アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	23,019 23019	-364 -364 -1.556686481632	94.53 9453673053	-	23,019円 -364円（-1.56％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,452 24452	-123 -123 -0.50050864699898	296.66 29666337977	-	24,452円 -123円（-0.50％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,317 25317	+265 265 1.057799776465	154.13 15413147412	-	25,317円 +265円（+1.06％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,631 20631	+70 70 0.34045036720004	29.87 2987013533	-	20,631円 +70円（+0.34％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,596 24596	-234 -234 -0.94240837696335	43.93 4393630237	-	24,596円 -234円（-0.94％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,082 11082	-153 -153 -1.3618157543391	2,580.41 258041428722	-	11,082円 -153円（-1.36％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,448 3448	+1 1 0.029010733971569	178.95 17895881861	-	3,448円 +1円（+0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	14.93 1493617731	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	14.00 1400408729	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	13.30 1330863528	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,029 10029	0 0 0	12.49 1249262703	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,027 10027	0 0 0	10.58 1058638528	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	16.07 1607416321	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0 0	20.62 2062879995	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.54 1354583287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0 0	12.53 1253005180	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	11.71 1171237972	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.10 1610010100	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	23.17 2317211465	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,977 9977	+11 11 0.11037527593819	85.43 8543629819	-	9,977円 +11円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,006 10006	+8 8 0.08001600320064	92.66 9266115906	-	10,006円 +8円（+0.08％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,468 6468	+31 31 0.48159080316918	246.48 24648908412	-	6,468円 +31円（+0.48％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,298 15298	+72 72 0.47287534480494	1.32 132436817	-	15,298円 +72円（+0.47％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,939 7939	+43 43 0.54457953394124	662.44 66244977918	-	7,939円 +43円（+0.54％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,771 20771	+112 112 0.54213659906094	73.92 7392007930	-	20,771円 +112円（+0.54％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,624 9624	+5 5 0.051980455348789	78.84 7884845089	-	9,624円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,596 9596	+3 3 0.031272803085583	62.87 6287120253	-	9,596円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,518 9518	+4 4 0.042043304603742	61.42 6142150265	-	9,518円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,497 9497	+5 5 0.05267593763169	60.81 6081585211	-	9,497円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,453 9453	+5 5 0.052921253175275	104.33 10433244582	-	9,453円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,416 9416	+5 5 0.053129316756987	86.17 8617793364	-	9,416円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,354 9354	+4 4 0.042780748663102	19.61 1961769478	-	9,354円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,323 9323	+5 5 0.053659583601631	110.49 11049489074	-	9,323円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,264 9264	+5 5 0.054001512042337	201.38 20138434038	-	9,264円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,266 9266	+5 5 0.053989849908217	50.73 5073882333	-	9,266円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,206 9206	+6 6 0.065217391304348	36.49 3649404229	-	9,206円 +6円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,181 9181	+5 5 0.054489973844813	71.05 7105257130	-	9,181円 +5円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,293 11293	+24 24 0.21297364451149	41.33 4133226482	-	11,293円 +24円（+0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,703 29703	-26 -26 -0.087456692118807	150.16 15016416824	-	29,703円 -26円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,222 11222	-10 -10 -0.089031339031339	572.19 57219302754	-	11,222円 -10円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,271 14271	-79 -79 -0.55052264808362	10.26 1026961144	-	14,271円 -79円（-0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,384 10384	-58 -58 -0.55544914767286	9.90 990686522	-	10,384円 -58円（-0.56％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,291 11291	+3 3 0.026576895818568	66.29 6629840980	-	11,291円 +3円（+0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	23,019 23019	-364 -364 -1.556686481632	94.53 9453673053	-	23,019円 -364円（-1.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,452 24452	-123 -123 -0.50050864699898	296.66 29666337977	-	24,452円 -123円（-0.50％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,317 25317	+265 265 1.057799776465	154.13 15413147412	-	25,317円 +265円（+1.06％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,631 20631	+70 70 0.34045036720004	29.87 2987013533	-	20,631円 +70円（+0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,596 24596	-234 -234 -0.94240837696335	43.93 4393630237	-	24,596円 -234円（-0.94％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,082 11082	-153 -153 -1.3618157543391	2,580.41 258041428722	-	11,082円 -153円（-1.36％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,448 3448	+1 1 0.029010733971569	178.95 17895881861	-	3,448円 +1円（+0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	14.93 1493617731	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	14.00 1400408729	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	13.30 1330863528	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,029 10029	0 0 0	12.49 1249262703	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,027 10027	0 0 0	10.58 1058638528	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	16.07 1607416321	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0 0	20.62 2062879995	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.54 1354583287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0 0	12.53 1253005180	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	11.71 1171237972	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.10 1610010100	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	23.17 2317211465	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,977 9977	+11 11 0.11037527593819	85.43 8543629819	-	9,977円 +11円（+0.11％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,006 10006	+8 8 0.08001600320064	92.66 9266115906	-	10,006円 +8円（+0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,468 6468	+31 31 0.48159080316918	246.48 24648908412	-	6,468円 +31円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,298 15298	+72 72 0.47287534480494	1.32 132436817	-	15,298円 +72円（+0.47％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,939 7939	+43 43 0.54457953394124	662.44 66244977918	-	7,939円 +43円（+0.54％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,771 20771	+112 112 0.54213659906094	73.92 7392007930	-	20,771円 +112円（+0.54％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,624 9624	+5 5 0.051980455348789	78.84 7884845089	-	9,624円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,596 9596	+3 3 0.031272803085583	62.87 6287120253	-	9,596円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,518 9518	+4 4 0.042043304603742	61.42 6142150265	-	9,518円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,497 9497	+5 5 0.05267593763169	60.81 6081585211	-	9,497円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,453 9453	+5 5 0.052921253175275	104.33 10433244582	-	9,453円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,416 9416	+5 5 0.053129316756987	86.17 8617793364	-	9,416円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,354 9354	+4 4 0.042780748663102	19.61 1961769478	-	9,354円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,323 9323	+5 5 0.053659583601631	110.49 11049489074	-	9,323円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,264 9264	+5 5 0.054001512042337	201.38 20138434038	-	9,264円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,266 9266	+5 5 0.053989849908217	50.73 5073882333	-	9,266円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,206 9206	+6 6 0.065217391304348	36.49 3649404229	-	9,206円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,181 9181	+5 5 0.054489973844813	71.05 7105257130	-	9,181円 +5円（+0.05％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,293 11293	+24 24 0.21297364451149	41.33 4133226482	-	11,293円 +24円（+0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,703 29703	-26 -26 -0.087456692118807	150.16 15016416824	-	29,703円 -26円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,222 11222	-10 -10 -0.089031339031339	572.19 57219302754	-	11,222円 -10円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,271 14271	-79 -79 -0.55052264808362	10.26 1026961144	-	14,271円 -79円（-0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,384 10384	-58 -58 -0.55544914767286	9.90 990686522	-	10,384円 -58円（-0.56％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,291 11291	+3 3 0.026576895818568	66.29 6629840980	-	11,291円 +3円（+0.03％）