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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,057 21057	+170 170 0.81390338488055	126.14 12614362068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,057円 +170円（+0.81％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,419 27419	+221 221 0.81255974704022	1,604.80 160480367039	-	27,419円 +221円（+0.81％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,655 48655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40 851940428942	-	48,655円 +347円（+0.72％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,662 11662	+92 92 0.79515989628349	29.76 2976588374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,662円 +92円（+0.80％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,715 2715	+26 26 0.96690219412421	144.03 14403072397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,715円 +26円（+0.97％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,450 36450	+607 607 1.6934966381162	246.32 24632323709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,450円 +607円（+1.69％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,497 11497	+94 94 0.82434447075331	180.23 18023093980	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,497円 +94円（+0.82％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,380 39380	+321 321 0.82183363629381	66.62 6662649513	-	39,380円 +321円（+0.82％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,093 12093	+3 3 0.024813895781638	326.80 32680261420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,093円 +3円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	+14 14 0.15454244397836	328.23 32823130598	-	9,073円 +14円（+0.15％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.29 1829640881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,996円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,229 10229	0 0 0	185.18 18518814470	-	10,229円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,183 10183	+1 1 0.0098212531919073	73.68 7368526331	-	10,183円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,160 10160	+4 4 0.039385584875935	109.71 10971044928	-	10,160円 +4円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,315 10315	+3 3 0.029092319627618	68.55 6855190964	-	10,315円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,276 10276	+5 5 0.048680751630805	120.22 12022830762	-	10,276円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,196 10196	+4 4 0.039246467817896	110.21 11021459932	-	10,196円 +4円（+0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,666 5666	+5 5 0.088323617735382	229.42 22942605752	-	5,666円 +5円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,597 7597	-26 -26 -0.3410730683458	649.20 64920314765	-	7,597円 -26円（-0.34％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,697 5697	+47 47 0.83185840707965	510.35 51035497224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,697円 +47円（+0.83％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,568 1568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75 329875470379	-	1,568円 -3円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+10 10 0.10344470880314	401.64 40164277965	-	9,677円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,659 9659	+10 10 0.10363768266142	132.76 13276789989	-	9,659円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,581 9581	+12 12 0.12540495349566	67.05 6705386173	-	9,581円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+13 13 0.13685651121171	238.58 23858433869	-	9,512円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,482 9482	+13 13 0.13729010455169	91.91 9191572511	-	9,482円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,406 9406	+15 15 0.1597273985731	118.48 11848856888	-	9,406円 +15円（+0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,358 9358	+16 16 0.17126953543139	216.76 21676745493	-	9,358円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,307 9307	+18 18 0.19377758639251	38.31 3831164317	-	9,307円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,291 9291	+18 18 0.19411193788418	74.53 7453351494	-	9,291円 +18円（+0.19％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,272 10272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40 262440465837	-	10,272円 +36円（+0.35％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,480 14480	+41 41 0.28395318235335	33.08 3308922014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,480円 +41円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,485 18485	+52 52 0.28210275050182	35.08 3508431154	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,485円 +52円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,971 10971	+45 45 0.41186161449753	567.73 56773078515	-	10,971円 +45円（+0.41％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,699 13699	+44 44 0.32222629073599	28.46 2846043279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,699円 +44円（+0.32％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,574 11574	+50 50 0.43387712599792	157.21 15721061630	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,574円 +50円（+0.43％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,054 18054	+106 106 0.59059505237352	52.63 5263922083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,054円 +106円（+0.59％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,118 11118	+30 30 0.27056277056277	67.00 6700255861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,118円 +30円（+0.27％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,133 10133	+18 18 0.17795353435492	54.53 5453881140	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,133円 +18円（+0.18％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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青森みちのく銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,057 21057	+170 170 0.81390338488055	126.14 12614362068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,057円 +170円（+0.81％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,419 27419	+221 221 0.81255974704022	1,604.80 160480367039	-	27,419円 +221円（+0.81％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,655 48655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40 851940428942	-	48,655円 +347円（+0.72％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,662 11662	+92 92 0.79515989628349	29.76 2976588374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,662円 +92円（+0.80％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,715 2715	+26 26 0.96690219412421	144.03 14403072397	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,715円 +26円（+0.97％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,450 36450	+607 607 1.6934966381162	246.32 24632323709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,450円 +607円（+1.69％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,497 11497	+94 94 0.82434447075331	180.23 18023093980	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,497円 +94円（+0.82％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,380 39380	+321 321 0.82183363629381	66.62 6662649513	-	39,380円 +321円（+0.82％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,093 12093	+3 3 0.024813895781638	326.80 32680261420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,093円 +3円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	+14 14 0.15454244397836	328.23 32823130598	-	9,073円 +14円（+0.15％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.29 1829640881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,996円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,229 10229	0 0 0	185.18 18518814470	-	10,229円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,183 10183	+1 1 0.0098212531919073	73.68 7368526331	-	10,183円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,160 10160	+4 4 0.039385584875935	109.71 10971044928	-	10,160円 +4円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,315 10315	+3 3 0.029092319627618	68.55 6855190964	-	10,315円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,276 10276	+5 5 0.048680751630805	120.22 12022830762	-	10,276円 +5円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,196 10196	+4 4 0.039246467817896	110.21 11021459932	-	10,196円 +4円（+0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,666 5666	+5 5 0.088323617735382	229.42 22942605752	-	5,666円 +5円（+0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,597 7597	-26 -26 -0.3410730683458	649.20 64920314765	-	7,597円 -26円（-0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,697 5697	+47 47 0.83185840707965	510.35 51035497224	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,697円 +47円（+0.83％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,568 1568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75 329875470379	-	1,568円 -3円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+10 10 0.10344470880314	401.64 40164277965	-	9,677円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,659 9659	+10 10 0.10363768266142	132.76 13276789989	-	9,659円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,581 9581	+12 12 0.12540495349566	67.05 6705386173	-	9,581円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+13 13 0.13685651121171	238.58 23858433869	-	9,512円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,482 9482	+13 13 0.13729010455169	91.91 9191572511	-	9,482円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,406 9406	+15 15 0.1597273985731	118.48 11848856888	-	9,406円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,358 9358	+16 16 0.17126953543139	216.76 21676745493	-	9,358円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,307 9307	+18 18 0.19377758639251	38.31 3831164317	-	9,307円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,291 9291	+18 18 0.19411193788418	74.53 7453351494	-	9,291円 +18円（+0.19％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,272 10272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40 262440465837	-	10,272円 +36円（+0.35％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,480 14480	+41 41 0.28395318235335	33.08 3308922014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,480円 +41円（+0.28％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,485 18485	+52 52 0.28210275050182	35.08 3508431154	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,485円 +52円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,971 10971	+45 45 0.41186161449753	567.73 56773078515	-	10,971円 +45円（+0.41％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,699 13699	+44 44 0.32222629073599	28.46 2846043279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,699円 +44円（+0.32％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,574 11574	+50 50 0.43387712599792	157.21 15721061630	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,574円 +50円（+0.43％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,054 18054	+106 106 0.59059505237352	52.63 5263922083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,054円 +106円（+0.59％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,118 11118	+30 30 0.27056277056277	67.00 6700255861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,118円 +30円（+0.27％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,133 10133	+18 18 0.17795353435492	54.53 5453881140	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,133円 +18円（+0.18％）