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該当件数:39件
基準日:2025/05/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
23,841 | -92 | 44.27 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
23,841円 -92円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,064 | -63 | 343.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,064円 -63円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,195 | +111 | 24.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,195円 +111円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,951 | -59 | 61.31 | いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。(2011年1月4日現在) |
24,951円 -59円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 176.00 | - |
10,082円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,132 | -31 | 330.46 | - |
9,132円 -31円 |
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公社債投信1月号 | 10,010 | 0 | 23.16 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,008 | 0 | 19.62 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,005 | 0 | 21.19 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,002 | 0 | 16.29 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,001 | 0 | 16.53 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,020 | 0 | 23.88 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,020 | 0 | 27.99 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,018 | 0 | 21.04 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,017 | 0 | 18.48 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,015 | 0 | 17.63 | - |
10,015円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,014 | 0 | 19.62 | - |
10,014円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,012 | 0 | 33.81 | - |
10,012円 0円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | -1 | 15.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.41 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,005 | 0 | 13.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,001 | 0 | 11.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,018 | 0 | 16.65 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.95 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,017 | 0 | 14.09 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,015 | 0 | 12.67 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,014 | 0 | 12.26 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,013 | 0 | 16.53 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,011 | 0 | 24.19 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03 円結びⅡ2203 |
10,170 | +1 | 121.50 | - |
10,170円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,411 | +44 | 225.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,411円 +44円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,054 | +46 | 609.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,054円 +46円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,391 | +22 | 514.26 | - |
3,391円 +22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,654 | +2 | 410.20 | - |
9,654円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,651 | +3 | 78.31 | - |
9,651円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,636 | +4 | 135.88 | - |
9,636円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,630 | +4 | 72.42 | - |
9,630円 +4円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,300 | +84 | 63.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,300円 +84円 |
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