アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,284 27284	+320 320 1.1867675419077	50.05 5005076529	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	27,284円 +320円（+1.19％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,918 25918	+212 212 0.82471018439275	287.16 28716337057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,918円 +212円（+0.82％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,402 22402	+386 386 1.7532703488372	31.92 3192856311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,402円 +386円（+1.75％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,409 40409	+806 806 2.0351993535843	92.57 9257822026	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	40,409円 +806円（+2.04％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	0 0 0	219.08 21908285147	-	10,156円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,809 8809	+21 21 0.23896222121074	299.64 29964050986	-	8,809円 +21円（+0.24％）
4 4	公社債投信1月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	21.50 2150879900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	18.29 1829326562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	20.04 2004235898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	14.72 1472996872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	15.72 1572938695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	22.49 2249624542	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	26.74 2674734292	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	19.33 1933475864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	17.58 1758077110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	16.27 1627651050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	18.66 1866655172	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	31.86 3186696963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	14.35 1435790923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	0 0 0	13.50 1350685930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,011 10011	0 0 0	13.36 1336573131	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	12.31 1231549205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	10.50 1050100920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,039 10039	0 0 0	15.16 1516460588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,036 10036	0 0 0	19.49 1949049848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,034 10034	0 0 0	12.98 1298783502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,031 10031	0 0 0	11.94 1194194846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,028 10028	0 0 0	11.16 1116298548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	15.59 1559527594	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,021 10021	-1 -1 -0.0099780482937537	21.96 2196182839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,285 10285	0 0 0	114.23 11423486232	-	10,285円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,549 6549	+28 28 0.42938199662628	243.22 24322537862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,549円 +28円（+0.43％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,993 6993	+63 63 0.90909090909091	576.29 57629839949	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,993円 +63円（+0.91％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,406 3406	+31 31 0.91851851851852	477.45 47745057052	-	3,406円 +31円（+0.92％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,638 9638	+1 1 0.01037667323856	368.83 36883594938	-	9,638円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,630 9630	+2 2 0.020772746157042	72.53 7253659427	-	9,630円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,610 9610	+2 2 0.020815986677769	121.73 12173926677	-	9,610円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,589 9589	+2 2 0.02086158339418	60.74 6074346462	-	9,589円 +2円（+0.02％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,342 10342	+77 77 0.7501217730151	60.31 6031663383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,342円 +77円（+0.75％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,284 27284	+320 320 1.1867675419077	50.05 5005076529	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	27,284円 +320円（+1.19％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,918 25918	+212 212 0.82471018439275	287.16 28716337057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,918円 +212円（+0.82％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,402 22402	+386 386 1.7532703488372	31.92 3192856311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,402円 +386円（+1.75％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	40,409 40409	+806 806 2.0351993535843	92.57 9257822026	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	40,409円 +806円（+2.04％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	0 0 0	219.08 21908285147	-	10,156円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,809 8809	+21 21 0.23896222121074	299.64 29964050986	-	8,809円 +21円（+0.24％）
	4 4	公社債投信1月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	21.50 2150879900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	18.29 1829326562	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	20.04 2004235898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	14.72 1472996872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	15.72 1572938695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	22.49 2249624542	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,042円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	26.74 2674734292	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,036 10036	+1 1 0.0099651220727454	19.33 1933475864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	17.58 1758077110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	16.27 1627651050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	18.66 1866655172	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	31.86 3186696963	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	14.35 1435790923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	0 0 0	13.50 1350685930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,011 10011	0 0 0	13.36 1336573131	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	12.31 1231549205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	10.50 1050100920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,039 10039	0 0 0	15.16 1516460588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,039円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,036 10036	0 0 0	19.49 1949049848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,034 10034	0 0 0	12.98 1298783502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,031 10031	0 0 0	11.94 1194194846	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,028 10028	0 0 0	11.16 1116298548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	15.59 1559527594	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,021 10021	-1 -1 -0.0099780482937537	21.96 2196182839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,285 10285	0 0 0	114.23 11423486232	-	10,285円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,549 6549	+28 28 0.42938199662628	243.22 24322537862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,549円 +28円（+0.43％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,993 6993	+63 63 0.90909090909091	576.29 57629839949	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,993円 +63円（+0.91％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,406 3406	+31 31 0.91851851851852	477.45 47745057052	-	3,406円 +31円（+0.92％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,638 9638	+1 1 0.01037667323856	368.83 36883594938	-	9,638円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,630 9630	+2 2 0.020772746157042	72.53 7253659427	-	9,630円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,610 9610	+2 2 0.020815986677769	121.73 12173926677	-	9,610円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,589 9589	+2 2 0.02086158339418	60.74 6074346462	-	9,589円 +2円（+0.02％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,342 10342	+77 77 0.7501217730151	60.31 6031663383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,342円 +77円（+0.75％）

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