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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,635 44635	-1,421 -1421 -3.0853743269064	459.23 45923361169	-	44,635円 -1,421円（-3.09％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,346 24346	-731 -731 -2.9150217330622	145.30 14530737254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,346円 -731円（-2.92％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,221 31221	-240 -240 -0.76284924191857	2,499.17 249917228525	-	31,221円 -240円（-0.76％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,889 47889	-113 -113 -0.23540685804758	8,177.14 817714103419	-	47,889円 -113円（-0.24％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,302 10302	-85 -85 -0.81833060556465	29.25 2925443952	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,302円 -85円（-0.82％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,165 3165	-103 -103 -3.1517747858017	164.20 16420183492	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,165円 -103円（-3.15％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,918 42918	-306 -306 -0.70794003331483	244.26 24426785232	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,918円 -306円（-0.71％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,152 11152	-134 -134 -1.1873117136275	167.41 16741467358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,152円 -134円（-1.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,963 41963	-521 -521 -1.2263440354016	66.18 6618813268	-	41,963円 -521円（-1.23％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,797 11797	-4 -4 -0.033895432590458	290.43 29043440196	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,797円 -4円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,912 8912	-13 -13 -0.14565826330532	306.18 30618479222	-	8,912円 -13円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,225 10225	0 0 0	69.53 6953695253	-	10,225円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,232 10232	+1 1 0.0097742156191966	106.93 10693827315	-	10,232円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,389 10389	-2 -2 -0.019247425656818	65.04 6504363459	-	10,389円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,338 10338	+2 2 0.019349845201238	114.58 11458359732	-	10,338円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,245 10245	-2 -2 -0.019517907680297	102.45 10245269095	-	10,245円 -2円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,481 6481	-17 -17 -0.2616189596799	245.58 24558485831	-	6,481円 -17円（-0.26％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,666 7666	-127 -127 -1.6296676504555	639.87 63987531330	-	7,666円 -127円（-1.63％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,930 5930	-37 -37 -0.62007709066533	505.86 50586431769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,930円 -37円（-0.62％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,677 1677	-16 -16 -0.94506792675724	3,237.81 323781387132	-	1,677円 -16円（-0.95％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,612 9612	+6 6 0.062460961898813	374.95 37495703012	-	9,612円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,584 9584	+6 6 0.062643558154103	123.89 12389375197	-	9,584円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,486 9486	+7 7 0.073847452262897	60.64 6064511130	-	9,486円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,398 9398	+7 7 0.074539452667448	219.65 21965641564	-	9,398円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,376 9376	+8 8 0.085397096498719	85.31 8531975022	-	9,376円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,278 9278	+8 8 0.086299892125135	109.59 10959026774	-	9,278円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,216 9216	+8 8 0.086880973066898	199.32 19932530504	-	9,216円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,148 9148	+9 9 0.098479045847467	36.18 3618481570	-	9,148円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,124 9124	+9 9 0.098738343390016	69.84 6984702247	-	9,124円 +9円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,486 10486	-69 -69 -0.6537186167693	2,215.78 221578498179	-	10,486円 -69円（-0.65％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,745 15745	+19 19 0.12081902581712	34.99 3499446564	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,745円 +19円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,259 20259	+24 24 0.11860637509266	36.90 3690469428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,259円 +24円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,737 10737	-20 -20 -0.185925443897	547.51 54751554827	-	10,737円 -20円（-0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,424 14424	-81 -81 -0.55842812823164	28.84 2884361449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,424円 -81円（-0.56％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,447 12447	-44 -44 -0.35225362260828	162.10 16210976589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,447円 -44円（-0.35％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,315 20315	-259 -259 -1.2588704189754	57.44 5744636599	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,315円 -259円（-1.26％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,468 10468	-114 -114 -1.0773010773011	61.34 6134203161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,468円 -114円（-1.08％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,059 11059	+48 48 0.43592770865498	56.92 5692536650	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,059円 +48円（+0.44％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,635 44635	-1,421 -1421 -3.0853743269064	459.23 45923361169	-	44,635円 -1,421円（-3.09％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	24,346 24346	-731 -731 -2.9150217330622	145.30 14530737254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,346円 -731円（-2.92％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,221 31221	-240 -240 -0.76284924191857	2,499.17 249917228525	-	31,221円 -240円（-0.76％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,889 47889	-113 -113 -0.23540685804758	8,177.14 817714103419	-	47,889円 -113円（-0.24％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,302 10302	-85 -85 -0.81833060556465	29.25 2925443952	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,302円 -85円（-0.82％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,165 3165	-103 -103 -3.1517747858017	164.20 16420183492	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,165円 -103円（-3.15％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,918 42918	-306 -306 -0.70794003331483	244.26 24426785232	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,918円 -306円（-0.71％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,152 11152	-134 -134 -1.1873117136275	167.41 16741467358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,152円 -134円（-1.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,963 41963	-521 -521 -1.2263440354016	66.18 6618813268	-	41,963円 -521円（-1.23％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,797 11797	-4 -4 -0.033895432590458	290.43 29043440196	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,797円 -4円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,912 8912	-13 -13 -0.14565826330532	306.18 30618479222	-	8,912円 -13円（-0.15％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,225 10225	0 0 0	69.53 6953695253	-	10,225円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,232 10232	+1 1 0.0097742156191966	106.93 10693827315	-	10,232円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,389 10389	-2 -2 -0.019247425656818	65.04 6504363459	-	10,389円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,338 10338	+2 2 0.019349845201238	114.58 11458359732	-	10,338円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,245 10245	-2 -2 -0.019517907680297	102.45 10245269095	-	10,245円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,481 6481	-17 -17 -0.2616189596799	245.58 24558485831	-	6,481円 -17円（-0.26％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,666 7666	-127 -127 -1.6296676504555	639.87 63987531330	-	7,666円 -127円（-1.63％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,930 5930	-37 -37 -0.62007709066533	505.86 50586431769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,930円 -37円（-0.62％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,677 1677	-16 -16 -0.94506792675724	3,237.81 323781387132	-	1,677円 -16円（-0.95％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,612 9612	+6 6 0.062460961898813	374.95 37495703012	-	9,612円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,584 9584	+6 6 0.062643558154103	123.89 12389375197	-	9,584円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,486 9486	+7 7 0.073847452262897	60.64 6064511130	-	9,486円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,398 9398	+7 7 0.074539452667448	219.65 21965641564	-	9,398円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,376 9376	+8 8 0.085397096498719	85.31 8531975022	-	9,376円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,278 9278	+8 8 0.086299892125135	109.59 10959026774	-	9,278円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,216 9216	+8 8 0.086880973066898	199.32 19932530504	-	9,216円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,148 9148	+9 9 0.098479045847467	36.18 3618481570	-	9,148円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,124 9124	+9 9 0.098738343390016	69.84 6984702247	-	9,124円 +9円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,486 10486	-69 -69 -0.6537186167693	2,215.78 221578498179	-	10,486円 -69円（-0.65％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,745 15745	+19 19 0.12081902581712	34.99 3499446564	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,745円 +19円（+0.12％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,259 20259	+24 24 0.11860637509266	36.90 3690469428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,259円 +24円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,737 10737	-20 -20 -0.185925443897	547.51 54751554827	-	10,737円 -20円（-0.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,424 14424	-81 -81 -0.55842812823164	28.84 2884361449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,424円 -81円（-0.56％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,447 12447	-44 -44 -0.35225362260828	162.10 16210976589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,447円 -44円（-0.35％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,315 20315	-259 -259 -1.2588704189754	57.44 5744636599	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,315円 -259円（-1.26％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,468 10468	-114 -114 -1.0773010773011	61.34 6134203161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,468円 -114円（-1.08％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,059 11059	+48 48 0.43592770865498	56.92 5692536650	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	11,059円 +48円（+0.44％）