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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,970 22970	-152 -152 -0.65738257936165	136.08 13608134974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,970円 -152円（-0.66％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,009 30009	-428 -428 -1.4061832637908	1,946.75 194675179985	-	30,009円 -428円（-1.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,676 49676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28 860928820318	-	49,676円 -771円（-1.53％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,544 10544	-199 -199 -1.852368984455	29.57 2957958304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,544円 -199円（-1.85％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,883 2883	-42 -42 -1.4358974358974	152.19 15219471568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,883円 -42円（-1.44％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,493 37493	-1,186 -1186 -3.0662633470359	245.71 24571528386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,493円 -1,186円（-3.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,586 11586	-183 -183 -1.5549324496559	175.30 17530804571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,586円 -183円（-1.55％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,512 41512	-647 -647 -1.5346663820299	68.04 6804365195	-	41,512円 -647円（-1.53％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,925円 +12円（+0.10％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,056 9056	-4 -4 -0.044150110375276	320.23 32023159575	-	9,056円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,248 10248	0 0 0	182.53 18253119385	-	10,248円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,204 10204	0 0 0	72.22 7222504280	-	10,204円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,186 10186	+1 1 0.0098183603338243	108.51 10851482199	-	10,186円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,347 10347	+1 1 0.00966557123526	66.76 6676492960	-	10,347円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,300 10300	+1 1 0.0097096805515099	118.66 11866598250	-	10,300円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,226 10226	+1 1 0.0097799511002445	108.19 10819273985	-	10,226円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,920 5920	-43 -43 -0.72111353345631	233.18 23318855781	-	5,920円 -43円（-0.72％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,010 8010	+16 16 0.20015011258444	680.68 68068325785	-	8,010円 +16円（+0.20％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,753 5753	-61 -61 -1.0491916064671	506.75 50675975662	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,753円 -61円（-1.05％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,598 1598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18 328018874435	-	1,598円 -23円（-1.42％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	-5 -5 -0.051674245556015	392.75 39275371824	-	9,671円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	-5 -5 -0.051792003314688	129.68 12968620727	-	9,649円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-5 -5 -0.05223023085762	64.49 6449142388	-	9,568円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	-5 -5 -0.052626039364277	230.47 23047134144	-	9,496円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,476 9476	-5 -5 -0.052737053053475	90.18 9018544320	-	9,476円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,389 9389	-7 -7 -0.074499787143465	115.42 11542990369	-	9,389円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,341 9341	-7 -7 -0.074882327770646	209.86 20986381863	-	9,341円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,295 9295	-7 -7 -0.075252633842184	37.41 3741365938	-	9,295円 -7円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,273 9273	-7 -7 -0.075431034482759	73.38 7338017479	-	9,273円 -7円（-0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58 250958373657	-	10,602円 -43円（-0.40％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,222 15222	-58 -58 -0.37958115183246	34.28 3428953947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,222円 -58円（-0.38％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,486 19486	-73 -73 -0.37322971522061	36.25 3625055471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,486円 -73円（-0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,380 11380	-68 -68 -0.59399021663173	585.30 58530639163	-	11,380円 -68円（-0.59％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,159 14159	-56 -56 -0.39395005276117	29.18 2918014572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,159円 -56円（-0.39％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,122 12122	-68 -68 -0.55783429040197	161.68 16168318666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,122円 -68円（-0.56％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,343 19343	-167 -167 -0.85597129677089	55.91 5591080175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,343円 -167円（-0.86％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,197 11197	+1 1 0.0089317613433369	66.73 6673037227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,197円 +1円（+0.01％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,626 10626	-20 -20 -0.18786398647379	56.52 5652839343	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,626円 -20円（-0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,970 22970	-152 -152 -0.65738257936165	136.08 13608134974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,970円 -152円（-0.66％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,009 30009	-428 -428 -1.4061832637908	1,946.75 194675179985	-	30,009円 -428円（-1.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,676 49676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28 860928820318	-	49,676円 -771円（-1.53％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,544 10544	-199 -199 -1.852368984455	29.57 2957958304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,544円 -199円（-1.85％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,883 2883	-42 -42 -1.4358974358974	152.19 15219471568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,883円 -42円（-1.44％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,493 37493	-1,186 -1186 -3.0662633470359	245.71 24571528386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,493円 -1,186円（-3.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,586 11586	-183 -183 -1.5549324496559	175.30 17530804571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,586円 -183円（-1.55％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,512 41512	-647 -647 -1.5346663820299	68.04 6804365195	-	41,512円 -647円（-1.53％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,925円 +12円（+0.10％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,056 9056	-4 -4 -0.044150110375276	320.23 32023159575	-	9,056円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,248 10248	0 0 0	182.53 18253119385	-	10,248円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,204 10204	0 0 0	72.22 7222504280	-	10,204円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,186 10186	+1 1 0.0098183603338243	108.51 10851482199	-	10,186円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,347 10347	+1 1 0.00966557123526	66.76 6676492960	-	10,347円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,300 10300	+1 1 0.0097096805515099	118.66 11866598250	-	10,300円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,226 10226	+1 1 0.0097799511002445	108.19 10819273985	-	10,226円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,920 5920	-43 -43 -0.72111353345631	233.18 23318855781	-	5,920円 -43円（-0.72％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,010 8010	+16 16 0.20015011258444	680.68 68068325785	-	8,010円 +16円（+0.20％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,753 5753	-61 -61 -1.0491916064671	506.75 50675975662	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,753円 -61円（-1.05％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,598 1598	-23 -23 -1.4188772362739	3,280.18 328018874435	-	1,598円 -23円（-1.42％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	-5 -5 -0.051674245556015	392.75 39275371824	-	9,671円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	-5 -5 -0.051792003314688	129.68 12968620727	-	9,649円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-5 -5 -0.05223023085762	64.49 6449142388	-	9,568円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	-5 -5 -0.052626039364277	230.47 23047134144	-	9,496円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,476 9476	-5 -5 -0.052737053053475	90.18 9018544320	-	9,476円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,389 9389	-7 -7 -0.074499787143465	115.42 11542990369	-	9,389円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,341 9341	-7 -7 -0.074882327770646	209.86 20986381863	-	9,341円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,295 9295	-7 -7 -0.075252633842184	37.41 3741365938	-	9,295円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,273 9273	-7 -7 -0.075431034482759	73.38 7338017479	-	9,273円 -7円（-0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58 250958373657	-	10,602円 -43円（-0.40％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,222 15222	-58 -58 -0.37958115183246	34.28 3428953947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,222円 -58円（-0.38％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,486 19486	-73 -73 -0.37322971522061	36.25 3625055471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,486円 -73円（-0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,380 11380	-68 -68 -0.59399021663173	585.30 58530639163	-	11,380円 -68円（-0.59％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,159 14159	-56 -56 -0.39395005276117	29.18 2918014572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,159円 -56円（-0.39％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,122 12122	-68 -68 -0.55783429040197	161.68 16168318666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,122円 -68円（-0.56％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,343 19343	-167 -167 -0.85597129677089	55.91 5591080175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,343円 -167円（-0.86％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,197 11197	+1 1 0.0089317613433369	66.73 6673037227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,197円 +1円（+0.01％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,626 10626	-20 -20 -0.18786398647379	56.52 5652839343	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,626円 -20円（-0.19％）