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該当件数:15件
基準日:2025/06/24
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,210 | -38 | 402.40 | - |
13,210円 -38円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,426 | +327 | 22.40 | - |
20,426円 +327円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,285 | +355 | 251.71 | - |
32,285円 +355円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,368 | -74 | 94.02 | - |
20,368円 -74円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,384 | +4 | 436.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,384円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,621 | +12 | 3,469.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,621円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,653 | +5 | 135.24 | - |
9,653円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,660 | +5 | 89.98 | - |
9,660円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,651 | +6 | 71.61 | - |
9,651円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,506 | +5 | 243.72 | - |
9,506円 +5円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,056 | +15 | 2,737.31 | - |
10,056円 +15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,564 | -131 | 140.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,564円 -131円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,406 | -55 | 549.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,406円 -55円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,656 | +7 | 69.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,656円 +7円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,179 | +44 | 21.33 | - |
12,179円 +44円 |
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