アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,225 26225	+135 135 0.51743963204293	47.16 4716981174	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,225円 +135円（+0.52％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,722 23722	+202 202 0.85884353741497	327.59 32759806347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,722円 +202円（+0.86％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,569 17569	+112 112 0.64157644497909	26.56 2656954489	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,569円 +112円（+0.64％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,394 28394	+238 238 0.84529052422219	67.98 6798711730	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	28,394円 +238円（+0.85％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	+1 1 0.0099009900990099	183.69 18369452505	-	10,101円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	+14 14 0.15454244397836	328.23 32823130598	-	9,073円 +14円（+0.15％）
4 4	公社債投信1月号	10,018 10018	0 0 0	22.55 2255555659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,016 10016	0 0 0	19.17 1917156877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	0 0 0	20.71 2071082453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,010 10010	0 0 0	15.91 1591515192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	0 0 0	16.19 1619866311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0 0	24.57 2457649399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.30 2930217529	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	21.24 2124438095	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0 0	17.93 1793401826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,023 10023	0 0 0	17.06 1706324625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	0 0 0	19.07 1907074175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	0 0 0	32.72 3272452006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	0 0 0	15.16 1516262125	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	0 0 0	14.00 1400062549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.94 1394043979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.61 1361105939	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	11.13 1113661939	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,007 10007	0 0 0	16.85 1685772600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.77 2177335504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	14.02 1402316582	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	12.27 1227112866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0 0	11.88 1188898381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,021 10021	0 0 0	16.16 1616041830	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0 0	23.46 2346375579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,206 10206	+3 3 0.029403116730373	119.30 11930952289	-	10,206円 +3円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,666 5666	+5 5 0.088323617735382	229.42 22942605752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,666円 +5円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,597 7597	-26 -26 -0.3410730683458	649.20 64920314765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,597円 -26円（-0.34％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,664 3664	-12 -12 -0.32644178454842	541.03 54103876192	-	3,664円 -12円（-0.33％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+10 10 0.10344470880314	401.64 40164277965	-	9,677円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,674 9674	+10 10 0.10347682119205	77.09 7709686354	-	9,674円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,659 9659	+10 10 0.10363768266142	132.76 13276789989	-	9,659円 +10円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,655 9655	+12 12 0.12444260085036	69.69 6969707117	-	9,655円 +12円（+0.12％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,118 11118	+30 30 0.27056277056277	67.00 6700255861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,118円 +30円（+0.27％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,225 26225	+135 135 0.51743963204293	47.16 4716981174	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,225円 +135円（+0.52％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,722 23722	+202 202 0.85884353741497	327.59 32759806347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,722円 +202円（+0.86％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,569 17569	+112 112 0.64157644497909	26.56 2656954489	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,569円 +112円（+0.64％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,394 28394	+238 238 0.84529052422219	67.98 6798711730	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	28,394円 +238円（+0.85％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	+1 1 0.0099009900990099	183.69 18369452505	-	10,101円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	+14 14 0.15454244397836	328.23 32823130598	-	9,073円 +14円（+0.15％）
	4 4	公社債投信1月号	10,018 10018	0 0 0	22.55 2255555659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,016 10016	0 0 0	19.17 1917156877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	0 0 0	20.71 2071082453	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,010 10010	0 0 0	15.91 1591515192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	0 0 0	16.19 1619866311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0 0	24.57 2457649399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,003 10003	0 0 0	29.30 2930217529	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	21.24 2124438095	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0 0	17.93 1793401826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,023 10023	0 0 0	17.06 1706324625	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	0 0 0	19.07 1907074175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	0 0 0	32.72 3272452006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	0 0 0	15.16 1516262125	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	0 0 0	14.00 1400062549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.94 1394043979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.61 1361105939	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	11.13 1113661939	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,007 10007	0 0 0	16.85 1685772600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.77 2177335504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	14.02 1402316582	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	-1 -1 -0.0099750623441397	12.27 1227112866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0 0	11.88 1188898381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,021 10021	0 0 0	16.16 1616041830	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0 0	23.46 2346375579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,206 10206	+3 3 0.029403116730373	119.30 11930952289	-	10,206円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,666 5666	+5 5 0.088323617735382	229.42 22942605752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,666円 +5円（+0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,597 7597	-26 -26 -0.3410730683458	649.20 64920314765	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,597円 -26円（-0.34％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,664 3664	-12 -12 -0.32644178454842	541.03 54103876192	-	3,664円 -12円（-0.33％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+10 10 0.10344470880314	401.64 40164277965	-	9,677円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,674 9674	+10 10 0.10347682119205	77.09 7709686354	-	9,674円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,659 9659	+10 10 0.10363768266142	132.76 13276789989	-	9,659円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,655 9655	+12 12 0.12444260085036	69.69 6969707117	-	9,655円 +12円（+0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,118 11118	+30 30 0.27056277056277	67.00 6700255861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,118円 +30円（+0.27％）

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