アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,63224632	-373 -373 -1.4917016596681	309.4230942974639	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,54019540	-94 -94 -0.4787613323826	14.931493724823	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,83062830	-947 -947 -1.4848613136397	1,451.21145121253559	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,42724427	-207 -207 -0.84030202159617	287.2528725408389	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,43512435	-205 -205 -1.621835443038	100.6610066154715	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,17544175	-781 -781 -1.7372542041107	3,972.28397228238334	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,23111231	-200 -200 -1.7496282040066	2,633.50263350019838	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,01827018	-376 -376 -1.3725633350369	168.3716837380760	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,82224822	+61 61 0.24635515528452	528.4852848804109	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,24450244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78856278961640	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3983398	-49 -49 -1.4215259646069	175.6717567358417	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,62245622	+218 218 0.4801339089067	11,998.761199876939842	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,18225182	-223 -223 -0.8777799645739	20.702070936237	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,88244882	-230 -230 -0.50984217059762	255.2625526445827	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,23928239	+340 340 1.2186816731783	110.5811058644617	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,22013220	+26 26 0.19705926936486	31.803180275078	-
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,42911429	+33 33 0.28957528957529	35.013501575185	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	+1 1 0.0084954549316116	285.3528535093777	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8588858	-2 -2 -0.022573363431151	304.2030420810087	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,77425774	+10 10 0.038813848781245	8.03803526574	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7644764	-2 -2 -0.041963911036509	83.728372997604	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3456345	+21 21 0.33206831119545	584.5758457669376	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,93012930	-5 -5 -0.038654812524159	20.142014320707	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,07727077	+91 91 0.33721188764545	875.2287522450395	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5968596	+23 23 0.26828414790622	773.6577365645384	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5197519	-58 -58 -0.7654744621882	621.2262122743576	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,93219932	-154 -154 -0.76670317634173	67.686768697502	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,59610596	-31 -31 -0.29170979580314	61.966196552749	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,36822368	+106 106 0.47614769562483	3.06306157308	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,64510645	+11 11 0.10344179048336	1.41141070931	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,42613426	+64 64 0.47897021403981	16.601660600057	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6337633	+8 8 0.10491803278689	7.20720825600	-

販売会社名	：熊本銀行
WEB サイト	：http://www.kumamotobank.co.jp
連絡先	：096-385-1111

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