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該当件数:46件
基準日:2025/07/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
16,675 | +73 | 20.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,675円 +73円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,794 | +97 | 299.91 | - |
17,794円 +97円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 20,061 | +92 | 99.71 | - |
20,061円 +92円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 97,285 | +887 | 95.62 | - |
97,285円 +887円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
45,258 | -168 | 935.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
45,258円 -168円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,631 | +51 | 45.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,631円 +51円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,462 | 0 | 1,005.25 | - |
5,462円 0円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,144 | -1 | 57.75 | - |
3,144円 -1円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,510 | -29 | 134.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,510円 -29円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,679 | -99 | 36.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
39,679円 -99円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,836 | -53 | 391.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,836円 -53円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,694 | +19 | 93.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,694円 +19円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,133 | -133 | 19.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,133円 -133円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,094 | +2 | 179.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,094円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,151 | -23 | 333.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,151円 -23円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,855 | -19 | 99.86 | - |
4,855円 -19円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,652 | -26 | 564.56 | - |
5,652円 -26円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,680 | +1 | 21.46 | - |
12,680円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,420 | -25 | 714.49 | - |
23,420円 -25円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,566 | -39 | 742.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,566円 -39円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,151 | -1 | 27.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,151円 -1円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,418 | +36 | 439.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,418円 +36円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,831 | +30 | 48.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,831円 +30円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,193 | +182 | 130.24 | - |
17,193円 +182円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,571 | -18 | 3,352.77 | - |
1,571円 -18円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,451 | -39 | 119.88 | - |
23,451円 -39円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,722 | +14 | 122.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,722円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,676 | -1 | 407.41 | - |
9,676円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,673 | -1 | 77.81 | - |
9,673円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,665 | 0 | 89.69 | - |
9,665円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,670 | 0 | 51.70 | - |
9,670円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,656 | 0 | 71.21 | - |
9,656円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,581 | 0 | 69.44 | - |
9,581円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,563 | -1 | 66.13 | - |
9,563円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,543 | 0 | 13.27 | - |
9,543円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,527 | 0 | 110.93 | - |
9,527円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,512 | 0 | 242.96 | - |
9,512円 0円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,733 | -12 | 64.74 | - |
10,733円 -12円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,806 | -4 | 321.16 | - |
13,806円 -4円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,406 | -7 | 339.38 | - |
17,406円 -7円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,039 | -29 | 142.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,039円 -29円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,607 | -12 | 558.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,607円 -12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,332 | 0 | 11.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,332円 0円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,704 | 0 | 10.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,704円 0円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,693 | -37 | 32.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,693円 -37円 |
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One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス Oneサウジ | 9,212 | +28 | 187.92 | - |
9,212円 +28円 |
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