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池田泉州TT証券

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該当件数:45

基準日:2025/07/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 18,693 +46 29.38 -

18,693円

+46円
(+0.25%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,903 -8 25.66 -

2,903円

-8円
(-0.27%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 23,401 -69 43.04 -

23,401円

-69円
(-0.29%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,802 +15 2,230.63 -

23,802円

+15円
(+0.06%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
16,602 +32 19.96 -

16,602円

+32円
(+0.19%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,697 +48 299.59 -

17,697円

+48円
(+0.27%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,051 +78 53.99 -

35,051円

+78円
(+0.22%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,969 -10 99.27 -

19,969円

-10円
(-0.05%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
17,068 +69 13.71 -

17,068円

+69円
(+0.41%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
21,651 +12 336.49 -

21,651円

+12円
(+0.06%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,629 +4 1,930.80 -

7,629円

+4円
(+0.05%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,906 +328 1,384.42 -

25,906円

+328円
(+1.28%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,021 +429 494.19 -

27,021円

+429円
(+1.61%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,218 +190 641.36 -

11,218円

+190円
(+1.72%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,540 +12 136.78 -

2,540円

+12円
(+0.47%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,770 +189 95.56 -

20,770円

+189円
(+0.92%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,997 +167 152.83 -

13,997円

+167円
(+1.21%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,174 0 333.87 -

9,174円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,874 +2 100.40 -

4,874円

+2円
(+0.04%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,598 +3 24.05 -

6,598円

+3円
(+0.05%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 6,976 +56 94.52 -

6,976円

+56円
(+0.81%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,817 +31 90.65 -

3,817円

+31円
(+0.82%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,666 +54 2.84 -

3,666円

+54円
(+1.50%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,627 +40 63.36 -

2,627円

+40円
(+1.55%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,822 +17 113.09 -

1,822円

+17円
(+0.94%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,522 +46 95.62 -

8,522円

+46円
(+0.54%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,605 +38 746.26 -

7,605円

+38円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,203 -3 622.80 -

7,203円

-3円
(-0.04%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,382 -2 435.19 -

3,382円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,801 -2 48.37 -

2,801円

-2円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,492 -4 123.71 -

7,492円

-4円
(-0.05%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,863 +14 17.77 -

5,863円

+14円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,719 +72 36.95 -

7,719円

+72円
(+0.94%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,671 +44 15.85 -

4,671円

+44円
(+0.95%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,793 +28 60.96 -

1,793円

+28円
(+1.59%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,619 +42 509.97 -

5,619円

+42円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,589 +14 3,391.72 -

1,589円

+14円
(+0.89%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,777 +98 931.41 -

16,777円

+98円
(+0.59%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,135 +20 2,732.95 -

10,135円

+20円
(+0.20%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,381 +45 39.04 -

10,381円

+45円
(+0.44%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,068 +350 142.50 -

25,068円

+350円
(+1.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,619 +148 559.39 -

10,619円

+148円
(+1.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,332 +97 11.45 -

13,332円

+97円
(+0.73%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,704 +71 10.48 -

9,704円

+71円
(+0.74%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,737 +39 68.85 -

13,737円

+39円
(+0.28%)

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