アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,875 25875	-22 -22 -0.08495192493339	47.61 4761185868	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,875円 -22円（-0.08％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,716 22716	+50 50 0.22059472337422	345.02 34502445071	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,716円 +50円（+0.22％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,217 17217	+18 18 0.10465724751439	26.22 2622953211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,217円 +18円（+0.10％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,775 26775	-223 -223 -0.82598711015631	65.32 6532212383	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,775円 -223円（-0.83％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	0 0 0	181.46 18146112907	-	10,089円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,082 9082	+7 7 0.077134986225895	329.36 32936765804	-	9,082円 +7円（+0.08％）
4 4	公社債投信1月号	10,015 10015	0 0 0	22.83 2283061966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	0 0 0	19.35 1935286343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,010 10010	0 0 0	20.94 2094226785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,007 10007	0 0 0	16.06 1606103191	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0 0	16.33 1633572100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	24.77 2477846991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	29.64 2964220987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,023 10023	0 0 0	20.70 2070937714	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0 0	18.17 1817693903	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,020 10020	0 0 0	17.29 1729418190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0 0	19.31 1931708250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0 0	33.15 3315746774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0 0	15.35 1535358544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,011 10011	0 0 0	14.17 1417242503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0 0	14.07 1407123514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.74 1374502841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.29 1129743043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0 0	17.01 1701794644	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	22.04 2204555653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.83 1383927656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.44 1244493874	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0 0	12.07 1207467651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.35 1635534936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0 0	23.76 2376965366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,183 10183	-1 -1 -0.0098193244304792	120.50 12050327100	-	10,183円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,668 5668	+11 11 0.19444935478169	232.37 23237789190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,668円 +11円（+0.19％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,314 7314	+24 24 0.32921810699588	630.24 63024257258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,314円 +24円（+0.33％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,524 3524	+12 12 0.34168564920273	528.39 52839430706	-	3,524円 +12円（+0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-6 -6 -0.062124663491406	404.69 40469888124	-	9,652円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	-6 -6 -0.062150403977626	77.16 7716391911	-	9,648円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,633 9633	-5 -5 -0.051877982984022	134.25 13425971620	-	9,633円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,628 9628	-5 -5 -0.051904910204505	70.32 7032626903	-	9,628円 -5円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,793 10793	-4 -4 -0.037047327961471	65.94 6594653426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,793円 -4円（-0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,875 25875	-22 -22 -0.08495192493339	47.61 4761185868	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,875円 -22円（-0.08％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,716 22716	+50 50 0.22059472337422	345.02 34502445071	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,716円 +50円（+0.22％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,217 17217	+18 18 0.10465724751439	26.22 2622953211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,217円 +18円（+0.10％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,775 26775	-223 -223 -0.82598711015631	65.32 6532212383	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,775円 -223円（-0.83％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,089 10089	0 0 0	181.46 18146112907	-	10,089円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,082 9082	+7 7 0.077134986225895	329.36 32936765804	-	9,082円 +7円（+0.08％）
	4 4	公社債投信1月号	10,015 10015	0 0 0	22.83 2283061966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,013 10013	0 0 0	19.35 1935286343	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,010 10010	0 0 0	20.94 2094226785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,007 10007	0 0 0	16.06 1606103191	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0 0	16.33 1633572100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	24.77 2477846991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,000 10000	0 0 0	29.64 2964220987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,023 10023	0 0 0	20.70 2070937714	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0 0	18.17 1817693903	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,020 10020	0 0 0	17.29 1729418190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0 0	19.31 1931708250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0 0	33.15 3315746774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0 0	15.35 1535358544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,011 10011	0 0 0	14.17 1417242503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0 0	14.07 1407123514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.74 1374502841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.29 1129743043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0 0	17.01 1701794644	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	22.04 2204555653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.83 1383927656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.44 1244493874	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0 0	12.07 1207467651	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.35 1635534936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0 0	23.76 2376965366	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,183 10183	-1 -1 -0.0098193244304792	120.50 12050327100	-	10,183円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,668 5668	+11 11 0.19444935478169	232.37 23237789190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,668円 +11円（+0.19％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,314 7314	+24 24 0.32921810699588	630.24 63024257258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,314円 +24円（+0.33％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,524 3524	+12 12 0.34168564920273	528.39 52839430706	-	3,524円 +12円（+0.34％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,652 9652	-6 -6 -0.062124663491406	404.69 40469888124	-	9,652円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	-6 -6 -0.062150403977626	77.16 7716391911	-	9,648円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,633 9633	-5 -5 -0.051877982984022	134.25 13425971620	-	9,633円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,628 9628	-5 -5 -0.051904910204505	70.32 7032626903	-	9,628円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,793 10793	-4 -4 -0.037047327961471	65.94 6594653426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,793円 -4円（-0.04％）

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