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該当件数:43件
基準日:2025/10/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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ブランドエクイティ ブランド | 19,684 | -31 | 84.15 | - |
19,684円 -31円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,752 | -119 | 320.49 | - |
23,752円 -119円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 19,410 | -63 | 125.08 | - |
19,410円 -63円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,232 | +38 | 27.38 | - |
18,232円 +38円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 18,878 | +11 | 33.17 | - |
18,878円 +11円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,242 | 0 | 2,203.07 | - |
9,242円 0円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,795 | +9 | 148.34 | - |
2,795円 +9円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,019 | 0 | 15.06 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,017 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | 0 | 13.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | 0 | 13.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,011 | 0 | 11.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 16.74 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | 0 | 21.61 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | -1 | 13.98 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 -1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.00 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,025 | 0 | 11.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,023 | 0 | 16.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | 0 | 23.21 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,022円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,991 | -4 | 87.13 | - |
9,991円 -4円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
9,990 | -4 | 93.24 | - |
9,990円 -4円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,845 | +39 | 234.53 | - |
5,845円 +39円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,779 | +88 | 1.26 | - |
13,779円 +88円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,728 | -45 | 658.07 | - |
7,728円 -45円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,584 | -114 | 72.37 | - |
19,584円 -114円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,670 | +11 | 86.57 | - |
9,670円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,658 | +11 | 69.39 | - |
9,658円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,584 | +11 | 66.83 | - |
9,584円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,566 | +12 | 63.69 | - |
9,566円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,530 | +12 | 109.23 | - |
9,530円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,489 | +13 | 91.26 | - |
9,489円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,437 | +13 | 21.97 | - |
9,437円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,409 | +11 | 117.11 | - |
9,409円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,366 | +14 | 214.06 | - |
9,366円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,372 | +13 | 54.06 | - |
9,372円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,319 | +14 | 37.77 | - |
9,319円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,300 | +13 | 74.10 | - |
9,300円 +13円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,934 | 0 | 40.23 | - |
10,934円 0円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,109 | +79 | 145.98 | - |
27,109円 +79円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,954 | +32 | 566.82 | - |
10,954円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,732 | -23 | 11.27 | - |
13,732円 -23円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,992 | -17 | 10.25 | - |
9,992円 -17円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,756 | -4 | 64.98 | - |
10,756円 -4円 |
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