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岡三証券

WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
連絡先	：0120-390603

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基準日：2025/05/22

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,512 10512	+68 68 0.65109153581003	15.56 1556149010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,512円 +68円（+0.65％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,899 20899	-120 -120 -0.57091203197107	197.55 19755244230	-	20,899円 -120円（-0.57％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,093 22093	-186 -186 -0.83486691503209	2,123.79 212379448603	-	22,093円 -186円（-0.83％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,513 15513	+11 11 0.070958585988905	18.81 1881455166	-	15,513円 +11円（+0.07％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,062 11062	+84 84 0.76516669703042	95.05 9505705514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,062円 +84円（+0.77％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,402 16402	+62 62 0.37943696450428	303.85 30385165804	-	16,402円 +62円（+0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,726 26726	-183 -183 -0.6800698651009	263.23 26323520161	-	26,726円 -183円（-0.68％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,146 18146	+10 10 0.055138950154389	65.07 6507079158	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,146円 +10円（+0.06％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,152 19152	+119 119 0.62522986392056	96.59 9659573288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,152円 +119円（+0.63％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,395 16395	-18 -18 -0.10966916468653	16.65 1665184587	-	16,395円 -18円（-0.11％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	94,712 94712	+1,842 1842 1.9834176806288	94.76 9476202874	現在、新規の募集・販売を停止しております。	94,712円 +1,842円（+1.98％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	42,820 42820	-195 -195 -0.45333023363943	907.58 90758141981	-	42,820円 -195円（-0.45％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	15,302 15302	-69 -69 -0.44889727408757	20.12 2012223402	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,302円 -69円（-0.45％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,733 23733	+107 107 0.45289088292559	44.08 4408195879	-	23,733円 +107円（+0.45％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,472 20472	+168 168 0.8274231678487	334.28 33428913851	-	20,472円 +168円（+0.83％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,709 14709	+23 23 0.15661173907122	104.50 10450975939	-	14,709円 +23円（+0.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,309 9309	+18 18 0.1937358734259	88.93 8893715694	-	9,309円 +18円（+0.19％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,394 24394	-94 -94 -0.38386148317543	60.01 6001902893	-	24,394円 -94円（-0.38％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,623 27623	-231 -231 -0.82932433402743	3,353.96 335396119885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,623円 -231円（-0.83％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,332 44332	-175 -175 -0.39319657581953	222.47 22247052946	-	44,332円 -175円（-0.39％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	19,260 19260	-528 -528 -2.6682838083687	6.92 692323904	-	19,260円 -528円（-2.67％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,162 24162	-391 -391 -1.5924734248361	1,199.55 119955220483	-	24,162円 -391円（-1.59％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,957 25957	-445 -445 -1.6854783728505	482.24 48224141120	-	25,957円 -445円（-1.69％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,105 26105	-274 -274 -1.0387050305167	637.10 63710973206	-	26,105円 -274円（-1.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,882 45882	-758 -758 -1.6252144082333	8,036.88 803688805769	-	45,882円 -758円（-1.63％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,897 10897	-293 -293 -2.6184092940125	613.89 61389212609	-	10,897円 -293円（-2.62％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	34,099 34099	-918 -918 -2.6215838021532	17.61 1761377715	-	34,099円 -918円（-2.62％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,347 10347	-128 -128 -1.2219570405728	26.37 2637433876	-	10,347円 -128円（-1.22％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,541 29541	-771 -771 -2.5435471100554	245.62 24562429588	-	29,541円 -771円（-2.54％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,925 33925	-636 -636 -1.8402245305402	7,583.82 758382631764	-	33,925円 -636円（-1.84％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,826 21826	-292 -292 -1.3201916990686	299.74 29974969744	-	21,826円 -292円（-1.32％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,031 21031	-9 -9 -0.04277566539924	314.12 31412255703	-	21,031円 -9円（-0.04％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,050 24050	-332 -332 -1.3616602411615	368.13 36813810881	-	24,050円 -332円（-1.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,913 19913	-240 -240 -1.1908896938421	22.50 2250353206	-	19,913円 -240円（-1.19％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,845 30845	-571 -571 -1.8175451998981	247.64 24764414215	-	30,845円 -571円（-1.82％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,724 19724	-102 -102 -0.51447594068395	92.66 9266704324	-	19,724円 -102円（-0.51％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,630 22630	+65 65 0.28805672501662	95.10 9510965532	-	22,630円 +65円（+0.29％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,710 12710	-43 -43 -0.33717556653336	42.03 4203735345	-	12,710円 -43円（-0.34％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,006 24006	-7 -7 -0.029150876608504	19.72 1972121141	-	24,006円 -7円（-0.03％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,181 9181	-27 -27 -0.29322328410078	243.59 24359981424	-	9,181円 -27円（-0.29％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,050 12050	+9 9 0.074744622539656	317.21 31721065482	-	12,050円 +9円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,084 10084	+2 2 0.019837333862329	176.08 17608252814	-	10,084円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,058 9058	-20 -20 -0.22031284423882	327.10 32710796570	-	9,058円 -20円（-0.22％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	11.55 1155049567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	20.99 2099013637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 -1円（-0.01％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,878 8878	-35 -35 -0.39268484236508	20.54 2054729543	-	8,878円 -35円（-0.39％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,001 8001	-7 -7 -0.087412587412587	7.16 716179941	-	8,001円 -7円（-0.09％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,310 12310	-104 -104 -0.83776381504753	567.30 56730963920	-	12,310円 -104円（-0.84％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,084 8084	-28 -28 -0.34516765285996	166.37 16637219343	-	8,084円 -28円（-0.35％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,799 4799	-14 -14 -0.29087886972782	100.11 10011967955	-	4,799円 -14円（-0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,511 5511	-51 -51 -0.91693635382956	555.71 55571485361	-	5,511円 -51円（-0.92％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,336 5336	-44 -44 -0.817843866171	222.98 22298496808	-	5,336円 -44円（-0.82％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,308 7308	-58 -58 -0.78740157480315	739.65 73965207000	-	7,308円 -58円（-0.79％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,587 14587	-115 -115 -0.78220650251666	9.04 904818639	-	14,587円 -115円（-0.78％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,978 3978	-19 -19 -0.47535651738804	26.70 2670818080	-	3,978円 -19円（-0.48％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	9,967 9967	-130 -130 -1.2875111419233	210.98 21098351636	-	9,967円 -130円（-1.29％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,895 13895	+11 11 0.079227888216652	141.99 14199922402	-	13,895円 +11円（+0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,920 6920	+5 5 0.072306579898771	598.71 59871586189	-	6,920円 +5円（+0.07％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,246 3246	+2 2 0.061652281134402	420.81 42081590203	-	3,246円 +2円（+0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,668 2668	+1 1 0.037495313085864	46.57 4657224899	-	2,668円 +1円（+0.04％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,976 6976	+3 3 0.043023089057794	32.82 3282550879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,976円 +3円（+0.04％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,936 16936	-483 -483 -2.7728342614387	332.79 33279001807	-	16,936円 -483円（-2.77％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,643 10643	-243 -243 -2.2322248759875	5.90 590794232	-	10,643円 -243円（-2.23％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,352 5352	-91 -91 -1.6718721293404	488.55 48855983835	-	5,352円 -91円（-1.67％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-50 -50 -3.1094527363184	3,364.64 336464216551	-	1,558円 -50円（-3.11％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,010 11010	-31 -31 -0.28077166923286	117.43 11743462660	-	11,010円 -31円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,265 9265	+1 1 0.010794473229706	75.80 7580570455	-	9,265円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,212 9212	+2 2 0.02171552660152	6.82 682094060	-	9,212円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,043 16043	-147 -147 -0.90796788140828	870.10 87010713600	-	16,043円 -147円（-0.91％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,513 10513	-57 -57 -0.53926206244087	62.25 6225013470	-	10,513円 -57円（-0.54％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,348 13348	-105 -105 -0.78049505686464	304.10 30410217838	-	13,348円 -105円（-0.78％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,636 16636	-185 -185 -1.0998157065573	315.29 31529205747	-	16,636円 -185円（-1.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,908 9908	-56 -56 -0.56202328382176	2,759.50 275950120764	-	9,908円 -56円（-0.56％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,289 7289	-45 -45 -0.61358058358331	1.99 199839867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,289円 -45円（-0.61％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,490 13490	-168 -168 -1.230048323327	31.65 3165488219	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,490円 -168円（-1.23％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	6,853 6853	-60 -60 -0.86792998698105	21.27 2127912497	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,853円 -60円（-0.87％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,120 17120	-215 -215 -1.2402653591001	33.22 3322873897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,120円 -215円（-1.24％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,334 13334	-116 -116 -0.86245353159851	7.85 785534489	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,334円 -116円（-0.86％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,479 13479	-44 -44 -0.32537158914442	69.36 6936911440	-	13,479円 -44円（-0.33％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,910 9910	-30 -30 -0.30181086519115	60.88 6088878233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,910円 -30円（-0.30％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,710 9710	-61 -61 -0.62429638726845	52.57 5257779279	-	9,710円 -61円（-0.62％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,628 21628	-143 -143 -0.65683707684534	79.65 7965116957	-	21,628円 -143円（-0.66％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	37,396 37396	-314 -314 -0.83267037920976	4,209.82 420982171554	-	37,396円 -314円（-0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,173 25173	-127 -127 -0.50197628458498	2,664.79 266479025472	-	25,173円 -127円（-0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	281,986 281986	-1,409 -1409 -0.4971859065968	696.82 69682833443	-	281,986円 -1,409円（-0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,029 31029	-23 -23 -0.07406930310447	596.10 59610246877	-	31,029円 -23円（-0.07％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,361 19361	+17 17 0.087882547559967	12.65 1265842243	-	19,361円 +17円（+0.09％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,064 9064	-178 -178 -1.9259900454447	184.90 18490884764	-	9,064円 -178円（-1.93％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	175,863 175863	+132 132 0.075114806152585	1,465.22 146522018377	-	175,863円 +132円（+0.08％）

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