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該当件数:62件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,460 | +92 | 1,563.54 | - |
22,460円 +92円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,792 | +44 | 254.02 | - |
25,792円 +44円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,641 | +50 | 100.63 | - |
29,641円 +50円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
27,392 | +575 | 55.25 | - |
27,392円 +575円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,512 | +165 | 720.83 | - |
21,512円 +165円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,826 | +134 | 723.87 | - |
41,826円 +134円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,044 | +154 | 79.44 | - |
17,044円 +154円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,665 | +27 | 48.10 | - |
24,665円 +27円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,252 | -155 | 396.61 | - |
21,252円 -155円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,013 | +68 | 45.29 | - |
14,013円 +68円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,237 | +62 | 24.60 | - |
15,237円 +62円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,274 | +117 | 3,146.56 | むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。 |
28,274円 +117円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,754 | +40 | 91.26 | - |
9,754円 +40円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 12,476 | +15 | 190.38 | - |
12,476円 +15円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・ グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,130 | +14 | 72.52 | - |
12,130円 +14円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,056 | +113 | 378.83 | - |
23,056円 +113円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,183 | +100 | 339.45 | - |
23,183円 +100円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,773 | +268 | 191.46 | - |
29,773円 +268円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,274 | +182 | 5,575.45 | - |
32,274円 +182円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,265 | +89 | 249.26 | - |
20,265円 +89円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,208 | -26 | 239.99 | - |
20,208円 -26円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,210 | +85 | 281.24 | - |
15,210円 +85円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,735 | -150 | 103.36 | - |
23,735円 -150円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,740 | +105 | 47.20 | - |
12,740円 +105円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,634 | -248 | 1,914.83 | - |
18,634円 -248円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,435 | +79 | 146.83 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
12,435円 +79円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,559 | +334 | 19.58 | むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。 |
21,559円 +334円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,018 | -1 | 193.91 | - |
10,018円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,429 | -8 | 346.40 | - |
9,429円 -8円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,002 | 0 | 18.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,001 | 0 | 15.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,001 | 0 | 15.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,000 | 0 | 14.43 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,003 | 0 | 18.27 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,003 | 0 | 15.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,003 | 0 | 12.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,002 | 0 | 17.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,002 | 0 | 25.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,749 | +20 | 273.56 | - |
5,749円 +20円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,472 | -4 | 7.26 | - |
3,472円 -4円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,578 | +8 | 0.38 | - |
8,578円 +8円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 2,991 | +12 | 3.99 | - |
2,991円 +12円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,817 | +9 | 1.98 | - |
1,817円 +9円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,416 | -19 | 29.44 | - |
1,416円 -19円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,648 | +9 | 0.55 | - |
7,648円 +9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,506 | +16 | 101.90 | - |
8,506円 +16円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,806 | +27 | 871.34 | - |
7,806円 +27円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,641 | -27 | 497.22 | - |
3,641円 -27円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,004 | -22 | 52.45 | - |
3,004円 -22円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,498 | -121 | 99.73 | - |
16,498円 -121円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,648 | +43 | 556.58 | - |
5,648円 +43円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,687 | -7 | 151.36 | - |
9,687円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,700 | -6 | 105.40 | - |
9,700円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,697 | -6 | 57.47 | - |
9,697円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,679 | -7 | 82.31 | - |
9,679円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,596 | -6 | 79.45 | - |
9,596円 -6円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,408 | +32 | 167.94 | - |
11,408円 +32円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,659 | +59 | 51.08 | - |
16,659円 +59円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,644 | +56 | 35.78 | - |
10,644円 +56円 |
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