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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	20,451 20451	-228 -228 -1.1025678224286	86.51 8651379581	-	20,451円 -228円（-1.10％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,373 23373	-46 -46 -0.19642170886887	298.37 29837812396	-	23,373円 -46円（-0.20％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,381 20381	-98 -98 -0.47853899116168	130.61 13061965066	-	20,381円 -98円（-0.48％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,612 18612	-131 -131 -0.6989275996372	27.56 2756029909	-	18,612円 -131円（-0.70％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,456 20456	-165 -165 -0.80015518161098	36.21 3621531629	-	20,456円 -165円（-0.80％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,635 9635	-103 -103 -1.0577120558636	2,281.95 228195520012	-	9,635円 -103円（-1.06％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,900 2900	-15 -15 -0.51457975986278	152.88 15288400670	-	2,900円 -15円（-0.51％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	14.80 1480506638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.75 1375901067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	13.68 1368933120	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.35 1335229638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	10.85 1085886583	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	16.51 1651145474	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	21.26 2126490747	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	13.82 1382620480	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	12.84 1284745619	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	12.04 1204624327	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	16.35 1635446135	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	22.70 2270152638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,972 9972	-8 -8 -0.080160320641283	85.97 8597702313	-	9,972円 -8円（-0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,990 9990	-7 -7 -0.070021006301891	92.96 9296941522	-	9,990円 -7円（-0.07％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,932 5932	-18 -18 -0.30252100840336	232.02 23202397301	-	5,932円 -18円（-0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,005 14005	-43 -43 -0.30609339407745	1.21 121570556	-	14,005円 -43円（-0.31％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	-	7,781円 -44円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,976 19976	-112 -112 -0.55754679410593	71.11 7111743832	-	19,976円 -112円（-0.56％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,638 9638	-4 -4 -0.041485169052064	83.45 8345348698	-	9,638円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,622 9622	-5 -5 -0.051937259790173	65.38 6538742209	-	9,622円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	63.75 6375223788	-	9,548円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,527 9527	-5 -5 -0.052454888795636	61.85 6185129943	-	9,527円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,489 9489	-5 -5 -0.05266484095218	107.41 10741937321	-	9,489円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,450 9450	-6 -6 -0.063451776649746	89.21 8921050499	-	9,450円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,393 9393	-5 -5 -0.053202809108321	20.88 2088291217	-	9,393円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,362 9362	-5 -5 -0.053378883313761	114.18 11418975417	-	9,362円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,311 9311	-5 -5 -0.053671103477888	207.56 20756516879	-	9,311円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,313 9313	-5 -5 -0.053659583601631	52.65 5265698636	-	9,313円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,260 9260	-6 -6 -0.06475285991798	37.05 3705788622	-	9,260円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,237 9237	-6 -6 -0.064913988964622	72.80 7280000539	-	9,237円 -6円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,524 10524	-47 -47 -0.44461261943052	38.85 3885079871	-	10,524円 -47円（-0.44％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,321 28321	+52 52 0.18394707984011	147.35 14735521793	-	28,321円 +52円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,446 11446	+21 21 0.18380743982495	586.68 58668933978	-	11,446円 +21円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,844 13844	+40 40 0.28977108084613	10.62 1062660701	-	13,844円 +40円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,072 10072	+29 29 0.28875833914169	10.21 1021670758	-	10,072円 +29円（+0.29％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,188 11188	-58 -58 -0.51573892939712	66.34 6634817562	-	11,188円 -58円（-0.52％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	20,451 20451	-228 -228 -1.1025678224286	86.51 8651379581	-	20,451円 -228円（-1.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,373 23373	-46 -46 -0.19642170886887	298.37 29837812396	-	23,373円 -46円（-0.20％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,381 20381	-98 -98 -0.47853899116168	130.61 13061965066	-	20,381円 -98円（-0.48％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,612 18612	-131 -131 -0.6989275996372	27.56 2756029909	-	18,612円 -131円（-0.70％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,456 20456	-165 -165 -0.80015518161098	36.21 3621531629	-	20,456円 -165円（-0.80％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,635 9635	-103 -103 -1.0577120558636	2,281.95 228195520012	-	9,635円 -103円（-1.06％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,900 2900	-15 -15 -0.51457975986278	152.88 15288400670	-	2,900円 -15円（-0.51％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	14.80 1480506638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.75 1375901067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	13.68 1368933120	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.35 1335229638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	10.85 1085886583	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	16.51 1651145474	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	21.26 2126490747	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	13.82 1382620480	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	12.84 1284745619	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	12.04 1204624327	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	16.35 1635446135	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	22.70 2270152638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,972 9972	-8 -8 -0.080160320641283	85.97 8597702313	-	9,972円 -8円（-0.08％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,990 9990	-7 -7 -0.070021006301891	92.96 9296941522	-	9,990円 -7円（-0.07％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,932 5932	-18 -18 -0.30252100840336	232.02 23202397301	-	5,932円 -18円（-0.30％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,005 14005	-43 -43 -0.30609339407745	1.21 121570556	-	14,005円 -43円（-0.31％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	-	7,781円 -44円（-0.56％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,976 19976	-112 -112 -0.55754679410593	71.11 7111743832	-	19,976円 -112円（-0.56％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,638 9638	-4 -4 -0.041485169052064	83.45 8345348698	-	9,638円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,622 9622	-5 -5 -0.051937259790173	65.38 6538742209	-	9,622円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	63.75 6375223788	-	9,548円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,527 9527	-5 -5 -0.052454888795636	61.85 6185129943	-	9,527円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,489 9489	-5 -5 -0.05266484095218	107.41 10741937321	-	9,489円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,450 9450	-6 -6 -0.063451776649746	89.21 8921050499	-	9,450円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,393 9393	-5 -5 -0.053202809108321	20.88 2088291217	-	9,393円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,362 9362	-5 -5 -0.053378883313761	114.18 11418975417	-	9,362円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,311 9311	-5 -5 -0.053671103477888	207.56 20756516879	-	9,311円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,313 9313	-5 -5 -0.053659583601631	52.65 5265698636	-	9,313円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,260 9260	-6 -6 -0.06475285991798	37.05 3705788622	-	9,260円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,237 9237	-6 -6 -0.064913988964622	72.80 7280000539	-	9,237円 -6円（-0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,524 10524	-47 -47 -0.44461261943052	38.85 3885079871	-	10,524円 -47円（-0.44％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,321 28321	+52 52 0.18394707984011	147.35 14735521793	-	28,321円 +52円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,446 11446	+21 21 0.18380743982495	586.68 58668933978	-	11,446円 +21円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,844 13844	+40 40 0.28977108084613	10.62 1062660701	-	13,844円 +40円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,072 10072	+29 29 0.28875833914169	10.21 1021670758	-	10,072円 +29円（+0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,188 11188	-58 -58 -0.51573892939712	66.34 6634817562	-	11,188円 -58円（-0.52％）