アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	16,871 16871	-59 -59 -0.34849379799173	74.10 7410821752	-	16,871円 -59円（-0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,050 22050	-183 -183 -0.82310079611388	349.72 34972973082	-	22,050円 -183円（-0.82％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,738 15738	-93 -93 -0.58745499336744	108.69 10869976430	-	15,738円 -93円（-0.59％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,293 16293	-87 -87 -0.53113553113553	24.97 2497418774	-	16,293円 -87円（-0.53％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,956 15956	-79 -79 -0.49267227938884	27.91 2791089143	-	15,956円 -79円（-0.49％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,343 7343	-9 -9 -0.12241566920566	1,913.30 191330521285	-	7,343円 -9円（-0.12％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,471 2471	-11 -11 -0.44319097502015	133.44 13344738189	-	2,471円 -11円（-0.44％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	15.50 1550001396	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	14.35 1435238650	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	14.17 1417917588	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.84 1384810872	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	11.39 1139688192	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	+1 1 0.01	17.22 1722555447	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.79 2079798679	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	14.00 1400247491	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	12.59 1259236165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	12.19 1219279600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.45 1645782013	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	24.01 2401293430	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,992 9992	-2 -2 -0.020012007204323	87.60 8760500862	-	9,992円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,978 9978	-2 -2 -0.020040080160321	93.43 9343041804	-	9,978円 -2円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,524 5524	+8 8 0.14503263234228	228.33 22833136048	-	5,524円 +8円（+0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,003 13003	+20 20 0.15404760070862	1.17 117850123	-	13,003円 +20円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,210 7210	+34 34 0.47380156075808	622.94 62294476623	-	7,210円 +34円（+0.47％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,904 17904	+87 87 0.48829769321435	69.72 6972458769	-	17,904円 +87円（+0.49％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,655 9655	-4 -4 -0.041412154467336	89.94 8994026792	-	9,655円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,645 9645	-4 -4 -0.041455073064566	71.56 7156665521	-	9,645円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,570 9570	-5 -5 -0.052219321148825	69.80 6980468717	-	9,570円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,553 9553	-4 -4 -0.041854138327927	66.25 6625215940	-	9,553円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,515 9515	-5 -5 -0.052521008403361	111.35 11135085600	-	9,515円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,476 9476	-3 -3 -0.03164890811267	93.55 9355284650	-	9,476円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,425 9425	-3 -3 -0.031820110309716	22.26 2226487328	-	9,425円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,400 9400	-3 -3 -0.031904711262363	119.93 11993589482	-	9,400円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,354 9354	-2 -2 -0.021376656690894	221.48 22148561833	-	9,354円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,362 9362	-2 -2 -0.021358393848783	56.44 5644792133	-	9,362円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,307 9307	-2 -2 -0.021484584810399	38.49 3849692818	-	9,307円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,294 9294	-2 -2 -0.021514629948365	75.45 7545097117	-	9,294円 -2円（-0.02％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,296 10296	+35 35 0.34109735893188	38.75 3875000149	-	10,296円 +35円（+0.34％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,695 24695	+265 265 1.0847318870242	141.62 14162501618	-	24,695円 +265円（+1.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,461 10461	+112 112 1.0822301671659	552.81 55281693432	-	10,461円 +112円（+1.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,988 12988	+37 37 0.28569222453865	11.17 1117824660	-	12,988円 +37円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,453 9453	+27 27 0.28644175684278	10.25 1025601084	-	9,453円 +27円（+0.29％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,478 10478	+34 34 0.32554576790502	64.45 6445164094	-	10,478円 +34円（+0.33％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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おきぎん証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	16,871 16871	-59 -59 -0.34849379799173	74.10 7410821752	-	16,871円 -59円（-0.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,050 22050	-183 -183 -0.82310079611388	349.72 34972973082	-	22,050円 -183円（-0.82％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,738 15738	-93 -93 -0.58745499336744	108.69 10869976430	-	15,738円 -93円（-0.59％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,293 16293	-87 -87 -0.53113553113553	24.97 2497418774	-	16,293円 -87円（-0.53％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,956 15956	-79 -79 -0.49267227938884	27.91 2791089143	-	15,956円 -79円（-0.49％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,343 7343	-9 -9 -0.12241566920566	1,913.30 191330521285	-	7,343円 -9円（-0.12％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,471 2471	-11 -11 -0.44319097502015	133.44 13344738189	-	2,471円 -11円（-0.44％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	15.50 1550001396	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	14.35 1435238650	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	14.17 1417917588	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.84 1384810872	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	11.39 1139688192	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	+1 1 0.01	17.22 1722555447	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	20.79 2079798679	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	14.00 1400247491	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	12.59 1259236165	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	12.19 1219279600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	16.45 1645782013	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	24.01 2401293430	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,992 9992	-2 -2 -0.020012007204323	87.60 8760500862	-	9,992円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,978 9978	-2 -2 -0.020040080160321	93.43 9343041804	-	9,978円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,524 5524	+8 8 0.14503263234228	228.33 22833136048	-	5,524円 +8円（+0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,003 13003	+20 20 0.15404760070862	1.17 117850123	-	13,003円 +20円（+0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,210 7210	+34 34 0.47380156075808	622.94 62294476623	-	7,210円 +34円（+0.47％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,904 17904	+87 87 0.48829769321435	69.72 6972458769	-	17,904円 +87円（+0.49％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,655 9655	-4 -4 -0.041412154467336	89.94 8994026792	-	9,655円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,645 9645	-4 -4 -0.041455073064566	71.56 7156665521	-	9,645円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,570 9570	-5 -5 -0.052219321148825	69.80 6980468717	-	9,570円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,553 9553	-4 -4 -0.041854138327927	66.25 6625215940	-	9,553円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,515 9515	-5 -5 -0.052521008403361	111.35 11135085600	-	9,515円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,476 9476	-3 -3 -0.03164890811267	93.55 9355284650	-	9,476円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,425 9425	-3 -3 -0.031820110309716	22.26 2226487328	-	9,425円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,400 9400	-3 -3 -0.031904711262363	119.93 11993589482	-	9,400円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,354 9354	-2 -2 -0.021376656690894	221.48 22148561833	-	9,354円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,362 9362	-2 -2 -0.021358393848783	56.44 5644792133	-	9,362円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,307 9307	-2 -2 -0.021484584810399	38.49 3849692818	-	9,307円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,294 9294	-2 -2 -0.021514629948365	75.45 7545097117	-	9,294円 -2円（-0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,296 10296	+35 35 0.34109735893188	38.75 3875000149	-	10,296円 +35円（+0.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,695 24695	+265 265 1.0847318870242	141.62 14162501618	-	24,695円 +265円（+1.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,461 10461	+112 112 1.0822301671659	552.81 55281693432	-	10,461円 +112円（+1.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,988 12988	+37 37 0.28569222453865	11.17 1117824660	-	12,988円 +37円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,453 9453	+27 27 0.28644175684278	10.25 1025601084	-	9,453円 +27円（+0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,478 10478	+34 34 0.32554576790502	64.45 6445164094	-	10,478円 +34円（+0.33％）