アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.sittsec.co.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	45,625 45625	+2,533 2533 5.8781212289984	49.62 4962868340	-	45,625円 +2,533円（+5.88％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	945 945	-58 -58 -5.7826520438684	18.72 1872562903	-	945円 -58円（-5.78％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	35,528 35528	+616 616 1.7644362969753	95.47 9547742999	-	35,528円 +616円（+1.76％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,424 38424	+1,002 1002 2.677569344236	4,367.11 436711924803	-	38,424円 +1,002円（+2.68％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,453 26453	+721 721 2.8019586507073	28.76 2876813017	-	26,453円 +721円（+2.80％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,740 25740	+625 625 2.4885526577742	318.15 31815316544	-	25,740円 +625円（+2.49％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,333 34333	+246 246 0.72168275295567	47.18 4718485103	-	34,333円 +246円（+0.72％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,245 21245	+368 368 1.7627053695454	94.95 9495105886	-	21,245円 +368円（+1.76％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,438 19438	-14 -14 -0.071972033724039	14.75 1475196948	-	19,438円 -14円（-0.07％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,333 26333	+813 813 3.185736677116	296.18 29618899678	-	26,333円 +813円（+3.19％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,162 12162	+319 319 2.6935742632779	2,821.46 282146262547	-	12,162円 +319円（+2.69％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,485 34485	+208 208 0.60682090031216	3,101.23 310123632252	-	34,485円 +208円（+0.61％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,134 27134	+240 240 0.89239235517216	434.88 43488186876	-	27,134円 +240円（+0.89％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,778 10778	+27 27 0.25113942889034	656.36 65636368875	-	10,778円 +27円（+0.25％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,774 3774	+75 75 2.0275750202758	193.26 19326522895	-	3,774円 +75円（+2.03％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,743 28743	-109 -109 -0.37779010120616	110.94 11094907459	-	28,743円 -109円（-0.38％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,067 16067	+138 138 0.8663444032896	174.70 17470894376	-	16,067円 +138円（+0.87％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,730 8730	+7 7 0.080247621231228	297.92 29792917049	-	8,730円 +7円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,722 4722	+4 4 0.084781687155574	81.87 8187696159	-	4,722円 +4円（+0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,596 6596	+7 7 0.10623766884201	19.10 1910215312	-	6,596円 +7円（+0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,596 7596	+26 26 0.34346103038309	81.76 8176154457	-	7,596円 +26円（+0.34％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,550 4550	+4 4 0.087989441267048	96.24 9624550148	-	4,550円 +4円（+0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,245 4245	-2 -2 -0.04709206498705	3.11 311556133	-	4,245円 -2円（-0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,362 3362	+16 16 0.47818290496115	73.10 7310268752	-	3,362円 +16円（+0.48％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,254 2254	+3 3 0.13327410039982	121.40 12140300995	-	2,254円 +3円（+0.13％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,382 9382	+9 9 0.096020484369999	98.46 9846739604	-	9,382円 +9円（+0.10％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,562 8562	+30 30 0.35161744022504	766.28 76628515652	-	8,562円 +30円（+0.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,997 6997	-57 -57 -0.80805216898214	575.73 57573743087	-	6,997円 -57円（-0.81％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,235 3235	-29 -29 -0.88848039215686	403.77 40377494864	-	3,235円 -29円（-0.89％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,668 2668	-24 -24 -0.89153046062407	44.30 4430809769	-	2,668円 -24円（-0.89％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,403 7403	-61 -61 -0.81725616291533	110.75 11075840556	-	7,403円 -61円（-0.82％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,682 5682	+33 33 0.58417419012215	15.01 1501471710	-	5,682円 +33円（+0.58％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,535 8535	+70 70 0.82693443591258	35.92 3592138081	-	8,535円 +70円（+0.83％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,546 5546	+32 32 0.58034095030831	16.43 1643693946	-	5,546円 +32円（+0.58％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,240 2240	+21 21 0.94637223974763	66.86 6686583849	-	2,240円 +21円（+0.95％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,183 6183	+37 37 0.60201757240482	520.65 52065037414	-	6,183円 +37円（+0.60％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,239 20239	+99 99 0.49155908639523	1,312.47 131247269189	-	20,239円 +99円（+0.49％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,506 10506	+19 19 0.18117669495566	2,136.88 213688633784	-	10,506円 +19円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,431 10431	+22 22 0.21135555769046	38.58 3858613953	-	10,431円 +22円（+0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,703 30703	+229 229 0.75146026120627	152.05 15205628903	-	30,703円 +229円（+0.75％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,324 11324	+86 86 0.7652607225485	570.82 57082535202	-	11,324円 +86円（+0.77％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,389 14389	+87 87 0.60830653055517	9.91 991993693	-	14,389円 +87円（+0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,469 10469	+63 63 0.60541995002883	9.65 965683201	-	10,469円 +63円（+0.61％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,053 15053	+47 47 0.31320805011329	64.26 6426766374	-	15,053円 +47円（+0.31％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

池田泉州TT証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	45,625 45625	+2,533 2533 5.8781212289984	49.62 4962868340	-	45,625円 +2,533円（+5.88％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	945 945	-58 -58 -5.7826520438684	18.72 1872562903	-	945円 -58円（-5.78％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	35,528 35528	+616 616 1.7644362969753	95.47 9547742999	-	35,528円 +616円（+1.76％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,424 38424	+1,002 1002 2.677569344236	4,367.11 436711924803	-	38,424円 +1,002円（+2.68％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	26,453 26453	+721 721 2.8019586507073	28.76 2876813017	-	26,453円 +721円（+2.80％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,740 25740	+625 625 2.4885526577742	318.15 31815316544	-	25,740円 +625円（+2.49％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,333 34333	+246 246 0.72168275295567	47.18 4718485103	-	34,333円 +246円（+0.72％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,245 21245	+368 368 1.7627053695454	94.95 9495105886	-	21,245円 +368円（+1.76％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,438 19438	-14 -14 -0.071972033724039	14.75 1475196948	-	19,438円 -14円（-0.07％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,333 26333	+813 813 3.185736677116	296.18 29618899678	-	26,333円 +813円（+3.19％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,162 12162	+319 319 2.6935742632779	2,821.46 282146262547	-	12,162円 +319円（+2.69％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,485 34485	+208 208 0.60682090031216	3,101.23 310123632252	-	34,485円 +208円（+0.61％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,134 27134	+240 240 0.89239235517216	434.88 43488186876	-	27,134円 +240円（+0.89％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,778 10778	+27 27 0.25113942889034	656.36 65636368875	-	10,778円 +27円（+0.25％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,774 3774	+75 75 2.0275750202758	193.26 19326522895	-	3,774円 +75円（+2.03％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,743 28743	-109 -109 -0.37779010120616	110.94 11094907459	-	28,743円 -109円（-0.38％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,067 16067	+138 138 0.8663444032896	174.70 17470894376	-	16,067円 +138円（+0.87％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,730 8730	+7 7 0.080247621231228	297.92 29792917049	-	8,730円 +7円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,722 4722	+4 4 0.084781687155574	81.87 8187696159	-	4,722円 +4円（+0.08％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,596 6596	+7 7 0.10623766884201	19.10 1910215312	-	6,596円 +7円（+0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,596 7596	+26 26 0.34346103038309	81.76 8176154457	-	7,596円 +26円（+0.34％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,550 4550	+4 4 0.087989441267048	96.24 9624550148	-	4,550円 +4円（+0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,245 4245	-2 -2 -0.04709206498705	3.11 311556133	-	4,245円 -2円（-0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,362 3362	+16 16 0.47818290496115	73.10 7310268752	-	3,362円 +16円（+0.48％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,254 2254	+3 3 0.13327410039982	121.40 12140300995	-	2,254円 +3円（+0.13％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,382 9382	+9 9 0.096020484369999	98.46 9846739604	-	9,382円 +9円（+0.10％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,562 8562	+30 30 0.35161744022504	766.28 76628515652	-	8,562円 +30円（+0.35％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,997 6997	-57 -57 -0.80805216898214	575.73 57573743087	-	6,997円 -57円（-0.81％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,235 3235	-29 -29 -0.88848039215686	403.77 40377494864	-	3,235円 -29円（-0.89％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,668 2668	-24 -24 -0.89153046062407	44.30 4430809769	-	2,668円 -24円（-0.89％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,403 7403	-61 -61 -0.81725616291533	110.75 11075840556	-	7,403円 -61円（-0.82％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,682 5682	+33 33 0.58417419012215	15.01 1501471710	-	5,682円 +33円（+0.58％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,535 8535	+70 70 0.82693443591258	35.92 3592138081	-	8,535円 +70円（+0.83％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,546 5546	+32 32 0.58034095030831	16.43 1643693946	-	5,546円 +32円（+0.58％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,240 2240	+21 21 0.94637223974763	66.86 6686583849	-	2,240円 +21円（+0.95％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,183 6183	+37 37 0.60201757240482	520.65 52065037414	-	6,183円 +37円（+0.60％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,753 1753	+6 6 0.34344590726961	3,319.19 331919650216	-	1,753円 +6円（+0.34％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,239 20239	+99 99 0.49155908639523	1,312.47 131247269189	-	20,239円 +99円（+0.49％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,506 10506	+19 19 0.18117669495566	2,136.88 213688633784	-	10,506円 +19円（+0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,431 10431	+22 22 0.21135555769046	38.58 3858613953	-	10,431円 +22円（+0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,703 30703	+229 229 0.75146026120627	152.05 15205628903	-	30,703円 +229円（+0.75％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,324 11324	+86 86 0.7652607225485	570.82 57082535202	-	11,324円 +86円（+0.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,389 14389	+87 87 0.60830653055517	9.91 991993693	-	14,389円 +87円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,469 10469	+63 63 0.60541995002883	9.65 965683201	-	10,469円 +63円（+0.61％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,053 15053	+47 47 0.31320805011329	64.26 6426766374	-	15,053円 +47円（+0.31％）