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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,92638926	-1,635 -1635 -4.0309657059737	4,647.79464779741062	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,68665686	-2,357 -2357 -3.4639860088473	1,555.41155541988131	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,46925469	-1,188 -1188 -4.4566155231271	276.5627656136115	-
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,23030230	-1,095 -1095 -3.4956105347167	16.901690567516	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,39348393	-2,030 -2030 -4.0259405430062	4,728.18472818653275	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,51017510	-489 -489 -2.7168176009778	12.211221468021	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,65735657	-175 -175 -0.4883902656843	3,561.42356142359596	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,42926429	-277 -277 -1.037220100352	524.8952489802994	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,58554585	-493 -493 -0.89509423000109	9,073.81907381821415	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,95120951	+69 69 0.33042811991189	9,644.87964487553336	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	14,11214112	+356 356 2.5879616167491	4.11411074247	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,44023440	-78 -78 -0.33166085551492	2,872.54287254390529	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,37819378	-283 -283 -1.4393977925843	15.091509262459	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,35949359	-115 -115 -0.23244532481708	13,473.291347329055861	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,50434504	-414 -414 -1.1856349160891	645.9764597215200	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,24026240	-244 -244 -0.92131098021447	21.372137144341	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,09148091	-355 -355 -0.73277463567684	287.4128741650120	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,73515735	+24 24 0.15275921329005	173.0117301058998	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6978697	-2 -2 -0.022991148407863	228.1922819253730	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17210172	0 0 0	218.6821868370755	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	10,336.471033647072088	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,2136213	-8 -8 -0.12859668863527	13.221322813051	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7958795	+7 7 0.079654073736914	65.246524967081	-
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8207820	+3 3 0.038377894332864	4.25425874297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,53214532	+2 2 0.013764624913971	774.1877418509032	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0576057	+16 16 0.26485681178613	29.802980224069	-
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9454945	+3 3 0.060704168352894	35.923592196229	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5978597	+21 21 0.24486940298507	758.6975869528332	-
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,1749174	-1 -1 -0.010899182561308	22.712271210984	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,68115681	+93 93 0.59661277906082	199.0019900322820	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2763276	+22 22 0.6760909649662	407.3540735037418	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,75523755	+549 549 2.3657674739292	497.8449784679553	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,5746574	+110 110 1.7017326732673	544.2354423715202	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8341834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36340436109661	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	14,20214202	+335 335 2.4158073123242	3.85385332649	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,1079107	-9 -9 -0.098727512066696	0.2020180380	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,4768476	-17 -17 -0.20016484163429	2.96296075893	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,8557855	-24 -24 -0.30460718365275	3.66366268853	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2697269	-30 -30 -0.41101520756268	14.081408524968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,78111781	-19 -19 -0.16101694915254	17.661766843586	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2409240	-15 -15 -0.16207455429498	27.842784812770	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,2617261	-18 -18 -0.24728671520813	38.353835782521	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6379637	0 0 0	365.7436574862455	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6299629	-1 -1 -0.010384215991693	72.077207373556	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6089608	-1 -1 -0.010406910188365	120.2912029891749	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6109610	-1 -1 -0.010404744563521	74.577457867400	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6059605	0 0 0	45.034503476193	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5849584	0 0 0	59.805980419303	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5069506	+1 1 0.010520778537612	58.655865688149	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4809480	+1 1 0.010549636037557	58.915891432993	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4519451	+2 2 0.021166260979998	12.021202846548	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4309430	+2 2 0.021213406873144	100.6010060621194	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4089408	+2 2 0.021263023601956	193.0719307740522	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3849384	+2 2 0.021317416329141	81.558155484622	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3149314	+3 3 0.032219954892063	19.241924738433	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2989298	+2 2 0.021514629948365	53.685368267031	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2759275	+3 3 0.032355478861087	106.6610666168659	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,2469246	+2 2 0.021635655560363	17.511751779060	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2059205	+3 3 0.032601608346012	191.7019170330678	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1919191	+3 3 0.032651284283848	49.794979514189	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1579157	+3 3 0.032772558444396	32.223222158827	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,1209120	+2 2 0.021934634788331	35.643564097105	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0959095	+3 3 0.032996040475143	67.036703644106	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0399039	+3 3 0.033200531208499	6.58658955761	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,80820808	-31 -31 -0.14875953740583	1,396.18139618919885	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,11611116	-17 -17 -0.15269918261026	72.167216041668	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,36515365	-20 -20 -0.12999675008125	410.2841028577552	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,08121081	-32 -32 -0.15156538625491	492.4049240105092	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51410514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37204137078510	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5789578	-8 -8 -0.083455038597955	865.7286572374736	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,22115221	-64 -64 -0.41871115472686	64.256425590780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,47912479	+66 66 0.53170063642955	34.283428151726	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,32311323	+21 21 0.18580782162449	58.105810602529	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：第一生命保険
WEB サイト	：http://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/toushin/products/index.html
連絡先	：0120-443-874

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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