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該当件数:45件
基準日:2026/03/16
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
22,873 | -35 | 25.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,873円 -35円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
23,498 | -40 | 299.68 | - |
23,498円 -40円 |
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One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,419 | -60 | 87.58 | - |
19,419円 -60円 |
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One新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,179 | -310 | 87.72 | - |
101,179円 -310円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
59,419 | -283 | 1,333.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
59,419円 -283円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,516 | -85 | 48.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,516円 -85円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,130 | -49 | 929.71 | - |
6,130円 -49円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,180 | -28 | 52.42 | - |
3,180円 -28円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
13,228 | +42 | 150.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,228円 +42円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
49,384 | +271 | 47.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
49,384円 +271円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
32,429 | -293 | 491.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
32,429円 -293円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,939 | -321 | 85.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,939円 -321円 |
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One中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,303 | -126 | 21.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,303円 -126円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,132 | +3 | 204.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,132円 +3円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 8,902 | -13 | 306.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,902円 -13円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,717 | -16 | 84.35 | - |
4,717円 -16円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,258 | -13 | 576.20 | - |
6,258円 -13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,744 | -41 | 19.93 | - |
12,744円 -41円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 26,619 | -52 | 854.97 | - |
26,619円 -52円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,460 | -53 | 766.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,460円 -53円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,590 | -22 | 28.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,590円 -22円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,560 | +2 | 444.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,560円 +2円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,935 | -18 | 49.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,935円 -18円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
19,054 | +146 | 131.91 | - |
19,054円 +146円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,678 | +3 | 3,248.38 | - |
1,678円 +3円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
26,951 | +58 | 114.07 | - |
26,951円 +58円 |
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Oneオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,760 | -95 | 112.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,760円 -95円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,610 | -8 | 376.43 | - |
9,610円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,603 | -8 | 73.59 | - |
9,603円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,588 | -9 | 77.81 | - |
9,588円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,584 | -10 | 46.25 | - |
9,584円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,567 | -9 | 62.35 | - |
9,567円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,486 | -9 | 60.67 | - |
9,486円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,462 | -10 | 60.51 | - |
9,462円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,437 | -9 | 12.24 | - |
9,437円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,418 | -9 | 103.61 | - |
9,418円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,399 | -10 | 219.85 | - |
9,399円 -10円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,959 | -26 | 69.08 | - |
10,959円 -26円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 14,757 | -36 | 374.66 | - |
14,757円 -36円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 19,576 | -59 | 432.45 | - |
19,576円 -59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 28,862 | -150 | 145.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,862円 -150円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,648 | -303 | 541.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,648円 -303円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,589 | -92 | 9.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,589円 -92円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,890 | -65 | 9.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,890円 -65円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,901 | -58 | 34.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,901円 -58円 |
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