アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,346 26346	+91 91 0.34660064749572	47.31 4731737688	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,346円 +91円（+0.35％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,106 24106	+130 130 0.54220887554221	329.92 32992014735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,106円 +130円（+0.54％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,892 17892	+82 82 0.46041549691185	27.05 2705040833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,892円 +82円（+0.46％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,841 28841	+128 128 0.44579110507436	69.05 6905185071	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	28,841円 +128円（+0.45％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,100 10100	-1 -1 -0.0099000099000099	182.95 18295658120	-	10,100円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	0 0 0	326.91 32691840919	-	9,073円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0 0	22.49 2249184655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0 0	19.13 1913630025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	20.68 2068166617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,011 10011	0 0 0	15.88 1588127951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	16.16 1616527161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0 0	24.51 2451712986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	0 0 0	29.24 2924424552	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	21.21 2121758259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0 0	17.90 1790758564	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	17.03 1703693001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	-1 -1 -0.0099770527786092	19.04 1904102152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	0 0 0	32.66 3266015861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	0 0 0	15.14 1514204452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	0 0 0	13.98 1398567674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.92 1392238454	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	13.59 1359492449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	11.12 1112029799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,007 10007	0 0 0	16.82 1682624010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.74 2174892318	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	14.01 1401072064	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.24 1224393342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0 0	11.86 1186752447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,021 10021	0 0 0	16.13 1613694198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0 0	23.44 2344328053	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,210 10210	-1 -1 -0.0097933601018509	119.19 11919441370	-	10,210円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,780 5780	+45 45 0.7846556233653	233.79 23379349572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,780円 +45円（+0.78％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,790 7790	+92 92 1.1951156144453	663.44 66344622758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,790円 +92円（+1.20％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,757 3757	+44 44 1.1850255857797	553.96 55396789875	-	3,757円 +44円（+1.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+2 2 0.020671834625323	399.98 39998854164	-	9,677円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,676 9676	+3 3 0.031014163134498	77.07 7707817348	-	9,676円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,660 9660	+3 3 0.031065548306928	132.49 13249036512	-	9,660円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,656 9656	+2 2 0.020716801325875	69.60 6960438359	-	9,656円 +2円（+0.02％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,658 10658	+43 43 0.40508714083844	64.60 6460948261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,658円 +43円（+0.41％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,346 26346	+91 91 0.34660064749572	47.31 4731737688	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	26,346円 +91円（+0.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,106 24106	+130 130 0.54220887554221	329.92 32992014735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,106円 +130円（+0.54％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,892 17892	+82 82 0.46041549691185	27.05 2705040833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,892円 +82円（+0.46％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,841 28841	+128 128 0.44579110507436	69.05 6905185071	いちよし証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。（2011年1月4日現在）	28,841円 +128円（+0.45％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,100 10100	-1 -1 -0.0099000099000099	182.95 18295658120	-	10,100円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,073 9073	0 0 0	326.91 32691840919	-	9,073円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0 0	22.49 2249184655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0 0	19.13 1913630025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	20.68 2068166617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,011 10011	0 0 0	15.88 1588127951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	16.16 1616527161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,006 10006	0 0 0	24.51 2451712986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	0 0 0	29.24 2924424552	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	21.21 2121758259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,025 10025	0 0 0	17.90 1790758564	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	17.03 1703693001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,022 10022	-1 -1 -0.0099770527786092	19.04 1904102152	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,020 10020	0 0 0	32.66 3266015861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	0 0 0	15.14 1514204452	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	0 0 0	13.98 1398567674	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.92 1392238454	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	13.59 1359492449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	11.12 1112029799	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,007 10007	0 0 0	16.82 1682624010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.74 2174892318	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	14.01 1401072064	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.24 1224393342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0 0	11.86 1186752447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,021 10021	0 0 0	16.13 1613694198	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0 0	23.44 2344328053	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,210 10210	-1 -1 -0.0097933601018509	119.19 11919441370	-	10,210円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,780 5780	+45 45 0.7846556233653	233.79 23379349572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,780円 +45円（+0.78％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,790 7790	+92 92 1.1951156144453	663.44 66344622758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,790円 +92円（+1.20％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,757 3757	+44 44 1.1850255857797	553.96 55396789875	-	3,757円 +44円（+1.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,677 9677	+2 2 0.020671834625323	399.98 39998854164	-	9,677円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,676 9676	+3 3 0.031014163134498	77.07 7707817348	-	9,676円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,660 9660	+3 3 0.031065548306928	132.49 13249036512	-	9,660円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,656 9656	+2 2 0.020716801325875	69.60 6960438359	-	9,656円 +2円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,658 10658	+43 43 0.40508714083844	64.60 6460948261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,658円 +43円（+0.41％）

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