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岡三証券

WEB サイト	：http://www.okasan.co.jp/
連絡先	：0120-390603

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基準日：2024/07/26

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新興企業日本株ファンド（資産成長型）新興企業成長	10,615 10615	-49 -49 -0.45948987246812	18.40 1840788919	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,615円 -49円（-0.46％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,311 20311	-76 -76 -0.37278657968313	132.09 13209123219	-	20,311円 -76円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,150 22150	-115 -115 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	-	22,150円 -115円（-0.52％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,138 15138	-18 -18 -0.1187648456057	19.13 1913945129	-	15,138円 -18円（-0.12％）
	1 1	日本厳選中小型株ファンド日本厳選中小	11,602 11602	-28 -28 -0.24075666380052	115.34 11534716581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,602円 -28円（-0.24％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	25,722 25722	-84 -84 -0.32550569634969	248.88 24888283755	-	25,722円 -84円（-0.33％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン　米ドル型新興企米ドル	19,620 19620	+47 47 0.24012670515506	82.26 8226554111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,620円 +47円（+0.24％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,033 19033	-65 -65 -0.34034977484553	102.87 10287003821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,033円 -65円（-0.34％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	15,434 15434	0 0 0	17.50 1750417856	-	15,434円 0円（0.00％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,077 96077	-56 -56 -0.058252629170004	110.48 11048817270	現在、新規の募集・販売を停止しております。	96,077円 -56円（-0.06％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,520 41520	-87 -87 -0.20909943038431	749.53 74953896114	-	41,520円 -87円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	14,774 14774	-31 -31 -0.20938872002702	21.99 2199594942	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,774円 -31円（-0.21％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,327 24327	-17 -17 -0.069832402234637	46.93 4693115935	-	24,327円 -17円（-0.07％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,361 20361	-3 -3 -0.014731879787861	373.34 37334543058	-	20,361円 -3円（-0.01％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,703 13703	-89 -89 -0.64530162412993	108.30 10830157552	-	13,703円 -89円（-0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,083 10083	-3 -3 -0.029744199881023	107.53 10753756338	-	10,083円 -3円（-0.03％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,612 22612	-132 -132 -0.58037284558565	53.94 5394493847	-	22,612円 -132円（-0.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,857 27857	-134 -134 -0.47872530456218	2,921.99 292199907373	-	27,857円 -134円（-0.48％）
	1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,333 42333	-201 -201 -0.47256312596981	196.46 19646539004	-	42,333円 -201円（-0.47％）
	2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	20,223 20223	+26 26 0.12873198989949	7.64 764453348	-	20,223円 +26円（+0.13％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,384 23384	-14 -14 -0.059834173861014	545.45 54545333237	-	23,384円 -14円（-0.06％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,900 23900	-26 -26 -0.1086683942155	493.06 49306596638	-	23,900円 -26円（-0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	20,848 20848	+52 52 0.25004808617042	568.16 56816527446	-	20,848円 +52円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,412 11412	+59 59 0.5196864264952	562.87 56287825505	-	11,412円 +59円（+0.52％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	32,592 32592	+171 171 0.52743592116221	17.00 1700317682	-	32,592円 +171円（+0.53％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,788 10788	+20 20 0.18573551263001	27.61 2761533700	-	10,788円 +20円（+0.19％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,985 29985	+211 211 0.70867199570095	203.05 20305370587	-	29,985円 +211円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,810 32810	-4 -4 -0.012189918937039	6,105.50 610550429737	-	32,810円 -4円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,565 20565	-104 -104 -0.50316899704872	259.31 25931803185	-	20,565円 -104円（-0.50％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,330 20330	-52 -52 -0.25512707290747	255.91 25591881564	-	20,330円 -52円（-0.26％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,582 21582	+82 82 0.38139534883721	116.16 11616634927	-	21,582円 +82円（+0.38％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,914 23914	+16 16 0.066951209306218	103.35 10335267570	-	23,914円 +16円（+0.07％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,028 12028	-164 -164 -1.3451443569554	42.97 4297612133	-	12,028円 -164円（-1.35％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	19,676 19676	-340 -340 -1.6986410871303	17.47 1747998159	-	19,676円 -340円（-1.70％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,558 9558	+10 10 0.10473397570172	236.84 23684147527	-	9,558円 +10円（+0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	+13 13 0.10930799630034	284.78 28478378775	-	11,906円 +13円（+0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	191.05 19105448653	-	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,350 9350	+10 10 0.10706638115632	335.25 33525465212	-	9,350円 +10円（+0.11％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,002 10002	0 0 0	12.11 1211914860	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	22.80 2280669256	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,232 9232	+12 12 0.13015184381779	24.32 2432004970	-	9,232円 +12円（+0.13％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,173 8173	+5 5 0.061214495592556	7.86 786792074	-	8,173円 +5円（+0.06％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,757 12757	+88 88 0.69460888783645	541.50 54150760091	-	12,757円 +88円（+0.69％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,219 8219	+12 12 0.14621664432801	160.97 16097759473	-	8,219円 +12円（+0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,019 5019	-1 -1 -0.0199203187251	116.30 11630611196	-	5,019円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,911 5911	+29 29 0.49302958177491	624.67 62467828674	-	5,911円 +29円（+0.49％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,686 5686	+23 23 0.40614515274589	258.06 25806102457	-	5,686円 +23円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,748 7748	+32 32 0.41472265422499	840.31 84031671097	-	7,748円 +32円（+0.41％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,362 15362	+65 65 0.42491991893835	10.34 1034813520	-	15,362円 +65円（+0.42％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,182 4182	+16 16 0.38406144983197	29.87 2987809846	-	4,182円 +16円（+0.38％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,317 13317	+36 36 0.27106392590919	135.70 13570267322	-	13,317円 +36円（+0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,149 7149	+20 20 0.28054425585636	697.94 69794456176	-	7,149円 +20円（+0.28％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,395 3395	+9 9 0.26580035440047	464.50 46450974194	-	3,395円 +9円（+0.27％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,784 2784	+7 7 0.25207057976233	49.47 4947708752	-	2,784円 +7円（+0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	6,961 6961	+18 18 0.25925392481636	35.72 3572387168	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,961円 +18円（+0.26％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,739 17739	-79 -79 -0.44337187114154	323.49 32349596371	-	17,739円 -79円（-0.44％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,930 10930	-96 -96 -0.87066932704517	5.31 531906922	-	10,930円 -96円（-0.87％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,742 5742	-20 -20 -0.34710170079833	553.82 55382206129	-	5,742円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,198 11198	-129 -129 -1.1388717224331	134.54 13454267850	-	11,198円 -129円（-1.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,233 9233	-3 -3 -0.032481593763534	79.34 7934992009	-	9,233円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,182 9182	-3 -3 -0.032661948829613	7.30 730857133	-	9,182円 -3円（-0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,054 16054	+9 9 0.056092240573387	713.61 71361486848	-	16,054円 +9円（+0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,651 10651	+7 7 0.06576475009395	56.90 5690358277	-	10,651円 +7円（+0.07％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,239 13239	-3 -3 -0.022655188038061	257.13 25713935617	-	13,239円 -3円（-0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,223 16223	-24 -24 -0.1477195789992	251.58 25158550274	-	16,223円 -24円（-0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,361 10361	-6 -6 -0.057875952541719	3,625.50 362550471812	-	10,361円 -6円（-0.06％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,351 7351	+6 6 0.081688223281144	2.74 274098958	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,351円 +6円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,035 14035	+82 82 0.58768723571992	35.15 3515369320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,035円 +82円（+0.59％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）世界通貨分散コースビルダー毎世	7,154 7154	+28 28 0.39292730844794	24.27 2427654383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,154円 +28円（+0.39％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,598 17598	+104 104 0.59448953927061	38.54 3854953079	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,598円 +104円（+0.59％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）世界通貨分散コースビルダー１世	13,557 13557	+53 53 0.39247630331754	8.66 866454209	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,557円 +53円（+0.39％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,722 13722	+3 3 0.021867483052701	83.37 8337853411	-	13,722円 +3円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,201 10201	0 0 0	65.30 6530711097	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,201円 0円（0.00％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,164 10164	+52 52 0.51424050632911	56.01 5601882699	-	10,164円 +52円（+0.51％）

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