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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,983 22983	-244 -244 -1.050501571447	136.00 13600806226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,983円 -244円（-1.05％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,395 30395	+7 7 0.023035408713966	2,037.35 203735643105	-	30,395円 +7円（+0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,253 50253	+223 223 0.44573256046372	8,707.97 870797169997	-	50,253円 +223円（+0.45％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,666 10666	+4 4 0.037516413430876	29.91 2991518623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,666円 +4円（+0.04％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,900 2900	-15 -15 -0.51457975986278	152.88 15288400670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,900円 -15円（-0.51％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,006 39006	+311 311 0.80372141103502	248.58 24858834794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,006円 +311円（+0.80％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,799 11799	-11 -11 -0.093141405588484	177.57 17757590719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,799円 -11円（-0.09％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,330 42330	-42 -42 -0.099122061738884	68.96 6896507763	-	42,330円 -42円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,833 11833	+13 13 0.10998307952623	312.11 31211210972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,833円 +13円（+0.11％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,978 8978	+2 2 0.022281639928699	316.06 31606540805	-	8,978円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,251 10251	0 0 0	181.77 18177951345	-	10,251円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,208 10208	0 0 0	71.80 7180917976	-	10,208円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,188 10188	-5 -5 -0.049053271853233	108.50 10850705029	-	10,188円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,348 10348	-4 -4 -0.038639876352396	66.40 6640574337	-	10,348円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,297 10297	-5 -5 -0.048534265191225	118.09 11809222309	-	10,297円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,216 10216	-5 -5 -0.048918892476274	107.51 10751193776	-	10,216円 -5円（-0.05％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,932 5932	-18 -18 -0.30252100840336	232.02 23202397301	-	5,932円 -18円（-0.30％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	-	7,781円 -44円（-0.56％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,749 5749	-49 -49 -0.84511900655398	503.88 50388393463	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,749円 -49円（-0.85％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	-19 -19 -1.181592039801	3,229.75 322975611076	-	1,589円 -19円（-1.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,656 9656	-4 -4 -0.041407867494824	390.52 39052020006	-	9,656円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,632 9632	-4 -4 -0.04151100041511	128.53 12853956840	-	9,632円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	63.75 6375223788	-	9,548円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,472 9472	-6 -6 -0.063304494619118	227.78 22778317389	-	9,472円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,450 9450	-6 -6 -0.063451776649746	89.21 8921050499	-	9,450円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,362 9362	-5 -5 -0.053378883313761	114.18 11418975417	-	9,362円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,311 9311	-5 -5 -0.053671103477888	207.56 20756516879	-	9,311円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,260 9260	-6 -6 -0.06475285991798	37.05 3705788622	-	9,260円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,237 9237	-6 -6 -0.064913988964622	72.80 7280000539	-	9,237円 -6円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-18 -18 -0.17030939540165	2,434.91 243491914182	-	10,551円 -18円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,314 15314	-33 -33 -0.21502573792924	34.44 3444327442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,314円 -33円（-0.22％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,629 19629	-42 -42 -0.21351227695592	36.33 3633076780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,629円 -42円（-0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,446 11446	+21 21 0.18380743982495	586.68 58668933978	-	11,446円 +21円（+0.18％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,071 14071	-38 -38 -0.26933163229145	29.07 2907239054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,071円 -38円（-0.27％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,109 12109	-34 -34 -0.27999670592111	160.28 16028259920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,109円 -34円（-0.28％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,282 19282	-96 -96 -0.49540716276189	55.43 5543405607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,282円 -96円（-0.50％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,188 11188	-58 -58 -0.51573892939712	66.34 6634817562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,188円 -58円（-0.52％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,673 10673	-11 -11 -0.10295769374766	56.56 5656834271	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,673円 -11円（-0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,983 22983	-244 -244 -1.050501571447	136.00 13600806226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,983円 -244円（-1.05％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,395 30395	+7 7 0.023035408713966	2,037.35 203735643105	-	30,395円 +7円（+0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,253 50253	+223 223 0.44573256046372	8,707.97 870797169997	-	50,253円 +223円（+0.45％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,666 10666	+4 4 0.037516413430876	29.91 2991518623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,666円 +4円（+0.04％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,900 2900	-15 -15 -0.51457975986278	152.88 15288400670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,900円 -15円（-0.51％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,006 39006	+311 311 0.80372141103502	248.58 24858834794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,006円 +311円（+0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,799 11799	-11 -11 -0.093141405588484	177.57 17757590719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,799円 -11円（-0.09％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,330 42330	-42 -42 -0.099122061738884	68.96 6896507763	-	42,330円 -42円（-0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,833 11833	+13 13 0.10998307952623	312.11 31211210972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,833円 +13円（+0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,978 8978	+2 2 0.022281639928699	316.06 31606540805	-	8,978円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,251 10251	0 0 0	181.77 18177951345	-	10,251円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,208 10208	0 0 0	71.80 7180917976	-	10,208円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,188 10188	-5 -5 -0.049053271853233	108.50 10850705029	-	10,188円 -5円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,348 10348	-4 -4 -0.038639876352396	66.40 6640574337	-	10,348円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,297 10297	-5 -5 -0.048534265191225	118.09 11809222309	-	10,297円 -5円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,216 10216	-5 -5 -0.048918892476274	107.51 10751193776	-	10,216円 -5円（-0.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,932 5932	-18 -18 -0.30252100840336	232.02 23202397301	-	5,932円 -18円（-0.30％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	-	7,781円 -44円（-0.56％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,749 5749	-49 -49 -0.84511900655398	503.88 50388393463	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,749円 -49円（-0.85％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	-19 -19 -1.181592039801	3,229.75 322975611076	-	1,589円 -19円（-1.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,656 9656	-4 -4 -0.041407867494824	390.52 39052020006	-	9,656円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,632 9632	-4 -4 -0.04151100041511	128.53 12853956840	-	9,632円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	63.75 6375223788	-	9,548円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,472 9472	-6 -6 -0.063304494619118	227.78 22778317389	-	9,472円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,450 9450	-6 -6 -0.063451776649746	89.21 8921050499	-	9,450円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,362 9362	-5 -5 -0.053378883313761	114.18 11418975417	-	9,362円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,311 9311	-5 -5 -0.053671103477888	207.56 20756516879	-	9,311円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,260 9260	-6 -6 -0.06475285991798	37.05 3705788622	-	9,260円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,237 9237	-6 -6 -0.064913988964622	72.80 7280000539	-	9,237円 -6円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-18 -18 -0.17030939540165	2,434.91 243491914182	-	10,551円 -18円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,314 15314	-33 -33 -0.21502573792924	34.44 3444327442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,314円 -33円（-0.22％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,629 19629	-42 -42 -0.21351227695592	36.33 3633076780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,629円 -42円（-0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,446 11446	+21 21 0.18380743982495	586.68 58668933978	-	11,446円 +21円（+0.18％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,071 14071	-38 -38 -0.26933163229145	29.07 2907239054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,071円 -38円（-0.27％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,109 12109	-34 -34 -0.27999670592111	160.28 16028259920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,109円 -34円（-0.28％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,282 19282	-96 -96 -0.49540716276189	55.43 5543405607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,282円 -96円（-0.50％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,188 11188	-58 -58 -0.51573892939712	66.34 6634817562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,188円 -58円（-0.52％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,673 10673	-11 -11 -0.10295769374766	56.56 5656834271	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,673円 -11円（-0.10％）