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該当件数:21件
基準日:2026/01/26
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
20,782 | -460 | 272.35 | - |
20,782円 -460円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
14,216 | -324 | 10.44 | - |
14,216円 -324円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,252 | -413 | 97.16 | - |
21,252円 -413円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,910 | -567 | 290.77 | - |
23,910円 -567円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 19,459 | -447 | 56.73 | - |
19,459円 -447円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,724 | -359 | 27.50 | - |
18,724円 -359円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 11,299 | -246 | 93.97 | - |
11,299円 -246円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 13,788 | -249 | 119.90 | - |
13,788円 -249円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
16,239 | -470 | 12.07 | - |
16,239円 -470円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,656 | -873 | 8,537.85 | - |
49,656円 -873円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,264 | -359 | 94.63 | - |
15,264円 -359円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
16,227 | -356 | 24.80 | - |
16,227円 -356円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,874 | -643 | 93.64 | - |
24,874円 -643円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,754 | -692 | 1,917.19 | - |
17,754円 -692円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,636 | -29 | 454.50 | - |
3,636円 -29円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,998 | -24 | 50.28 | - |
2,998円 -24円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
19,191 | -153 | 135.24 | - |
19,191円 -153円 |
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Oneオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,991 | -239 | 126.11 | - |
12,991円 -239円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,511 | -47 | 2,311.10 | - |
10,511円 -47円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 15,005 | -152 | 66.68 | - |
15,005円 -152円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,687 | -212 | 34.04 | - |
11,687円 -212円 |
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