アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,604 24604	-145 -145 -0.585882257869	45.71 4571113990	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	24,604円 -145円（-0.59％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,233 22233	-220 -220 -0.97982452233555	352.80 35280714400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,233円 -220円（-0.98％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,380 16380	-99 -99 -0.600764609503	25.10 2510689571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,380円 -99円（-0.60％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,058 25058	-232 -232 -0.91735863977857	61.43 6143162933	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,058円 -232円（-0.92％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,090 10090	+1 1 0.0099117851124988	179.52 17952895258	-	10,090円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,175 9175	+3 3 0.032708242477104	333.44 33344350550	-	9,175円 +3円（+0.03％）
4 4	公社債投信1月号	10,012 10012	0 0 0	23.07 2307718703	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,010 10010	0 0 0	19.53 1953414682	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,007 10007	0 0 0	21.10 2110435796	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	16.19 1619263564	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,003 10003	0 0 0	16.47 1647860243	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	24.95 2495527069	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,021 10021	0 0 0	27.82 2782190723	-	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,020 10020	0 0 0	20.93 2093706154	-	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	0 0 0	18.40 1840070708	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,017 10017	0 0 0	17.51 1751117208	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,016 10016	0 0 0	19.48 1948467087	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	0 0 0	33.50 3350730310	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0 0	15.50 1550604492	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	14.35 1435769093	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0 0	14.18 1418946465	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0 0	13.85 1385134714	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.41 1141623342	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	17.23 1723071132	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.80 2080396114	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	14.00 1400868376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0 0	12.59 1259919328	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,016 10016	0 0 0	12.19 1219961498	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,015 10015	0 0 0	16.46 1646358036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	24.01 2401846992	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,186 10186	+3 3 0.029460866149465	121.48 12148121627	-	10,186円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,516 5516	+10 10 0.18162005085361	227.97 22797324056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,516円 +10円（+0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,176 7176	-8 -8 -0.11135857461024	619.59 61959527074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,176円 -8円（-0.11％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,453 3453	-4 -4 -0.1157072606306	521.00 52100697482	-	3,453円 -4円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	0 0 0	408.61 40861543158	-	9,671円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,668 9668	0 0 0	78.14 7814320543	-	9,668円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,653 9653	0 0 0	135.23 13523967086	-	9,653円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,649 9649	0 0 0	71.59 7159859076	-	9,649円 0円（0.00％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,444 10444	-3 -3 -0.028716377907533	64.23 6423993417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,444円 -3円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,604 24604	-145 -145 -0.585882257869	45.71 4571113990	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	24,604円 -145円（-0.59％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,233 22233	-220 -220 -0.97982452233555	352.80 35280714400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,233円 -220円（-0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,380 16380	-99 -99 -0.600764609503	25.10 2510689571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,380円 -99円（-0.60％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,058 25058	-232 -232 -0.91735863977857	61.43 6143162933	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,058円 -232円（-0.92％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,090 10090	+1 1 0.0099117851124988	179.52 17952895258	-	10,090円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,175 9175	+3 3 0.032708242477104	333.44 33344350550	-	9,175円 +3円（+0.03％）
	4 4	公社債投信1月号	10,012 10012	0 0 0	23.07 2307718703	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,010 10010	0 0 0	19.53 1953414682	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,007 10007	0 0 0	21.10 2110435796	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,004 10004	0 0 0	16.19 1619263564	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,003 10003	0 0 0	16.47 1647860243	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,000 10000	0 0 0	24.95 2495527069	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,021 10021	0 0 0	27.82 2782190723	-	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,020 10020	0 0 0	20.93 2093706154	-	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	0 0 0	18.40 1840070708	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,017 10017	0 0 0	17.51 1751117208	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,016 10016	0 0 0	19.48 1948467087	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	0 0 0	33.50 3350730310	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0 0	15.50 1550604492	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	14.35 1435769093	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0 0	14.18 1418946465	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0 0	13.85 1385134714	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,004 10004	0 0 0	11.41 1141623342	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,000 10000	0 0 0	17.23 1723071132	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.80 2080396114	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	14.00 1400868376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0 0	12.59 1259919328	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,016 10016	0 0 0	12.19 1219961498	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,015 10015	0 0 0	16.46 1646358036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	24.01 2401846992	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,186 10186	+3 3 0.029460866149465	121.48 12148121627	-	10,186円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,516 5516	+10 10 0.18162005085361	227.97 22797324056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,516円 +10円（+0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,176 7176	-8 -8 -0.11135857461024	619.59 61959527074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,176円 -8円（-0.11％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,453 3453	-4 -4 -0.1157072606306	521.00 52100697482	-	3,453円 -4円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,671 9671	0 0 0	408.61 40861543158	-	9,671円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,668 9668	0 0 0	78.14 7814320543	-	9,668円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,653 9653	0 0 0	135.23 13523967086	-	9,653円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,649 9649	0 0 0	71.59 7159859076	-	9,649円 0円（0.00％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,444 10444	-3 -3 -0.028716377907533	64.23 6423993417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,444円 -3円（-0.03％）

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