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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,032 17032	+102 102 0.60248080330774	313.28 31328617353	-	17,032円 +102円（+0.60％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,678 14678	-1 -1 -0.0068124531643845	45.15 4515459227	-	14,678円 -1円（-0.01％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,392 11392	-104 -104 -0.90466249130132	134.67 13467703462	-	11,392円 -104円（-0.90％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,170 39170	-358 -358 -0.9056871078729	35.79 3579993743	-	39,170円 -358円（-0.91％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,775 12775	-49 -49 -0.382096069869	42.21 4221150252	-	12,775円 -49円（-0.38％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,398 18398	-164 -164 -0.88352548216787	2,304.49 230449569398	-	18,398円 -164円（-0.88％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	15.58 1558374263	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	0 0 0	14.39 1439688421	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	14.27 1427685171	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.88 1388536964	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	11.46 1146944258	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	0 0 0	16.57 1657347395	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.90 2090176183	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	0 0 0	14.07 1407202101	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.65 1265038387	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	12.24 1224186602	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,013 10013	0 0 0	16.50 1650583127	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	0 0 0	24.11 2411816558	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,377 5377	-79 -79 -1.4479472140762	224.27 22427311601	-	5,377円 -79円（-1.45％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,020 4020	-42 -42 -1.0339734121123	26.97 2697063067	-	4,020円 -42円（-1.03％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,379 3379	-7 -7 -0.20673360897815	512.06 51206886308	-	3,379円 -7円（-0.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,594 1594	-9 -9 -0.56144728633812	3,432.02 343202666109	-	1,594円 -9円（-0.56％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,341 23341	-137 -137 -0.58352500212965	121.44 12144102563	-	23,341円 -137円（-0.58％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,883 23883	-358 -358 -1.4768367641599	139.22 13922239297	-	23,883円 -358円（-1.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,314 10314	-154 -154 -1.4711501719526	547.09 54709480434	-	10,314円 -154円（-1.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,818 12818	-5 -5 -0.038992435467519	11.14 1114759439	-	12,818円 -5円（-0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,329 9329	-3 -3 -0.032147449635662	10.13 1013966432	-	9,329円 -3円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,032 17032	+102 102 0.60248080330774	313.28 31328617353	-	17,032円 +102円（+0.60％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,678 14678	-1 -1 -0.0068124531643845	45.15 4515459227	-	14,678円 -1円（-0.01％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,392 11392	-104 -104 -0.90466249130132	134.67 13467703462	-	11,392円 -104円（-0.90％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,170 39170	-358 -358 -0.9056871078729	35.79 3579993743	-	39,170円 -358円（-0.91％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,775 12775	-49 -49 -0.382096069869	42.21 4221150252	-	12,775円 -49円（-0.38％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,398 18398	-164 -164 -0.88352548216787	2,304.49 230449569398	-	18,398円 -164円（-0.88％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	15.58 1558374263	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	0 0 0	14.39 1439688421	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	14.27 1427685171	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.88 1388536964	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	11.46 1146944258	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,018 10018	0 0 0	16.57 1657347395	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.90 2090176183	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	0 0 0	14.07 1407202101	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.65 1265038387	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	12.24 1224186602	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,013 10013	0 0 0	16.50 1650583127	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	0 0 0	24.11 2411816558	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,377 5377	-79 -79 -1.4479472140762	224.27 22427311601	-	5,377円 -79円（-1.45％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,020 4020	-42 -42 -1.0339734121123	26.97 2697063067	-	4,020円 -42円（-1.03％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,379 3379	-7 -7 -0.20673360897815	512.06 51206886308	-	3,379円 -7円（-0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,594 1594	-9 -9 -0.56144728633812	3,432.02 343202666109	-	1,594円 -9円（-0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,341 23341	-137 -137 -0.58352500212965	121.44 12144102563	-	23,341円 -137円（-0.58％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,883 23883	-358 -358 -1.4768367641599	139.22 13922239297	-	23,883円 -358円（-1.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,314 10314	-154 -154 -1.4711501719526	547.09 54709480434	-	10,314円 -154円（-1.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,818 12818	-5 -5 -0.038992435467519	11.14 1114759439	-	12,818円 -5円（-0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,329 9329	-3 -3 -0.032147449635662	10.13 1013966432	-	9,329円 -3円（-0.03％）