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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	17,933 17933	+112 112 0.62847202738342	78.76 7876378751	-	17,933円 +112円（+0.63％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,363 23363	+89 89 0.38240096244737	348.64 34864784793	-	23,363円 +89円（+0.38％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,020 17020	+111 111 0.65645514223195	112.42 11242713414	-	17,020円 +111円（+0.66％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,316 17316	+11 11 0.063565443513435	26.35 2635826970	-	17,316円 +11円（+0.06％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,148 17148	+167 167 0.98345209351628	29.99 2999224408	-	17,148円 +167円（+0.98％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,815 7815	+47 47 0.60504634397528	1,921.98 192198298788	-	7,815円 +47円（+0.61％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,634 2634	+11 11 0.41936713686618	140.84 14084320572	-	2,634円 +11円（+0.42％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	15.23 1523169042	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	0 0 0	14.08 1408741446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	0 0 0	13.99 1399276139	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.66 1366216623	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	0 0 0	11.20 1120120055	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.93 1693175942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	21.92 2192077698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.70 1370903041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.34 1234601590	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.98 1198106151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.26 1626906438	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	23.63 2363706099	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,013 10013	-9 -9 -0.089802434643784	87.45 8745578376	-	10,013円 -9円（-0.09％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,999 9999	-8 -8 -0.079944039172579	93.59 9359079709	-	9,999円 -8円（-0.08％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,623 5623	+33 33 0.59033989266547	229.95 22995313590	-	5,623円 +33円（+0.59％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,247 13247	+76 76 0.57702528281831	1.15 115493544	-	13,247円 +76円（+0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,619 7619	+61 61 0.80709182323366	657.55 65755589327	-	7,619円 +61円（+0.81％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,053 19053	+152 152 0.80419025448389	72.85 7285935613	-	19,053円 +152円（+0.80％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,681 9681	+2 2 0.020663291662362	89.27 8927100481	-	9,681円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,672 9672	+2 2 0.020682523267839	70.53 7053487270	-	9,672円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,598 9598	+3 3 0.031266284523189	68.88 6888389719	-	9,598円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,580 9580	+2 2 0.020881186051368	66.10 6610228670	-	9,580円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,549 9549	+3 3 0.031426775612822	110.69 11069371139	-	9,549円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,508 9508	+4 4 0.042087542087542	92.74 9274256356	-	9,508円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,457 9457	+4 4 0.042314609118798	22.18 2218402556	-	9,457円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,433 9433	+5 5 0.05303351718286	119.74 11974388577	-	9,433円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,388 9388	+5 5 0.053287861025258	219.59 21959338179	-	9,388円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,398 9398	+6 6 0.063884156729131	55.52 5552288668	-	9,398円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,343 9343	+6 6 0.064260469101424	38.49 3849694836	-	9,343円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,330 9330	+6 6 0.064350064350064	75.16 7516994263	-	9,330円 +6円（+0.06％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,631 10631	+62 62 0.58662125082789	39.59 3959122537	-	10,631円 +62円（+0.59％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,483 25483	+136 136 0.53655264922871	142.73 14273626515	-	25,483円 +136円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,792 10792	+58 58 0.54033910937209	562.03 56203280262	-	10,792円 +58円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,237 13237	+12 12 0.090737240075614	11.10 1110023976	-	13,237円 +12円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,634 9634	+9 9 0.093506493506494	10.24 1024437942	-	9,634円 +9円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,945 10945	+73 73 0.67144959529065	66.75 6675147639	-	10,945円 +73円（+0.67％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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おきぎん証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	17,933 17933	+112 112 0.62847202738342	78.76 7876378751	-	17,933円 +112円（+0.63％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,363 23363	+89 89 0.38240096244737	348.64 34864784793	-	23,363円 +89円（+0.38％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,020 17020	+111 111 0.65645514223195	112.42 11242713414	-	17,020円 +111円（+0.66％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,316 17316	+11 11 0.063565443513435	26.35 2635826970	-	17,316円 +11円（+0.06％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,148 17148	+167 167 0.98345209351628	29.99 2999224408	-	17,148円 +167円（+0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,815 7815	+47 47 0.60504634397528	1,921.98 192198298788	-	7,815円 +47円（+0.61％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,634 2634	+11 11 0.41936713686618	140.84 14084320572	-	2,634円 +11円（+0.42％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	15.23 1523169042	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	0 0 0	14.08 1408741446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	0 0 0	13.99 1399276139	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.66 1366216623	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	0 0 0	11.20 1120120055	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.93 1693175942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	21.92 2192077698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.70 1370903041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.34 1234601590	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.98 1198106151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.26 1626906438	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	23.63 2363706099	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,013 10013	-9 -9 -0.089802434643784	87.45 8745578376	-	10,013円 -9円（-0.09％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,999 9999	-8 -8 -0.079944039172579	93.59 9359079709	-	9,999円 -8円（-0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,623 5623	+33 33 0.59033989266547	229.95 22995313590	-	5,623円 +33円（+0.59％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,247 13247	+76 76 0.57702528281831	1.15 115493544	-	13,247円 +76円（+0.58％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,619 7619	+61 61 0.80709182323366	657.55 65755589327	-	7,619円 +61円（+0.81％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,053 19053	+152 152 0.80419025448389	72.85 7285935613	-	19,053円 +152円（+0.80％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,681 9681	+2 2 0.020663291662362	89.27 8927100481	-	9,681円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,672 9672	+2 2 0.020682523267839	70.53 7053487270	-	9,672円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,598 9598	+3 3 0.031266284523189	68.88 6888389719	-	9,598円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,580 9580	+2 2 0.020881186051368	66.10 6610228670	-	9,580円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,549 9549	+3 3 0.031426775612822	110.69 11069371139	-	9,549円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,508 9508	+4 4 0.042087542087542	92.74 9274256356	-	9,508円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,457 9457	+4 4 0.042314609118798	22.18 2218402556	-	9,457円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,433 9433	+5 5 0.05303351718286	119.74 11974388577	-	9,433円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,388 9388	+5 5 0.053287861025258	219.59 21959338179	-	9,388円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,398 9398	+6 6 0.063884156729131	55.52 5552288668	-	9,398円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,343 9343	+6 6 0.064260469101424	38.49 3849694836	-	9,343円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,330 9330	+6 6 0.064350064350064	75.16 7516994263	-	9,330円 +6円（+0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,631 10631	+62 62 0.58662125082789	39.59 3959122537	-	10,631円 +62円（+0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,483 25483	+136 136 0.53655264922871	142.73 14273626515	-	25,483円 +136円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,792 10792	+58 58 0.54033910937209	562.03 56203280262	-	10,792円 +58円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,237 13237	+12 12 0.090737240075614	11.10 1110023976	-	13,237円 +12円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,634 9634	+9 9 0.093506493506494	10.24 1024437942	-	9,634円 +9円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,945 10945	+73 73 0.67144959529065	66.75 6675147639	-	10,945円 +73円（+0.67％）