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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,337 22337	+115 115 0.51750517505175	133.23 13323682275	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,337円 +115円（+0.52％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,280 29280	+199 199 0.68429558818473	1,839.06 183906450670	-	29,280円 +199円（+0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,257 51257	+533 533 1.0507846384355	8,938.63 893863799598	-	51,257円 +533円（+1.05％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,354 10354	+65 65 0.63174263776849	29.25 2925903300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,354円 +65円（+0.63％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,837 2837	+23 23 0.81734186211798	150.15 15015405356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,837円 +23円（+0.82％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,604 38604	+290 290 0.75690348175602	257.98 25798451791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,604円 +290円（+0.76％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,472 11472	+62 62 0.54338299737073	176.63 17663611029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,472円 +62円（+0.54％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,092 41092	+276 276 0.67620540964328	68.97 6897278391	-	41,092円 +276円（+0.68％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+8 8 0.066750104297038	322.74 32274697334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,993円 +8円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,077 9077	+3 3 0.033061494379546	322.59 32259593879	-	9,077円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,238 10238	0 0 0	183.81 18381811264	-	10,238円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,194 10194	+1 1 0.0098106543706465	72.76 7276836283	-	10,194円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,170 10170	+2 2 0.019669551534225	108.57 10857645324	-	10,170円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,329 10329	+2 2 0.019366708627869	67.71 6771153037	-	10,329円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,286 10286	+2 2 0.019447685725399	119.02 11902577106	-	10,286円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,211 10211	+3 3 0.029388714733542	108.79 10879331819	-	10,211円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,844 5844	+24 24 0.41237113402062	232.25 23225795902	-	5,844円 +24円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,809 7809	+63 63 0.81332300542215	670.18 67018441340	-	7,809円 +63円（+0.81％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,844 5844	+34 34 0.58519793459552	518.47 51847076375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,844円 +34円（+0.59％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,620 1620	+5 5 0.30959752321981	3,355.62 335562603431	-	1,620円 +5円（+0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,669 9669	+4 4 0.041386445938955	394.96 39496655184	-	9,669円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,647 9647	+4 4 0.041480866950119	130.50 13050493386	-	9,647円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,565 9565	+5 5 0.052301255230126	66.26 6626890231	-	9,565円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	+6 6 0.063224446786091	232.29 23229117192	-	9,496円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,474 9474	+7 7 0.073941058413436	90.80 9080956168	-	9,474円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,390 9390	+8 8 0.085269665316564	116.34 11634294347	-	9,390円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,344 9344	+8 8 0.085689802913453	212.00 21200404050	-	9,344円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,298 9298	+10 10 0.10766580534022	37.51 3751753467	-	9,298円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,279 9279	+10 10 0.10788650339842	73.66 7366709338	-	9,279円 +10円（+0.11％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,554 10554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63 257563796846	-	10,554円 +29円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,996 14996	+125 125 0.84056216797794	34.00 3400812769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,996円 +125円（+0.84％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,172 19172	+160 160 0.84157374289922	35.75 3575223608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,172円 +160円（+0.84％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,084 11084	+71 71 0.64469263597567	572.69 57269676934	-	11,084円 +71円（+0.64％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,115 14115	+64 64 0.45548359547363	29.12 2912703913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,115円 +64円（+0.46％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,982 11982	+72 72 0.60453400503778	160.66 16066647274	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,982円 +72円（+0.60％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,020 19020	+127 127 0.67220663737892	54.77 5477280221	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,020円 +127円（+0.67％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,887 10887	+81 81 0.74958356468629	65.44 6544665049	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,887円 +81円（+0.75％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,402 10402	+79 79 0.7652814104427	55.61 5561138585	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,402円 +79円（+0.77％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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青森みちのく銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,337 22337	+115 115 0.51750517505175	133.23 13323682275	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,337円 +115円（+0.52％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,280 29280	+199 199 0.68429558818473	1,839.06 183906450670	-	29,280円 +199円（+0.68％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,257 51257	+533 533 1.0507846384355	8,938.63 893863799598	-	51,257円 +533円（+1.05％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,354 10354	+65 65 0.63174263776849	29.25 2925903300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,354円 +65円（+0.63％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,837 2837	+23 23 0.81734186211798	150.15 15015405356	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,837円 +23円（+0.82％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,604 38604	+290 290 0.75690348175602	257.98 25798451791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,604円 +290円（+0.76％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,472 11472	+62 62 0.54338299737073	176.63 17663611029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,472円 +62円（+0.54％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,092 41092	+276 276 0.67620540964328	68.97 6897278391	-	41,092円 +276円（+0.68％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+8 8 0.066750104297038	322.74 32274697334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,993円 +8円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,077 9077	+3 3 0.033061494379546	322.59 32259593879	-	9,077円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,238 10238	0 0 0	183.81 18381811264	-	10,238円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５愛称：円結び　２０２１－０５円結び2105	10,194 10194	+1 1 0.0098106543706465	72.76 7276836283	-	10,194円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,170 10170	+2 2 0.019669551534225	108.57 10857645324	-	10,170円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,329 10329	+2 2 0.019366708627869	67.71 6771153037	-	10,329円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,286 10286	+2 2 0.019447685725399	119.02 11902577106	-	10,286円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,211 10211	+3 3 0.029388714733542	108.79 10879331819	-	10,211円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,844 5844	+24 24 0.41237113402062	232.25 23225795902	-	5,844円 +24円（+0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,809 7809	+63 63 0.81332300542215	670.18 67018441340	-	7,809円 +63円（+0.81％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,844 5844	+34 34 0.58519793459552	518.47 51847076375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,844円 +34円（+0.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,620 1620	+5 5 0.30959752321981	3,355.62 335562603431	-	1,620円 +5円（+0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,669 9669	+4 4 0.041386445938955	394.96 39496655184	-	9,669円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,647 9647	+4 4 0.041480866950119	130.50 13050493386	-	9,647円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,565 9565	+5 5 0.052301255230126	66.26 6626890231	-	9,565円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	+6 6 0.063224446786091	232.29 23229117192	-	9,496円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,474 9474	+7 7 0.073941058413436	90.80 9080956168	-	9,474円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,390 9390	+8 8 0.085269665316564	116.34 11634294347	-	9,390円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,344 9344	+8 8 0.085689802913453	212.00 21200404050	-	9,344円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,298 9298	+10 10 0.10766580534022	37.51 3751753467	-	9,298円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,279 9279	+10 10 0.10788650339842	73.66 7366709338	-	9,279円 +10円（+0.11％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,554 10554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63 257563796846	-	10,554円 +29円（+0.28％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,996 14996	+125 125 0.84056216797794	34.00 3400812769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,996円 +125円（+0.84％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,172 19172	+160 160 0.84157374289922	35.75 3575223608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,172円 +160円（+0.84％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,084 11084	+71 71 0.64469263597567	572.69 57269676934	-	11,084円 +71円（+0.64％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,115 14115	+64 64 0.45548359547363	29.12 2912703913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,115円 +64円（+0.46％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,982 11982	+72 72 0.60453400503778	160.66 16066647274	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,982円 +72円（+0.60％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,020 19020	+127 127 0.67220663737892	54.77 5477280221	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,020円 +127円（+0.67％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,887 10887	+81 81 0.74958356468629	65.44 6544665049	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,887円 +81円（+0.75％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,402 10402	+79 79 0.7652814104427	55.61 5561138585	青森銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	10,402円 +79円（+0.77％）