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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,076 21076	+337 337 1.624957808959	126.20 12620496114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,076円 +337円（+1.62％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,210 27210	+174 174 0.64358632933866	1,534.36 153436189638	-	27,210円 +174円（+0.64％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	-	48,420円 +110円（+0.23％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,612 11612	+97 97 0.84237950499349	29.51 2951860792	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,612円 +97円（+0.84％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,713円 +19円（+0.71％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,145 36145	-332 -332 -0.91016256819366	261.35 26135214246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,145円 -332円（-0.91％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,352 11352	+55 55 0.48685491723466	179.25 17925962821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,352円 +55円（+0.49％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,834 38834	+186 186 0.48126681846409	65.60 6560845675	-	38,834円 +186円（+0.48％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,040円 -32円（-0.27％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,093 9093	-7 -7 -0.076923076923077	328.79 32879039181	-	9,093円 -7円（-0.08％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,011 9011	-9 -9 -0.099778270509978	19.03 1903975818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,011円 -9円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,225 10225	0 0 0	185.53 18553829152	-	10,225円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,177 10177	0 0 0	73.77 7377096450	-	10,177円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,149 10149	-4 -4 -0.039397222495814	109.69 10969650201	-	10,149円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,303 10303	-2 -2 -0.019408054342552	68.99 6899635756	-	10,303円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,263 10263	-3 -3 -0.029222676797195	120.79 12079561805	-	10,263円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,188 10188	-3 -3 -0.029437739181631	110.97 11097216594	-	10,188円 -3円（-0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,654 5654	-6 -6 -0.10600706713781	230.68 23068476927	-	5,654円 -6円（-0.11％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,590 5590	-7 -7 -0.12506700017867	503.47 50347845861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,590円 -7円（-0.13％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,546 1546	-3 -3 -0.19367333763719	3,271.91 327191869708	-	1,546円 -3円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,683 9683	-15 -15 -0.15467106619922	404.58 40458186271	-	9,683円 -15円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,666 9666	-17 -17 -0.17556542393886	133.65 13365298921	-	9,666円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,589 9589	-18 -18 -0.18736338086812	68.56 6856476003	-	9,589円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,525 9525	-20 -20 -0.20953378732321	241.53 24153959320	-	9,525円 -20円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,497 9497	-21 -21 -0.22063458709813	92.44 9244794492	-	9,497円 -21円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,421 9421	-23 -23 -0.24354087251165	119.18 11918262816	-	9,421円 -23円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,377 9377	-24 -24 -0.25529199021381	218.66 21866662562	-	9,377円 -24円（-0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,331 9331	-26 -26 -0.27786683766164	38.44 3844797223	-	9,331円 -26円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,315 9315	-27 -27 -0.28901734104046	74.85 7485265031	-	9,315円 -27円（-0.29％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,264 10264	+21 21 0.20501806111491	2,675.49 267549940034	-	10,264円 +21円（+0.21％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,322 14322	+61 61 0.42773999018302	32.75 3275352164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,322円 +61円（+0.43％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,258 18258	+78 78 0.42904290429043	34.83 3483617076	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,258円 +78円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36 0.33097361404799	566.86 56686925407	-	10,913円 +36円（+0.33％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,658 13658	+26 26 0.19072769953052	28.51 2851742483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,658円 +26円（+0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,508 11508	+24 24 0.20898641588297	156.67 15667410234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,508円 +24円（+0.21％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,966 17966	+118 118 0.66113850291349	52.47 5247828880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,966円 +118円（+0.66％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,067 11067	+68 68 0.61823802163833	67.24 6724506390	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,067円 +68円（+0.62％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,072 10072	+67 67 0.66966516741629	54.16 5416569561	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,072円 +67円（+0.67％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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青森みちのく銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,076 21076	+337 337 1.624957808959	126.20 12620496114	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,076円 +337円（+1.62％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,210 27210	+174 174 0.64358632933866	1,534.36 153436189638	-	27,210円 +174円（+0.64％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	-	48,420円 +110円（+0.23％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,612 11612	+97 97 0.84237950499349	29.51 2951860792	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,612円 +97円（+0.84％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,713円 +19円（+0.71％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,145 36145	-332 -332 -0.91016256819366	261.35 26135214246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,145円 -332円（-0.91％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,352 11352	+55 55 0.48685491723466	179.25 17925962821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,352円 +55円（+0.49％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,834 38834	+186 186 0.48126681846409	65.60 6560845675	-	38,834円 +186円（+0.48％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,040円 -32円（-0.27％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,093 9093	-7 -7 -0.076923076923077	328.79 32879039181	-	9,093円 -7円（-0.08％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,011 9011	-9 -9 -0.099778270509978	19.03 1903975818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,011円 -9円（-0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,225 10225	0 0 0	185.53 18553829152	-	10,225円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,177 10177	0 0 0	73.77 7377096450	-	10,177円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,149 10149	-4 -4 -0.039397222495814	109.69 10969650201	-	10,149円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,303 10303	-2 -2 -0.019408054342552	68.99 6899635756	-	10,303円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,263 10263	-3 -3 -0.029222676797195	120.79 12079561805	-	10,263円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,188 10188	-3 -3 -0.029437739181631	110.97 11097216594	-	10,188円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,654 5654	-6 -6 -0.10600706713781	230.68 23068476927	-	5,654円 -6円（-0.11％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,590 5590	-7 -7 -0.12506700017867	503.47 50347845861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,590円 -7円（-0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,546 1546	-3 -3 -0.19367333763719	3,271.91 327191869708	-	1,546円 -3円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,683 9683	-15 -15 -0.15467106619922	404.58 40458186271	-	9,683円 -15円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,666 9666	-17 -17 -0.17556542393886	133.65 13365298921	-	9,666円 -17円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,589 9589	-18 -18 -0.18736338086812	68.56 6856476003	-	9,589円 -18円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,525 9525	-20 -20 -0.20953378732321	241.53 24153959320	-	9,525円 -20円（-0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,497 9497	-21 -21 -0.22063458709813	92.44 9244794492	-	9,497円 -21円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,421 9421	-23 -23 -0.24354087251165	119.18 11918262816	-	9,421円 -23円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,377 9377	-24 -24 -0.25529199021381	218.66 21866662562	-	9,377円 -24円（-0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,331 9331	-26 -26 -0.27786683766164	38.44 3844797223	-	9,331円 -26円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,315 9315	-27 -27 -0.28901734104046	74.85 7485265031	-	9,315円 -27円（-0.29％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,264 10264	+21 21 0.20501806111491	2,675.49 267549940034	-	10,264円 +21円（+0.21％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,322 14322	+61 61 0.42773999018302	32.75 3275352164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,322円 +61円（+0.43％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,258 18258	+78 78 0.42904290429043	34.83 3483617076	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,258円 +78円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36 0.33097361404799	566.86 56686925407	-	10,913円 +36円（+0.33％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,658 13658	+26 26 0.19072769953052	28.51 2851742483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,658円 +26円（+0.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,508 11508	+24 24 0.20898641588297	156.67 15667410234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,508円 +24円（+0.21％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,966 17966	+118 118 0.66113850291349	52.47 5247828880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,966円 +118円（+0.66％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,067 11067	+68 68 0.61823802163833	67.24 6724506390	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,067円 +68円（+0.62％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,072 10072	+67 67 0.66966516741629	54.16 5416569561	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,072円 +67円（+0.67％）