アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,767 19767	+43 43 0.21800851754208	288.24 28824744786	-	19,767円 +43円（+0.22％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,370 14370	+75 75 0.52465897166842	10.83 1083761043	-	14,370円 +75円（+0.52％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,232 22232	+247 247 1.1234932908801	106.52 10652242059	-	22,232円 +247円（+1.12％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,846 23846	+33 33 0.13857976735397	320.11 32011707806	-	23,846円 +33円（+0.14％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,789 17789	+90 90 0.50850330527148	53.10 5310972020	-	17,789円 +90円（+0.51％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,396 18396	+112 112 0.61255742725881	27.63 2763124594	-	18,396円 +112円（+0.61％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,757 10757	+60 60 0.56090492661494	96.49 9649758220	-	10,757円 +60円（+0.56％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,672 12672	+222 222 1.7831325301205	110.55 11055591451	-	12,672円 +222円（+1.78％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,117 16117	+272 272 1.7166298516882	12.99 1299286211	-	16,117円 +272円（+1.72％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,841 51841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10 906110445197	-	51,841円 +362円（+0.70％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,547 15547	+199 199 1.296585874381	96.15 9615038907	-	15,547円 +199円（+1.30％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,668 15668	+13 13 0.083040562120728	24.86 2486989356	-	15,668円 +13円（+0.08％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,146 24146	+254 254 1.0631173614599	96.15 9615271374	-	24,146円 +254円（+1.06％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,590 18590	-98 -98 -0.52440068493151	2,202.91 220291439062	-	18,590円 -98円（-0.52％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,623 3623	+11 11 0.30454042081949	459.12 45912925851	-	3,623円 +11円（+0.30％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,982 2982	+8 8 0.26899798251513	50.38 5038741395	-	2,982円 +8円（+0.27％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,615 18615	+54 54 0.29093260061419	132.35 13235422026	-	18,615円 +54円（+0.29％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,837 12837	0 0 0	130.34 13034877860	-	12,837円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,494 10494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07 259507615506	-	10,494円 +24円（+0.23％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,563 11563	-1 -1 -0.0086475268073331	0.76 76893752	-	11,563円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,191 14191	0 0 0	2.54 254256122	-	14,191円 0円（0.00％）
8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,373 17373	-1 -1 -0.0057557269483136	4.78 478725842	-	17,373円 -1円（-0.01％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,441 14441	+42 42 0.29168692270297	68.29 6829489861	-	14,441円 +42円（+0.29％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,291 11291	+39 39 0.34660504799147	33.73 3373497670	-	11,291円 +39円（+0.35％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,767 19767	+43 43 0.21800851754208	288.24 28824744786	-	19,767円 +43円（+0.22％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,370 14370	+75 75 0.52465897166842	10.83 1083761043	-	14,370円 +75円（+0.52％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,232 22232	+247 247 1.1234932908801	106.52 10652242059	-	22,232円 +247円（+1.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,846 23846	+33 33 0.13857976735397	320.11 32011707806	-	23,846円 +33円（+0.14％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,789 17789	+90 90 0.50850330527148	53.10 5310972020	-	17,789円 +90円（+0.51％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,396 18396	+112 112 0.61255742725881	27.63 2763124594	-	18,396円 +112円（+0.61％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,757 10757	+60 60 0.56090492661494	96.49 9649758220	-	10,757円 +60円（+0.56％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,672 12672	+222 222 1.7831325301205	110.55 11055591451	-	12,672円 +222円（+1.78％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,117 16117	+272 272 1.7166298516882	12.99 1299286211	-	16,117円 +272円（+1.72％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,841 51841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10 906110445197	-	51,841円 +362円（+0.70％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,547 15547	+199 199 1.296585874381	96.15 9615038907	-	15,547円 +199円（+1.30％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,668 15668	+13 13 0.083040562120728	24.86 2486989356	-	15,668円 +13円（+0.08％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,146 24146	+254 254 1.0631173614599	96.15 9615271374	-	24,146円 +254円（+1.06％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,590 18590	-98 -98 -0.52440068493151	2,202.91 220291439062	-	18,590円 -98円（-0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,623 3623	+11 11 0.30454042081949	459.12 45912925851	-	3,623円 +11円（+0.30％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,982 2982	+8 8 0.26899798251513	50.38 5038741395	-	2,982円 +8円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,615 18615	+54 54 0.29093260061419	132.35 13235422026	-	18,615円 +54円（+0.29％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,837 12837	0 0 0	130.34 13034877860	-	12,837円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,494 10494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07 259507615506	-	10,494円 +24円（+0.23％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（安定型）愛称：グッドラップ（安定型）グッドラ安定	11,563 11563	-1 -1 -0.0086475268073331	0.76 76893752	-	11,563円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（中立型）愛称：グッドラップ（中立型）グッドッ中立	14,191 14191	0 0 0	2.54 254256122	-	14,191円 0円（0.00％）
	8 8	ＭＩＴＯラップ型ファンド（積極型）愛称：グッドラップ（積極型）グッドプ積極	17,373 17373	-1 -1 -0.0057557269483136	4.78 478725842	-	17,373円 -1円（-0.01％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,441 14441	+42 42 0.29168692270297	68.29 6829489861	-	14,441円 +42円（+0.29％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,291 11291	+39 39 0.34660504799147	33.73 3373497670	-	11,291円 +39円（+0.35％）