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該当件数:80件
基準日:2024/05/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 | 10,289 | -32 | 19.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,289円 -32円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,393 | +56 | 119.44 | - |
20,393円 +56円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,368 | -75 | 1,553.64 | - |
22,368円 -75円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
15,433 | +93 | 19.89 | - |
15,433円 +93円 |
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日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 | 11,460 | -5 | 120.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,460円 -5円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,155 | -85 | 415.65 | - |
17,155円 -85円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,748 | +201 | 253.66 | - |
25,748円 +201円 |
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DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル | 19,280 | +55 | 82.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,280円 +55円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,767 | -28 | 104.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,767円 -28円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,871 | +129 | 18.75 | - |
15,871円 +129円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 95,414 | -359 | 113.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
95,414円 -359円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,692 | +108 | 720.40 | - |
41,692円 +108円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
14,838 | +38 | 21.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,838円 +38円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,638 | -20 | 48.07 | - |
24,638円 -20円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,407 | -124 | 399.52 | - |
21,407円 -124円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,011 | -67 | 114.60 | - |
14,011円 -67円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,494 | -10 | 114.95 | - |
10,494円 -10円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,441 | +33 | 53.97 | - |
22,441円 +33円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,157 | -96 | 3,131.62 | - |
28,157円 -96円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 41,972 | +52 | 171.61 | - |
41,972円 +52円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 20,006 | +92 | 7.17 | - |
20,006円 +92円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,943 | +107 | 375.70 | - |
22,943円 +107円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,272 | +70 | 528.53 | - |
24,272円 +70円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,554 | -384 | 617.05 | - |
21,554円 -384円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,973 | -511 | 7,045.60 | - |
38,973円 -511円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,677 | -37 | 535.12 | - |
11,677円 -37円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 31,532 | -102 | 15.83 | - |
31,532円 -102円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,730 | +61 | 27.67 | - |
10,730円 +61円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,083 | +131 | 338.23 | - |
23,083円 +131円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,505 | +261 | 189.89 | - |
29,505円 +261円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,092 | +157 | 5,540.06 | - |
32,092円 +157円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,176 | +8 | 248.18 | - |
20,176円 +8円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,234 | +89 | 240.31 | - |
20,234円 +89円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,410 | +10 | 20.76 | - |
19,410円 +10円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,067 | +156 | 134.40 | - |
31,067円 +156円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,824 | +50 | 121.47 | - |
21,824円 +50円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,885 | +226 | 103.94 | - |
23,885円 +226円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,635 | -75 | 46.90 | - |
12,635円 -75円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
21,225 | -130 | 19.28 | - |
21,225円 -130円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,664 | -21 | 235.92 | - |
9,664円 -21円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,898 | -22 | 287.30 | - |
11,898円 -22円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,019 | -1 | 193.94 | - |
10,019円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,437 | -14 | 348.31 | - |
9,437円 -14円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,004 | 0 | 11.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,003 | 0 | 21.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,311 | -6 | 25.43 | - |
9,311円 -6円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
8,177 | -12 | 8.03 | - |
8,177円 -12円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,642 | +36 | 508.60 | - |
12,642円 +36円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,181 | -15 | 154.38 | - |
8,181円 -15円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,004 | -8 | 120.67 | - |
5,004円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,873 | +19 | 630.46 | - |
5,873円 +19円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,729 | +16 | 274.14 | - |
5,729円 +16円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,779 | +27 | 869.79 | - |
7,779円 +27円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,404 | +54 | 10.49 | - |
15,404円 +54円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,297 | +25 | 31.00 | - |
4,297円 +25円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,087 | +18 | 140.72 | - |
14,087円 +18円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,724 | +10 | 770.49 | - |
7,724円 +10円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,668 | +6 | 501.09 | - |
3,668円 +6円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,026 | +4 | 52.82 | - |
3,026円 +4円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,423 | +11 | 39.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,423円 +11円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,709 | -49 | 297.48 | - |
16,709円 -49円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,338 | -75 | 5.14 | - |
10,338円 -75円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,605 | +17 | 551.97 | - |
5,605円 +17円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -9 | 4,323.41 | - |
1,738円 -9円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,480 | +74 | 142.24 | - |
11,480円 +74円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,324 | -29 | 81.51 | - |
9,324円 -29円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,272 | -30 | 7.47 | - |
9,272円 -30円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,961 | +24 | 666.24 | - |
15,961円 +24円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,639 | -11 | 55.96 | - |
10,639円 -11円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,189 | 0 | 245.49 | - |
13,189円 0円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,073 | +15 | 234.70 | - |
16,073円 +15円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,464 | -2 | 3,898.15 | - |
10,464円 -2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,314 | -13 | 2.87 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,314円 -13円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,940 | +36 | 35.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,940円 +36円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 | 7,247 | 0 | 25.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,247円 0円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,405 | +45 | 38.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,405円 +45円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 | 13,616 | -1 | 8.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,616円 -1円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,420 | +13 | 85.65 | - |
13,420円 +13円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,336 | -11 | 66.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,336円 -11円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,178 | +47 | 55.78 | - |
10,178円 +47円 |
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