アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,452 25452	-634 -634 -2.4304224488231	44.29 4429985333	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,452円 -634円（-2.43％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,046 23046	-482 -482 -2.048622917375	291.65 29165586971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,046円 -482円（-2.05％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,263 18263	-392 -392 -2.1013133208255	27.00 2700041373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,263円 -392円（-2.10％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,319 31319	-733 -733 -2.2869087732435	73.27 7327563576	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	31,319円 -733円（-2.29％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,118 10118	0 0 0	192.73 19273505173	-	10,118円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,983 8983	+4 4 0.044548390689386	315.23 31523753746	-	8,983円 +4円（+0.04％）
4 4	公社債投信1月号	10,028 10028	0 0 0	21.77 2177668826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,026 10026	0 0 0	18.55 1855667955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,023 10023	0 0 0	20.09 2009529145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,020 10020	0 0 0	14.99 1499730105	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0 0	15.80 1580558991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,015 10015	0 0 0	23.93 2393808950	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,013 10013	0 0 0	28.57 2857049897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,010 10010	0 0 0	20.61 2061769744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,008 10008	0 0 0	18.54 1854935330	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,005 10005	0 0 0	17.27 1727075862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,003 10003	0 0 0	19.46 1946470259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,029 10029	-1 -1 -0.0099700897308076	31.31 3131225637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.76 1476088305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.72 1372646023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.66 1366007996	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	0 0 0	13.32 1332573528	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	0 0 0	10.82 1082458642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	0 0 0	16.47 1647565796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	0 0 0	21.22 2122447372	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	0 0 0	13.80 1380869932	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	0 0 0	12.80 1280686608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.01 1201642613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	0 0 0	16.33 1633189000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	0 0 0	22.65 2265256840	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,232 10232	+1 1 0.0097742156191966	117.94 11794455462	-	10,232円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,956 5956	-45 -45 -0.74987502082986	232.11 23211393113	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,956円 -45円（-0.75％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,859 7859	+27 27 0.34473953013279	658.79 65879061460	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,859円 +27円（+0.34％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,806 3806	+13 13 0.34273662008964	561.68 56168116797	-	3,806円 +13円（+0.34％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,662 9662	+3 3 0.031059115850502	388.89 38889917401	-	9,662円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,659 9659	+3 3 0.031068765534383	75.39 7539938060	-	9,659円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,642 9642	+3 3 0.031123560535325	128.03 12803075606	-	9,642円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,629 9629	+3 3 0.031165593185124	65.30 6530076026	-	9,629円 +3円（+0.03％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,652 10652	-71 -71 -0.6621281357829	63.52 6352456538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,652円 -71円（-0.66％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,452 25452	-634 -634 -2.4304224488231	44.29 4429985333	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,452円 -634円（-2.43％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,046 23046	-482 -482 -2.048622917375	291.65 29165586971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,046円 -482円（-2.05％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,263 18263	-392 -392 -2.1013133208255	27.00 2700041373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,263円 -392円（-2.10％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,319 31319	-733 -733 -2.2869087732435	73.27 7327563576	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	31,319円 -733円（-2.29％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,118 10118	0 0 0	192.73 19273505173	-	10,118円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,983 8983	+4 4 0.044548390689386	315.23 31523753746	-	8,983円 +4円（+0.04％）
	4 4	公社債投信1月号	10,028 10028	0 0 0	21.77 2177668826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,026 10026	0 0 0	18.55 1855667955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,023 10023	0 0 0	20.09 2009529145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,020 10020	0 0 0	14.99 1499730105	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0 0	15.80 1580558991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,015 10015	0 0 0	23.93 2393808950	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,013 10013	0 0 0	28.57 2857049897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,010 10010	0 0 0	20.61 2061769744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,008 10008	0 0 0	18.54 1854935330	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,005 10005	0 0 0	17.27 1727075862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,003 10003	0 0 0	19.46 1946470259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,029 10029	-1 -1 -0.0099700897308076	31.31 3131225637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,026 10026	0 0 0	14.76 1476088305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	0 0 0	13.72 1372646023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,022 10022	0 0 0	13.66 1366007996	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	0 0 0	13.32 1332573528	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,018 10018	0 0 0	10.82 1082458642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	0 0 0	16.47 1647565796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,013 10013	0 0 0	21.22 2122447372	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,011 10011	0 0 0	13.80 1380869932	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	0 0 0	12.80 1280686608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.01 1201642613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,004 10004	0 0 0	16.33 1633189000	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,029 10029	0 0 0	22.65 2265256840	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,232 10232	+1 1 0.0097742156191966	117.94 11794455462	-	10,232円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,956 5956	-45 -45 -0.74987502082986	232.11 23211393113	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,956円 -45円（-0.75％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,859 7859	+27 27 0.34473953013279	658.79 65879061460	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,859円 +27円（+0.34％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,806 3806	+13 13 0.34273662008964	561.68 56168116797	-	3,806円 +13円（+0.34％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,662 9662	+3 3 0.031059115850502	388.89 38889917401	-	9,662円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,659 9659	+3 3 0.031068765534383	75.39 7539938060	-	9,659円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,642 9642	+3 3 0.031123560535325	128.03 12803075606	-	9,642円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,629 9629	+3 3 0.031165593185124	65.30 6530076026	-	9,629円 +3円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,652 10652	-71 -71 -0.6621281357829	63.52 6352456538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,652円 -71円（-0.66％）

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