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該当件数:27件
基準日:2025/06/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,812 | -19 | 315.89 | - |
17,812円 -19円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,917 | -63 | 45.67 | - |
14,917円 -63円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,495 | +89 | 135.70 | - |
11,495円 +89円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,627 | +306 | 36.45 | - |
39,627円 +306円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,824 | +110 | 42.32 | - |
12,824円 +110円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,703 | +349 | 2,330.09 | - |
18,703円 +349円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | +1 | 15.50 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 +1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | +1 | 14.35 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 +1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | +1 | 14.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 +1円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | +1 | 13.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 +1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | +1 | 11.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 +1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | +1 | 17.22 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 +1円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | +1 | 20.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 +1円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,019 | +1 | 14.00 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 +1円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | +1 | 12.59 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 +1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | +1 | 12.19 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 +1円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | +1 | 16.45 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 +1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,013 | +1 | 24.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,524 | +8 | 228.33 | - |
5,524円 +8円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,094 | +17 | 27.39 | - |
4,094円 +17円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,470 | +17 | 523.22 | - |
3,470円 +17円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,609 | +11 | 3,446.89 | - |
1,609円 +11円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,782 | +159 | 123.18 | - |
23,782円 +159円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,695 | +265 | 141.62 | - |
24,695円 +265円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,461 | +112 | 552.81 | - |
10,461円 +112円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,988 | +37 | 11.17 | - |
12,988円 +37円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,453 | +27 | 10.25 | - |
9,453円 +27円 |
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