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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,439 19439	+265 265 1.3820798998644	278.42 27842676194	-	19,439円 +265円（+1.38％）
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,686 14686	+183 183 1.2618079018134	11.04 1104741049	-	14,686円 +183円（+1.26％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,269 21269	+79 79 0.3728173666824	100.96 10096112347	-	21,269円 +79円（+0.37％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,101 23101	+143 143 0.62287655719139	303.66 30366979845	-	23,101円 +143円（+0.62％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,291 18291	+232 232 1.2846779998893	54.38 5438342543	-	18,291円 +232円（+1.28％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,615 18615	+185 185 1.0037981551818	27.86 2786099607	-	18,615円 +185円（+1.00％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,749 10749	+162 162 1.5301785208274	95.16 9516121084	-	10,749円 +162円（+1.53％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,383 13383	+6 6 0.044853106077596	116.20 11620028159	-	13,383円 +6円（+0.04％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,178 16178	-150 -150 -0.91866731994121	12.87 1287000290	-	16,178円 -150円（-0.92％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,264 52264	+335 335 0.64511159467735	9,076.23 907623983439	-	52,264円 +335円（+0.65％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,850 15850	+152 152 0.96827621353039	98.12 9812641000	-	15,850円 +152円（+0.97％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,744 15744	+233 233 1.5021597575914	24.88 2488211942	-	15,744円 +233円（+1.50％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,254 24254	+222 222 0.92376830892144	95.59 9559558685	-	24,254円 +222円（+0.92％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,486 19486	+315 315 1.6431067758594	2,244.51 224451246707	-	19,486円 +315円（+1.64％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,670 3670	+17 17 0.46537092800438	468.42 46842983220	-	3,670円 +17円（+0.47％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,042 3042	+15 15 0.49554013875124	51.49 5149655937	-	3,042円 +15円（+0.50％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,987 18987	+91 91 0.481583403895	135.05 13505448429	-	18,987円 +91円（+0.48％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,035 13035	-133 -133 -1.0100243013366	131.21 13121908048	-	13,035円 -133円（-1.01％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,607 10607	+15 15 0.1416163141994	2,563.27 256327262040	-	10,607円 +15円（+0.14％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,539 14539	+73 73 0.50463154984101	68.01 6801270700	-	14,539円 +73円（+0.50％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,307 11307	+4 4 0.035388834822613	33.36 3336332672	-	11,307円 +4円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,439 19439	+265 265 1.3820798998644	278.42 27842676194	-	19,439円 +265円（+1.38％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,686 14686	+183 183 1.2618079018134	11.04 1104741049	-	14,686円 +183円（+1.26％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,269 21269	+79 79 0.3728173666824	100.96 10096112347	-	21,269円 +79円（+0.37％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,101 23101	+143 143 0.62287655719139	303.66 30366979845	-	23,101円 +143円（+0.62％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,291 18291	+232 232 1.2846779998893	54.38 5438342543	-	18,291円 +232円（+1.28％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,615 18615	+185 185 1.0037981551818	27.86 2786099607	-	18,615円 +185円（+1.00％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,749 10749	+162 162 1.5301785208274	95.16 9516121084	-	10,749円 +162円（+1.53％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,383 13383	+6 6 0.044853106077596	116.20 11620028159	-	13,383円 +6円（+0.04％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,178 16178	-150 -150 -0.91866731994121	12.87 1287000290	-	16,178円 -150円（-0.92％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,264 52264	+335 335 0.64511159467735	9,076.23 907623983439	-	52,264円 +335円（+0.65％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,850 15850	+152 152 0.96827621353039	98.12 9812641000	-	15,850円 +152円（+0.97％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,744 15744	+233 233 1.5021597575914	24.88 2488211942	-	15,744円 +233円（+1.50％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,254 24254	+222 222 0.92376830892144	95.59 9559558685	-	24,254円 +222円（+0.92％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,486 19486	+315 315 1.6431067758594	2,244.51 224451246707	-	19,486円 +315円（+1.64％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,670 3670	+17 17 0.46537092800438	468.42 46842983220	-	3,670円 +17円（+0.47％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,042 3042	+15 15 0.49554013875124	51.49 5149655937	-	3,042円 +15円（+0.50％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,987 18987	+91 91 0.481583403895	135.05 13505448429	-	18,987円 +91円（+0.48％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,035 13035	-133 -133 -1.0100243013366	131.21 13121908048	-	13,035円 -133円（-1.01％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,607 10607	+15 15 0.1416163141994	2,563.27 256327262040	-	10,607円 +15円（+0.14％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,539 14539	+73 73 0.50463154984101	68.01 6801270700	-	14,539円 +73円（+0.50％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,307 11307	+4 4 0.035388834822613	33.36 3336332672	-	11,307円 +4円（+0.04％）