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該当件数:38件
基準日:2025/10/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 22,337 | +115 | 133.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,337円 +115円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,280 | +199 | 1,839.06 | - |
29,280円 +199円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,257 | +533 | 8,938.63 | - |
51,257円 +533円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,354 | +65 | 29.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,354円 +65円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,837 | +23 | 150.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,837円 +23円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
38,604 | +290 | 257.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
38,604円 +290円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,472 | +62 | 176.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,472円 +62円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,092 | +276 | 68.97 | - |
41,092円 +276円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,993 | +8 | 322.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,993円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,077 | +3 | 322.59 | - |
9,077円 +3円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,238 | 0 | 183.81 | - |
10,238円 0円 |
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One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05 円結び2105 |
10,194 | +1 | 72.76 | - |
10,194円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,170 | +2 | 108.57 | - |
10,170円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2023-01 愛称:円結びⅡ 2023-01 円結びⅡ2301 |
10,329 | +2 | 67.71 | - |
10,329円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,286 | +2 | 119.02 | - |
10,286円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,211 | +3 | 108.79 | - |
10,211円 +3円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,844 | +24 | 232.25 | - |
5,844円 +24円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,809 | +63 | 670.18 | - |
7,809円 +63円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,844 | +34 | 518.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,844円 +34円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,620 | +5 | 3,355.62 | - |
1,620円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,669 | +4 | 394.96 | - |
9,669円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,647 | +4 | 130.50 | - |
9,647円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,565 | +5 | 66.26 | - |
9,565円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,496 | +6 | 232.29 | - |
9,496円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,474 | +7 | 90.80 | - |
9,474円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,390 | +8 | 116.34 | - |
9,390円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,344 | +8 | 212.00 | - |
9,344円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,298 | +10 | 37.51 | - |
9,298円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,279 | +10 | 73.66 | - |
9,279円 +10円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,554 | +29 | 2,575.63 | - |
10,554円 +29円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,996 | +125 | 34.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,996円 +125円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,172 | +160 | 35.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,172円 +160円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,084 | +71 | 572.69 | - |
11,084円 +71円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
14,115 | +64 | 29.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,115円 +64円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,982 | +72 | 160.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,982円 +72円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
19,020 | +127 | 54.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,020円 +127円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,887 | +81 | 65.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,887円 +81円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,402 | +79 | 55.61 | 青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
10,402円 +79円 |
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