アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,845 26845	+960 960 3.70871160904	50.85 5085086825	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,845円 +960円（+3.71％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,872 23872	+1,113 1113 4.8903730392372	282.49 28249535606	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,872円 +1,113円（+4.89％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,805 19805	+753 753 3.9523409615788	28.54 2854485951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,805円 +753円（+3.95％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,994 36994	+1,661 1661 4.7009877451674	85.71 8571995394	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	36,994円 +1,661円（+4.70％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,128 10128	0 0 0	214.77 21477988420	-	10,128円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,859 8859	+22 22 0.24895326468258	304.64 30464735679	-	8,859円 +22円（+0.25％）
4 4	公社債投信1月号	10,012 10012	0 0 0	21.88 2188223130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	0 0 0	18.62 1862418444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	-1 -1 -0.0099970008997301	20.44 2044565305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,036 10036	0 0 0	14.30 1430949626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,034 10034	0 0 0	15.17 1517103942	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,031 10031	0 0 0	23.03 2303717152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,028 10028	0 0 0	27.40 2740074598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,026 10026	0 0 0	19.68 1968962235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,023 10023	0 0 0	17.94 1794818741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,021 10021	0 0 0	16.56 1656307156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0 0	18.96 1896804985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,015 10015	0 0 0	32.32 3232998555	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	14.68 1468197883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	13.76 1376982756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	13.62 1362301457	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	12.18 1218352033	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,032 10032	0 0 0	10.30 1030703318	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	15.69 1569947177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	20.07 2007082173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.26 1326829085	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	12.26 1226326821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	11.44 1144942865	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	15.85 1585929820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	22.64 2264594427	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,263 10263	+1 1 0.0097446891444163	115.52 11552792769	-	10,263円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,427 6427	+102 102 1.6126482213439	242.52 24252644361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,427円 +102円（+1.61％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,611 7611	+155 155 2.0788626609442	630.53 63053905858	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,611円 +155円（+2.08％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,698 3698	+76 76 2.0982882385422	528.13 52813196299	-	3,698円 +76円（+2.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,614 9614	+6 6 0.062447960033306	372.94 37294139416	-	9,614円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,606 9606	+6 6 0.0625	73.16 7316321982	-	9,606円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,585 9585	+6 6 0.06263701847792	123.49 12349956934	-	9,585円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,565 9565	+5 5 0.052301255230126	62.11 6211627839	-	9,565円 +5円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,571 10571	+107 107 1.0225535168196	61.88 6188729968	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,571円 +107円（+1.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,845 26845	+960 960 3.70871160904	50.85 5085086825	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,845円 +960円（+3.71％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,872 23872	+1,113 1113 4.8903730392372	282.49 28249535606	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,872円 +1,113円（+4.89％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,805 19805	+753 753 3.9523409615788	28.54 2854485951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,805円 +753円（+3.95％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,994 36994	+1,661 1661 4.7009877451674	85.71 8571995394	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	36,994円 +1,661円（+4.70％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,128 10128	0 0 0	214.77 21477988420	-	10,128円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,859 8859	+22 22 0.24895326468258	304.64 30464735679	-	8,859円 +22円（+0.25％）
	4 4	公社債投信1月号	10,012 10012	0 0 0	21.88 2188223130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	0 0 0	18.62 1862418444	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	-1 -1 -0.0099970008997301	20.44 2044565305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,036 10036	0 0 0	14.30 1430949626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,034 10034	0 0 0	15.17 1517103942	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,031 10031	0 0 0	23.03 2303717152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,028 10028	0 0 0	27.40 2740074598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,026 10026	0 0 0	19.68 1968962235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,023 10023	0 0 0	17.94 1794818741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,021 10021	0 0 0	16.56 1656307156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0 0	18.96 1896804985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,015 10015	0 0 0	32.32 3232998555	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	14.68 1468197883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	13.76 1376982756	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	13.62 1362301457	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	12.18 1218352033	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,032 10032	0 0 0	10.30 1030703318	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	15.69 1569947177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	20.07 2007082173	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	13.26 1326829085	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	12.26 1226326821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	11.44 1144942865	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	15.85 1585929820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	22.64 2264594427	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,263 10263	+1 1 0.0097446891444163	115.52 11552792769	-	10,263円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,427 6427	+102 102 1.6126482213439	242.52 24252644361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,427円 +102円（+1.61％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,611 7611	+155 155 2.0788626609442	630.53 63053905858	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,611円 +155円（+2.08％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,698 3698	+76 76 2.0982882385422	528.13 52813196299	-	3,698円 +76円（+2.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,614 9614	+6 6 0.062447960033306	372.94 37294139416	-	9,614円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,606 9606	+6 6 0.0625	73.16 7316321982	-	9,606円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,585 9585	+6 6 0.06263701847792	123.49 12349956934	-	9,585円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,565 9565	+5 5 0.052301255230126	62.11 6211627839	-	9,565円 +5円（+0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,571 10571	+107 107 1.0225535168196	61.88 6188729968	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,571円 +107円（+1.02％）

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