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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:新興国ソブ元
決算日:毎月5日

基準日:2024/10/11

基準価額 7,363
前日比 0 円 (0.00%)
純資産総額 0.46 億円
直近分配金 60 円(2024/10/07)
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PDF版(2,463KB)
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交付運用報告書(600KB) 運用報告書(全体版)(863KB)

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交付目論見書(1,484KB) 請求目論見書(6,949KB)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/09/11 +2.91%
3か月前から 2024/07/11 -4.14%
6か月前から 2024/04/11 +1.96%
1年前から 2023/10/11 +18.51%
3年前から 2021/10/11 +4.34%
5年前から 2019/10/11 +26.01%
10年前から 2014/10/10 +39.31%
設定来 2011/01/25 +114.05%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/10/11まで
10,860円
決算日 分配金(税引前)
2024/10/07 60円
2024/09/05 60円
2024/08/05 60円
2024/07/05 60円
2024/06/05 60円
2024/05/07 60円
2024/04/05 60円
2024/03/05 60円
2024/02/05 60円
2024/01/05 60円
2023/12/05 60円
2023/11/06 60円
2023/10/05 60円
2023/09/05 60円
2023/08/07 60円
2023/07/05 60円
2023/06/05 60円
2023/05/08 60円
2023/04/05 60円
2023/03/06 60円
2023/02/06 60円
2023/01/05 60円
2022/12/05 60円
2022/11/07 60円
2022/10/05 60円
2022/09/05 60円
2022/08/05 60円
2022/07/05 60円
2022/06/06 60円
2022/05/06 60円
2022/04/05 60円
2022/03/07 60円
2022/02/07 60円
2022/01/05 60円
2021/12/06 60円
2021/11/05 60円
2021/10/05 60円
2021/09/06 60円
2021/08/05 60円
2021/07/05 60円
2021/06/07 60円
2021/05/06 60円
2021/04/05 60円
2021/03/05 60円
2021/02/05 60円
2021/01/05 60円
2020/12/07 60円
2020/11/05 60円
2020/10/05 60円
2020/09/07 60円
2020/08/05 60円
2020/07/06 60円
2020/06/05 60円
2020/05/07 60円
2020/04/06 60円
2020/03/05 60円
2020/02/05 60円
2020/01/06 60円
2019/12/05 60円
2019/11/05 60円
2019/10/07 60円
2019/09/05 60円
2019/08/05 60円
2019/07/05 60円
2019/06/05 60円
2019/05/07 60円
2019/04/05 60円
2019/03/05 60円
2019/02/05 60円
2019/01/07 60円
2018/12/05 60円
2018/11/05 60円
2018/10/05 100円
2018/09/05 100円
2018/08/06 100円
2018/07/05 100円
2018/06/05 100円
2018/05/07 100円
2018/04/05 100円
2018/03/05 100円
2018/02/05 100円
2018/01/05 100円
2017/12/05 100円
2017/11/06 100円
2017/10/05 100円
2017/09/05 100円
2017/08/07 100円
2017/07/05 100円
2017/06/05 100円
2017/05/08 100円
2017/04/05 100円
2017/03/06 100円
2017/02/06 100円
2017/01/05 100円
2016/12/05 100円
2016/11/07 100円
2016/10/05 100円
2016/09/05 100円
2016/08/05 100円
2016/07/05 100円
2016/06/06 100円
2016/05/06 100円
2016/04/05 100円
2016/03/07 100円
2016/02/05 100円
2016/01/05 100円
2015/12/07 100円
2015/11/05 100円
2015/10/05 100円
2015/09/07 100円
2015/08/05 100円
2015/07/06 100円
2015/06/05 100円
2015/05/07 100円
2015/04/06 100円
2015/03/05 100円
2015/02/05 100円
2015/01/05 100円
2014/12/05 100円
2014/11/05 100円
2014/10/06 50円
2014/09/05 50円
2014/08/05 50円
2014/07/07 50円
2014/06/05 50円
2014/05/07 50円
2014/04/07 50円
2014/03/05 50円
2014/02/05 50円
2014/01/06 50円
2013/12/05 50円
2013/11/05 50円
2013/10/07 50円
2013/09/05 50円
2013/08/05 50円
2013/07/05 50円
2013/06/05 50円
2013/05/07 50円
2013/04/05 50円
2013/03/05 50円
2013/02/05 50円
2013/01/07 30円
2012/12/05 30円
2012/11/05 30円
2012/10/05 30円
2012/09/05 30円
2012/08/06 30円
2012/07/05 30円
2012/06/05 30円
2012/05/07 30円
2012/04/05 30円
2012/03/05 30円
2012/02/06 30円
2012/01/05 30円
2011/12/05 30円
2011/11/07 30円
2011/10/05 30円
2011/09/05 30円
2011/08/05 30円
2011/07/05 30円
2011/06/06 30円
2011/05/06 30円
2011/04/05 30円
2011/03/07 30円
2011/02/07 0円

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