アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,83117831	-107 -107 -0.59649905229123	317.1331713500550	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,93616936	+71 71 0.42099021642455	13.591359771207	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,47044470	-329 -329 -0.73439139266501	928.4392843195764	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,23322233	-220 -220 -0.97982452233555	352.8035280714400	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,8019801	-85 -85 -0.85980173983411	92.159215063590	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,65528655	-67 -67 -0.23327066360281	3,105.18310518809089	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3527352	-17 -17 -0.23069615958746	1,916.08191608481717	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,99325993	-100 -100 -0.3832445483463	624.6862468734066	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,58946589	-5 -5 -0.010730995407134	8,147.86814786111332	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4822482	-16 -16 -0.64051240992794	134.1413414219616	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,01835018	+69 69 0.1974305416464	8,015.31801531517589	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,21220212	-1 -1 -0.0049473111363974	22.172217913429	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,84931849	+93 93 0.29285804257463	250.3425034663321	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,23420234	+82 82 0.40690750297737	93.719371143143	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,56911569	+32 32 0.27736846667245	30.043004224293	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,52310523	+30 30 0.2859048889736	32.183218007133	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08412084	+8 8 0.066247101689301	316.7931679473181	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,1759175	+3 3 0.032708242477104	333.4433344350550	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,55320553	0 0 0	6.69669696675	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8224822	+1 1 0.020742584526032	99.809980995894	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6365636	+18 18 0.32039871840513	564.5556455886211	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,54412544	+2 2 0.015946420028704	21.362136096372	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,26823268	+72 72 0.31039834454216	707.5070750825573	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5517551	+21 21 0.27888446215139	760.5476054043927	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1767176	-8 -8 -0.11135857461024	619.5961959527074	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,81717817	-22 -22 -0.12332529850328	69.476947657656	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,44410444	-3 -3 -0.028716377907533	64.236423993417	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,13920139	+58 58 0.28883023753797	2.86286047199	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,78110781	0 0 0	1.46146838939	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,56212562	+35 35 0.27939650355233	17.451745180447	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9297929	0 0 0	8.45845810959	-

販売会社名	：熊本銀行
WEB サイト	：http://www.kumamotobank.co.jp
連絡先	：096-385-1111

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