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該当件数:56件
基準日:2025/06/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,208 | +201 | 2,275.91 | - |
24,208円 +201円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,973 | +115 | 275.92 | - |
27,973円 +115円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,471 | +137 | 193.56 | - |
32,471円 +137円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,901 | +67 | 55.56 | - |
35,901円 +67円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,433 | +147 | 754.88 | - |
22,433円 +147円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
46,064 | +142 | 955.38 | - |
46,064円 +142円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,576 | +95 | 77.09 | - |
17,576円 +95円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,218 | +176 | 46.73 | - |
25,218円 +176円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,421 | +95 | 353.11 | - |
22,421円 +95円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,450 | +10 | 47.14 | - |
15,450円 +10円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,779 | +30 | 25.70 | - |
16,779円 +30円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,244 | +251 | 3,057.63 | むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。 |
30,244円 +251円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,501 | +87 | 95.33 | - |
10,501円 +87円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,974 | +143 | 1,405.71 | - |
13,974円 +143円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,728 | +120 | 312.48 | - |
11,728円 +120円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,598 | +174 | 1,353.43 | - |
25,598円 +174円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 16,950 | +116 | 1,285.77 | - |
16,950円 +116円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,289 | +357 | 262.84 | - |
31,289円 +357円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,961 | +271 | 8,264.18 | - |
35,961円 +271円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,699 | +134 | 312.69 | - |
22,699円 +134円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,270 | +38 | 338.01 | - |
22,270円 +38円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,674 | +195 | 390.06 | - |
25,674円 +195円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,597 | +170 | 93.98 | - |
22,597円 +170円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,104 | -14 | 43.14 | - |
13,104円 -14円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,143 | +197 | 2,381.77 | - |
19,143円 +197円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,879 | +96 | 151.76 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
13,879円 +96円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,555 | +67 | 19.95 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
24,555円 +67円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | 0 | 179.51 | - |
10,091円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,181 | -5 | 334.03 | - |
9,181円 -5円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,012 | +1 | 15.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | +1 | 14.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | +1 | 13.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.35 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | +1 | 20.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | +1 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | +1 | 12.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | +1 | 16.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | +1 | 23.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,558 | -19 | 229.45 | - |
5,558円 -19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,522 | +4 | 95.84 | - |
8,522円 +4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,579 | -14 | 745.05 | - |
7,579円 -14円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,362 | -25 | 431.54 | - |
3,362円 -25円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,785 | -20 | 48.70 | - |
2,785円 -20円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,915 | -124 | 128.96 | - |
16,915円 -124円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 | +21 | 507.11 | - |
5,582円 +21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,632 | -4 | 134.78 | - |
9,632円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,639 | -3 | 89.53 | - |
9,639円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,643 | -3 | 51.61 | - |
9,643円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,628 | -5 | 71.18 | - |
9,628円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,554 | -3 | 69.43 | - |
9,554円 -3円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,255 | +19 | 154.42 | - |
11,255円 +19円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,046 | +45 | 50.25 | - |
17,046円 +45円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,672 | +19 | 32.50 | - |
10,672円 +19円 |
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