アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	18,994 18994	-107 -107 -0.56018009528297	81.57 8157834410	-	18,994円 -107円（-0.56％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,968 23968	-146 -146 -0.60545741063283	326.89 32689394492	-	23,968円 -146円（-0.61％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,181 18181	-218 -218 -1.1848470025545	117.42 11742927996	-	18,181円 -218円（-1.18％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,751 17751	-170 -170 -0.94860777858378	26.82 2682865285	-	17,751円 -170円（-0.95％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,994 17994	-221 -221 -1.2132857534999	31.44 3144683734	-	17,994円 -221円（-1.21％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,579 8579	-21 -21 -0.24418604651163	2,058.19 205819781757	-	8,579円 -21円（-0.24％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,708 2708	-24 -24 -0.87847730600293	144.37 14437705953	-	2,708円 -24円（-0.88％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	15.13 1513344706	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	0 0 0	13.97 1397506874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.91 1391370684	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	13.58 1358462239	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	11.10 1110885813	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	16.80 1680854446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.73 2173941512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,004 10004	0 0 0	14.00 1400513624	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	12.23 1223398337	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,024 10024	0 0 0	11.85 1185477126	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	0 0 0	16.11 1611322167	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0 0	23.34 2334468372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,993 9993	+1 1 0.010008006405124	87.16 8716156158	-	9,993円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,985 9985	+1 1 0.010016025641026	93.21 9321817698	-	9,985円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,771 5771	-11 -11 -0.19024558976133	233.23 23323371780	-	5,771円 -11円（-0.19％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,597 13597	-26 -26 -0.1908537032959	1.28 128720459	-	13,597円 -26円（-0.19％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,757 7757	-34 -34 -0.43640097548453	662.68 66268751474	-	7,757円 -34円（-0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,657 19657	-84 -84 -0.42551035915101	74.12 7412230441	-	19,657円 -84円（-0.43％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,670 9670	+6 6 0.062086092715232	87.11 8711109402	-	9,670円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,659 9659	+6 6 0.062156842432404	69.62 6962216930	-	9,659円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,586 9586	+6 6 0.062630480167015	66.94 6694657075	-	9,586円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,568 9568	+6 6 0.062748379000209	63.92 6392716609	-	9,568円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,532 9532	+6 6 0.062985513331934	109.77 10977566655	-	9,532円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,490 9490	+5 5 0.052714812862414	91.81 9181245389	-	9,490円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,440 9440	+7 7 0.074207569172056	22.03 2203100377	-	9,440円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,415 9415	+6 6 0.063768732065044	117.88 11788559445	-	9,415円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,370 9370	+7 7 0.074762362490655	215.98 21598858302	-	9,370円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,377 9377	+7 7 0.074706510138741	55.14 5514023320	-	9,377円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,322 9322	+6 6 0.064405324173465	38.17 3817092996	-	9,322円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,306 9306	+7 7 0.07527691149586	74.49 7449266014	-	9,306円 +7円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,792 10792	-73 -73 -0.67188219052002	39.98 3998390535	-	10,792円 -73円（-0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,284 26284	-134 -134 -0.50722991899462	143.03 14303068565	-	26,284円 -134円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,621 10621	-54 -54 -0.50585480093677	552.78 55278138750	-	10,621円 -54円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,685 13685	+16 16 0.11705318604141	11.37 1137954789	-	13,685円 +16円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,959 9959	+12 12 0.12063938876043	10.37 1037103061	-	9,959円 +12円（+0.12％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,645 10645	-51 -51 -0.47681376215408	64.49 6449982121	-	10,645円 -51円（-0.48％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

おきぎん証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	18,994 18994	-107 -107 -0.56018009528297	81.57 8157834410	-	18,994円 -107円（-0.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,968 23968	-146 -146 -0.60545741063283	326.89 32689394492	-	23,968円 -146円（-0.61％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,181 18181	-218 -218 -1.1848470025545	117.42 11742927996	-	18,181円 -218円（-1.18％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,751 17751	-170 -170 -0.94860777858378	26.82 2682865285	-	17,751円 -170円（-0.95％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,994 17994	-221 -221 -1.2132857534999	31.44 3144683734	-	17,994円 -221円（-1.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,579 8579	-21 -21 -0.24418604651163	2,058.19 205819781757	-	8,579円 -21円（-0.24％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,708 2708	-24 -24 -0.87847730600293	144.37 14437705953	-	2,708円 -24円（-0.88％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	15.13 1513344706	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	0 0 0	13.97 1397506874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.91 1391370684	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	13.58 1358462239	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	11.10 1110885813	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	16.80 1680854446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.73 2173941512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,004 10004	0 0 0	14.00 1400513624	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	12.23 1223398337	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,024 10024	0 0 0	11.85 1185477126	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	0 0 0	16.11 1611322167	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0 0	23.34 2334468372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,993 9993	+1 1 0.010008006405124	87.16 8716156158	-	9,993円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,985 9985	+1 1 0.010016025641026	93.21 9321817698	-	9,985円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,771 5771	-11 -11 -0.19024558976133	233.23 23323371780	-	5,771円 -11円（-0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,597 13597	-26 -26 -0.1908537032959	1.28 128720459	-	13,597円 -26円（-0.19％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,757 7757	-34 -34 -0.43640097548453	662.68 66268751474	-	7,757円 -34円（-0.44％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,657 19657	-84 -84 -0.42551035915101	74.12 7412230441	-	19,657円 -84円（-0.43％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,670 9670	+6 6 0.062086092715232	87.11 8711109402	-	9,670円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,659 9659	+6 6 0.062156842432404	69.62 6962216930	-	9,659円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,586 9586	+6 6 0.062630480167015	66.94 6694657075	-	9,586円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,568 9568	+6 6 0.062748379000209	63.92 6392716609	-	9,568円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,532 9532	+6 6 0.062985513331934	109.77 10977566655	-	9,532円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,490 9490	+5 5 0.052714812862414	91.81 9181245389	-	9,490円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,440 9440	+7 7 0.074207569172056	22.03 2203100377	-	9,440円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,415 9415	+6 6 0.063768732065044	117.88 11788559445	-	9,415円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,370 9370	+7 7 0.074762362490655	215.98 21598858302	-	9,370円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,377 9377	+7 7 0.074706510138741	55.14 5514023320	-	9,377円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,322 9322	+6 6 0.064405324173465	38.17 3817092996	-	9,322円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,306 9306	+7 7 0.07527691149586	74.49 7449266014	-	9,306円 +7円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,792 10792	-73 -73 -0.67188219052002	39.98 3998390535	-	10,792円 -73円（-0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,284 26284	-134 -134 -0.50722991899462	143.03 14303068565	-	26,284円 -134円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,621 10621	-54 -54 -0.50585480093677	552.78 55278138750	-	10,621円 -54円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,685 13685	+16 16 0.11705318604141	11.37 1137954789	-	13,685円 +16円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,959 9959	+12 12 0.12063938876043	10.37 1037103061	-	9,959円 +12円（+0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,645 10645	-51 -51 -0.47681376215408	64.49 6449982121	-	10,645円 -51円（-0.48％）