|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
22,46022460 |
+92 92
0.41130185979971
|
1,563.54156354398729 |
|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
41,82641826 |
+134 134
0.3214045860117
|
723.8772387268061 |
|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
21,25221252 |
-155 -155
-0.72406222263746
|
396.6139661062388 |
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,91119911 |
+51 51
0.25679758308157
|
12.591259433909 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,27428274 |
+117 117
0.41552722236034
|
3,146.56314656526060 |
|
|
2
2
|
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ
キセキ |
15,45015450 |
+135 135
0.88148873653281
|
21.242124773407 |
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
23,05623056 |
+113 113
0.49252495314475
|
378.8337883329353 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,64521645 |
+91 91
0.42219541616405
|
617.8361783374886 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,17039170 |
+197 197
0.50547815154081
|
7,077.10707710923206 |
|
|
2
2
|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無 |
17,17017170 |
+71 71
0.41522896075794
|
11,080.501108050819400 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500配当貴族
l・SP配貴 |
11,40311403 |
+102 102
0.90257499336342
|
4.43443549579 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード NASDAQ100
ロ・NQ100 |
11,69111691 |
+23 23
0.19712032910525
|
5.48548652032 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,27432274 |
+182 182
0.56711953134738
|
5,575.45557545678223 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
20,20820208 |
-26 -26
-0.12849658989819
|
239.9923999037882 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
15,21015210 |
+85 85
0.56198347107438
|
281.2428124375750 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
19,61019610 |
+200 200
1.0303967027306
|
20.972097906128 |
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,40231402 |
+335 335
1.0783146103583
|
136.2813628954568 |
|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
12,43512435 |
+79 79
0.63936549044998
|
146.8314683620485 |
|
|
4
4
|
たわらノーロード 国内債券
わ・国内債券 |
9,6579657 |
-7 -7
-0.072433774834437
|
235.7623576186298 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,01810018 |
-1 -1
-0.0099810360315401
|
193.9119391689430 |
|
|
4
4
|
新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
|
10,00010000 |
0 0
0
|
9,344.20934420749073 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,5686568 |
+15 15
0.22890279261407
|
11.431143848917 |
|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,3268326 |
+22 22
0.26493256262042
|
88.438843178840 |
|
|
5
5
|
DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ
円パワー毎月 |
8,1778177 |
0 0
0
|
8.03803965340 |
|
|
6
6
|
たわらノーロード 先進国債券
l・先進債券 |
12,66412664 |
+22 22
0.17402309761114
|
509.8250982013215 |
|
|
6
6
|
DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月 |
6,2476247 |
-1 -1
-0.016005121638924
|
39.163916575995 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,5444544 |
+7 7
0.15428697377121
|
43.184318308737 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,8067806 |
+27 27
0.34708831469341
|
871.3487134084072 |
|
|
6
6
|
DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい |
8,2928292 |
+10 10
0.12074378169524
|
25.642564663494 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 国内リート
ら・国内リー |
13,97013970 |
-117 -117
-0.83055299212039
|
139.5813958885136 |
|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6413641 |
-27 -27
-0.7360959651036
|
497.2249722156461 |
|
|
7
7
|
たわらノーロード 先進国リート
ロ・先進リー |
16,96916969 |
+260 260
1.5560476389969
|
302.2830228680759 |
|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6485648 |
+43 43
0.7671721677074
|
556.5855658895793 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7771777 |
+39 39
2.2439585730725
|
4,408.99440899508614 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月 |
11,32111321 |
+241 241
2.1750902527076
|
1.66166826513 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
9,0149014 |
+5 5
0.055500055500056
|
0.2121110163 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,3018301 |
+9 9
0.10853835021708
|
5.05505247786 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,6207620 |
+13 13
0.1708952280794
|
6.57657987025 |
|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,9966996 |
+16 16
0.22922636103152
|
25.102510141181 |
|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト
100年A |
10,66310663 |
+11 11
0.10326699211416
|
24.142414382183 |
|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト
100年B |
8,9818981 |
+9 9
0.10031208203299
|
38.683868722651 |
|
|
8
8
|
One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト
100年C |
7,2597259 |
+12 12
0.16558575962467
|
55.825582744356 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6939693 |
-7 -7
-0.072164948453608
|
479.7347973773997 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,7089708 |
-6 -6
-0.061766522544781
|
86.018601263328 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6879687 |
-7 -7
-0.072209614194347
|
151.3615136292419 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,7009700 |
-6 -6
-0.06181743251597
|
105.4010540574418 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6979697 |
-6 -6
-0.06183654539833
|
57.475747310439 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6799679 |
-7 -7
-0.07226925459426
|
82.318231746683 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5969596 |
-6 -6
-0.062486981878775
|
79.457945413047 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5769576 |
-6 -6
-0.062617407639324
|
72.657265261778 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5519551 |
-7 -7
-0.073237078886796
|
15.541554824795 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5399539 |
-6 -6
-0.062860136196962
|
119.3311933548532 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5239523 |
-7 -7
-0.073452256033578
|
270.1527015869244 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4749474 |
-6 -6
-0.063291139240506
|
105.0910509185831 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4389438 |
-6 -6
-0.063532401524778
|
25.092509622223 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4309430 |
-6 -6
-0.063586265366681
|
68.976897762265 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4149414 |
-6 -6
-0.063694267515924
|
134.4313443153100 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3989398 |
-6 -6
-0.06380263717567
|
20.662066481612 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3749374 |
-6 -6
-0.063965884861407
|
250.7125071602551 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,4009400 |
-6 -6
-0.063789070805869
|
61.056105906400 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3749374 |
-6 -6
-0.063965884861407
|
40.724072659259 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3309330 |
-6 -6
-0.06426735218509
|
40.914091204009 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,3189318 |
-6 -6
-0.064350064350064
|
81.458145688939 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2669266 |
-6 -6
-0.064710957722174
|
7.47747267569 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,99915999 |
+38 38
0.23808032078191
|
668.0566805365338 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,64510645 |
+6 6
0.056396277845662
|
55.955595784303 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,21013210 |
+21 21
0.15922359542043
|
245.9824598560993 |
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,12816128 |
+55 55
0.34218876376532
|
235.6223562293552 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47110471 |
+7 7
0.066896024464832
|
3,896.40389640323400 |
|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6739673 |
+2 2
0.020680384655155
|
1,452.16145216050281 |
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,43513435 |
+15 15
0.11177347242921
|
85.618561816101 |
|
|
8
8
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏
世界三重奏 |
10,64410644 |
+56 56
0.52890064223649
|
35.783578026383 |
|
|
10
10
|
ドルマネーファンド
ドルマネ |
10,18310183 |
+5 5
0.049125564943997
|
55.795579033793 |
|