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岡三証券

WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
連絡先	：0120-390603

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基準日：2026/08/20

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	12,270 12270	+331 331 2.772426501382	13.32 1332863181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,270円 +331円（+2.77％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,921 31921	+373 373 1.1823253455053	381.35 38135519040	-	31,921円 +373円（+1.18％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,183 40183	+538 538 1.3570437634002	4,929.92 492992745229	-	40,183円 +538円（+1.36％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	25,950 25950	+413 413 1.6172612288053	27.90 2790703451	-	25,950円 +413円（+1.62％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	13,239 13239	+370 370 2.8751262724376	91.28 9128807395	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,239円 +370円（+2.88％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,616 24616	+399 399 1.6476029235661	295.84 29584796823	-	24,616円 +399円（+1.65％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,486 43486	+394 394 0.91432284414741	445.70 44570461935	-	43,486円 +394円（+0.91％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	21,445 21445	+493 493 2.3529973272241	70.55 7055806805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,445円 +493円（+2.35％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,833 22833	+621 621 2.7957860615883	98.28 9828524835	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,833円 +621円（+2.80％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,695 19695	-12 -12 -0.060892068808038	15.61 1561730465	-	19,695円 -12円（-0.06％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	119,221 119221	+3,791 3791 3.2842415316642	97.17 9717294440	現在、新規の募集・販売を停止しております。	119,221円 +3,791円（+3.28％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,683 67683	+781 781 1.1673791515949	1,639.94 163994272644	-	67,683円 +781円（+1.17％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	21,729 21729	+250 250 1.1639275571488	27.68 2768243346	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,729円 +250円（+1.16％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,655 29655	+790 790 2.7368785726659	53.52 5352689588	-	29,655円 +790円（+2.74％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,894 26894	+741 741 2.8333269605781	286.63 28663479156	-	26,894円 +741円（+2.83％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,935 25935	+330 330 1.2888107791447	175.09 17509310219	-	25,935円 +330円（+1.29％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,902 13902	+234 234 1.71202809482	106.49 10649631597	-	13,902円 +234円（+1.71％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,772 39772	+433 433 1.1006888838049	88.92 8892689547	-	39,772円 +433円（+1.10％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,928 49928	+657 657 1.3334415782103	4,979.68 497968977883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,928円 +657円（+1.33％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,717 69717	+885 885 1.2857391910739	351.84 35184015142	-	69,717円 +885円（+1.29％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	12,426 12426	+217 217 1.7773773445819	219.80 21980242167	-	12,426円 +217円（+1.78％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,156 33156	+1 1 0.0030161363293621	13.81 1381530794	-	33,156円 +1円（0.00％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,672 35672	-155 -155 -0.43263460518603	3,724.89 372489365572	-	35,672円 -155円（-0.43％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,643 26643	-176 -176 -0.65625116521869	414.41 41441953092	-	26,643円 -176円（-0.66％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,999 25999	+83 83 0.32026547306683	508.24 50824320475	-	25,999円 +83円（+0.32％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,780 52780	-64 -64 -0.12111119521611	8,737.89 873789957091	-	52,780円 -64円（-0.12％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,853 11853	-2 -2 -0.016870518768452	685.83 68583793585	-	11,853円 -2円（-0.02％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	43,187 43187	-8 -8 -0.018520662113671	22.04 2204524854	-	43,187円 -8円（-0.02％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,436 11436	-95 -95 -0.82386610007805	31.23 3123140599	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,436円 -95円（-0.82％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,307 42307	-151 -151 -0.35564557916058	384.05 38405013864	-	42,307円 -151円（-0.36％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,416 49416	-151 -151 -0.30463816652208	13,671.37 1367137947902	-	49,416円 -151円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,483 27483	+23 23 0.083758193736344	394.48 39448240648	-	27,483円 +23円（+0.08％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,833 33833	-697 -697 -2.0185346075876	639.29 63929665077	-	33,833円 -697円（-2.02％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,168 38168	-399 -399 -1.0345632276298	609.84 60984764341	-	38,168円 -399円（-1.03％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,378 25378	-322 -322 -1.2529182879377	20.28 2028911959	-	25,378円 -322円（-1.25％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,574 45574	-850 -850 -1.8309495088747	276.57 27657919119	-	45,574円 -850円（-1.83％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,793 25793	-257 -257 -0.98656429942418	96.84 9684802330	-	25,793円 -257円（-0.99％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,574 22574	-398 -398 -1.732543966568	77.69 7769698559	-	22,574円 -398円（-1.73％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,884 14884	-134 -134 -0.8922626181915	44.07 4407238021	-	14,884円 -134円（-0.89％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,068 27068	-355 -355 -1.2945337855085	19.92 1992207529	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,068円 -355円（-1.29％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,631 8631	+26 26 0.30214991284137	226.11 22611176512	-	8,631円 +26円（+0.30％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,757 11757	+19 19 0.16186743908673	257.54 25754747885	-	11,757円 +19円（+0.16％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	0 0 0	218.55 21855867260	-	10,157円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,744 8744	+21 21 0.24074286369368	306.90 30690476435	-	8,744円 +21円（+0.24％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,014 10014	0 0 0	10.32 1032070827	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	19.93 1993339253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,764 7764	+16 16 0.20650490449148	4.15 415618146	-	7,764円 +16円（+0.21％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,278 14278	-8 -8 -0.0559988800224	765.07 76507675585	-	14,278円 -8円（-0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,033 8033	+16 16 0.19957590120993	160.79 16079398478	-	8,033円 +16円（+0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,663 4663	+7 7 0.15034364261168	78.70 7870915672	-	4,663円 +7円（+0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,262 6262	-28 -28 -0.44515103338633	547.35 54735328194	-	6,262円 -28円（-0.45％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,541 6541	+4 4 0.06119014838611	239.38 23938443963	-	6,541円 +4円（+0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,496 8496	+17 17 0.20049534143177	739.79 73979292231	-	8,496円 +17円（+0.20％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,124 17124	+36 36 0.21067415730337	9.60 960296405	-	17,124円 +36円（+0.21％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,634 4634	-5 -5 -0.10778184953654	27.61 2761351729	-	4,634円 -5円（-0.11％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,519 11519	-6 -6 -0.052060737527115	269.13 26913374512	-	11,519円 -6円（-0.05％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,525 15525	+162 162 1.0544815465729	197.04 19704786147	-	15,525円 +162円（+1.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,957 6957	+73 73 1.0604299825683	565.84 56584885151	-	6,957円 +73円（+1.06％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,221 3221	+33 33 1.0351317440402	398.07 39807626080	-	3,221円 +33円（+1.04％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,679 2679	+28 28 1.0562052055828	44.73 4473471179	-	2,679円 +28円（+1.06％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,417 7417	+77 77 1.0490463215259	31.83 3183530064	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,417円 +77円（+1.05％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,751 22751	-14 -14 -0.06149791346365	480.84 48084961888	-	22,751円 -14円（-0.06％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,296 12296	+52 52 0.42469781117282	6.26 626058853	-	12,296円 +52円（+0.42％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,281 6281	+18 18 0.28740220341689	514.94 51494387124	-	6,281円 +18円（+0.29％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	0 0 0	3,193.70 319370016514	-	1,741円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,407 12407	-144 -144 -1.14731893873	114.56 11456190724	-	12,407円 -144円（-1.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,054 9054	+21 21 0.23248090335437	66.48 6648856320	-	9,054円 +21円（+0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,991 8991	+23 23 0.25646743978591	6.55 655476389	-	8,991円 +23円（+0.26％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,591 20591	-5 -5 -0.024276558555059	1,400.35 140035507248	-	20,591円 -5円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,084 11084	+24 24 0.21699819168174	72.40 7240606629	-	11,084円 +24円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,359 15359	+38 38 0.24802558579727	416.37 41637282514	-	15,359円 +38円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,113 21113	+51 51 0.24214224670022	502.14 50214965266	-	21,113円 +51円（+0.24％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,481 10481	+13 13 0.12418800152847	1,980.75 198075074827	-	10,481円 +13円（+0.12％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,360 7360	+21 21 0.28614252622973	1.49 149177182	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,360円 +21円（+0.29％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,669 15669	-45 -45 -0.28636884306987	33.63 3363101088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,669円 -45円（-0.29％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	8,019 8019	+12 12 0.14986886474335	21.34 2134240154	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,019円 +12円（+0.15％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,298 20298	-58 -58 -0.28492827667518	36.17 3617949553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,298円 -58円（-0.28％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	16,218 16218	+25 25 0.15438769838819	9.01 901558660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,218円 +25円（+0.15％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,070 15070	+2 2 0.013273161667109	63.11 6311118858	-	15,070円 +2円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,233 10233	+42 42 0.41212834854283	57.86 5786862951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,233円 +42円（+0.41％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,071 11071	-66 -66 -0.59261919727036	56.95 5695849060	-	11,071円 -66円（-0.59％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,311 32311	+401 401 1.2566593544343	70.33 7033678451	-	32,311円 +401円（+1.26％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	66,548 66548	+895 895 1.3632278799141	6,266.26 626626304683	-	66,548円 +895円（+1.36％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,095 37095	+432 432 1.1782996481466	3,818.12 381812540057	-	37,095円 +432円（+1.18％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	382,943 382943	+5,810 5810 1.5405705679429	942.49 94249413116	-	382,943円 +5,810円（+1.54％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,767 43767	+550 550 1.2726473378532	887.07 88707945053	-	43,767円 +550円（+1.27％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,763 25763	+476 476 1.8823901609523	8.15 815207902	-	25,763円 +476円（+1.88％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,406 186406	+1,956 1956 1.0604499864462	1,587.93 158793358737	-	186,406円 +1,956円（+1.06％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＦＴＳＥ・サウジアラビア・インデックスＯｎｅサウジ	9,977 9977	-54 -54 -0.53833117336258	202.53 20253339771	-	9,977円 -54円（-0.54％）

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