アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,309 49309	+812 812 1.6743303709508	451.11 45111785224	-	49,309円 +812円（+1.67％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,930 26930	+400 400 1.5077271013946	158.42 15842699568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,930円 +400円（+1.51％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,133 32133	-152 -152 -0.47080687625832	2,493.72 249372545030	-	32,133円 -152円（-0.47％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,946 48946	+314 314 0.64566540549432	8,393.96 839396894956	-	48,946円 +314円（+0.65％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,939 10939	-62 -62 -0.56358512862467	30.13 3013992164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,939円 -62円（-0.56％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,447 3447	+40 40 1.1740534194306	178.89 17889656235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,447円 +40円（+1.17％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,921 44921	-99 -99 -0.21990226565971	262.08 26208485300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,921円 -99円（-0.22％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,464 11464	-65 -65 -0.56379564576286	172.81 17281099569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,464円 -65円（-0.56％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,160 43160	-245 -245 -0.56445110010367	68.53 6853853372	-	43,160円 -245円（-0.56％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,864 11864	+15 15 0.12659296143134	297.04 29704491451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,864円 +15円（+0.13％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,978 8978	+17 17 0.18971096975784	308.58 30858568005	-	8,978円 +17円（+0.19％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,222 10222	0 0 0	69.62 6962624353	-	10,222円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,219 10219	0 0 0	107.04 10704867035	-	10,219円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,381 10381	+2 2 0.019269679159842	65.29 6529970041	-	10,381円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,329 10329	+1 1 0.0096824167312161	116.32 11632117344	-	10,329円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,239 10239	+2 2 0.01953697372277	102.73 10273608819	-	10,239円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,437 6437	-31 -31 -0.47928262213977	245.22 24522424565	-	6,437円 -31円（-0.48％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,896 7896	-119 -119 -1.4847161572052	658.66 65866911081	-	7,896円 -119円（-1.48％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,145 6145	+18 18 0.2937816223274	527.17 52717095078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,145円 +18円（+0.29％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,706 1706	+6 6 0.35294117647059	3,327.03 332703131465	-	1,706円 +6円（+0.35％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,634 9634	-2 -2 -0.020755500207555	378.77 37877250873	-	9,634円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,613 9613	-2 -2 -0.020800832033281	124.86 12486667542	-	9,613円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,514 9514	-3 -3 -0.03152253861511	61.42 6142581268	-	9,514円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,431 9431	-3 -3 -0.031799872800509	221.49 22149854583	-	9,431円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,411 9411	-3 -3 -0.031867431485022	86.18 8618101163	-	9,411円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,318 9318	-2 -2 -0.021459227467811	110.43 11043873709	-	9,318円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,259 9259	-2 -2 -0.021595939963287	201.30 20130505257	-	9,259円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,200 9200	-2 -2 -0.021734405564008	36.49 3649838336	-	9,200円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,176 9176	-2 -2 -0.021791239921552	71.01 7101590464	-	9,176円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,771 10771	+15 15 0.13945704722945	2,307.61 230761444212	-	10,771円 +15円（+0.14％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,629 15629	-27 -27 -0.17245784363822	34.71 3471436506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,629円 -27円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,110 20110	-34 -34 -0.16878474980143	36.73 3673881160	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,110円 -34円（-0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,232 11232	-20 -20 -0.17774617845716	573.05 57305803708	-	11,232円 -20円（-0.18％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,721 14721	+10 10 0.067976344232207	29.43 2943420721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,721円 +10円（+0.07％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,651 12651	-9 -9 -0.071090047393365	165.32 16532298043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,651円 -9円（-0.07％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,241 21241	+81 81 0.382797731569	60.12 6012104200	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,241円 +81円（+0.38％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,288 11288	-21 -21 -0.18569281103546	66.29 6629406987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,288円 -21円（-0.19％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,775 10775	-23 -23 -0.21300240785331	55.58 5558544820	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,775円 -23円（-0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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青森みちのく銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,309 49309	+812 812 1.6743303709508	451.11 45111785224	-	49,309円 +812円（+1.67％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,930 26930	+400 400 1.5077271013946	158.42 15842699568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,930円 +400円（+1.51％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,133 32133	-152 -152 -0.47080687625832	2,493.72 249372545030	-	32,133円 -152円（-0.47％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,946 48946	+314 314 0.64566540549432	8,393.96 839396894956	-	48,946円 +314円（+0.65％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,939 10939	-62 -62 -0.56358512862467	30.13 3013992164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,939円 -62円（-0.56％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,447 3447	+40 40 1.1740534194306	178.89 17889656235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,447円 +40円（+1.17％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,921 44921	-99 -99 -0.21990226565971	262.08 26208485300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,921円 -99円（-0.22％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,464 11464	-65 -65 -0.56379564576286	172.81 17281099569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,464円 -65円（-0.56％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,160 43160	-245 -245 -0.56445110010367	68.53 6853853372	-	43,160円 -245円（-0.56％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,864 11864	+15 15 0.12659296143134	297.04 29704491451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,864円 +15円（+0.13％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,978 8978	+17 17 0.18971096975784	308.58 30858568005	-	8,978円 +17円（+0.19％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,222 10222	0 0 0	69.62 6962624353	-	10,222円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,219 10219	0 0 0	107.04 10704867035	-	10,219円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,381 10381	+2 2 0.019269679159842	65.29 6529970041	-	10,381円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,329 10329	+1 1 0.0096824167312161	116.32 11632117344	-	10,329円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,239 10239	+2 2 0.01953697372277	102.73 10273608819	-	10,239円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,437 6437	-31 -31 -0.47928262213977	245.22 24522424565	-	6,437円 -31円（-0.48％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,896 7896	-119 -119 -1.4847161572052	658.66 65866911081	-	7,896円 -119円（-1.48％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,145 6145	+18 18 0.2937816223274	527.17 52717095078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,145円 +18円（+0.29％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,706 1706	+6 6 0.35294117647059	3,327.03 332703131465	-	1,706円 +6円（+0.35％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,634 9634	-2 -2 -0.020755500207555	378.77 37877250873	-	9,634円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,613 9613	-2 -2 -0.020800832033281	124.86 12486667542	-	9,613円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,514 9514	-3 -3 -0.03152253861511	61.42 6142581268	-	9,514円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,431 9431	-3 -3 -0.031799872800509	221.49 22149854583	-	9,431円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,411 9411	-3 -3 -0.031867431485022	86.18 8618101163	-	9,411円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,318 9318	-2 -2 -0.021459227467811	110.43 11043873709	-	9,318円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,259 9259	-2 -2 -0.021595939963287	201.30 20130505257	-	9,259円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,200 9200	-2 -2 -0.021734405564008	36.49 3649838336	-	9,200円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,176 9176	-2 -2 -0.021791239921552	71.01 7101590464	-	9,176円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,771 10771	+15 15 0.13945704722945	2,307.61 230761444212	-	10,771円 +15円（+0.14％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,629 15629	-27 -27 -0.17245784363822	34.71 3471436506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,629円 -27円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,110 20110	-34 -34 -0.16878474980143	36.73 3673881160	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,110円 -34円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,232 11232	-20 -20 -0.17774617845716	573.05 57305803708	-	11,232円 -20円（-0.18％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,721 14721	+10 10 0.067976344232207	29.43 2943420721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,721円 +10円（+0.07％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,651 12651	-9 -9 -0.071090047393365	165.32 16532298043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,651円 -9円（-0.07％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,241 21241	+81 81 0.382797731569	60.12 6012104200	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,241円 +81円（+0.38％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,288 11288	-21 -21 -0.18569281103546	66.29 6629406987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,288円 -21円（-0.19％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,775 10775	-23 -23 -0.21300240785331	55.58 5558544820	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,775円 -23円（-0.21％）