アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,398 24398	+54 54 0.22182057180414	314.27 31427175219	-	24,398円 +54円（+0.22％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,709 21709	-87 -87 -0.39915580840521	63.08 6308962634	-	21,709円 -87円（-0.40％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,841 12841	+37 37 0.28897219618869	146.54 14654042111	-	12,841円 +37円（+0.29％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,842 47842	+137 137 0.28718163714495	43.81 4381802186	-	47,842円 +137円（+0.29％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,503 14503	+145 145 1.0098899568185	45.23 4523483971	-	14,503円 +145円（+1.01％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,474 18474	-222 -222 -1.1874197689345	1,947.44 194744653485	-	18,474円 -222円（-1.19％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.94 1494755017	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	14.03 1403031339	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	0 0 0	13.35 1335149181	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	12.53 1253221682	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	10.60 1060802044	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	0 0 0	16.09 1609934634	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.70 2070381226	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	13.56 1356333875	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,016 10016	0 0 0	12.57 1257076533	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,013 10013	0 0 0	11.75 1175539067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,010 10010	0 0 0	16.12 1612779279	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0 0	23.20 2320210279	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,347 6347	-1 -1 -0.015752993068683	241.97 24197843018	-	6,347円 -1円（-0.02％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,627 4627	-4 -4 -0.086374433167782	28.79 2879774724	-	4,627円 -4円（-0.09％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,809 3809	+11 11 0.28962611901001	551.86 55186440531	-	3,809円 +11円（+0.29％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,671 1671	+1 1 0.059880239520958	3,270.04 327004269339	-	1,671円 +1円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,604 26604	+17 17 0.063941023808628	117.45 11745398885	-	26,604円 +17円（+0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,287 29287	-34 -34 -0.11595784591249	148.71 14871868412	-	29,287円 -34円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-13 -13 -0.1173285198556	565.01 56501044231	-	11,067円 -13円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,205 14205	-51 -51 -0.35774410774411	10.31 1031843146	-	14,205円 -51円（-0.36％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,337 10337	-38 -38 -0.36626506024096	9.94 994433850	-	10,337円 -38円（-0.37％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,398 24398	+54 54 0.22182057180414	314.27 31427175219	-	24,398円 +54円（+0.22％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,709 21709	-87 -87 -0.39915580840521	63.08 6308962634	-	21,709円 -87円（-0.40％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,841 12841	+37 37 0.28897219618869	146.54 14654042111	-	12,841円 +37円（+0.29％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,842 47842	+137 137 0.28718163714495	43.81 4381802186	-	47,842円 +137円（+0.29％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,503 14503	+145 145 1.0098899568185	45.23 4523483971	-	14,503円 +145円（+1.01％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,474 18474	-222 -222 -1.1874197689345	1,947.44 194744653485	-	18,474円 -222円（-1.19％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.94 1494755017	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,000 10000	0 0 0	14.03 1403031339	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,030 10030	0 0 0	13.35 1335149181	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	12.53 1253221682	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	10.60 1060802044	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,023 10023	0 0 0	16.09 1609934634	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.70 2070381226	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	13.56 1356333875	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,016 10016	0 0 0	12.57 1257076533	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,013 10013	0 0 0	11.75 1175539067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,010 10010	0 0 0	16.12 1612779279	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,008 10008	0 0 0	23.20 2320210279	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,347 6347	-1 -1 -0.015752993068683	241.97 24197843018	-	6,347円 -1円（-0.02％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,627 4627	-4 -4 -0.086374433167782	28.79 2879774724	-	4,627円 -4円（-0.09％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,809 3809	+11 11 0.28962611901001	551.86 55186440531	-	3,809円 +11円（+0.29％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,671 1671	+1 1 0.059880239520958	3,270.04 327004269339	-	1,671円 +1円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,604 26604	+17 17 0.063941023808628	117.45 11745398885	-	26,604円 +17円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,287 29287	-34 -34 -0.11595784591249	148.71 14871868412	-	29,287円 -34円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-13 -13 -0.1173285198556	565.01 56501044231	-	11,067円 -13円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,205 14205	-51 -51 -0.35774410774411	10.31 1031843146	-	14,205円 -51円（-0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,337 10337	-38 -38 -0.36626506024096	9.94 994433850	-	10,337円 -38円（-0.37％）