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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	18,429 18429	-35 -35 -0.18955805892548	80.43 8043873693	-	18,429円 -35円（-0.19％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,411 24411	-147 -147 -0.59858294649401	341.36 34136972153	-	24,411円 -147円（-0.60％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,604 17604	-54 -54 -0.30581039755352	114.72 11472319763	-	17,604円 -54円（-0.31％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,553 17553	-62 -62 -0.35197275049674	26.54 2654838361	-	17,553円 -62円（-0.35％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,569 17569	-31 -31 -0.17613636363636	30.72 3072705797	-	17,569円 -31円（-0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,142 8142	+24 24 0.29563932002956	1,969.26 196926336213	-	8,142円 +24円（+0.30％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,699 2699	-1 -1 -0.037037037037037	143.28 14328386937	-	2,699円 -1円（-0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,016 10016	0 0 0	15.19 1519374768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	0 0 0	14.03 1403413188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	0 0 0	13.97 1397392619	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	0 0 0	13.64 1364089390	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0 0	11.16 1116293820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	0 0 0	16.90 1690360804	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,004 10004	0 0 0	21.81 2181251349	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	14.04 1404500711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.31 1231054535	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	0 0 0	11.93 1193430412	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	16.19 1619980124	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,018 10018	0 0 0	23.54 2354758041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,988 9988	+2 2 0.020028039254957	87.22 8722175042	-	9,988円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,973 9973	+2 2 0.020058168689199	93.09 9309910614	-	9,973円 +2円（+0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,617 5617	+9 9 0.160485021398	228.27 22827790558	-	5,617円 +9円（+0.16％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,244 13244	+20 20 0.15124016938899	1.25 125363167	-	13,244円 +20円（+0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,752 7752	+98 98 1.2803762738437	662.69 66269519348	-	7,752円 +98円（+1.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,513 19513	+245 245 1.2715383018476	74.31 7431707053	-	19,513円 +245円（+1.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,648 9648	-12 -12 -0.12422360248447	87.44 8744794277	-	9,648円 -12円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,637 9637	-12 -12 -0.1243652191937	69.94 6994783621	-	9,637円 -12円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,563 9563	-11 -11 -0.11489450595362	67.15 6715904738	-	9,563円 -11円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,543 9543	-12 -12 -0.12558869701727	65.40 6540802056	-	9,543円 -12円（-0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,507 9507	-14 -14 -0.14704337779645	109.92 10992711679	-	9,507円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,462 9462	-14 -14 -0.14774166314901	91.90 9190248798	-	9,462円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,411 9411	-15 -15 -0.1591343093571	22.02 2202379419	-	9,411円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,386 9386	-15 -15 -0.15955749388363	118.41 11841981988	-	9,386円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,337 9337	-17 -17 -0.18174043190079	216.72 21672544571	-	9,337円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,342 9342	-19 -19 -0.20296976818716	55.03 5503386575	-	9,342円 -19円（-0.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,285 9285	-20 -20 -0.21493820526599	38.25 3825872600	-	9,285円 -20円（-0.21％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,269 9269	-20 -20 -0.21530842932501	74.37 7437607795	-	9,269円 -20円（-0.22％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,766 10766	+21 21 0.19543973941368	39.92 3992881148	-	10,766円 +21円（+0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,721 25721	-41 -41 -0.15914913438398	141.49 14149381281	-	25,721円 -41円（-0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-18 -18 -0.16498625114574	564.50 56450219084	-	10,892円 -18円（-0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,336 13336	-58 -58 -0.43302971479767	11.10 1110240163	-	13,336円 -58円（-0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,706 9706	-42 -42 -0.43085761181781	10.17 1017330166	-	9,706円 -42円（-0.43％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,081 11081	+43 43 0.38956332668962	67.08 6708714468	-	11,081円 +43円（+0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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おきぎん証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	18,429 18429	-35 -35 -0.18955805892548	80.43 8043873693	-	18,429円 -35円（-0.19％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,411 24411	-147 -147 -0.59858294649401	341.36 34136972153	-	24,411円 -147円（-0.60％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	17,604 17604	-54 -54 -0.30581039755352	114.72 11472319763	-	17,604円 -54円（-0.31％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,553 17553	-62 -62 -0.35197275049674	26.54 2654838361	-	17,553円 -62円（-0.35％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,569 17569	-31 -31 -0.17613636363636	30.72 3072705797	-	17,569円 -31円（-0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,142 8142	+24 24 0.29563932002956	1,969.26 196926336213	-	8,142円 +24円（+0.30％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,699 2699	-1 -1 -0.037037037037037	143.28 14328386937	-	2,699円 -1円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,016 10016	0 0 0	15.19 1519374768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	0 0 0	14.03 1403413188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	0 0 0	13.97 1397392619	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	0 0 0	13.64 1364089390	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0 0	11.16 1116293820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	0 0 0	16.90 1690360804	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,004 10004	0 0 0	21.81 2181251349	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	14.04 1404500711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.31 1231054535	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	0 0 0	11.93 1193430412	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	16.19 1619980124	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,018 10018	0 0 0	23.54 2354758041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,988 9988	+2 2 0.020028039254957	87.22 8722175042	-	9,988円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,973 9973	+2 2 0.020058168689199	93.09 9309910614	-	9,973円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,617 5617	+9 9 0.160485021398	228.27 22827790558	-	5,617円 +9円（+0.16％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,244 13244	+20 20 0.15124016938899	1.25 125363167	-	13,244円 +20円（+0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,752 7752	+98 98 1.2803762738437	662.69 66269519348	-	7,752円 +98円（+1.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,513 19513	+245 245 1.2715383018476	74.31 7431707053	-	19,513円 +245円（+1.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,648 9648	-12 -12 -0.12422360248447	87.44 8744794277	-	9,648円 -12円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,637 9637	-12 -12 -0.1243652191937	69.94 6994783621	-	9,637円 -12円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,563 9563	-11 -11 -0.11489450595362	67.15 6715904738	-	9,563円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,543 9543	-12 -12 -0.12558869701727	65.40 6540802056	-	9,543円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,507 9507	-14 -14 -0.14704337779645	109.92 10992711679	-	9,507円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,462 9462	-14 -14 -0.14774166314901	91.90 9190248798	-	9,462円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,411 9411	-15 -15 -0.1591343093571	22.02 2202379419	-	9,411円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,386 9386	-15 -15 -0.15955749388363	118.41 11841981988	-	9,386円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,337 9337	-17 -17 -0.18174043190079	216.72 21672544571	-	9,337円 -17円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,342 9342	-19 -19 -0.20296976818716	55.03 5503386575	-	9,342円 -19円（-0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,285 9285	-20 -20 -0.21493820526599	38.25 3825872600	-	9,285円 -20円（-0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,269 9269	-20 -20 -0.21530842932501	74.37 7437607795	-	9,269円 -20円（-0.22％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,766 10766	+21 21 0.19543973941368	39.92 3992881148	-	10,766円 +21円（+0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,721 25721	-41 -41 -0.15914913438398	141.49 14149381281	-	25,721円 -41円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-18 -18 -0.16498625114574	564.50 56450219084	-	10,892円 -18円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,336 13336	-58 -58 -0.43302971479767	11.10 1110240163	-	13,336円 -58円（-0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,706 9706	-42 -42 -0.43085761181781	10.17 1017330166	-	9,706円 -42円（-0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,081 11081	+43 43 0.38956332668962	67.08 6708714468	-	11,081円 +43円（+0.39％）