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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,171 47171	-67 -67 -0.14183496337694	527.94 52794843455	-	47,171円 -67円（-0.14％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,460 25460	-12 -12 -0.047110552763819	151.54 15154330317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,460円 -12円（-0.05％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,102 32102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44 271044162255	-	32,102円 +180円（+0.56％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,657 47657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09 812909902666	-	47,657円 -31円（-0.07％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,566 10566	+36 36 0.34188034188034	29.88 2988306880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,566円 +36円（+0.34％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,347 3347	+20 20 0.60114217012323	173.31 17331991988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,347円 +20円（+0.60％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,135 45135	+747 747 1.6828872668289	256.26 25626346667	現在、新規の募集・販売を停止しております。	45,135円 +747円（+1.68％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,190 11190	+89 89 0.80172957391226	167.80 16780479762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,190円 +89円（+0.80％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,504 43504	+348 348 0.80637686532579	68.02 6802243173	-	43,504円 +348円（+0.81％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,768 11768	+2 2 0.016998130205677	286.52 28652722170	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,768円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,839 8839	-14 -14 -0.15813848412967	303.90 30390402350	-	8,839円 -14円（-0.16％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,229 10229	0 0 0	106.36 10636420722	-	10,229円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,384 10384	-1 -1 -0.0096292729898893	63.68 6368690856	-	10,384円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,330 10330	-1 -1 -0.0096796050721131	113.92 11392322905	-	10,330円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,229 10229	-2 -2 -0.019548431238393	101.45 10145718785	-	10,229円 -2円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,495 6495	+35 35 0.54179566563467	244.58 24458500293	-	6,495円 +35円（+0.54％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,524 7524	+6 6 0.079808459696728	622.67 62267144856	-	7,524円 +6円（+0.08％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,979 5979	+30 30 0.50428643469491	508.28 50828682306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,979円 +30円（+0.50％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,685 1685	+19 19 1.140456182473	3,238.86 323886540640	-	1,685円 +19円（+1.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	-9 -9 -0.09356481962782	372.32 37232632352	-	9,610円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,583 9583	-9 -9 -0.093828190158465	123.37 12337191612	-	9,583円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,480 9480	-11 -11 -0.11589927299547	60.45 6045847681	-	9,480円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,391 9391	-12 -12 -0.12761884504945	209.33 20933253006	-	9,391円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,399 9399	-13 -13 -0.13812154696133	85.01 8501099977	-	9,399円 -13円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,266 9266	-15 -15 -0.16162051503071	108.75 10875436279	-	9,266円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,200 9200	-16 -16 -0.17361111111111	198.02 19802950395	-	9,200円 -16円（-0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,129 9129	-18 -18 -0.19678583142014	36.01 3601885752	-	9,129円 -18円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,104 9104	-18 -18 -0.19732514799386	69.39 6939569789	-	9,104円 -18円（-0.20％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,450 10450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51 218351931600	-	10,450円 -5円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,781 15781	+45 45 0.28596847991866	35.06 3506564201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,781円 +45円（+0.29％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,332 20332	+58 58 0.28608069448555	36.98 3698361234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,332円 +58円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,842 10842	+9 9 0.083079479368596	551.79 55179251375	-	10,842円 +9円（+0.08％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,479 14479	+24 24 0.1660325147008	28.92 2892802901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,479円 +24円（+0.17％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,533 12533	+41 41 0.32821005443484	162.78 16278196277	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,533円 +41円（+0.33％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,800 20800	+89 89 0.42972333542562	58.81 5881028905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,800円 +89円（+0.43％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,549 10549	-2 -2 -0.018955549237039	61.77 6177944167	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,549円 -2円（-0.02％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,036 11036	+28 28 0.25436046511628	56.98 5698553093	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,036円 +28円（+0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,171 47171	-67 -67 -0.14183496337694	527.94 52794843455	-	47,171円 -67円（-0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,460 25460	-12 -12 -0.047110552763819	151.54 15154330317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,460円 -12円（-0.05％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,102 32102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44 271044162255	-	32,102円 +180円（+0.56％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,657 47657	-31 -31 -0.065005871498071	8,129.09 812909902666	-	47,657円 -31円（-0.07％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,566 10566	+36 36 0.34188034188034	29.88 2988306880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,566円 +36円（+0.34％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,347 3347	+20 20 0.60114217012323	173.31 17331991988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,347円 +20円（+0.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,135 45135	+747 747 1.6828872668289	256.26 25626346667	現在、新規の募集・販売を停止しております。	45,135円 +747円（+1.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,190 11190	+89 89 0.80172957391226	167.80 16780479762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,190円 +89円（+0.80％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,504 43504	+348 348 0.80637686532579	68.02 6802243173	-	43,504円 +348円（+0.81％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,768 11768	+2 2 0.016998130205677	286.52 28652722170	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,768円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,839 8839	-14 -14 -0.15813848412967	303.90 30390402350	-	8,839円 -14円（-0.16％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,229 10229	0 0 0	106.36 10636420722	-	10,229円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,384 10384	-1 -1 -0.0096292729898893	63.68 6368690856	-	10,384円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,330 10330	-1 -1 -0.0096796050721131	113.92 11392322905	-	10,330円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,229 10229	-2 -2 -0.019548431238393	101.45 10145718785	-	10,229円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,495 6495	+35 35 0.54179566563467	244.58 24458500293	-	6,495円 +35円（+0.54％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,524 7524	+6 6 0.079808459696728	622.67 62267144856	-	7,524円 +6円（+0.08％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,979 5979	+30 30 0.50428643469491	508.28 50828682306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,979円 +30円（+0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,685 1685	+19 19 1.140456182473	3,238.86 323886540640	-	1,685円 +19円（+1.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	-9 -9 -0.09356481962782	372.32 37232632352	-	9,610円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,583 9583	-9 -9 -0.093828190158465	123.37 12337191612	-	9,583円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,480 9480	-11 -11 -0.11589927299547	60.45 6045847681	-	9,480円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,391 9391	-12 -12 -0.12761884504945	209.33 20933253006	-	9,391円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,399 9399	-13 -13 -0.13812154696133	85.01 8501099977	-	9,399円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,266 9266	-15 -15 -0.16162051503071	108.75 10875436279	-	9,266円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,200 9200	-16 -16 -0.17361111111111	198.02 19802950395	-	9,200円 -16円（-0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,129 9129	-18 -18 -0.19678583142014	36.01 3601885752	-	9,129円 -18円（-0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,104 9104	-18 -18 -0.19732514799386	69.39 6939569789	-	9,104円 -18円（-0.20％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,450 10450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51 218351931600	-	10,450円 -5円（-0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,781 15781	+45 45 0.28596847991866	35.06 3506564201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,781円 +45円（+0.29％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,332 20332	+58 58 0.28608069448555	36.98 3698361234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,332円 +58円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,842 10842	+9 9 0.083079479368596	551.79 55179251375	-	10,842円 +9円（+0.08％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,479 14479	+24 24 0.1660325147008	28.92 2892802901	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,479円 +24円（+0.17％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,533 12533	+41 41 0.32821005443484	162.78 16278196277	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,533円 +41円（+0.33％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,800 20800	+89 89 0.42972333542562	58.81 5881028905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,800円 +89円（+0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,549 10549	-2 -2 -0.018955549237039	61.77 6177944167	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,549円 -2円（-0.02％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,036 11036	+28 28 0.25436046511628	56.98 5698553093	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,036円 +28円（+0.25％）