アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.sittsec.co.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	27,606 27606	-2,096 -2096 -7.0567638542859	27.85 2785961682	-	27,606円 -2,096円（-7.06％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,827 1827	+121 121 7.0926143024619	34.71 3471437414	-	1,827円 +121円（+7.09％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	29,472 29472	-1,480 -1480 -4.7815973119669	56.15 5615530630	-	29,472円 -1,480円（-4.78％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,315 29315	-978 -978 -3.2284686231143	2,882.50 288250605392	-	29,315円 -978円（-3.23％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,080 19080	-668 -668 -3.3826210249139	22.28 2228825727	-	19,080円 -668円（-3.38％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,640 18640	-668 -668 -3.4597058214212	263.02 26302005792	-	18,640円 -668円（-3.46％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,579 34579	-567 -567 -1.6132703579355	50.08 5008822669	-	34,579円 -567円（-1.61％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,642 20642	-464 -464 -2.1984269875865	96.65 9665842604	-	20,642円 -464円（-2.20％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,741 17741	-47 -47 -0.26422307173375	13.79 1379269372	-	17,741円 -47円（-0.26％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,068 23068	-532 -532 -2.2542372881356	298.88 29888961732	-	23,068円 -532円（-2.25％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,296 9296	-310 -310 -3.2271496981054	2,198.38 219838457709	-	9,296円 -310円（-3.23％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,727 29727	-151 -151 -0.50538858022625	1,931.65 193165234217	-	29,727円 -151円（-0.51％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,754 26754	+4 4 0.014953271028037	460.22 46022002648	-	26,754円 +4円（+0.01％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,231 11231	-121 -121 -1.0658914728682	668.50 66850820065	-	11,231円 -121円（-1.07％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,807 2807	-80 -80 -2.77104260478	148.16 14816082377	-	2,807円 -80円（-2.77％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,667 25667	+368 368 1.4546029487332	106.11 10611949566	-	25,667円 +368円（+1.45％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,990 14990	+7 7 0.046719615564306	164.08 16408825363	-	14,990円 +7円（+0.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,034 9034	-12 -12 -0.1326553172673	319.25 31925708202	-	9,034円 -12円（-0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,800 4800	-8 -8 -0.16638935108153	91.84 9184274606	-	4,800円 -8円（-0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,594 6594	-8 -8 -0.12117540139352	23.58 2358815073	-	6,594円 -8円（-0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,422 7422	+30 30 0.40584415584416	96.82 9682742472	-	7,422円 +30円（+0.41％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,042 4042	-7 -7 -0.17288219313411	91.29 9129875327	-	4,042円 -7円（-0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,002 4002	+13 13 0.32589621459012	3.18 318312098	-	4,002円 +13円（+0.33％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,964 2964	-6 -6 -0.2020202020202	69.14 6914672573	-	2,964円 -6円（-0.20％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,031 2031	-5 -5 -0.24557956777996	118.32 11832037268	-	2,031円 -5円（-0.25％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,152 9152	+30 30 0.32887524665643	100.26 10026407588	-	9,152円 +30円（+0.33％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,980 7980	-4 -4 -0.050100200400802	749.69 74969728539	-	7,980円 -4円（-0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,860 7860	-135 -135 -1.6885553470919	667.63 66763330094	-	7,860円 -135円（-1.69％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,669 3669	-69 -69 -1.8459069020867	463.52 46352852537	-	3,669円 -69円（-1.85％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,022 3022	-56 -56 -1.819363222872	51.91 5191758629	-	3,022円 -56円（-1.82％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,237 8237	-137 -137 -1.6360162407452	131.38 13138997597	-	8,237円 -137円（-1.64％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,475 6475	-9 -9 -0.13880320789636	18.27 1827286602	-	6,475円 -9円（-0.14％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,245 9245	+45 45 0.48913043478261	41.68 4168265982	-	9,245円 +45円（+0.49％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,522 5522	-7 -7 -0.12660517272563	17.66 1766734489	-	5,522円 -7円（-0.13％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,226 2226	-7 -7 -0.31347962382445	71.44 7144488641	-	2,226円 -7円（-0.31％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,713 5713	-13 -13 -0.22703457911282	502.83 50283407225	-	5,713円 -13円（-0.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	-6 -6 -0.37429819089208	3,274.02 327402939037	-	1,597円 -6円（-0.37％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,675 18675	-92 -92 -0.49022219853999	1,106.91 110691228995	-	18,675円 -92円（-0.49％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,522 10522	-52 -52 -0.49177227160961	2,484.53 248453563090	-	10,522円 -52円（-0.49％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,466 10466	-81 -81 -0.76799089788565	38.72 3872260659	-	10,466円 -81円（-0.77％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,986 27986	+140 140 0.50276520864756	146.38 14638563612	-	27,986円 +140円（+0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,311 11311	+57 57 0.50648658254843	580.64 58064505850	-	11,311円 +57円（+0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,688 13688	+11 11 0.080426994223879	10.69 1069025571	-	13,688円 +11円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,960 9960	+8 8 0.080385852090032	10.12 1012477532	-	9,960円 +8円（+0.08％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,487 14487	-84 -84 -0.57648754375129	66.80 6680343055	-	14,487円 -84円（-0.58％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

池田泉州TT証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	27,606 27606	-2,096 -2096 -7.0567638542859	27.85 2785961682	-	27,606円 -2,096円（-7.06％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,827 1827	+121 121 7.0926143024619	34.71 3471437414	-	1,827円 +121円（+7.09％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	29,472 29472	-1,480 -1480 -4.7815973119669	56.15 5615530630	-	29,472円 -1,480円（-4.78％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,315 29315	-978 -978 -3.2284686231143	2,882.50 288250605392	-	29,315円 -978円（-3.23％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	19,080 19080	-668 -668 -3.3826210249139	22.28 2228825727	-	19,080円 -668円（-3.38％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,640 18640	-668 -668 -3.4597058214212	263.02 26302005792	-	18,640円 -668円（-3.46％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,579 34579	-567 -567 -1.6132703579355	50.08 5008822669	-	34,579円 -567円（-1.61％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,642 20642	-464 -464 -2.1984269875865	96.65 9665842604	-	20,642円 -464円（-2.20％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,741 17741	-47 -47 -0.26422307173375	13.79 1379269372	-	17,741円 -47円（-0.26％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,068 23068	-532 -532 -2.2542372881356	298.88 29888961732	-	23,068円 -532円（-2.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,296 9296	-310 -310 -3.2271496981054	2,198.38 219838457709	-	9,296円 -310円（-3.23％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,727 29727	-151 -151 -0.50538858022625	1,931.65 193165234217	-	29,727円 -151円（-0.51％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,754 26754	+4 4 0.014953271028037	460.22 46022002648	-	26,754円 +4円（+0.01％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,231 11231	-121 -121 -1.0658914728682	668.50 66850820065	-	11,231円 -121円（-1.07％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,807 2807	-80 -80 -2.77104260478	148.16 14816082377	-	2,807円 -80円（-2.77％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,667 25667	+368 368 1.4546029487332	106.11 10611949566	-	25,667円 +368円（+1.45％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,990 14990	+7 7 0.046719615564306	164.08 16408825363	-	14,990円 +7円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,034 9034	-12 -12 -0.1326553172673	319.25 31925708202	-	9,034円 -12円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,800 4800	-8 -8 -0.16638935108153	91.84 9184274606	-	4,800円 -8円（-0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,594 6594	-8 -8 -0.12117540139352	23.58 2358815073	-	6,594円 -8円（-0.12％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,422 7422	+30 30 0.40584415584416	96.82 9682742472	-	7,422円 +30円（+0.41％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,042 4042	-7 -7 -0.17288219313411	91.29 9129875327	-	4,042円 -7円（-0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,002 4002	+13 13 0.32589621459012	3.18 318312098	-	4,002円 +13円（+0.33％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,964 2964	-6 -6 -0.2020202020202	69.14 6914672573	-	2,964円 -6円（-0.20％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,031 2031	-5 -5 -0.24557956777996	118.32 11832037268	-	2,031円 -5円（-0.25％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,152 9152	+30 30 0.32887524665643	100.26 10026407588	-	9,152円 +30円（+0.33％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,980 7980	-4 -4 -0.050100200400802	749.69 74969728539	-	7,980円 -4円（-0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,860 7860	-135 -135 -1.6885553470919	667.63 66763330094	-	7,860円 -135円（-1.69％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,669 3669	-69 -69 -1.8459069020867	463.52 46352852537	-	3,669円 -69円（-1.85％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,022 3022	-56 -56 -1.819363222872	51.91 5191758629	-	3,022円 -56円（-1.82％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,237 8237	-137 -137 -1.6360162407452	131.38 13138997597	-	8,237円 -137円（-1.64％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,475 6475	-9 -9 -0.13880320789636	18.27 1827286602	-	6,475円 -9円（-0.14％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,245 9245	+45 45 0.48913043478261	41.68 4168265982	-	9,245円 +45円（+0.49％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,522 5522	-7 -7 -0.12660517272563	17.66 1766734489	-	5,522円 -7円（-0.13％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,226 2226	-7 -7 -0.31347962382445	71.44 7144488641	-	2,226円 -7円（-0.31％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,713 5713	-13 -13 -0.22703457911282	502.83 50283407225	-	5,713円 -13円（-0.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	-6 -6 -0.37429819089208	3,274.02 327402939037	-	1,597円 -6円（-0.37％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,675 18675	-92 -92 -0.49022219853999	1,106.91 110691228995	-	18,675円 -92円（-0.49％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,522 10522	-52 -52 -0.49177227160961	2,484.53 248453563090	-	10,522円 -52円（-0.49％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,466 10466	-81 -81 -0.76799089788565	38.72 3872260659	-	10,466円 -81円（-0.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,986 27986	+140 140 0.50276520864756	146.38 14638563612	-	27,986円 +140円（+0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,311 11311	+57 57 0.50648658254843	580.64 58064505850	-	11,311円 +57円（+0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,688 13688	+11 11 0.080426994223879	10.69 1069025571	-	13,688円 +11円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,960 9960	+8 8 0.080385852090032	10.12 1012477532	-	9,960円 +8円（+0.08％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,487 14487	-84 -84 -0.57648754375129	66.80 6680343055	-	14,487円 -84円（-0.58％）