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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	19,865 19865	-105 -105 -0.52578868302454	84.70 8470923166	-	19,865円 -105円（-0.53％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,958 22958	-482 -482 -2.0563139931741	302.30 30230972341	-	22,958円 -482円（-2.06％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,621 20621	+247 247 1.2123294394817	131.97 13197760320	-	20,621円 +247円（+1.21％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,430 18430	-101 -101 -0.54503264799525	27.58 2758051927	-	18,430円 -101円（-0.55％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,532 19532	+66 66 0.3390527072845	34.53 3453685675	-	19,532円 +66円（+0.34％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,795 9795	+207 207 2.1589486858573	2,323.64 232364732217	-	9,795円 +207円（+2.16％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,858 2858	-9 -9 -0.31391698639693	150.91 15091831654	-	2,858円 -9円（-0.31％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	15.00 1500521503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.90 1390601476	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	13.81 1381802918	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.51 1351168761	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.01 1101541665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.68 1668092430	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.49 2149134923	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.94 1394178161	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.97 1297001793	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.14 1214326914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	16.02 1602116363	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	23.07 2307350398	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,008 10008	-3 -3 -0.029967036260114	87.21 8721317026	-	10,008円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,001 10001	-3 -3 -0.029988004798081	93.31 9331690641	-	10,001円 -3円（-0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,918 5918	-5 -5 -0.084416680736113	234.45 23445406004	-	5,918円 -5円（-0.08％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,960 13960	-11 -11 -0.07873452150884	1.28 128014716	-	13,960円 -11円（-0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,789 7789	-36 -36 -0.46006389776358	666.35 66635587609	-	7,789円 -36円（-0.46％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,870 19870	-90 -90 -0.45090180360721	71.50 7150016815	-	19,870円 -90円（-0.45％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,667 9667	+4 4 0.041395011901066	84.87 8487927561	-	9,667円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,654 9654	+4 4 0.041450777202073	67.69 6769488652	-	9,654円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,579 9579	+4 4 0.04177545691906	66.28 6628681107	-	9,579円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,562 9562	+6 6 0.062787777312683	63.21 6321769202	-	9,562円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,526 9526	+6 6 0.063025210084034	108.77 10877335754	-	9,526円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,492 9492	+7 7 0.07380073800738	90.71 9071754372	-	9,492円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,434 9434	+7 7 0.074254800042431	21.89 2189692823	-	9,434円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,410 9410	+8 8 0.085088279089555	116.13 11613486233	-	9,410円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,365 9365	+9 9 0.096194955109021	211.92 21192582529	-	9,365円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,374 9374	+10 10 0.10679196924391	53.10 5310228545	-	9,374円 +10円（+0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,323 9323	+12 12 0.12887981956825	37.61 3761984004	-	9,323円 +12円（+0.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,305 9305	+12 12 0.12912945227591	73.74 7374031104	-	9,305円 +12円（+0.13％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,052 11052	-98 -98 -0.87892376681614	40.32 4032822584	-	11,052円 -98円（-0.88％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,736 27736	-77 -77 -0.2768489555244	146.16 14616175265	-	27,736円 -77円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,208 11208	-31 -31 -0.27582525135688	578.74 57874751029	-	11,208円 -31円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,918 13918	+45 45 0.32437108051611	11.13 1113361038	-	13,918円 +45円（+0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,127 10127	+32 32 0.31698860822189	10.31 1031327771	-	10,127円 +32円（+0.32％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,871 10871	-61 -61 -0.55799487742408	65.07 6507343958	-	10,871円 -61円（-0.56％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	19,865 19865	-105 -105 -0.52578868302454	84.70 8470923166	-	19,865円 -105円（-0.53％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,958 22958	-482 -482 -2.0563139931741	302.30 30230972341	-	22,958円 -482円（-2.06％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,621 20621	+247 247 1.2123294394817	131.97 13197760320	-	20,621円 +247円（+1.21％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,430 18430	-101 -101 -0.54503264799525	27.58 2758051927	-	18,430円 -101円（-0.55％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,532 19532	+66 66 0.3390527072845	34.53 3453685675	-	19,532円 +66円（+0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,795 9795	+207 207 2.1589486858573	2,323.64 232364732217	-	9,795円 +207円（+2.16％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,858 2858	-9 -9 -0.31391698639693	150.91 15091831654	-	2,858円 -9円（-0.31％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	15.00 1500521503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.90 1390601476	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	-1 -1 -0.0099820323417848	13.81 1381802918	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.51 1351168761	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.01 1101541665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.68 1668092430	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.49 2149134923	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.94 1394178161	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.97 1297001793	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.14 1214326914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	16.02 1602116363	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	23.07 2307350398	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,008 10008	-3 -3 -0.029967036260114	87.21 8721317026	-	10,008円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,001 10001	-3 -3 -0.029988004798081	93.31 9331690641	-	10,001円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,918 5918	-5 -5 -0.084416680736113	234.45 23445406004	-	5,918円 -5円（-0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,960 13960	-11 -11 -0.07873452150884	1.28 128014716	-	13,960円 -11円（-0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,789 7789	-36 -36 -0.46006389776358	666.35 66635587609	-	7,789円 -36円（-0.46％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,870 19870	-90 -90 -0.45090180360721	71.50 7150016815	-	19,870円 -90円（-0.45％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,667 9667	+4 4 0.041395011901066	84.87 8487927561	-	9,667円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,654 9654	+4 4 0.041450777202073	67.69 6769488652	-	9,654円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,579 9579	+4 4 0.04177545691906	66.28 6628681107	-	9,579円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,562 9562	+6 6 0.062787777312683	63.21 6321769202	-	9,562円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,526 9526	+6 6 0.063025210084034	108.77 10877335754	-	9,526円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,492 9492	+7 7 0.07380073800738	90.71 9071754372	-	9,492円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,434 9434	+7 7 0.074254800042431	21.89 2189692823	-	9,434円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,410 9410	+8 8 0.085088279089555	116.13 11613486233	-	9,410円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,365 9365	+9 9 0.096194955109021	211.92 21192582529	-	9,365円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,374 9374	+10 10 0.10679196924391	53.10 5310228545	-	9,374円 +10円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,323 9323	+12 12 0.12887981956825	37.61 3761984004	-	9,323円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,305 9305	+12 12 0.12912945227591	73.74 7374031104	-	9,305円 +12円（+0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,052 11052	-98 -98 -0.87892376681614	40.32 4032822584	-	11,052円 -98円（-0.88％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,736 27736	-77 -77 -0.2768489555244	146.16 14616175265	-	27,736円 -77円（-0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,208 11208	-31 -31 -0.27582525135688	578.74 57874751029	-	11,208円 -31円（-0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,918 13918	+45 45 0.32437108051611	11.13 1113361038	-	13,918円 +45円（+0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,127 10127	+32 32 0.31698860822189	10.31 1031327771	-	10,127円 +32円（+0.32％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,871 10871	-61 -61 -0.55799487742408	65.07 6507343958	-	10,871円 -61円（-0.56％）