アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,419 26419	-63 -63 -0.23789743977041	45.60 4560095521	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,419円 -63円（-0.24％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,005 24005	+95 95 0.39732329569218	291.31 29131874195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,005円 +95円（+0.40％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,863 18863	+139 139 0.74236274300363	27.71 2771544636	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,863円 +139円（+0.74％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,775 33775	+234 234 0.69765361796011	78.74 7874087426	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	33,775円 +234円（+0.70％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,112 10112	+1 1 0.0098902185738305	198.67 19867442206	-	10,112円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,843 8843	-15 -15 -0.16933845111763	306.26 30626859640	-	8,843円 -15円（-0.17％）
4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	22.26 2226073109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,031 10031	0 0 0	18.19 1819738130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,028 10028	0 0 0	19.79 1979392068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	14.75 1475503559	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,024 10024	0 0 0	15.59 1559520989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,021 10021	0 0 0	23.67 2367617115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	0 0 0	28.23 2823066162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,015 10015	0 0 0	20.30 2030354738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,013 10013	0 0 0	18.33 1833939483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,010 10010	0 0 0	16.96 1696194466	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,008 10008	0 0 0	19.27 1927614969	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,005 10005	0 0 0	33.08 3308758649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	15.03 1503057444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.58 1358473770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.46 1346031766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.18 1318877360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	10.69 1069414666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.22 1622823577	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	20.86 2086562369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.68 1368829319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	12.65 1265654060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.89 1189098096	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.20 1620552452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.67 2367977944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,242 10242	+1 1 0.0097646714188068	117.29 11729090203	-	10,242円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,167 6167	-27 -27 -0.43590571520827	237.09 23709863926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,167円 -27円（-0.44％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,784 7784	-36 -36 -0.46035805626598	645.19 64519354544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,784円 -36円（-0.46％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,773 3773	-17 -17 -0.44854881266491	549.30 54930100427	-	3,773円 -17円（-0.45％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,627 9627	0 0 0	381.29 38129099165	-	9,627円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,623 9623	-1 -1 -0.010390689941812	74.79 7479020682	-	9,623円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,605 9605	0 0 0	126.11 12611837630	-	9,605円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,589 9589	+1 1 0.010429703796412	63.48 6348866472	-	9,589円 +1円（+0.01％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,781 10781	-7 -7 -0.064886911383018	63.76 6376335695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,781円 -7円（-0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,419 26419	-63 -63 -0.23789743977041	45.60 4560095521	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,419円 -63円（-0.24％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,005 24005	+95 95 0.39732329569218	291.31 29131874195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,005円 +95円（+0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,863 18863	+139 139 0.74236274300363	27.71 2771544636	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,863円 +139円（+0.74％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	33,775 33775	+234 234 0.69765361796011	78.74 7874087426	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	33,775円 +234円（+0.70％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,112 10112	+1 1 0.0098902185738305	198.67 19867442206	-	10,112円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,843 8843	-15 -15 -0.16933845111763	306.26 30626859640	-	8,843円 -15円（-0.17％）
	4 4	公社債投信1月号	10,001 10001	0 0 0	22.26 2226073109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,031 10031	0 0 0	18.19 1819738130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,028 10028	0 0 0	19.79 1979392068	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	14.75 1475503559	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,024 10024	0 0 0	15.59 1559520989	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,021 10021	0 0 0	23.67 2367617115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	0 0 0	28.23 2823066162	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,015 10015	0 0 0	20.30 2030354738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,013 10013	0 0 0	18.33 1833939483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,010 10010	0 0 0	16.96 1696194466	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,008 10008	0 0 0	19.27 1927614969	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,005 10005	0 0 0	33.08 3308758649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	15.03 1503057444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.58 1358473770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.46 1346031766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.18 1318877360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	10.69 1069414666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	16.22 1622823577	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	20.86 2086562369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.68 1368829319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	12.65 1265654060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	11.89 1189098096	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.20 1620552452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.67 2367977944	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,242 10242	+1 1 0.0097646714188068	117.29 11729090203	-	10,242円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,167 6167	-27 -27 -0.43590571520827	237.09 23709863926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,167円 -27円（-0.44％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,784 7784	-36 -36 -0.46035805626598	645.19 64519354544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,784円 -36円（-0.46％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,773 3773	-17 -17 -0.44854881266491	549.30 54930100427	-	3,773円 -17円（-0.45％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,627 9627	0 0 0	381.29 38129099165	-	9,627円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,623 9623	-1 -1 -0.010390689941812	74.79 7479020682	-	9,623円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,605 9605	0 0 0	126.11 12611837630	-	9,605円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,589 9589	+1 1 0.010429703796412	63.48 6348866472	-	9,589円 +1円（+0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,781 10781	-7 -7 -0.064886911383018	63.76 6376335695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,781円 -7円（-0.06％）

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