アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.am-bk.co.jp/
連絡先	：017-723-3330

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,170 21170	-295 -295 -1.3743303051479	126.31 12631796601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,170円 -295円（-1.37％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,260 28260	-42 -42 -0.14839940640237	1,712.56 171256630473	-	28,260円 -42円（-0.15％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,742 49742	-843 -843 -1.6665019274488	8,700.50 870050717970	-	49,742円 -843円（-1.67％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,156 10156	-13 -13 -0.12783951224309	28.80 2880061345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,156円 -13円（-0.13％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,681 2681	-43 -43 -1.5785609397944	142.51 14251045401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,681円 -43円（-1.58％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,347 37347	+65 65 0.17434686980312	256.63 25663186563	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,347円 +65円（+0.17％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,233 11233	-7 -7 -0.062277580071174	174.71 17471713225	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,233円 -7円（-0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,187 40187	-25 -25 -0.062170496369243	67.78 6778023024	-	40,187円 -25円（-0.06％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,983 11983	+18 18 0.15043877977434	324.61 32461514451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,983円 +18円（+0.15％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,077 9077	-2 -2 -0.022028857803723	326.73 32673353143	-	9,077円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,234 10234	0 0 0	184.47 18447703319	-	10,234円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,188 10188	0 0 0	72.86 7286640193	-	10,188円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,149 10149	0 0 0	108.75 10875623095	-	10,149円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,311 10311	+2 2 0.019400523814143	67.77 6777923765	-	10,311円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,266 10266	+1 1 0.0097418412079883	119.36 11936619175	-	10,266円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,184 10184	+1 1 0.0098202887164883	109.41 10941688545	-	10,184円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,751 5751	+5 5 0.087017055342847	231.61 23161844679	-	5,751円 +5円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,648 7648	-36 -36 -0.46850598646538	654.30 65430089487	-	7,648円 -36円（-0.47％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,724 5724	+7 7 0.12244184012594	509.89 50989422358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,724円 +7円（+0.12％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+3 3 0.18963337547408	3,311.30 331130535007	-	1,585円 +3円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,665 9665	-1 -1 -0.010345541071798	398.20 39820288736	-	9,665円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,648 9648	0 0 0	131.42 13142551090	-	9,648円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-1 -1 -0.010450412791305	66.74 6674405607	-	9,568円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,499 9499	-2 -2 -0.021050415745711	234.88 23488984528	-	9,499円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,470 9470	-3 -3 -0.031668953868891	91.11 9111231789	-	9,470円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,395 9395	-2 -2 -0.02128338831542	117.22 11722734070	-	9,395円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,348 9348	-2 -2 -0.021390374331551	214.35 21435747319	-	9,348円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,300 9300	-3 -3 -0.032247662044502	37.99 3799741777	-	9,300円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,282 9282	-4 -4 -0.043075597673918	73.98 7398503780	-	9,282円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,368 10368	-18 -18 -0.17331022530329	2,585.72 258572401953	-	10,368円 -18円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,572 14572	-62 -62 -0.4236709033757	33.19 3319147895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,572円 -62円（-0.42％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,629 18629	-79 -79 -0.42227923882831	34.97 3497325292	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,629円 -79円（-0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,722 10722	-56 -56 -0.51957691593988	555.50 55550986595	-	10,722円 -56円（-0.52％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,815 13815	-41 -41 -0.29590069284065	28.62 2862486093	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,815円 -41円（-0.30％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,682 11682	-34 -34 -0.2902014339365	157.71 15771397071	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,682円 -34円（-0.29％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,311 18311	-123 -123 -0.66724530758381	53.02 5302879124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,311円 -123円（-0.67％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,596 10596	-67 -67 -0.62834099221607	64.14 6414714306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,596円 -67円（-0.63％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,143 10143	-48 -48 -0.47100382690609	54.62 5462898913	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,143円 -48円（-0.47％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

青森みちのく銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,170 21170	-295 -295 -1.3743303051479	126.31 12631796601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,170円 -295円（-1.37％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,260 28260	-42 -42 -0.14839940640237	1,712.56 171256630473	-	28,260円 -42円（-0.15％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,742 49742	-843 -843 -1.6665019274488	8,700.50 870050717970	-	49,742円 -843円（-1.67％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,156 10156	-13 -13 -0.12783951224309	28.80 2880061345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,156円 -13円（-0.13％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,681 2681	-43 -43 -1.5785609397944	142.51 14251045401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,681円 -43円（-1.58％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,347 37347	+65 65 0.17434686980312	256.63 25663186563	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,347円 +65円（+0.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,233 11233	-7 -7 -0.062277580071174	174.71 17471713225	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,233円 -7円（-0.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,187 40187	-25 -25 -0.062170496369243	67.78 6778023024	-	40,187円 -25円（-0.06％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,983 11983	+18 18 0.15043877977434	324.61 32461514451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,983円 +18円（+0.15％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,077 9077	-2 -2 -0.022028857803723	326.73 32673353143	-	9,077円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,234 10234	0 0 0	184.47 18447703319	-	10,234円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,188 10188	0 0 0	72.86 7286640193	-	10,188円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,149 10149	0 0 0	108.75 10875623095	-	10,149円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,311 10311	+2 2 0.019400523814143	67.77 6777923765	-	10,311円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,266 10266	+1 1 0.0097418412079883	119.36 11936619175	-	10,266円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,184 10184	+1 1 0.0098202887164883	109.41 10941688545	-	10,184円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,751 5751	+5 5 0.087017055342847	231.61 23161844679	-	5,751円 +5円（+0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,648 7648	-36 -36 -0.46850598646538	654.30 65430089487	-	7,648円 -36円（-0.47％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,724 5724	+7 7 0.12244184012594	509.89 50989422358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,724円 +7円（+0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+3 3 0.18963337547408	3,311.30 331130535007	-	1,585円 +3円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,665 9665	-1 -1 -0.010345541071798	398.20 39820288736	-	9,665円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,648 9648	0 0 0	131.42 13142551090	-	9,648円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-1 -1 -0.010450412791305	66.74 6674405607	-	9,568円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,499 9499	-2 -2 -0.021050415745711	234.88 23488984528	-	9,499円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,470 9470	-3 -3 -0.031668953868891	91.11 9111231789	-	9,470円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,395 9395	-2 -2 -0.02128338831542	117.22 11722734070	-	9,395円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,348 9348	-2 -2 -0.021390374331551	214.35 21435747319	-	9,348円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,300 9300	-3 -3 -0.032247662044502	37.99 3799741777	-	9,300円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,282 9282	-4 -4 -0.043075597673918	73.98 7398503780	-	9,282円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,368 10368	-18 -18 -0.17331022530329	2,585.72 258572401953	-	10,368円 -18円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,572 14572	-62 -62 -0.4236709033757	33.19 3319147895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,572円 -62円（-0.42％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,629 18629	-79 -79 -0.42227923882831	34.97 3497325292	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,629円 -79円（-0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,722 10722	-56 -56 -0.51957691593988	555.50 55550986595	-	10,722円 -56円（-0.52％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,815 13815	-41 -41 -0.29590069284065	28.62 2862486093	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,815円 -41円（-0.30％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,682 11682	-34 -34 -0.2902014339365	157.71 15771397071	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,682円 -34円（-0.29％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,311 18311	-123 -123 -0.66724530758381	53.02 5302879124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,311円 -123円（-0.67％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,596 10596	-67 -67 -0.62834099221607	64.14 6414714306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,596円 -67円（-0.63％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,143 10143	-48 -48 -0.47100382690609	54.62 5462898913	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,143円 -48円（-0.47％）