アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,396 26396	-395 -395 -1.4743757231906	50.38 5038663995	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,396円 -395円（-1.47％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,307 24307	-139 -139 -0.56860017998855	289.33 28933826896	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,307円 -139円（-0.57％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,055 20055	-69 -69 -0.34287418008348	29.10 2910244961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,055円 -69円（-0.34％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,886 36886	-208 -208 -0.56073758559336	85.42 8542468556	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	36,886円 -208円（-0.56％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	0 0 0	199.93 19993149084	-	10,120円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,977 8977	+14 14 0.15619770166239	308.60 30860415608	-	8,977円 +14円（+0.16％）
4 4	公社債投信1月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	22.14 2214485576	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	+1 1 0.01	18.93 1893074346	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	19.64 1964537723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	14.63 1463097705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	15.48 1548063706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	23.51 2351448369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	28.04 2804636223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	20.06 2006412612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	18.22 1822569255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	16.86 1686170092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	19.19 1919415760	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	0 0 0	32.94 3294328354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.94 1494755017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	14.03 1403031339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	0 0 0	13.35 1335149181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	12.53 1253221682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	10.60 1060802044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	0 0 0	16.09 1609934634	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.70 2070381226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	13.56 1356333875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,016 10016	0 0 0	12.57 1257076533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,013 10013	0 0 0	11.75 1175539067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,010 10010	0 0 0	16.12 1612779279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0 0	23.20 2320210279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,248 10248	0 0 0	116.94 11694180022	-	10,248円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,347 6347	-1 -1 -0.015752993068683	241.97 24197843018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,347円 -1円（-0.02％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,850 7850	+23 23 0.29385460585154	655.44 65544809560	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,850円 +23円（+0.29％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,809 3809	+11 11 0.28962611901001	551.86 55186440531	-	3,809円 +11円（+0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,632 9632	+1 1 0.010383137784238	379.58 37958852422	-	9,632円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,631 9631	+3 3 0.031159119235563	74.38 7438520950	-	9,631円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,612 9612	+3 3 0.031220730565095	125.20 12520482109	-	9,612円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,592 9592	+4 4 0.041718815185649	63.15 6315417389	-	9,592円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,145 11145	-14 -14 -0.12545927054396	65.70 6570346057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,145円 -14円（-0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,396 26396	-395 -395 -1.4743757231906	50.38 5038663995	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,396円 -395円（-1.47％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,307 24307	-139 -139 -0.56860017998855	289.33 28933826896	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,307円 -139円（-0.57％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,055 20055	-69 -69 -0.34287418008348	29.10 2910244961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,055円 -69円（-0.34％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,886 36886	-208 -208 -0.56073758559336	85.42 8542468556	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	36,886円 -208円（-0.56％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	0 0 0	199.93 19993149084	-	10,120円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,977 8977	+14 14 0.15619770166239	308.60 30860415608	-	8,977円 +14円（+0.16％）
	4 4	公社債投信1月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	22.14 2214485576	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,001 10001	+1 1 0.01	18.93 1893074346	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	19.64 1964537723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	14.63 1463097705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	15.48 1548063706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	23.51 2351448369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	28.04 2804636223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	20.06 2006412612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	18.22 1822569255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	16.86 1686170092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	19.19 1919415760	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	0 0 0	32.94 3294328354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.94 1494755017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	14.03 1403031339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	0 0 0	13.35 1335149181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	12.53 1253221682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	10.60 1060802044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	0 0 0	16.09 1609934634	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.70 2070381226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	13.56 1356333875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,016 10016	0 0 0	12.57 1257076533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,013 10013	0 0 0	11.75 1175539067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,010 10010	0 0 0	16.12 1612779279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0 0	23.20 2320210279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,248 10248	0 0 0	116.94 11694180022	-	10,248円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,347 6347	-1 -1 -0.015752993068683	241.97 24197843018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,347円 -1円（-0.02％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,850 7850	+23 23 0.29385460585154	655.44 65544809560	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,850円 +23円（+0.29％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,809 3809	+11 11 0.28962611901001	551.86 55186440531	-	3,809円 +11円（+0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,632 9632	+1 1 0.010383137784238	379.58 37958852422	-	9,632円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,631 9631	+3 3 0.031159119235563	74.38 7438520950	-	9,631円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,612 9612	+3 3 0.031220730565095	125.20 12520482109	-	9,612円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,592 9592	+4 4 0.041718815185649	63.15 6315417389	-	9,592円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,145 11145	-14 -14 -0.12545927054396	65.70 6570346057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,145円 -14円（-0.13％）

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