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岡三証券

WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
連絡先	：0120-390603

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,948 10948	+8 8 0.073126142595978	18.32 1832948415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,948円 +8円（+0.07％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,554 20554	-48 -48 -0.23298708863217	150.41 15041358412	-	20,554円 -48円（-0.23％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,434 23434	+134 134 0.57510729613734	1,861.08 186108601903	-	23,434円 +134円（+0.58％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,580 15580	+14 14 0.089939611974817	19.65 1965407111	-	15,580円 +14円（+0.09％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,806 11806	-39 -39 -0.3292528493035	114.02 11402823739	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,806円 -39円（-0.33％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,805 16805	-45 -45 -0.26706231454006	364.21 36421777570	-	16,805円 -45円（-0.27％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,101 26101	-64 -64 -0.24460156697879	258.78 25878677641	-	26,101円 -64円（-0.24％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,968 18968	-85 -85 -0.44612396997848	77.35 7735681374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,968円 -85円（-0.45％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,549 19549	+14 14 0.071666240081904	104.98 10498928492	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,549円 +14円（+0.07％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,936 15936	-31 -31 -0.19415043527275	17.68 1768631247	-	15,936円 -31円（-0.19％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	91,081 91081	-652 -652 -0.71075839665115	100.61 10061292722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	91,081円 -652円（-0.71％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,885 41885	-50 -50 -0.11923214498629	860.20 86020035701	-	41,885円 -50円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,964 14964	-18 -18 -0.12014417300761	21.90 2190061230	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,964円 -18円（-0.12％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,883 24883	-57 -57 -0.22854851643945	47.67 4767595004	-	24,883円 -57円（-0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,171 20171	+51 51 0.25347912524851	365.57 36557937862	-	20,171円 +51円（+0.25％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,153 14153	+42 42 0.29764013889873	109.96 10996084718	-	14,153円 +42円（+0.30％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,103 10103	+8 8 0.079247152055473	106.24 10624936670	-	10,103円 +8円（+0.08％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,474 23474	+47 47 0.20062321253255	57.17 5717406787	-	23,474円 +47円（+0.20％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,416 29416	+169 169 0.57783704311553	3,128.49 312849487638	-	29,416円 +169円（+0.58％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	43,554 43554	+65 65 0.14946308261859	214.95 21495121545	-	43,554円 +65円（+0.15％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,145 19145	-146 -146 -0.75682960966254	7.22 722210021	-	19,145円 -146円（-0.76％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,097 24097	-131 -131 -0.54069671454515	702.53 70253219159	-	24,097円 -131円（-0.54％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,987 24987	-7 -7 -0.028006721613187	504.97 50497027214	-	24,987円 -7円（-0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,924 23924	+30 30 0.12555453251862	632.81 63281533965	-	23,924円 +30円（+0.13％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,398 42398	-161 -161 -0.37829836227355	7,483.64 748364610088	-	42,398円 -161円（-0.38％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,370 11370	-33 -33 -0.28939752696659	582.46 58246609325	-	11,370円 -33円（-0.29％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,163 33163	-96 -96 -0.28864367539613	17.46 1746933089	-	33,163円 -96円（-0.29％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,736 10736	-55 -55 -0.50968399592253	27.86 2786105839	-	10,736円 -55円（-0.51％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,714 23714	-175 -175 -0.73255473230357	361.16 36116262967	-	23,714円 -175円（-0.73％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,832 30832	-205 -205 -0.66050198150594	219.02 21902664787	-	30,832円 -205円（-0.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,794 33794	-224 -224 -0.65847492503968	6,603.01 660301842669	-	33,794円 -224円（-0.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,668 21668	-35 -35 -0.16126802746164	281.32 28132183346	-	21,668円 -35円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,237 21237	+56 56 0.26438789481139	281.08 28108252823	-	21,237円 +56円（+0.26％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,439 20439	-104 -104 -0.50625517207808	20.68 2068736680	-	20,439円 -104円（-0.51％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,993 31993	-327 -327 -1.0117574257426	160.54 16054084041	-	31,993円 -327円（-1.01％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	22,130 22130	+82 82 0.37191582002903	113.55 11355342999	-	22,130円 +82円（+0.37％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,461 25461	-125 -125 -0.48854842491988	109.72 10972293453	-	25,461円 -125円（-0.49％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,624 13624	+156 156 1.1583011583012	47.31 4731212381	-	13,624円 +156円（+1.16％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	23,219 23219	+483 483 2.1243842364532	20.36 2036243629	-	23,219円 +483円（+2.12％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,633 9633	+11 11 0.11432134691332	246.72 24672042818	-	9,633円 +11円（+0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+26 26 0.21797451374916	305.85 30585337056	-	11,954円 +26円（+0.22％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	-1 -1 -0.009954210631097	187.01 18701728997	-	10,045円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,392 9392	+8 8 0.085251491901108	340.88 34088766624	-	9,392円 +8円（+0.09％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.92 1192754057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,002 10002	0 0 0	22.41 2241994837	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,298 9298	-5 -5 -0.053746103407503	23.37 2337962358	-	9,298円 -5円（-0.05％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,173 8173	0 0 0	7.78 778849498	-	8,173円 0円（0.00％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,595 12595	-68 -68 -0.53699755192293	545.99 54599122929	-	12,595円 -68円（-0.54％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,268 8268	-2 -2 -0.024183796856106	173.79 17379569816	-	8,268円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,010 5010	-4 -4 -0.079776625448744	114.74 11474742193	-	5,010円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,778 5778	-34 -34 -0.58499655884377	604.38 60438320866	-	5,778円 -34円（-0.58％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,710 5710	-23 -23 -0.40118611547183	254.16 25416071201	-	5,710円 -23円（-0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,703 7703	-36 -36 -0.46517637937718	822.35 82235477939	-	7,703円 -36円（-0.47％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,303 15303	-71 -71 -0.46181865487186	9.82 982938830	-	15,303円 -71円（-0.46％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,085 4085	-17 -17 -0.41443198439785	28.86 2886974627	-	4,085円 -17円（-0.41％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,464 10464	-57 -57 -0.54177359566581	176.38 17638800639	-	10,464円 -57円（-0.54％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,413 13413	-18 -18 -0.1340183158365	133.57 13357627785	-	13,413円 -18円（-0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,096 7096	-9 -9 -0.12667135819845	678.39 67839377501	-	7,096円 -9円（-0.13％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,360 3360	-5 -5 -0.14858841010401	459.87 45987108507	-	3,360円 -5円（-0.15％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,757 2757	-4 -4 -0.14487504527345	47.86 4786079526	-	2,757円 -4円（-0.14％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,951 6951	-10 -10 -0.1436575204712	35.25 3525572077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,951円 -10円（-0.14％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,469 18469	-201 -201 -1.0765934654526	345.34 34534160140	-	18,469円 -201円（-1.08％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,561 11561	-70 -70 -0.60183991058378	6.61 661853475	-	11,561円 -70円（-0.60％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,834 5834	-59 -59 -1.0011878499915	555.65 55565204249	-	5,834円 -59円（-1.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,808 1808	-22 -22 -1.2021857923497	4,127.62 412762022593	-	1,808円 -22円（-1.20％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,327 12327	+19 19 0.15437114072148	143.08 14308167342	-	12,327円 +19円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,405 9405	-11 -11 -0.11682242990654	79.71 7971336240	-	9,405円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,356 9356	-15 -15 -0.16006829580621	7.33 733555107	-	9,356円 -15円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,313 16313	-61 -61 -0.37254183461585	764.86 76486212689	-	16,313円 -61円（-0.37％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,782 10782	-9 -9 -0.083402835696414	59.22 5922969445	-	10,782円 -9円（-0.08％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,502 13502	-28 -28 -0.20694752402069	275.22 27522369405	-	13,502円 -28円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,690 16690	-58 -58 -0.34631000716503	273.65 27365746562	-	16,690円 -58円（-0.35％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,460 10460	-5 -5 -0.047778308647874	3,492.14 349214260684	-	10,460円 -5円（-0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,565 7565	+3 3 0.03967204443269	2.34 234905352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,565円 +3円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,120 14120	-67 -67 -0.47226333967717	34.35 3435979461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,120円 -67円（-0.47％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,211 7211	-46 -46 -0.63387074548712	24.18 2418630394	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,211円 -46円（-0.63％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,754 17754	-84 -84 -0.47090480995627	36.49 3649927144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,754円 -84円（-0.47％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,749 13749	-89 -89 -0.64315652550947	8.54 854112357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,749円 -89円（-0.64％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-5 -5 -0.036501679077238	79.42 7942787398	-	13,693円 -5円（-0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,319 10319	+4 4 0.038778477944741	66.05 6605095631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,319円 +4円（+0.04％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,888 9888	-51 -51 -0.51313009357078	53.75 5375394926	-	9,888円 -51円（-0.51％）

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