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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,199 19199	+20 20 0.10428072370822	116.11 11611616185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,199円 +20円（+0.10％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,578 25578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54 135854557841	-	25,578円 +98円（+0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,924 47924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30 837730301097	-	47,924円 -18円（-0.04％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,866 10866	+7 7 0.064462657703288	27.78 2778896838	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,866円 +7円（+0.06％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,528 2528	0 0 0	136.14 13614258606	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,528円 0円（0.00％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,449 32449	+168 168 0.52042997428828	249.47 24947923570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,449円 +168円（+0.52％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,845 10845	+24 24 0.2217909620183	173.88 17388189411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,845円 +24円（+0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,047 37047	+85 85 0.22996591093556	62.70 6270483328	-	37,047円 +85円（+0.23％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,183 12183	+23 23 0.18914473684211	319.93 31993381816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,183円 +23円（+0.19％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,174 9174	-19 -19 -0.20667899488741	333.82 33382472752	-	9,174円 -19円（-0.21％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,017 9017	-13 -13 -0.14396456256921	20.50 2050558988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,017円 -13円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,216 10216	0 0 0	186.85 18685690555	-	10,216円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,169 10169	0 0 0	74.15 7415574541	-	10,169円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,142 10142	0 0 0	110.27 11027764048	-	10,142円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,289 10289	0 0 0	69.51 6951568698	-	10,289円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,251 10251	+2 2 0.019514098936482	122.76 12276528485	-	10,251円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,182 10182	-1 -1 -0.0098202887164883	113.83 11383673474	-	10,182円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,556 5556	-11 -11 -0.19759295850548	229.05 22905864312	-	5,556円 -11円（-0.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,206 7206	+6 6 0.083333333333333	622.96 62296016675	-	7,206円 +6円（+0.08％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,577 5577	-26 -26 -0.46403712296984	506.29 50629845043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,577円 -26円（-0.46％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,575 1575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34 336334081125	-	1,575円 +2円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,663 9663	+7 7 0.072493786246893	407.63 40763654948	-	9,663円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,644 9644	+6 6 0.062253579580826	134.95 13495609219	-	9,644円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,567 9567	+6 6 0.062754941951679	69.50 6950564254	-	9,567円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,497 9497	+6 6 0.063217785270256	242.81 24281951583	-	9,497円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,472 9472	+6 6 0.063384745404606	93.45 9345327700	-	9,472円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,396 9396	+6 6 0.063897763578275	119.79 11979961143	-	9,396円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,350 9350	+7 7 0.074922401798138	221.04 22104892811	-	9,350円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,303 9303	+7 7 0.075301204819277	38.45 3845194521	-	9,303円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,290 9290	+7 7 0.075406657330604	75.19 7519613903	-	9,290円 +7円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,115 10115	0 0 0	2,730.92 273092928016	-	10,115円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,846 13846	-4 -4 -0.028880866425993	32.18 3218316536	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,846円 -4円（-0.03％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,625 17625	-5 -5 -0.028360748723766	33.92 3392144052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,625円 -5円（-0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,471 10471	-54 -54 -0.51306413301663	551.77 55177884329	-	10,471円 -54円（-0.51％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,323 13323	-14 -14 -0.10497113293844	28.59 2859391972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,323円 -14円（-0.10％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,216 11216	-11 -11 -0.097978088536564	153.70 15370769062	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,216円 -11円（-0.10％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,922 16922	-5 -5 -0.029538606959296	49.84 4984206899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,922円 -5円（-0.03％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,537 10537	-2 -2 -0.018977132555271	64.71 6471683011	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,537円 -2円（-0.02％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,757 9757	-3 -3 -0.030737704918033	52.90 5290436619	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	9,757円 -3円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,199 19199	+20 20 0.10428072370822	116.11 11611616185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,199円 +20円（+0.10％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,578 25578	+98 98 0.38461538461538	1,358.54 135854557841	-	25,578円 +98円（+0.38％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,924 47924	-18 -18 -0.037545367318844	8,377.30 837730301097	-	47,924円 -18円（-0.04％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,866 10866	+7 7 0.064462657703288	27.78 2778896838	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,866円 +7円（+0.06％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,528 2528	0 0 0	136.14 13614258606	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,528円 0円（0.00％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,449 32449	+168 168 0.52042997428828	249.47 24947923570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,449円 +168円（+0.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,845 10845	+24 24 0.2217909620183	173.88 17388189411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,845円 +24円（+0.22％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,047 37047	+85 85 0.22996591093556	62.70 6270483328	-	37,047円 +85円（+0.23％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,183 12183	+23 23 0.18914473684211	319.93 31993381816	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,183円 +23円（+0.19％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,174 9174	-19 -19 -0.20667899488741	333.82 33382472752	-	9,174円 -19円（-0.21％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,017 9017	-13 -13 -0.14396456256921	20.50 2050558988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,017円 -13円（-0.14％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,216 10216	0 0 0	186.85 18685690555	-	10,216円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,169 10169	0 0 0	74.15 7415574541	-	10,169円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,142 10142	0 0 0	110.27 11027764048	-	10,142円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,289 10289	0 0 0	69.51 6951568698	-	10,289円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,251 10251	+2 2 0.019514098936482	122.76 12276528485	-	10,251円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,182 10182	-1 -1 -0.0098202887164883	113.83 11383673474	-	10,182円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,556 5556	-11 -11 -0.19759295850548	229.05 22905864312	-	5,556円 -11円（-0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,206 7206	+6 6 0.083333333333333	622.96 62296016675	-	7,206円 +6円（+0.08％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,577 5577	-26 -26 -0.46403712296984	506.29 50629845043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,577円 -26円（-0.46％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,575 1575	+2 2 0.12714558169104	3,363.34 336334081125	-	1,575円 +2円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,663 9663	+7 7 0.072493786246893	407.63 40763654948	-	9,663円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,644 9644	+6 6 0.062253579580826	134.95 13495609219	-	9,644円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,567 9567	+6 6 0.062754941951679	69.50 6950564254	-	9,567円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,497 9497	+6 6 0.063217785270256	242.81 24281951583	-	9,497円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,472 9472	+6 6 0.063384745404606	93.45 9345327700	-	9,472円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,396 9396	+6 6 0.063897763578275	119.79 11979961143	-	9,396円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,350 9350	+7 7 0.074922401798138	221.04 22104892811	-	9,350円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,303 9303	+7 7 0.075301204819277	38.45 3845194521	-	9,303円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,290 9290	+7 7 0.075406657330604	75.19 7519613903	-	9,290円 +7円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,115 10115	0 0 0	2,730.92 273092928016	-	10,115円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,846 13846	-4 -4 -0.028880866425993	32.18 3218316536	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,846円 -4円（-0.03％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,625 17625	-5 -5 -0.028360748723766	33.92 3392144052	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,625円 -5円（-0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,471 10471	-54 -54 -0.51306413301663	551.77 55177884329	-	10,471円 -54円（-0.51％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,323 13323	-14 -14 -0.10497113293844	28.59 2859391972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,323円 -14円（-0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,216 11216	-11 -11 -0.097978088536564	153.70 15370769062	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,216円 -11円（-0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,922 16922	-5 -5 -0.029538606959296	49.84 4984206899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,922円 -5円（-0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,537 10537	-2 -2 -0.018977132555271	64.71 6471683011	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,537円 -2円（-0.02％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,757 9757	-3 -3 -0.030737704918033	52.90 5290436619	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	9,757円 -3円（-0.03％）