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岡三証券

WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
連絡先	：0120-390603

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基準日：2024/10/23

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,594 10594	-148 -148 -1.3777695028859	17.62 1762190303	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,594円 -148円（-1.38％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,026 20026	-111 -111 -0.55122411481353	155.41 15541605715	-	20,026円 -111円（-0.55％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,544 22544	-182 -182 -0.80084484731145	1,798.66 179866420025	-	22,544円 -182円（-0.80％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	14,817 14817	-218 -218 -1.4499501163951	18.65 1865159322	-	14,817円 -218円（-1.45％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,424 11424	-103 -103 -0.89355426390214	109.51 10951657781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,424円 -103円（-0.89％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,046 16046	-236 -236 -1.4494533841051	344.90 34490509181	-	16,046円 -236円（-1.45％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	25,478 25478	-89 -89 -0.34810497907459	252.49 25249912489	-	25,478円 -89円（-0.35％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	18,705 18705	-141 -141 -0.74816937281121	76.06 7606873506	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,705円 -141円（-0.75％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,891 18891	-231 -231 -1.2080326325698	101.06 10106832588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,891円 -231円（-1.21％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,857 15857	-77 -77 -0.48324337893812	17.53 1753135733	-	15,857円 -77円（-0.48％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	85,839 85839	-1,848 -1848 -2.1074959800198	94.17 9417129700	現在、新規の募集・販売を停止しております。	85,839円 -1,848円（-2.11％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	40,608 40608	-271 -271 -0.66293206780988	829.37 82937725217	-	40,608円 -271円（-0.66％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,507 14507	-97 -97 -0.66420158860586	20.63 2063709084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,507円 -97円（-0.66％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,934 23934	-283 -283 -1.1686005698476	45.71 4571186890	-	23,934円 -283円（-1.17％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,260 19260	-298 -298 -1.5236731772165	347.59 34759969723	-	19,260円 -298円（-1.52％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,630 13630	-133 -133 -0.96635907868924	104.97 10497972596	-	13,630円 -133円（-0.97％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,619 9619	-108 -108 -1.1103115040609	100.28 10028291867	-	9,619円 -108円（-1.11％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,679 22679	-159 -159 -0.69620807426219	56.09 5609219156	-	22,679円 -159円（-0.70％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,290 28290	-231 -231 -0.80992952561271	3,032.81 303281300150	-	28,290円 -231円（-0.81％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,258 42258	-335 -335 -0.78651421595098	209.27 20927686463	-	42,258円 -335円（-0.79％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,011 20011	-23 -23 -0.11480483178596	7.53 753620019	-	20,011円 -23円（-0.11％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,616 24616	+48 48 0.19537609899056	736.09 73609117094	-	24,616円 +48円（+0.20％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,496 25496	+25 25 0.098150838208158	511.85 51185966662	-	25,496円 +25円（+0.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,012 24012	-27 -27 -0.11231748408836	632.17 63217405121	-	24,012円 -27円（-0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	43,284 43284	+122 122 0.28265604003522	7,614.50 761450096112	-	43,284円 +122円（+0.28％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,522 11522	-31 -31 -0.26832857266511	589.84 58984562129	-	11,522円 -31円（-0.27％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	33,613 33613	-90 -90 -0.26703854256298	17.65 1765920596	-	33,613円 -90円（-0.27％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,959 10959	-13 -13 -0.11848341232227	28.31 2831006763	-	10,959円 -13円（-0.12％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,308 24308	+18 18 0.074104569781803	368.39 36839033036	-	24,308円 +18円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,760 31760	+127 127 0.40147946764455	225.52 22552395778	-	31,760円 +127円（+0.40％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,687 34687	+91 91 0.26303618915482	6,826.25 682625390251	-	34,687円 +91円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,863 21863	-34 -34 -0.1552724117459	285.33 28533565837	-	21,863円 -34円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,336 21336	-13 -13 -0.060892781863319	284.75 28475338214	-	21,336円 -13円（-0.06％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,930 20930	-235 -235 -1.1103236475313	20.83 2083708381	-	20,930円 -235円（-1.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,397 33397	-230 -230 -0.68397418740893	164.59 16459980733	-	33,397円 -230円（-0.68％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,655 21655	-202 -202 -0.92418904698724	110.22 11022443312	-	21,655円 -202円（-0.92％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,606 25606	-100 -100 -0.38901423792111	110.35 11035773462	-	25,606円 -100円（-0.39％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,586 13586	+26 26 0.19174041297935	46.80 4680270510	-	13,586円 +26円（+0.19％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	22,710 22710	+152 152 0.6738186009398	19.69 1969944143	-	22,710円 +152円（+0.67％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,608 9608	-1 -1 -0.010406910188365	248.03 24803070257	-	9,608円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+2 2 0.016765864699472	306.35 30635984589	-	11,931円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	0 0 0	185.60 18560747339	-	10,045円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,376 9376	-1 -1 -0.010664391596459	339.03 33903374128	-	9,376円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.90 1190985217	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	0 0 0	22.36 2236976021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,289 9289	0 0 0	23.23 2323165578	-	9,289円 0円（0.00％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,141 8141	-5 -5 -0.061379818315738	7.71 771889141	-	8,141円 -5円（-0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,725 12725	+30 30 0.23631350925561	555.99 55599668581	-	12,725円 +30円（+0.24％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,234 8234	-13 -13 -0.15763307869528	173.84 17384186690	-	8,234円 -13円（-0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,006 5006	-9 -9 -0.17946161515454	114.35 11435792073	-	5,006円 -9円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,888 5888	+14 14 0.23833844058563	613.72 61372432328	-	5,888円 +14円（+0.24％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,706 5706	-6 -6 -0.10504201680672	253.35 25335224165	-	5,706円 -6円（-0.11％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,743 7743	+16 16 0.20706613174583	824.21 82421243431	-	7,743円 +16円（+0.21％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,383 15383	+32 32 0.20845547521334	9.83 983841043	-	15,383円 +32円（+0.21％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,140 4140	+22 22 0.53423992229237	29.23 2923553198	-	4,140円 +22円（+0.53％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,582 10582	+37 37 0.35087719298246	180.01 18001809612	-	10,582円 +37円（+0.35％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,362 13362	+67 67 0.50394885295224	133.95 13395620151	-	13,362円 +67円（+0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,018 7018	+35 35 0.50121724187312	669.27 66927093092	-	7,018円 +35円（+0.50％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,334 3334	+14 14 0.42168674698795	457.14 45714187697	-	3,334円 +14円（+0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,756 2756	+11 11 0.40072859744991	47.81 4781386711	-	2,756円 +11円（+0.40％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,929 6929	+28 28 0.40573829879728	34.99 3499220749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,929円 +28円（+0.41％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,060 19060	+79 79 0.41620567936357	357.22 35722820774	-	19,060円 +79円（+0.42％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,724 11724	-2 -2 -0.01705611461709	6.81 681614578	-	11,724円 -2円（-0.02％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,948 5948	+8 8 0.13468013468013	564.99 56499131697	-	5,948円 +8円（+0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,209 12209	-204 -204 -1.6434383307822	140.82 14082637627	-	12,209円 -204円（-1.64％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,364 9364	-10 -10 -0.1066780456582	79.27 7927678989	-	9,364円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,312 9312	-11 -11 -0.11798777217634	7.30 730112558	-	9,312円 -11円（-0.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,413 16413	+16 16 0.097578825394889	778.58 77858241873	-	16,413円 +16円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,771 10771	-8 -8 -0.074218387605529	59.26 5926457791	-	10,771円 -8円（-0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,535 13535	-2 -2 -0.014774322227968	277.35 27735292791	-	13,535円 -2円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,795 16795	+6 6 0.035737685389243	277.63 27763961361	-	16,795円 +6円（+0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,526 7526	-22 -22 -0.29146793852676	2.33 233708352	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,526円 -22円（-0.29％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,322 14322	+17 17 0.11883956658511	34.65 3465508967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,322円 +17円（+0.12％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,254 7254	+1 1 0.013787398317937	24.24 2424145503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,254円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,033 18033	+46 46 0.25574025685217	37.00 3700586894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,033円 +46円（+0.26％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,871 13871	+40 40 0.28920540814113	8.61 861684154	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,871円 +40円（+0.29％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,693 13693	-1 -1 -0.0073024682342632	79.14 7914579300	-	13,693円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,283 10283	-7 -7 -0.068027210884354	66.12 6612472073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,283円 -7円（-0.07％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,079 10079	+43 43 0.42845755280988	54.71 5471778784	-	10,079円 +43円（+0.43％）

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