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未来をはぐくむ研究所
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池田泉州TT証券

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サイト		 ：http://www.sittsec.co.jp/
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該当件数：45件

基準日：2024/05/10

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 18,695 +195 29.92 -

18,695円

+195円
（+1.05％）
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 4,227 -44 35.52 -

4,227円

-44円
（-1.03％）
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 18,372 +216 44.28 -

18,372円

+216円
（+1.19％）
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 22,460 +92 1,563.54 -

22,460円

+92円
（+0.41％）
国内株式 ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド
愛称：B・D・F
 ビッグデータ 		15,392 -41 19.81 -

15,392円

-41円
（-0.27％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		17,171 +16 415.45 -

17,171円

+16円
（+0.09％）
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		27,392 +575 55.25 -

27,392円

+575円
（+2.14％）
国内株式 ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,721 -46 104.42 -

18,721円

-46円
（-0.25％）
国内株式 ＡＲ国内バリュー株式ファンド
愛称：サムライバリュー
 サムライバリ 		15,841 -30 18.71 -

15,841円

-30円
（-0.19％）
国内株式 ＭＨＡＭ新興成長株オープン
愛称：Ｊ-フロンティア
 新興成長 		21,252 -155 396.61 -

21,252円

-155円
（-0.72％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 7,300 +30 1,925.39 -

7,300円

+30円
（+0.41％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 23,056 +113 378.83 -

23,056円

+113円
（+0.49％）
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
 世界eコマ株 		24,351 +79 529.25 -

24,351円

+79円
（+0.33％）
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 11,764 +87 539.33 -

11,764円

+87円
（+0.75％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,380 0 133.13 -

2,380円

0円
（0.00％）
海外株式 ＤＩＡＭベトナム株式ファンド
愛称：ベトナムでフォー
 ベトナム株式 		21,792 -32 120.87 -

21,792円

-32円
（-0.15％）
海外株式 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		12,435 +79 146.83 -

12,435円

+79円
（+0.64％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 9,429 -8 346.40 -

9,429円

-8円
（-0.08％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 5,005 +1 120.66 -

5,005円

+1円
（+0.02％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　円コース 米ＨＹ円 6,573 -2 28.70 -

6,573円

-2円
（-0.03％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース 米ＨＹ米 7,388 0 84.80 -

7,388円

0円
（0.00％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース 米ＨＹ豪 4,065 +19 108.13 -

4,065円

+19円
（+0.47％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース 米ＨＹ南 3,688 +27 2.71 -

3,688円

+27円
（+0.74％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース 米ＨＹブ 2,757 -39 76.55 -

2,757円

-39円
（-1.39％）
海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,939 -16 144.39 -

1,939円

-16円
（-0.82％）
海外債券 海外国債ファンド 海外国債Ｆ 8,506 +16 101.90 -

8,506円

+16円
（+0.19％）
海外債券 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		7,806 +27 871.34 -

7,806円

+27円
（+0.35％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,659 -65 763.80 -

7,659円

-65円
（-0.84％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
 オーナー毎月 		3,641 -27 497.22 -

3,641円

-27円
（-0.74％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
 オーナー２Ｍ 		3,004 -22 52.45 -

3,004円

-22円
（-0.73％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース
愛称：物件満彩
 物件毎月 		7,769 -55 139.68 -

7,769円

-55円
（-0.70％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース 通・Jリト円 6,342 +7 25.41 -

6,342円

+7円
（+0.11％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース 貨・Jリト米 8,267 +12 49.39 -

8,267円

+12円
（+0.15％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース 選・Jリト豪 5,168 +30 19.83 -

5,168円

+30円
（+0.58％）
不動産投信（REIT） 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,001 -25 85.80 -

2,001円

-25円
（-1.23％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,648 +43 556.58 -

5,648円

+43円
（+0.77％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,777 +39 4,408.99 -

1,777円

+39円
（+2.24％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 15,999 +38 668.05 -

15,999円

+38円
（+0.24％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,471 +7 3,896.40 -

10,471円

+7円
（+0.07％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
 六花選 		11,218 +41 42.01 -

11,218円

+41円
（+0.37％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 23,561 +6 145.40 -

23,561円

+6円
（+0.03％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 11,388 +3 609.81 -

11,388円

+3円
（+0.03％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 12,342 -2 15.23 -

12,342円

-2円
（-0.02％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 8,971 -2 11.04 -

8,971円

-2円
（-0.02％）
資産複合（バランス） クルーズコントロール クルーズコン 13,435 +15 85.61 -

13,435円

+15円
（+0.11％）

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