アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,792 19792	-52 -52 -0.26204394275348	267.99 26799623617	-	19,792円 -52円（-0.26％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,530 18530	-23 -23 -0.12396916940656	54.23 5423827251	-	18,530円 -23円（-0.12％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,293 12293	+45 45 0.36740692357936	140.43 14043821853	-	12,293円 +45円（+0.37％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,930 43930	+163 163 0.37242671419106	39.99 3999261797	-	43,930円 +163円（+0.37％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,903 14903	+35 35 0.23540489642185	46.88 4688799211	-	14,903円 +35円（+0.24％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,484 19484	+72 72 0.37090459509582	2,142.29 214229891831	-	19,484円 +72円（+0.37％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	14.71 1471636735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	13.71 1371678281	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,023 10023	-1 -1 -0.009976057462091	13.62 1362456229	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	0 0 0	13.31 1331792696	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,019 10019	0 0 0	10.81 1081711891	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	0 0 0	16.46 1646170555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0 0	21.18 2118082968	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,012 10012	0 0 0	13.79 1379449373	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,010 10010	0 0 0	12.78 1278309277	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.00 1200275168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.32 1632102597	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	24.03 2403703527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,075 6075	+27 27 0.44642857142857	235.96 23596738020	-	6,075円 +27円（+0.45％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,549 4549	+21 21 0.46378091872792	28.68 2868349777	-	4,549円 +21円（+0.46％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,866 3866	-7 -7 -0.18073844564937	567.10 56710930431	-	3,866円 -7円（-0.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+6 6 0.37712130735387	3,204.23 320423963525	-	1,597円 +6円（+0.38％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,967 24967	+92 92 0.36984924623116	115.36 11536133068	-	24,967円 +92円（+0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,853 28853	+106 106 0.36873412877866	149.36 14936442510	-	28,853円 +106円（+0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,903 10903	+40 40 0.36822240633343	562.14 56214209873	-	10,903円 +40円（+0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,950 13950	+1 1 0.0071689726862141	10.09 1009090412	-	13,950円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,151 10151	0 0 0	10.16 1016305163	-	10,151円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,792 19792	-52 -52 -0.26204394275348	267.99 26799623617	-	19,792円 -52円（-0.26％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,530 18530	-23 -23 -0.12396916940656	54.23 5423827251	-	18,530円 -23円（-0.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,293 12293	+45 45 0.36740692357936	140.43 14043821853	-	12,293円 +45円（+0.37％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,930 43930	+163 163 0.37242671419106	39.99 3999261797	-	43,930円 +163円（+0.37％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,903 14903	+35 35 0.23540489642185	46.88 4688799211	-	14,903円 +35円（+0.24％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,484 19484	+72 72 0.37090459509582	2,142.29 214229891831	-	19,484円 +72円（+0.37％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	14.71 1471636735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	13.71 1371678281	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,023 10023	-1 -1 -0.009976057462091	13.62 1362456229	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	0 0 0	13.31 1331792696	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,019 10019	0 0 0	10.81 1081711891	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	0 0 0	16.46 1646170555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0 0	21.18 2118082968	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,012 10012	0 0 0	13.79 1379449373	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,010 10010	0 0 0	12.78 1278309277	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.00 1200275168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.32 1632102597	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	24.03 2403703527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,075 6075	+27 27 0.44642857142857	235.96 23596738020	-	6,075円 +27円（+0.45％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,549 4549	+21 21 0.46378091872792	28.68 2868349777	-	4,549円 +21円（+0.46％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,866 3866	-7 -7 -0.18073844564937	567.10 56710930431	-	3,866円 -7円（-0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+6 6 0.37712130735387	3,204.23 320423963525	-	1,597円 +6円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,967 24967	+92 92 0.36984924623116	115.36 11536133068	-	24,967円 +92円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,853 28853	+106 106 0.36873412877866	149.36 14936442510	-	28,853円 +106円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,903 10903	+40 40 0.36822240633343	562.14 56214209873	-	10,903円 +40円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,950 13950	+1 1 0.0071689726862141	10.09 1009090412	-	13,950円 +1円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,151 10151	0 0 0	10.16 1016305163	-	10,151円 0円（0.00％）