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,777 | -60 | 122.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,777円 -60円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,677 | +5 | 405.39 | - |
9,677円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,674 | +6 | 77.37 | - |
9,674円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,666 | +6 | 89.21 | - |
9,666円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,670 | +6 | 51.28 | - |
9,670円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,657 | +7 | 70.43 | - |
9,657円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,582 | +6 | 68.95 | - |
9,582円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,564 | +6 | 65.99 | - |
9,564円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,544 | +7 | 13.12 | - |
9,544円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,530 | +7 | 110.55 | - |
9,530円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,512 | +7 | 241.48 | - |
9,512円 +7円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,778 | +12 | 65.04 | - |
10,778円 +12円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,002 | +27 | 328.51 | - |
14,002円 +27円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,833 | +48 | 351.93 | - |
17,833円 +48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | -78 | 144.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,716円 -78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | -34 | 568.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,892円 -34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,316 | -15 | 11.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,316円 -15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,691 | -11 | 10.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,691円 -11円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,844 | +9 | 32.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,844円 +9円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 9,065 | -66 | 184.02 | - |
9,065円 -66円 |
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