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該当件数:45件
基準日:2025/08/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 21,433 | -241 | 21.57 | - |
21,433円 -241円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,481 | +27 | 36.26 | - |
2,481円 +27円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 26,597 | -78 | 50.53 | - |
26,597円 -78円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,551 | -68 | 2,398.69 | - |
25,551円 -68円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
18,888 | +75 | 22.49 | - |
18,888円 +75円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,261 | -3 | 295.51 | - |
19,261円 -3円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
37,000 | -371 | 55.57 | - |
37,000円 -371円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,929 | -102 | 105.64 | - |
21,929円 -102円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,616 | +119 | 13.97 | - |
17,616円 +119円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
24,395 | +106 | 340.14 | - |
24,395円 +106円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,185 | -21 | 1,978.71 | - |
8,185円 -21円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,200 | -34 | 1,572.84 | - |
27,200円 -34円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,728 | -13 | 492.76 | - |
27,728円 -13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,173 | +10 | 643.38 | - |
11,173円 +10円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,718 | +7 | 144.14 | - |
2,718円 +7円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,159 | +112 | 110.38 | - |
25,159円 +112円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,392 | -19 | 157.19 | - |
14,392円 -19円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,077 | +12 | 328.63 | - |
9,077円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,878 | +4 | 96.85 | - |
4,878円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,639 | +4 | 24.06 | - |
6,639円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,100 | -35 | 94.83 | - |
7,100円 -35円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,869 | +4 | 89.56 | - |
3,869円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,700 | -4 | 2.93 | - |
3,700円 -4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,720 | +7 | 64.72 | - |
2,720円 +7円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,862 | 0 | 112.82 | - |
1,862円 0円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,633 | -1 | 95.82 | - |
8,633円 -1円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,636 | +8 | 735.71 | - |
7,636円 +8円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,712 | -25 | 658.76 | - |
7,712円 -25円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -11 | 463.36 | - |
3,631円 -11円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
3,008 | -9 | 50.76 | - |
3,008円 -9円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,082 | -19 | 132.26 | - |
8,082円 -19円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,301 | -20 | 18.71 | - |
6,301円 -20円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,456 | -72 | 39.42 | - |
8,456円 -72円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,079 | -15 | 16.89 | - |
5,079円 -15円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,980 | -4 | 65.75 | - |
1,980円 -4円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,695 | -19 | 510.72 | - |
5,695円 -19円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,578 | -10 | 3,326.27 | - |
1,578円 -10円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,484 | -45 | 999.67 | - |
17,484円 -45円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,259 | -2 | 2,639.06 | - |
10,259円 -2円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,775 | -19 | 39.93 | - |
10,775円 -19円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,743 | +19 | 141.61 | - |
25,743円 +19円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,902 | +8 | 564.83 | - |
10,902円 +8円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,402 | +52 | 11.14 | - |
13,402円 +52円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,754 | +38 | 10.22 | - |
9,754円 +38円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,913 | -19 | 67.20 | - |
13,913円 -19円 |
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