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東洋証券

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該当件数:46

基準日:2025/07/07

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,675 +73 20.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,675円

+73円
(+0.44%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,794 +97 299.91 -

17,794円

+97円
(+0.55%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,061 +92 99.71 -

20,061円

+92円
(+0.46%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,285 +887 95.62 -

97,285円

+887円
(+0.92%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,258 -168 935.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

45,258円

-168円
(-0.37%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
24,631 +51 45.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,631円

+51円
(+0.21%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,462 0 1,005.25 -

5,462円

0円
(0.00%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,144 -1 57.75 -

3,144円

-1円
(-0.03%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,510 -29 134.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,510円

-29円
(-0.25%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,679 -99 36.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

39,679円

-99円
(-0.25%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
25,836 -53 391.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,836円

-53円
(-0.20%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,694 +19 93.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

22,694円

+19円
(+0.08%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
24,133 -133 19.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,133円

-133円
(-0.55%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,094 +2 179.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,094円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,151 -23 333.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,151円

-23円
(-0.25%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,855 -19 99.86 -

4,855円

-19円
(-0.39%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,652 -26 564.56 -

5,652円

-26円
(-0.46%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,680 +1 21.46 -

12,680円

+1円
(+0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,420 -25 714.49 -

23,420円

-25円
(-0.11%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,566 -39 742.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,566円

-39円
(-0.51%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,151 -1 27.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,151円

-1円
(-0.02%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,418 +36 439.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,418円

+36円
(+1.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,831 +30 48.83 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,831円

+30円
(+1.07%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,193 +182 130.24 -

17,193円

+182円
(+1.07%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,571 -18 3,352.77 -

1,571円

-18円
(-1.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,451 -39 119.88 -

23,451円

-39円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,722 +14 122.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,722円

+14円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,676 -1 407.41 -

9,676円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,673 -1 77.81 -

9,673円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,665 0 89.69 -

9,665円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,670 0 51.70 -

9,670円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,656 0 71.21 -

9,656円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,581 0 69.44 -

9,581円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,563 -1 66.13 -

9,563円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,543 0 13.27 -

9,543円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,527 0 110.93 -

9,527円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 0 242.96 -

9,512円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,733 -12 64.74 -

10,733円

-12円
(-0.11%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,806 -4 321.16 -

13,806円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,406 -7 339.38 -

17,406円

-7円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,039 -29 142.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

25,039円

-29円
(-0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,607 -12 558.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,607円

-12円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,332 0 11.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,332円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,704 0 10.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,704円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,693 -37 32.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,693円

-37円
(-0.34%)

海外株式 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ 9,212 +28 187.92 -

9,212円

+28円
(+0.30%)

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