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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	45,067 45067	+637 637 1.4337159576862	381.92 38192589601	-	45,067円 +637円（+1.43％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,293 25293	+319 319 1.2773284215584	149.09 14909819256	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,293円 +319円（+1.28％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,333 31333	-374 -374 -1.179550257041	2,359.13 235913566565	-	31,333円 -374円（-1.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,883 47883	-879 -879 -1.802633197982	8,230.61 823061058810	-	47,883円 -879円（-1.80％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,770 10770	-107 -107 -0.98372713064264	29.72 2972834668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,770円 -107円（-0.98％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,104 3104	+12 12 0.38809831824062	161.42 16142059122	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,104円 +12円（+0.39％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,016 42016	+531 531 1.2799807159214	256.76 25676106212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,016円 +531円（+1.28％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,441 11441	-122 -122 -1.0550895096428	173.05 17305845235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,441円 -122円（-1.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,011 43011	-463 -463 -1.0650043704283	68.61 6861326676	-	43,011円 -463円（-1.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,847 11847	-2 -2 -0.016879061524179	300.50 30050193652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,847円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,883 8883	+5 5 0.056318990763686	306.09 30609769557	-	8,883円 +5円（+0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,219 10219	0 0 0	70.21 7021854430	-	10,219円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,202 10202	0 0 0	107.20 10720652569	-	10,202円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,359 10359	0 0 0	65.64 6564828480	-	10,359円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,308 10308	0 0 0	116.58 11658251958	-	10,308円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,216 10216	+1 1 0.0097895252080274	104.41 10441691941	-	10,216円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,265 6265	-76 -76 -1.1985491247437	240.01 24001348689	-	6,265円 -76円（-1.20％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,876 7876	-58 -58 -0.73103100579783	658.04 65804499641	-	7,876円 -58円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,004 6004	-36 -36 -0.59602649006623	517.05 51705142902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,004円 -36円（-0.60％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+3 3 0.18633540372671	3,189.31 318931171134	-	1,613円 +3円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,626 9626	-2 -2 -0.020772746157042	380.11 38011200581	-	9,626円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,603 9603	-1 -1 -0.010412328196585	125.38 12538328902	-	9,603円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,510 9510	0 0 0	61.68 6168264986	-	9,510円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,428 9428	-2 -2 -0.021208907741251	222.19 22219907190	-	9,428円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,410 9410	0 0 0	87.20 8720653893	-	9,410円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,316 9316	-1 -1 -0.010733068584308	111.84 11184711108	-	9,316円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,258 9258	-2 -2 -0.021598272138229	202.35 20235045568	-	9,258円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,196 9196	-3 -3 -0.03261224046092	36.57 3657731233	-	9,196円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,175 9175	-2 -2 -0.02179361447096	71.13 7113209985	-	9,175円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+3 3 0.028409090909091	2,297.18 229718209073	-	10,563円 +3円（+0.03％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,585 15585	-2 -2 -0.012831205491756	34.65 3465039219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,585円 -2円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,028 20028	-2 -2 -0.0099850224663005	36.75 3675885309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,028円 -2円（-0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-112 -112 -1.0018785222292	566.08 56608041109	-	11,067円 -112円（-1.00％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,345 14345	-4 -4 -0.027876507073664	28.94 2894038286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,345円 -4円（-0.03％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,370 12370	-10 -10 -0.080775444264943	161.99 16199608021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,370円 -10円（-0.08％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,225 20225	+16 16 0.079172645850859	57.32 5732935516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,225円 +16円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,010 11010	+25 25 0.22758306781975	65.04 6504867742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,010円 +25円（+0.23％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,831 10831	0 0 0	55.96 5596041753	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,831円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	45,067 45067	+637 637 1.4337159576862	381.92 38192589601	-	45,067円 +637円（+1.43％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,293 25293	+319 319 1.2773284215584	149.09 14909819256	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,293円 +319円（+1.28％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,333 31333	-374 -374 -1.179550257041	2,359.13 235913566565	-	31,333円 -374円（-1.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,883 47883	-879 -879 -1.802633197982	8,230.61 823061058810	-	47,883円 -879円（-1.80％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,770 10770	-107 -107 -0.98372713064264	29.72 2972834668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,770円 -107円（-0.98％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,104 3104	+12 12 0.38809831824062	161.42 16142059122	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,104円 +12円（+0.39％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,016 42016	+531 531 1.2799807159214	256.76 25676106212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,016円 +531円（+1.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,441 11441	-122 -122 -1.0550895096428	173.05 17305845235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,441円 -122円（-1.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,011 43011	-463 -463 -1.0650043704283	68.61 6861326676	-	43,011円 -463円（-1.07％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,847 11847	-2 -2 -0.016879061524179	300.50 30050193652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,847円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,883 8883	+5 5 0.056318990763686	306.09 30609769557	-	8,883円 +5円（+0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,219 10219	0 0 0	70.21 7021854430	-	10,219円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,202 10202	0 0 0	107.20 10720652569	-	10,202円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,359 10359	0 0 0	65.64 6564828480	-	10,359円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,308 10308	0 0 0	116.58 11658251958	-	10,308円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,216 10216	+1 1 0.0097895252080274	104.41 10441691941	-	10,216円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,265 6265	-76 -76 -1.1985491247437	240.01 24001348689	-	6,265円 -76円（-1.20％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,876 7876	-58 -58 -0.73103100579783	658.04 65804499641	-	7,876円 -58円（-0.73％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,004 6004	-36 -36 -0.59602649006623	517.05 51705142902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,004円 -36円（-0.60％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+3 3 0.18633540372671	3,189.31 318931171134	-	1,613円 +3円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,626 9626	-2 -2 -0.020772746157042	380.11 38011200581	-	9,626円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,603 9603	-1 -1 -0.010412328196585	125.38 12538328902	-	9,603円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,510 9510	0 0 0	61.68 6168264986	-	9,510円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,428 9428	-2 -2 -0.021208907741251	222.19 22219907190	-	9,428円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,410 9410	0 0 0	87.20 8720653893	-	9,410円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,316 9316	-1 -1 -0.010733068584308	111.84 11184711108	-	9,316円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,258 9258	-2 -2 -0.021598272138229	202.35 20235045568	-	9,258円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,196 9196	-3 -3 -0.03261224046092	36.57 3657731233	-	9,196円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,175 9175	-2 -2 -0.02179361447096	71.13 7113209985	-	9,175円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+3 3 0.028409090909091	2,297.18 229718209073	-	10,563円 +3円（+0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,585 15585	-2 -2 -0.012831205491756	34.65 3465039219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,585円 -2円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,028 20028	-2 -2 -0.0099850224663005	36.75 3675885309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,028円 -2円（-0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-112 -112 -1.0018785222292	566.08 56608041109	-	11,067円 -112円（-1.00％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,345 14345	-4 -4 -0.027876507073664	28.94 2894038286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,345円 -4円（-0.03％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,370 12370	-10 -10 -0.080775444264943	161.99 16199608021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,370円 -10円（-0.08％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,225 20225	+16 16 0.079172645850859	57.32 5732935516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,225円 +16円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,010 11010	+25 25 0.22758306781975	65.04 6504867742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,010円 +25円（+0.23％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,831 10831	0 0 0	55.96 5596041753	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,831円 0円（0.00％）