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むさし証券

WEB サイト	：http://www.musashi-sec.co.jp/
連絡先	：048-644-0634

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,946 33946	+1,264 1264 3.8675723639924	3,530.75 353075794446	-	33,946円 +1,264円（+3.87％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	39,864 39864	+1,038 1038 2.6734662339669	381.05 38105575705	-	39,864円 +1,038円（+2.67％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,198 46198	+1,131 1131 2.5095968225087	396.42 39642937736	-	46,198円 +1,131円（+2.51％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,325 35325	+402 402 1.151103857057	50.31 5031871165	-	35,325円 +402円（+1.15％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,513 30513	+574 574 1.9172317044657	783.88 78388585382	-	30,513円 +574円（+1.92％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,375 61375	+1,622 1622 2.7145080581728	1,332.17 133217728536	-	61,375円 +1,622円（+2.71％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,413 22413	+532 532 2.4313331200585	92.99 9299176159	-	22,413円 +532円（+2.43％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,608 26608	+415 415 1.5843927766961	51.01 5101201876	-	26,608円 +415円（+1.58％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,141 24141	+458 458 1.9338766203606	290.33 29033084093	-	24,141円 +458円（+1.93％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,918 20918	+650 650 3.2070258535623	60.89 6089974276	-	20,918円 +650円（+3.21％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,100 19100	+544 544 2.9316663073938	27.72 2772829248	-	19,100円 +544円（+2.93％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,257 42257	+1,555 1555 3.8204510834848	3,930.58 393058641254	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	42,257円 +1,555円（+3.82％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,688 14688	+544 544 3.8461538461538	127.47 12747058040	-	14,688円 +544円（+3.85％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,449 16449	-266 -266 -1.5913849835477	1,913.08 191308825694	-	16,449円 -266円（-1.59％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,379 12379	-200 -200 -1.5899515064791	478.99 47899133267	-	12,379円 -200円（-1.59％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,878 31878	+545 545 1.7393802061724	2,403.73 240373610631	-	31,878円 +545円（+1.74％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,743 20743	+419 419 2.0616020468412	2,137.74 213774439851	-	20,743円 +419円（+2.06％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,029 39029	+973 973 2.5567584612151	338.06 33806157795	-	39,029円 +973円（+2.56％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,126 44126	+817 817 1.8864439262047	11,188.72 1118872060275	-	44,126円 +817円（+1.89％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,105 25105	+408 408 1.6520225128558	355.02 35502923135	-	25,105円 +408円（+1.65％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,963 29963	+119 119 0.39874011526605	499.48 49948070690	-	29,963円 +119円（+0.40％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,501 33501	+594 594 1.8050870635427	501.77 50177037709	-	33,501円 +594円（+1.81％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,388 24388	-260 -260 -1.0548523206751	91.58 9158131379	-	24,388円 -260円（-1.05％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,391 14391	-106 -106 -0.73118576257157	45.05 4505395120	-	14,391円 -106円（-0.73％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,743 18743	+72 72 0.3856247656794	1,991.64 199164164406	-	18,743円 +72円（+0.39％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,148 16148	+239 239 1.5022942988246	176.43 17643089044	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。	16,148円 +239円（+1.50％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,126 29126	-172 -172 -0.587070789815	21.96 2196068852	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。	29,126円 -172円（-0.59％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	0 0 0	201.37 20137086125	-	10,115円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,869 8869	-14 -14 -0.15760441292356	305.45 30545980050	-	8,869円 -14円（-0.16％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	14.97 1497528873	-	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0 0	13.51 1351783383	-	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0 0	13.38 1338069377	-	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0 0	13.09 1309220544	-	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	10.63 1063243820	-	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0 0	16.14 1614446881	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.74 2074567034	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	13.62 1362543678	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	12.60 1260124242	-	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.77 1177872822	-	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	16.15 1615006285	-	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	23.50 2350834665	-	10,008円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,375 6375	+110 110 1.755786113328	243.91 24391587329	-	6,375円 +110円（+1.76％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,451 9451	+46 46 0.48910154173312	101.04 10104428011	-	9,451円 +46円（+0.49％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,435 8435	+103 103 1.2361977916467	771.94 77194095709	-	8,435円 +103円（+1.24％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,667 3667	+7 7 0.19125683060109	456.12 45612603287	-	3,667円 +7円（+0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,023 3023	+6 6 0.19887305270136	50.39 5039511691	-	3,023円 +6円（+0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,359 19359	+39 39 0.20186335403727	137.11 13711805611	-	19,359円 +39円（+0.20％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,034 6034	+30 30 0.49966688874084	519.53 51953788366	-	6,034円 +30円（+0.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,599 9599	-4 -4 -0.041653649901073	125.29 12529863994	-	9,599円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,604 9604	-4 -4 -0.041631973355537	79.98 7998771952	-	9,604円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,597 9597	-5 -5 -0.052072484898979	46.64 4664534925	-	9,597円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,579 9579	-7 -7 -0.073023158773211	63.14 6314165186	-	9,579円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,503 9503	-7 -7 -0.073606729758149	61.60 6160722947	-	9,503円 -7円（-0.07％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,438 12438	+68 68 0.54971705739693	162.79 16279870302	-	12,438円 +68円（+0.55％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,519 20519	+294 294 1.4536464771323	58.16 5816155612	-	20,519円 +294円（+1.45％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,044 12044	+136 136 1.1420893516963	34.92 3492714242	-	12,044円 +136円（+1.14％）

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