アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,318 26318	+578 578 2.2455322455322	325.18 32518632856	-	26,318円 +578円（+2.25％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,202 24202	+669 669 2.8428164704883	69.15 6915722354	-	24,202円 +669円（+2.84％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,137 13137	+48 48 0.36672014668806	150.00 15000531742	-	13,137円 +48円（+0.37％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,273 49273	+182 182 0.37074005418508	47.46 4746985372	-	49,273円 +182円（+0.37％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,195 14195	+87 87 0.61667139211795	43.14 4314645883	-	14,195円 +87円（+0.62％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,641 16641	+103 103 0.62280807836498	1,678.57 167857191916	-	16,641円 +103円（+0.62％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	14.43 1443852431	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	13.58 1358404482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0 0	13.42 1342761199	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	12.37 1237349274	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	+1 1 0.01	10.57 1057590826	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	15.37 1537029421	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,033 10033	0 0 0	19.68 1968984687	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	13.04 1304948504	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,028 10028	0 0 0	12.00 1200402233	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	11.22 1122312161	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	15.67 1567474441	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	22.22 2222463853	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,580 6580	+19 19 0.28959000152416	245.69 24569060202	-	6,580円 +19円（+0.29％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,620 4620	-10 -10 -0.21598272138229	28.09 2809541669	-	4,620円 -10円（-0.22％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,403 3403	-5 -5 -0.14671361502347	481.11 48111257496	-	3,403円 -5円（-0.15％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-2 -2 -0.11409013120365	3,313.57 331357610929	-	1,751円 -2円（-0.11％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,619 28619	-32 -32 -0.1116889462846	113.97 11397554434	-	28,619円 -32円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,833 30833	+130 130 0.42341139302348	152.81 15281705232	-	30,833円 +130円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,372 11372	+48 48 0.42387848816673	573.15 57315504248	-	11,372円 +48円（+0.42％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,473 14473	+84 84 0.58377927583571	9.80 980994905	-	14,473円 +84円（+0.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,530 10530	+61 61 0.58267265259337	9.61 961854949	-	10,530円 +61円（+0.58％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,318 26318	+578 578 2.2455322455322	325.18 32518632856	-	26,318円 +578円（+2.25％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,202 24202	+669 669 2.8428164704883	69.15 6915722354	-	24,202円 +669円（+2.84％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,137 13137	+48 48 0.36672014668806	150.00 15000531742	-	13,137円 +48円（+0.37％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,273 49273	+182 182 0.37074005418508	47.46 4746985372	-	49,273円 +182円（+0.37％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,195 14195	+87 87 0.61667139211795	43.14 4314645883	-	14,195円 +87円（+0.62％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,641 16641	+103 103 0.62280807836498	1,678.57 167857191916	-	16,641円 +103円（+0.62％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	14.43 1443852431	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	13.58 1358404482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0 0	13.42 1342761199	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	12.37 1237349274	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	+1 1 0.01	10.57 1057590826	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	15.37 1537029421	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,033 10033	0 0 0	19.68 1968984687	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	13.04 1304948504	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,028 10028	0 0 0	12.00 1200402233	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	11.22 1122312161	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	15.67 1567474441	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	22.22 2222463853	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,580 6580	+19 19 0.28959000152416	245.69 24569060202	-	6,580円 +19円（+0.29％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,620 4620	-10 -10 -0.21598272138229	28.09 2809541669	-	4,620円 -10円（-0.22％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,403 3403	-5 -5 -0.14671361502347	481.11 48111257496	-	3,403円 -5円（-0.15％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-2 -2 -0.11409013120365	3,313.57 331357610929	-	1,751円 -2円（-0.11％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,619 28619	-32 -32 -0.1116889462846	113.97 11397554434	-	28,619円 -32円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,833 30833	+130 130 0.42341139302348	152.81 15281705232	-	30,833円 +130円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,372 11372	+48 48 0.42387848816673	573.15 57315504248	-	11,372円 +48円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,473 14473	+84 84 0.58377927583571	9.80 980994905	-	14,473円 +84円（+0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,530 10530	+61 61 0.58267265259337	9.61 961854949	-	10,530円 +61円（+0.58％）