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アーク証券

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該当件数:28

基準日:2024/12/03

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,203 +126 357.77 -

17,203円

+126円
(+0.74%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,672 +195 45.89 -

14,672円

+195円
(+1.35%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,206 -152 137.49 -

11,206円

-152円
(-1.34%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,884 -510 31.94 -

37,884円

-510円
(-1.33%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,035 +37 44.41 -

13,035円

+37円
(+0.28%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,392 +36 2,589.43 -

19,392円

+36円
(+0.19%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,782 -102 67.20 -

8,782円

-102円
(-1.15%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,009 0 15.54 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,008 0 14.46 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,008 0 14.57 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,007 0 13.76 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,006 0 11.83 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,006 0 18.10 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,005 0 22.20 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,004 0 14.73 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,003 0 13.30 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,002 0 12.99 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,001 0 17.08 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,009 0 24.34 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,537 -26 242.29 -

5,537円

-26円
(-0.47%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,041 -12 28.27 -

4,041円

-12円
(-0.30%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,269 0 527.33 -

3,269円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,852 -28 4,146.13 -

1,852円

-28円
(-1.49%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,710 -385 142.23 -

25,710円

-385円
(-1.48%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,274 -15 147.71 -

24,274円

-15円
(-0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,975 -7 595.96 -

10,975円

-7円
(-0.06%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,784 +12 12.47 -

12,784円

+12円
(+0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,293 +9 10.61 -

9,293円

+9円
(+0.10%)

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