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岡三証券

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連絡先 :0120-390603
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該当件数:80

基準日:2024/07/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新興企業日本株ファンド(資産成長型) 新興企業成長 11,168 -27 19.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,168円

-27円
(-0.24%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,525 -60 137.07 -

21,525円

-60円
(-0.28%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,555 -39 1,673.79 -

23,555円

-39円
(-0.17%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
15,953 -34 20.20 -

15,953円

-34円
(-0.21%)

国内株式 日本厳選中小型株ファンド 日本厳選中小 12,095 -43 120.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,095円

-43円
(-0.35%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,585 +17 396.47 -

17,585円

+17円
(+0.10%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 27,503 -72 265.94 -

27,503円

-72円
(-0.26%)

国内株式 DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 新興企米ドル 20,890 +148 87.66 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,890円

+148円
(+0.71%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,925 -76 108.05 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,925円

-76円
(-0.38%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,369 +29 17.53 -

15,369円

+29円
(+0.19%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 97,935 -228 112.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

97,935円

-228円
(-0.23%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,182 -62 790.75 -

44,182円

-62円
(-0.14%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
15,715 -22 23.41 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,715円

-22円
(-0.14%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,330 -48 48.87 -

25,330円

-48円
(-0.19%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,422 -205 392.92 -

21,422円

-205円
(-0.95%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,966 +4 118.81 -

14,966円

+4円
(+0.03%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,674 -57 114.11 -

10,674円

-57円
(-0.53%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 24,457 +21 58.37 -

24,457円

+21円
(+0.09%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,617 -54 2,839.80 -

29,617円

-54円
(-0.18%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ 45,032 -51 197.86 -

45,032円

-51円
(-0.11%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 21,663 +160 8.15 -

21,663円

+160円
(+0.74%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,499 +59 555.69 -

24,499円

+59円
(+0.24%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,828 +11 513.80 -

24,828円

+11円
(+0.04%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,226 -193 579.47 -

21,226円

-193円
(-0.90%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,278 +40 7,015.30 -

39,278円

+40円
(+0.10%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,727 -22 576.56 -

11,727円

-22円
(-0.19%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 33,495 -64 17.47 -

33,495円

-64円
(-0.19%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,296 +58 28.93 -

11,296円

+58円
(+0.52%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
24,667 +106 371.10 -

24,667円

+106円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 31,189 -83 210.11 -

31,189円

-83円
(-0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 34,328 +91 6,359.15 -

34,328円

+91円
(+0.27%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,040 -139 264.74 -

21,040円

-139円
(-0.66%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,369 +62 267.55 -

21,369円

+62円
(+0.29%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,281 +76 20.77 -

19,281円

+76円
(+0.40%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,566 +447 144.73 -

31,566円

+447円
(+1.44%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,785 +332 121.96 -

22,785円

+332円
(+1.48%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,878 +292 107.98 -

24,878円

+292円
(+1.19%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,645 -26 45.23 -

12,645円

-26円
(-0.21%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
20,989 +117 18.71 -

20,989円

+117円
(+0.56%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,567 +1 237.34 -

9,567円

+1円
(+0.01%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,915 -18 284.28 -

11,915円

-18円
(-0.15%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,042 0 190.60 -

10,042円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,354 +4 335.91 -

9,354円

+4円
(+0.04%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,002 0 12.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 -5 21.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

-5円
(-0.05%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,367 +18 24.73 -

9,367円

+18円
(+0.19%)

内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド
愛称:円パワーズ
円パワー毎月
8,190 -6 7.88 -

8,190円

-6円
(-0.07%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 13,086 +101 554.80 -

13,086円

+101円
(+0.78%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,246 -5 161.19 -

8,246円

-5円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,023 -5 116.77 -

5,023円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,036 +57 638.69 -

6,036円

+57円
(+0.95%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,958 +43 271.13 -

5,958円

+43円
(+0.73%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,063 +52 876.49 -

8,063円

+52円
(+0.65%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,987 +104 10.82 -

15,987円

+104円
(+0.65%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,305 +16 30.85 -

4,305円

+16円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,502 -109 137.90 -

13,502円

-109円
(-0.80%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,248 -59 710.73 -

7,248円

-59円
(-0.81%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,441 -21 472.86 -

3,441円

-21円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,822 -17 50.55 -

2,822円

-17円
(-0.60%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,056 -44 36.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,056円

-44円
(-0.62%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,527 +53 337.25 -

18,527円

+53円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,166 -68 5.38 -

11,166円

-68円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,995 +22 579.76 -

5,995円

+22円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,893 +3 4,406.30 -

1,893円

+3円
(+0.16%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,272 0 147.71 -

12,272円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,277 +5 79.76 -

9,277円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,227 +5 7.34 -

9,227円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,583 +29 733.38 -

16,583円

+29円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,762 -2 57.61 -

10,762円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,491 -18 261.35 -

13,491円

-18円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 16,709 -32 257.87 -

16,709円

-32円
(-0.19%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,504 -8 3,694.22 -

10,504円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,408 -21 2.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,408円

-21円
(-0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,433 +107 36.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,433円

+107円
(+0.75%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース ビルダー毎世 7,452 +39 25.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,452円

+39円
(+0.53%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,070 +134 39.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,070円

+134円
(+0.75%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散コース ビルダー1世 14,079 +73 8.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,079円

+73円
(+0.52%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,861 +19 84.56 -

13,861円

+19円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,325 -14 66.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,325円

-14円
(-0.14%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,377 +108 57.15 -

10,377円

+108円
(+1.05%)

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