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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,869 18869	-41 -41 -0.21681649920677	114.56 11456837995	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,869円 -41円（-0.22％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,979 24979	-133 -133 -0.52962726983116	1,282.69 128269039415	-	24,979円 -133円（-0.53％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,364 47364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79 829379785360	-	47,364円 -138円（-0.29％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,659 10659	-45 -45 -0.42040358744395	27.35 2735045435	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,659円 -45円（-0.42％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,511 2511	-2 -2 -0.07958615200955	135.95 13595461246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,511円 -2円（-0.08％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,719 31719	-111 -111 -0.34872761545712	250.05 25005720677	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,719円 -111円（-0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,564 10564	-65 -65 -0.61153448113651	169.28 16928728791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,564円 -65円（-0.61％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,026 36026	-222 -222 -0.61244758331494	61.39 6139455651	-	36,026円 -222円（-0.61％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	+9 9 0.074806749231153	314.55 31455583699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,040円 +9円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,149 9149	-1 -1 -0.010928961748634	332.91 33291519065	-	9,149円 -1円（-0.01％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,968 8968	-25 -25 -0.2779939953297	20.63 2063206742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,968円 -25円（-0.28％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,211 10211	0 0 0	187.22 18722678965	-	10,211円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,163 10163	0 0 0	74.23 7423043416	-	10,163円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,119 10119	+2 2 0.019768706138183	110.34 11034362341	-	10,119円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,263 10263	+1 1 0.0097446891444163	70.62 7062544676	-	10,263円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,220 10220	+2 2 0.01957330201605	123.24 12324107729	-	10,220円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,160 10160	+2 2 0.019688915140776	114.44 11444470896	-	10,160円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,470 5470	-49 -49 -0.88784200036238	227.23 22723489474	-	5,470円 -49円（-0.89％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,155 7155	+20 20 0.28030833917309	617.79 61779639603	-	7,155円 +20円（+0.28％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,576 5576	-28 -28 -0.49964311206281	507.74 50774402796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,576円 -28円（-0.50％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30 341030470987	-	1,587円 -20円（-1.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	+8 8 0.082815734989648	409.37 40937419992	-	9,668円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	+6 6 0.062221300425179	135.56 13556616226	-	9,649円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,571 9571	+7 7 0.07319113341698	70.33 7033477024	-	9,571円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,501 9501	+9 9 0.094816687737042	244.00 24400781493	-	9,501円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,475 9475	+10 10 0.10565240359218	93.78 9378827904	-	9,475円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,401 9401	+10 10 0.10648493238207	120.13 12013839514	-	9,401円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,352 9352	+12 12 0.12847965738758	222.04 22204674744	-	9,352円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,305 9305	+12 12 0.12912945227591	38.51 3851592935	-	9,305円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,292 9292	+12 12 0.12931034482759	75.51 7551031441	-	9,292円 +12円（+0.13％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,042 10042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98 275598054995	-	10,042円 -9円（-0.09％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,716 13716	-40 -40 -0.29078220412911	31.91 3191355988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,716円 -40円（-0.29％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,433 17433	-50 -50 -0.28599210661786	33.81 3381271437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,433円 -50円（-0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,524 10524	-41 -41 -0.3880738286796	556.55 55655024624	-	10,524円 -41円（-0.39％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,239 13239	-19 -19 -0.14330969980389	28.21 2821095069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,239円 -19円（-0.14％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,137 11137	-32 -32 -0.28650729698272	153.30 15330416738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,137円 -32円（-0.29％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,732 16732	-41 -41 -0.24444046980266	49.32 4932605177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,732円 -41円（-0.24％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,380 10380	0 0 0	63.91 6391225692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,380円 0円（0.00％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,772 9772	-54 -54 -0.54956238550784	53.03 5303453158	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	9,772円 -54円（-0.55％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,869 18869	-41 -41 -0.21681649920677	114.56 11456837995	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,869円 -41円（-0.22％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,979 24979	-133 -133 -0.52962726983116	1,282.69 128269039415	-	24,979円 -133円（-0.53％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,364 47364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79 829379785360	-	47,364円 -138円（-0.29％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,659 10659	-45 -45 -0.42040358744395	27.35 2735045435	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,659円 -45円（-0.42％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,511 2511	-2 -2 -0.07958615200955	135.95 13595461246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,511円 -2円（-0.08％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,719 31719	-111 -111 -0.34872761545712	250.05 25005720677	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,719円 -111円（-0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,564 10564	-65 -65 -0.61153448113651	169.28 16928728791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,564円 -65円（-0.61％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,026 36026	-222 -222 -0.61244758331494	61.39 6139455651	-	36,026円 -222円（-0.61％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	+9 9 0.074806749231153	314.55 31455583699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,040円 +9円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,149 9149	-1 -1 -0.010928961748634	332.91 33291519065	-	9,149円 -1円（-0.01％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,968 8968	-25 -25 -0.2779939953297	20.63 2063206742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,968円 -25円（-0.28％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,211 10211	0 0 0	187.22 18722678965	-	10,211円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,163 10163	0 0 0	74.23 7423043416	-	10,163円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,119 10119	+2 2 0.019768706138183	110.34 11034362341	-	10,119円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,263 10263	+1 1 0.0097446891444163	70.62 7062544676	-	10,263円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,220 10220	+2 2 0.01957330201605	123.24 12324107729	-	10,220円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,160 10160	+2 2 0.019688915140776	114.44 11444470896	-	10,160円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,470 5470	-49 -49 -0.88784200036238	227.23 22723489474	-	5,470円 -49円（-0.89％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,155 7155	+20 20 0.28030833917309	617.79 61779639603	-	7,155円 +20円（+0.28％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,576 5576	-28 -28 -0.49964311206281	507.74 50774402796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,576円 -28円（-0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,587 1587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30 341030470987	-	1,587円 -20円（-1.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	+8 8 0.082815734989648	409.37 40937419992	-	9,668円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	+6 6 0.062221300425179	135.56 13556616226	-	9,649円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,571 9571	+7 7 0.07319113341698	70.33 7033477024	-	9,571円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,501 9501	+9 9 0.094816687737042	244.00 24400781493	-	9,501円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,475 9475	+10 10 0.10565240359218	93.78 9378827904	-	9,475円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,401 9401	+10 10 0.10648493238207	120.13 12013839514	-	9,401円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,352 9352	+12 12 0.12847965738758	222.04 22204674744	-	9,352円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,305 9305	+12 12 0.12912945227591	38.51 3851592935	-	9,305円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,292 9292	+12 12 0.12931034482759	75.51 7551031441	-	9,292円 +12円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,042 10042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98 275598054995	-	10,042円 -9円（-0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,716 13716	-40 -40 -0.29078220412911	31.91 3191355988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,716円 -40円（-0.29％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,433 17433	-50 -50 -0.28599210661786	33.81 3381271437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,433円 -50円（-0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,524 10524	-41 -41 -0.3880738286796	556.55 55655024624	-	10,524円 -41円（-0.39％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,239 13239	-19 -19 -0.14330969980389	28.21 2821095069	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,239円 -19円（-0.14％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,137 11137	-32 -32 -0.28650729698272	153.30 15330416738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,137円 -32円（-0.29％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,732 16732	-41 -41 -0.24444046980266	49.32 4932605177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,732円 -41円（-0.24％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,380 10380	0 0 0	63.91 6391225692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,380円 0円（0.00％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,772 9772	-54 -54 -0.54956238550784	53.03 5303453158	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	9,772円 -54円（-0.55％）