アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,534 25534	-38 -38 -0.14860003128422	45.15 4515534700	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,534円 -38円（-0.15％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,130 23130	-75 -75 -0.32320620555915	309.21 30921082336	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,130円 -75円（-0.32％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,896 17896	+29 29 0.16231040465663	26.87 2687506885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,896円 +29円（+0.16％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,602 29602	+148 148 0.50247844095878	69.66 6966770259	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	29,602円 +148円（+0.50％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,108 10108	-2 -2 -0.019782393669634	185.06 18506780226	-	10,108円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,072 9072	+4 4 0.044111160123511	323.33 32333311681	-	9,072円 +4円（+0.04％）
4 4	公社債投信1月号	10,022 10022	0 0 0	22.27 2227917014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,020 10020	0 0 0	18.96 1896567486	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,017 10017	0 0 0	20.54 2054717659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,014 10014	0 0 0	15.78 1578070042	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,013 10013	0 0 0	16.05 1605536911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,010 10010	0 0 0	24.37 2437307580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,007 10007	0 0 0	29.03 2903471758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,004 10004	0 0 0	21.06 2106845001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	19.12 1912055659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,027 10027	0 0 0	16.83 1683292492	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,026 10026	0 0 0	18.85 1885863142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,024 10024	0 0 0	32.28 3228867426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	15.05 1505267930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.93 1393650046	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	0 0 0	13.85 1385091657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	0 0 0	13.54 1354495504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	0 0 0	11.07 1107936207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	0 0 0	16.74 1674199205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	21.61 2161225360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.98 1398495014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,004 10004	0 0 0	13.00 1300084213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	0 0 0	11.78 1178381900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	0 0 0	16.06 1606817088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	0 0 0	23.20 2320515544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,221 10221	-1 -1 -0.0097828213656819	118.68 11868017915	-	10,221円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,775 5775	-45 -45 -0.77319587628866	230.62 23062052538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,775円 -45円（-0.77％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,708 7708	+56 56 0.7318348144276	656.66 65666384410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,708円 +56円（+0.73％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,725 3725	+27 27 0.73012439156301	546.61 54661606564	-	3,725円 +27円（+0.73％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+4 4 0.041339396444812	396.20 39620801994	-	9,680円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,676 9676	+6 6 0.062047569803516	76.47 7647495204	-	9,676円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,660 9660	+6 6 0.062150403977626	130.81 13081687848	-	9,660円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,655 9655	+7 7 0.072553897180763	68.31 6831607923	-	9,655円 +7円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,761 10761	-6 -6 -0.055725828921705	64.89 6489682877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,761円 -6円（-0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,534 25534	-38 -38 -0.14860003128422	45.15 4515534700	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,534円 -38円（-0.15％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,130 23130	-75 -75 -0.32320620555915	309.21 30921082336	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,130円 -75円（-0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,896 17896	+29 29 0.16231040465663	26.87 2687506885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,896円 +29円（+0.16％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	29,602 29602	+148 148 0.50247844095878	69.66 6966770259	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	29,602円 +148円（+0.50％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,108 10108	-2 -2 -0.019782393669634	185.06 18506780226	-	10,108円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,072 9072	+4 4 0.044111160123511	323.33 32333311681	-	9,072円 +4円（+0.04％）
	4 4	公社債投信1月号	10,022 10022	0 0 0	22.27 2227917014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,020 10020	0 0 0	18.96 1896567486	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,017 10017	0 0 0	20.54 2054717659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,014 10014	0 0 0	15.78 1578070042	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,013 10013	0 0 0	16.05 1605536911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,010 10010	0 0 0	24.37 2437307580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,007 10007	0 0 0	29.03 2903471758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,004 10004	0 0 0	21.06 2106845001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	0 0 0	19.12 1912055659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,027 10027	0 0 0	16.83 1683292492	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,026 10026	0 0 0	18.85 1885863142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,024 10024	0 0 0	32.28 3228867426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	15.05 1505267930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.93 1393650046	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	0 0 0	13.85 1385091657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,014 10014	0 0 0	13.54 1354495504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	0 0 0	11.07 1107936207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	0 0 0	16.74 1674199205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	0 0 0	21.61 2161225360	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	0 0 0	13.98 1398495014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,004 10004	0 0 0	13.00 1300084213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	0 0 0	11.78 1178381900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	0 0 0	16.06 1606817088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,023 10023	0 0 0	23.20 2320515544	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,221 10221	-1 -1 -0.0097828213656819	118.68 11868017915	-	10,221円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,775 5775	-45 -45 -0.77319587628866	230.62 23062052538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,775円 -45円（-0.77％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,708 7708	+56 56 0.7318348144276	656.66 65666384410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,708円 +56円（+0.73％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,725 3725	+27 27 0.73012439156301	546.61 54661606564	-	3,725円 +27円（+0.73％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+4 4 0.041339396444812	396.20 39620801994	-	9,680円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,676 9676	+6 6 0.062047569803516	76.47 7647495204	-	9,676円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,660 9660	+6 6 0.062150403977626	130.81 13081687848	-	9,660円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,655 9655	+7 7 0.072553897180763	68.31 6831607923	-	9,655円 +7円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,761 10761	-6 -6 -0.055725828921705	64.89 6489682877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,761円 -6円（-0.06％）

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