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該当件数:43件
基準日:2025/10/29
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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ブランドエクイティ ブランド | 19,865 | -105 | 84.70 | - |
19,865円 -105円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,958 | -482 | 302.30 | - |
22,958円 -482円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 20,621 | +247 | 131.97 | - |
20,621円 +247円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,430 | -101 | 27.58 | - |
18,430円 -101円 |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 19,532 | +66 | 34.53 | - |
19,532円 +66円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,795 | +207 | 2,323.64 | - |
9,795円 +207円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,858 | -9 | 150.91 | - |
2,858円 -9円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 15.00 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | -1 | 13.81 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 -1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 11.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.68 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | 0 | 13.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,026 | 0 | 16.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,026円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 23.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,024円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
10,008 | -3 | 87.21 | - |
10,008円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅣ2025-03 愛称:円結びⅣ 2025-03 円結びⅣ2503 |
10,001 | -3 | 93.31 | - |
10,001円 -3円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,918 | -5 | 234.45 | - |
5,918円 -5円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,960 | -11 | 1.28 | - |
13,960円 -11円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,789 | -36 | 666.35 | - |
7,789円 -36円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,870 | -90 | 71.50 | - |
19,870円 -90円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,667 | +4 | 84.87 | - |
9,667円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,654 | +4 | 67.69 | - |
9,654円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,579 | +4 | 66.28 | - |
9,579円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,562 | +6 | 63.21 | - |
9,562円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,526 | +6 | 108.77 | - |
9,526円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,492 | +7 | 90.71 | - |
9,492円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,434 | +7 | 21.89 | - |
9,434円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,410 | +8 | 116.13 | - |
9,410円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,365 | +9 | 211.92 | - |
9,365円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,374 | +10 | 53.10 | - |
9,374円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,323 | +12 | 37.61 | - |
9,323円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,305 | +12 | 73.74 | - |
9,305円 +12円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,052 | -98 | 40.32 | - |
11,052円 -98円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,736 | -77 | 146.16 | - |
27,736円 -77円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,208 | -31 | 578.74 | - |
11,208円 -31円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,918 | +45 | 11.13 | - |
13,918円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,127 | +32 | 10.31 | - |
10,127円 +32円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,871 | -61 | 65.07 | - |
10,871円 -61円 |
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