アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,434 26434	+405 405 1.555956817396	45.81 4581890614	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,434円 +405円（+1.56％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+321 321 1.3593055261486	297.16 29716677526	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,936円 +321円（+1.36％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,872 18872	+245 245 1.315295001879	27.87 2787240994	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,872円 +245円（+1.32％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,892 32892	+562 562 1.7383235385091	76.90 7690555955	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	32,892円 +562円（+1.74％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,113 10113	0 0 0	200.40 20040711862	-	10,113円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,919 8919	-10 -10 -0.11199462425804	310.27 31027710046	-	8,919円 -10円（-0.11％）
4 4	公社債投信1月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	21.59 2159329474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信2月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	18.34 1834566942	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	19.93 1993242394	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	14.87 1487311532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	15.69 1569034441	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,018 10018	0 0 0	23.76 2376090323	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	28.34 2834614777	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	20.43 2043635155	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	18.43 1843061400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	17.15 1715199600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	19.35 1935225342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	33.19 3319562912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	0 0 0	14.56 1456800900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,026 10026	-1 -1 -0.0099730727037	13.64 1364639633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.54 1354594488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,022 10022	0 0 0	13.26 1326556061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,020 10020	0 0 0	10.75 1075919111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	0 0 0	16.33 1633294280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	0 0 0	20.98 2098703400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,013 10013	0 0 0	13.73 1373279371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	0 0 0	12.70 1270776166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	11.93 1193285811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.25 1625544487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	0 0 0	23.80 2380033375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,237 10237	+3 3 0.029314051201876	117.53 11753528126	-	10,237円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,079 6079	+20 20 0.33008747318039	235.87 23587234258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,079円 +20円（+0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,035 8035	+53 53 0.66399398646956	665.63 66563834212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,035円 +53円（+0.66％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,891 3891	+26 26 0.67270375161708	570.64 57064166307	-	3,891円 +26円（+0.67％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,636 9636	-5 -5 -0.051861840058085	384.90 38490895095	-	9,636円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,632 9632	-5 -5 -0.051883366192799	75.09 7509885676	-	9,632円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,613 9613	-6 -6 -0.062376546418547	126.95 12695821626	-	9,613円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,596 9596	-8 -8 -0.083298625572678	64.88 6488302652	-	9,596円 -8円（-0.08％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,884 10884	+47 47 0.43369936329242	64.61 6461164708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,884円 +47円（+0.43％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,434 26434	+405 405 1.555956817396	45.81 4581890614	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,434円 +405円（+1.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+321 321 1.3593055261486	297.16 29716677526	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,936円 +321円（+1.36％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,872 18872	+245 245 1.315295001879	27.87 2787240994	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,872円 +245円（+1.32％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,892 32892	+562 562 1.7383235385091	76.90 7690555955	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	32,892円 +562円（+1.74％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,113 10113	0 0 0	200.40 20040711862	-	10,113円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,919 8919	-10 -10 -0.11199462425804	310.27 31027710046	-	8,919円 -10円（-0.11％）
	4 4	公社債投信1月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	21.59 2159329474	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	18.34 1834566942	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	19.93 1993242394	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	14.87 1487311532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	15.69 1569034441	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,018 10018	0 0 0	23.76 2376090323	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	28.34 2834614777	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	20.43 2043635155	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	18.43 1843061400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	17.15 1715199600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	19.35 1935225342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	33.19 3319562912	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,029 10029	0 0 0	14.56 1456800900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,026 10026	-1 -1 -0.0099730727037	13.64 1364639633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	13.54 1354594488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,022 10022	0 0 0	13.26 1326556061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,020 10020	0 0 0	10.75 1075919111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	0 0 0	16.33 1633294280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,015 10015	0 0 0	20.98 2098703400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,013 10013	0 0 0	13.73 1373279371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	0 0 0	12.70 1270776166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,008 10008	0 0 0	11.93 1193285811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.25 1625544487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,003 10003	0 0 0	23.80 2380033375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,237 10237	+3 3 0.029314051201876	117.53 11753528126	-	10,237円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,079 6079	+20 20 0.33008747318039	235.87 23587234258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,079円 +20円（+0.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,035 8035	+53 53 0.66399398646956	665.63 66563834212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,035円 +53円（+0.66％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,891 3891	+26 26 0.67270375161708	570.64 57064166307	-	3,891円 +26円（+0.67％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,636 9636	-5 -5 -0.051861840058085	384.90 38490895095	-	9,636円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,632 9632	-5 -5 -0.051883366192799	75.09 7509885676	-	9,632円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,613 9613	-6 -6 -0.062376546418547	126.95 12695821626	-	9,613円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,596 9596	-8 -8 -0.083298625572678	64.88 6488302652	-	9,596円 -8円（-0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,884 10884	+47 47 0.43369936329242	64.61 6461164708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,884円 +47円（+0.43％）

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