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該当件数：15件
基準日：2026/01/26
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称：医療の未来 医療の未来 |
15,869 | -454 | 474.35 | - |
15,869円 -454円 |
 
 
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
23,775 | -345 | 20.76 | - |
23,775円 -345円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
40,842 | -1,569 | 251.37 | - |
40,842円 -1,569円 |
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ＤＩＡＭベトナム株式ファンド 愛称：ベトナムでフォー ベトナム株式 |
28,588 | -781 | 114.04 | - |
28,588円 -781円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,636 | -29 | 454.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,636円 -29円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,587 | -34 | 3,144.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,587円 -34円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,605 | -16 | 126.21 | - |
9,605円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,610 | -17 | 80.55 | - |
9,610円 -17円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,588 | -18 | 63.49 | - |
9,588円 -18円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７ |
9,430 | -21 | 223.13 | - |
9,430円 -21円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,511 | -47 | 2,311.10 | - |
10,511円 -47円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA | 28,958 | -670 | 148.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,958円 -670円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB | 10,943 | -252 | 560.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,943円 -252円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 15,005 | -152 | 66.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
15,005円 -152円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 14,441 | -270 | 24.06 | - |
14,441円 -270円 |
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