アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.sittsec.co.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	54,688 54688	+1,820 1820 3.4425361277143	62.18 6218884996	-	54,688円 +1,820円（+3.44％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	741 741	-27 -27 -3.515625	14.27 1427168123	-	741円 -27円（-3.52％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	37,055 37055	+618 618 1.6960781623075	90.54 9054965837	-	37,055円 +618円（+1.70％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,329 42329	+615 615 1.4743251666107	4,968.53 496853025999	-	42,329円 +615円（+1.47％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	27,443 27443	+600 600 2.2352196103267	29.75 2975534300	-	27,443円 +600円（+2.24％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,488 26488	+651 651 2.5196423733406	321.42 32142393613	-	26,488円 +651円（+2.52％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,665 36665	+272 272 0.74739647734454	49.32 4932558755	-	36,665円 +272円（+0.75％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,465 22465	+429 429 1.9468143038664	98.72 9872091619	-	22,465円 +429円（+1.95％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,676 19676	+72 72 0.36727198530912	14.78 1478790666	-	19,676円 +72円（+0.37％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,170 28170	+523 523 1.8917061525663	308.00 30800799582	-	28,170円 +523円（+1.89％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,392 13392	+195 195 1.4776085473971	3,095.81 309581618324	-	13,392円 +195円（+1.48％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,350 35350	-241 -241 -0.67713747857604	3,451.73 345173584668	-	35,350円 -241円（-0.68％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,146 27146	-408 -408 -1.4807287508166	426.86 42686761631	-	27,146円 -408円（-1.48％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,422 11422	+31 31 0.2721446756211	679.52 67952490640	-	11,422円 +31円（+0.27％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,040 4040	+67 67 1.6863830858293	205.72 20572001896	-	4,040円 +67円（+1.69％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,543 28543	-234 -234 -0.81314939013796	108.68 10868448091	-	28,543円 -234円（-0.81％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,621 15621	+18 18 0.11536243030187	171.54 17154729806	-	15,621円 +18円（+0.12％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,759 8759	+1 1 0.011418131993606	308.88 30888615048	-	8,759円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,711 4711	-1 -1 -0.021222410865874	80.51 8051767239	-	4,711円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	-1 -1 -0.01516070345664	18.94 1894412850	-	6,595円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,689 7689	-64 -64 -0.82548690829356	80.02 8002140235	-	7,689円 -64円（-0.83％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,485 4485	-15 -15 -0.33333333333333	93.53 9353211941	-	4,485円 -15円（-0.33％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,372 4372	+2 2 0.045766590389016	3.20 320464181	-	4,372円 +2円（+0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,316 3316	-22 -22 -0.65907729179149	71.39 7139717998	-	3,316円 -22円（-0.66％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,197 2197	-18 -18 -0.81264108352144	116.65 11665046314	-	2,197円 -18円（-0.81％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,536 9536	-60 -60 -0.62526052521884	99.39 9939962236	-	9,536円 -60円（-0.63％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,460 8460	-66 -66 -0.77410274454609	749.75 74975848402	-	8,460円 -66円（-0.77％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,099 7099	+102 102 1.457767614692	582.26 58226413791	-	7,099円 +102円（+1.46％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,285 3285	+48 48 1.4828544949027	408.37 40837806025	-	3,285円 +48円（+1.48％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,730 2730	+39 39 1.4492753623188	45.55 4555203746	-	2,730円 +39円（+1.45％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,513 7513	+106 106 1.431078709329	110.55 11055115794	-	7,513円 +106円（+1.43％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,622 5622	+55 55 0.98796479252739	14.32 1432034934	-	5,622円 +55円（+0.99％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,583 8583	+18 18 0.21015761821366	35.56 3556299001	-	8,583円 +18円（+0.21％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,431 5431	+35 35 0.64862861378799	15.83 1583252895	-	5,431円 +35円（+0.65％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,192 2192	+9 9 0.41227668346312	63.63 6363318945	-	2,192円 +9円（+0.41％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,434 6434	+19 19 0.29618082618862	533.95 53395622039	-	6,434円 +19円（+0.30％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,796 1796	+4 4 0.22321428571429	3,348.72 334872877401	-	1,796円 +4円（+0.22％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,769 20769	-49 -49 -0.23537323470074	1,383.26 138326349012	-	20,769円 -49円（-0.24％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,637 10637	+5 5 0.047027840481565	2,079.97 207997843784	-	10,637円 +5円（+0.05％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,651 10651	+45 45 0.42428813878936	39.33 3933722664	-	10,651円 +45円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,635 31635	-104 -104 -0.32767257947635	157.66 15766999767	-	31,635円 -104円（-0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,144 11144	-37 -37 -0.33091852249352	562.80 56280268969	-	11,144円 -37円（-0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,594 14594	+71 71 0.4888797080493	9.84 984271476	-	14,594円 +71円（+0.49％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,459 10459	+51 51 0.49000768639508	9.23 923489887	-	10,459円 +51円（+0.49％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,281 15281	-35 -35 -0.22851919561243	64.67 6467699078	-	15,281円 -35円（-0.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

池田泉州TT証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	54,688 54688	+1,820 1820 3.4425361277143	62.18 6218884996	-	54,688円 +1,820円（+3.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	741 741	-27 -27 -3.515625	14.27 1427168123	-	741円 -27円（-3.52％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	37,055 37055	+618 618 1.6960781623075	90.54 9054965837	-	37,055円 +618円（+1.70％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,329 42329	+615 615 1.4743251666107	4,968.53 496853025999	-	42,329円 +615円（+1.47％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	27,443 27443	+600 600 2.2352196103267	29.75 2975534300	-	27,443円 +600円（+2.24％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,488 26488	+651 651 2.5196423733406	321.42 32142393613	-	26,488円 +651円（+2.52％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,665 36665	+272 272 0.74739647734454	49.32 4932558755	-	36,665円 +272円（+0.75％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,465 22465	+429 429 1.9468143038664	98.72 9872091619	-	22,465円 +429円（+1.95％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,676 19676	+72 72 0.36727198530912	14.78 1478790666	-	19,676円 +72円（+0.37％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,170 28170	+523 523 1.8917061525663	308.00 30800799582	-	28,170円 +523円（+1.89％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,392 13392	+195 195 1.4776085473971	3,095.81 309581618324	-	13,392円 +195円（+1.48％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,350 35350	-241 -241 -0.67713747857604	3,451.73 345173584668	-	35,350円 -241円（-0.68％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,146 27146	-408 -408 -1.4807287508166	426.86 42686761631	-	27,146円 -408円（-1.48％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,422 11422	+31 31 0.2721446756211	679.52 67952490640	-	11,422円 +31円（+0.27％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,040 4040	+67 67 1.6863830858293	205.72 20572001896	-	4,040円 +67円（+1.69％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,543 28543	-234 -234 -0.81314939013796	108.68 10868448091	-	28,543円 -234円（-0.81％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,621 15621	+18 18 0.11536243030187	171.54 17154729806	-	15,621円 +18円（+0.12％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,759 8759	+1 1 0.011418131993606	308.88 30888615048	-	8,759円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,711 4711	-1 -1 -0.021222410865874	80.51 8051767239	-	4,711円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	-1 -1 -0.01516070345664	18.94 1894412850	-	6,595円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,689 7689	-64 -64 -0.82548690829356	80.02 8002140235	-	7,689円 -64円（-0.83％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,485 4485	-15 -15 -0.33333333333333	93.53 9353211941	-	4,485円 -15円（-0.33％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,372 4372	+2 2 0.045766590389016	3.20 320464181	-	4,372円 +2円（+0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,316 3316	-22 -22 -0.65907729179149	71.39 7139717998	-	3,316円 -22円（-0.66％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,197 2197	-18 -18 -0.81264108352144	116.65 11665046314	-	2,197円 -18円（-0.81％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,536 9536	-60 -60 -0.62526052521884	99.39 9939962236	-	9,536円 -60円（-0.63％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,460 8460	-66 -66 -0.77410274454609	749.75 74975848402	-	8,460円 -66円（-0.77％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,099 7099	+102 102 1.457767614692	582.26 58226413791	-	7,099円 +102円（+1.46％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,285 3285	+48 48 1.4828544949027	408.37 40837806025	-	3,285円 +48円（+1.48％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,730 2730	+39 39 1.4492753623188	45.55 4555203746	-	2,730円 +39円（+1.45％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,513 7513	+106 106 1.431078709329	110.55 11055115794	-	7,513円 +106円（+1.43％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,622 5622	+55 55 0.98796479252739	14.32 1432034934	-	5,622円 +55円（+0.99％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,583 8583	+18 18 0.21015761821366	35.56 3556299001	-	8,583円 +18円（+0.21％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,431 5431	+35 35 0.64862861378799	15.83 1583252895	-	5,431円 +35円（+0.65％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,192 2192	+9 9 0.41227668346312	63.63 6363318945	-	2,192円 +9円（+0.41％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,434 6434	+19 19 0.29618082618862	533.95 53395622039	-	6,434円 +19円（+0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,796 1796	+4 4 0.22321428571429	3,348.72 334872877401	-	1,796円 +4円（+0.22％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,769 20769	-49 -49 -0.23537323470074	1,383.26 138326349012	-	20,769円 -49円（-0.24％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,637 10637	+5 5 0.047027840481565	2,079.97 207997843784	-	10,637円 +5円（+0.05％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,651 10651	+45 45 0.42428813878936	39.33 3933722664	-	10,651円 +45円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,635 31635	-104 -104 -0.32767257947635	157.66 15766999767	-	31,635円 -104円（-0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,144 11144	-37 -37 -0.33091852249352	562.80 56280268969	-	11,144円 -37円（-0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,594 14594	+71 71 0.4888797080493	9.84 984271476	-	14,594円 +71円（+0.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,459 10459	+51 51 0.49000768639508	9.23 923489887	-	10,459円 +51円（+0.49％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,281 15281	-35 -35 -0.22851919561243	64.67 6467699078	-	15,281円 -35円（-0.23％）