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池田泉州TT証券

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該当件数:45

基準日:2024/11/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 17,635 -895 32.99 -

17,635円

-895円
(-4.83%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,616 +165 28.94 -

3,616円

+165円
(+4.78%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 18,667 -561 39.60 -

18,667円

-561円
(-2.92%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,515 -606 1,805.59 -

22,515円

-606円
(-2.62%)

国内株式 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド
愛称:B・D・F
ビッグデータ
14,828 -317 18.56 -

14,828円

-317円
(-2.09%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,104 -479 343.41 -

16,104円

-479円
(-2.89%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
29,849 -496 51.41 -

29,849円

-496円
(-1.63%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,164 -364 102.39 -

19,164円

-364円
(-1.86%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,860 -39 17.42 -

15,860円

-39円
(-0.25%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,286 -411 348.45 -

19,286円

-411円
(-2.09%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,234 -194 1,892.83 -

7,234円

-194円
(-2.61%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 24,184 -615 739.43 -

24,184円

-615円
(-2.48%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
25,242 -644 501.89 -

25,242円

-644円
(-2.49%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,269 -245 575.69 -

11,269円

-245円
(-2.13%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,358 -60 129.80 -

2,358円

-60円
(-2.48%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
21,764 -136 110.80 -

21,764円

-136円
(-0.62%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,889 -269 145.78 -

12,889円

-269円
(-2.04%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,391 -4 339.56 -

9,391円

-4円
(-0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,989 -11 113.24 -

4,989円

-11円
(-0.22%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,606 -17 26.90 -

6,606円

-17円
(-0.26%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,341 -57 100.81 -

7,341円

-57円
(-0.77%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,000 -50 100.85 -

4,000円

-50円
(-1.23%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,808 -29 3.01 -

3,808円

-29円
(-0.76%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,483 -23 64.66 -

2,483円

-23円
(-0.92%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,714 -23 118.51 -

1,714円

-23円
(-1.32%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,482 -92 103.98 -

8,482円

-92円
(-1.07%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,687 -82 815.22 -

7,687円

-82円
(-1.06%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,983 -1 662.44 -

6,983円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,317 -2 454.77 -

3,317円

-2円
(-0.06%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,742 -2 47.53 -

2,742円

-2円
(-0.07%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,192 -9 129.94 -

7,192円

-9円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,766 -18 19.44 -

5,766円

-18円
(-0.31%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,621 -60 40.20 -

7,621円

-60円
(-0.78%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,666 -58 16.65 -

4,666円

-58円
(-1.23%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,644 -17 64.38 -

1,644円

-17円
(-1.02%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,807 -140 549.80 -

5,807円

-140円
(-2.35%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,850 -51 4,187.48 -

1,850円

-51円
(-2.68%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,320 -234 777.74 -

16,320円

-234円
(-1.41%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,416 -44 3,418.33 -

10,416円

-44円
(-0.42%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,528 -147 39.71 -

10,528円

-147円
(-1.38%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,934 -559 146.90 -

23,934円

-559円
(-2.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,823 -252 592.23 -

10,823円

-252円
(-2.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,489 -167 12.47 -

12,489円

-167円
(-1.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,078 -121 10.48 -

9,078円

-121円
(-1.32%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,663 -77 78.62 -

13,663円

-77円
(-0.56%)

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