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該当件数:15件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
12,887 | -57 | 392.99 | - |
12,887円 -57円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,978 | +8 | 22.33 | - |
19,978円 +8円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,079 | -451 | 248.71 | - |
31,079円 -451円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,087 | -390 | 94.25 | - |
20,087円 -390円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,295 | -6 | 426.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,295円 -6円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,594 | -9 | 3,432.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,594円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,639 | +11 | 135.84 | - |
9,639円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,644 | +10 | 90.47 | - |
9,644円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,634 | +12 | 72.41 | - |
9,634円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,487 | +13 | 244.33 | - |
9,487円 +13円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,999 | +1 | 2,769.04 | - |
9,999円 +1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,883 | -358 | 139.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,883円 -358円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,314 | -154 | 547.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,314円 -154円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,553 | -44 | 69.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,553円 -44円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,120 | -86 | 21.46 | - |
12,120円 -86円 |
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