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該当件数:45件
基準日:2024/11/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 17,635 | -895 | 32.99 | - |
17,635円 -895円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,616 | +165 | 28.94 | - |
3,616円 +165円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 18,667 | -561 | 39.60 | - |
18,667円 -561円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,515 | -606 | 1,805.59 | - |
22,515円 -606円 |
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ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 愛称:B・D・F ビッグデータ |
14,828 | -317 | 18.56 | - |
14,828円 -317円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,104 | -479 | 343.41 | - |
16,104円 -479円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
29,849 | -496 | 51.41 | - |
29,849円 -496円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,164 | -364 | 102.39 | - |
19,164円 -364円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,860 | -39 | 17.42 | - |
15,860円 -39円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,286 | -411 | 348.45 | - |
19,286円 -411円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,234 | -194 | 1,892.83 | - |
7,234円 -194円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,184 | -615 | 739.43 | - |
24,184円 -615円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
25,242 | -644 | 501.89 | - |
25,242円 -644円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,269 | -245 | 575.69 | - |
11,269円 -245円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,358 | -60 | 129.80 | - |
2,358円 -60円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,764 | -136 | 110.80 | - |
21,764円 -136円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,889 | -269 | 145.78 | - |
12,889円 -269円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,391 | -4 | 339.56 | - |
9,391円 -4円 |
|||
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,989 | -11 | 113.24 | - |
4,989円 -11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,606 | -17 | 26.90 | - |
6,606円 -17円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,341 | -57 | 100.81 | - |
7,341円 -57円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,000 | -50 | 100.85 | - |
4,000円 -50円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,808 | -29 | 3.01 | - |
3,808円 -29円 |
|||
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,483 | -23 | 64.66 | - |
2,483円 -23円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,714 | -23 | 118.51 | - |
1,714円 -23円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,482 | -92 | 103.98 | - |
8,482円 -92円 |
|||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,687 | -82 | 815.22 | - |
7,687円 -82円 |
|||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,983 | -1 | 662.44 | - |
6,983円 -1円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,317 | -2 | 454.77 | - |
3,317円 -2円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,742 | -2 | 47.53 | - |
2,742円 -2円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,192 | -9 | 129.94 | - |
7,192円 -9円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,766 | -18 | 19.44 | - |
5,766円 -18円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,621 | -60 | 40.20 | - |
7,621円 -60円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,666 | -58 | 16.65 | - |
4,666円 -58円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,644 | -17 | 64.38 | - |
1,644円 -17円 |
|||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,807 | -140 | 549.80 | - |
5,807円 -140円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,850 | -51 | 4,187.48 | - |
1,850円 -51円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,320 | -234 | 777.74 | - |
16,320円 -234円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,416 | -44 | 3,418.33 | - |
10,416円 -44円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,528 | -147 | 39.71 | - |
10,528円 -147円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,934 | -559 | 146.90 | - |
23,934円 -559円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,823 | -252 | 592.23 | - |
10,823円 -252円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,489 | -167 | 12.47 | - |
12,489円 -167円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,078 | -121 | 10.48 | - |
9,078円 -121円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,663 | -77 | 78.62 | - |
13,663円 -77円 |
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