アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,834 25834	+183 183 0.7134224786558	45.16 4516919051	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,834円 +183円（+0.71％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,737 23737	+258 258 1.0988542953277	304.96 30496896595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,737円 +258円（+1.10％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,613 18613	+120 120 0.64889417617477	27.72 2772240346	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,613円 +120円（+0.65％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,709 31709	+234 234 0.74344718030183	74.18 7418338505	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	31,709円 +234円（+0.74％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	+2 2 0.019766752322593	192.80 19280014147	-	10,120円 +2円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,022 9022	+5 5 0.055450815126982	317.85 31785198945	-	9,022円 +5円（+0.06％）
4 4	公社債投信1月号	10,026 10026	0 0 0	21.94 2194685003	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	18.64 1864782119	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,021 10021	0 0 0	20.25 2025432733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	15.57 1557313187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	15.86 1586017992	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	24.02 2402709674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,011 10011	0 0 0	28.65 2865715264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	20.86 2086017021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信9月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	18.60 1860347261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	17.31 1731287385	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	+1 1 0.01	19.50 1950356433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	31.59 3159482062	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.84 1484119587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0 0	13.79 1379952226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.73 1373029437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	13.38 1338951118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	0 0 0	10.90 1090438512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,013 10013	0 0 0	16.56 1656359480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.32 2132253004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	0 0 0	13.85 1385900371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	0 0 0	12.88 1288241781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.06 1206650509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	16.44 1644289296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	22.79 2279291664	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,226 10226	0 0 0	118.33 11833460955	-	10,226円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,928 5928	-3 -3 -0.050581689428427	232.61 23261211388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,928円 -3円（-0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,111 8111	+63 63 0.78280318091451	684.33 68433514001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,111円 +63円（+0.78％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,924 3924	+31 31 0.79630105317236	581.43 58143346861	-	3,924円 +31円（+0.80％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	+3 3 0.031039834454216	391.64 39164941986	-	9,668円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,665 9665	+3 3 0.031049472158973	75.80 7580846696	-	9,665円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	+4 4 0.041489472046468	128.97 12897185513	-	9,645円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,637 9637	+4 4 0.041523928163604	65.62 6562651468	-	9,637円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,320 11320	+21 21 0.18585715550049	67.32 6732830862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,320円 +21円（+0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,834 25834	+183 183 0.7134224786558	45.16 4516919051	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	25,834円 +183円（+0.71％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,737 23737	+258 258 1.0988542953277	304.96 30496896595	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,737円 +258円（+1.10％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,613 18613	+120 120 0.64889417617477	27.72 2772240346	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,613円 +120円（+0.65％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,709 31709	+234 234 0.74344718030183	74.18 7418338505	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	31,709円 +234円（+0.74％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	+2 2 0.019766752322593	192.80 19280014147	-	10,120円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,022 9022	+5 5 0.055450815126982	317.85 31785198945	-	9,022円 +5円（+0.06％）
	4 4	公社債投信1月号	10,026 10026	0 0 0	21.94 2194685003	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	18.64 1864782119	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,021 10021	0 0 0	20.25 2025432733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	15.57 1557313187	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	15.86 1586017992	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	24.02 2402709674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,011 10011	0 0 0	28.65 2865715264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	20.86 2086017021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	18.60 1860347261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	17.31 1731287385	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,001 10001	+1 1 0.01	19.50 1950356433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	31.59 3159482062	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,024 10024	0 0 0	14.84 1484119587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,022 10022	0 0 0	13.79 1379952226	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.73 1373029437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,017 10017	0 0 0	13.38 1338951118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,016 10016	0 0 0	10.90 1090438512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,013 10013	0 0 0	16.56 1656359480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,011 10011	0 0 0	21.32 2132253004	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,009 10009	0 0 0	13.85 1385900371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,007 10007	0 0 0	12.88 1288241781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,005 10005	0 0 0	12.06 1206650509	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	16.44 1644289296	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,026 10026	0 0 0	22.79 2279291664	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,226 10226	0 0 0	118.33 11833460955	-	10,226円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,928 5928	-3 -3 -0.050581689428427	232.61 23261211388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,928円 -3円（-0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,111 8111	+63 63 0.78280318091451	684.33 68433514001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,111円 +63円（+0.78％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,924 3924	+31 31 0.79630105317236	581.43 58143346861	-	3,924円 +31円（+0.80％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,668 9668	+3 3 0.031039834454216	391.64 39164941986	-	9,668円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,665 9665	+3 3 0.031049472158973	75.80 7580846696	-	9,665円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	+4 4 0.041489472046468	128.97 12897185513	-	9,645円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,637 9637	+4 4 0.041523928163604	65.62 6562651468	-	9,637円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,320 11320	+21 21 0.18585715550049	67.32 6732830862	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,320円 +21円（+0.19％）

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