アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,30631306	+274 274 0.88295952565094	297.2529725279872	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,34936349	+314 314 0.87137505203275	217.0521705000735	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,98924989	+260 260 1.0513971450524	40.964096833488	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,97923979	+257 257 1.0833825141219	330.6233062622574	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,74417744	+175 175 0.99607262792418	26.832683404896	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54111541	+72 72 0.62777923097044	135.2813528813751	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,82640826	+256 256 0.63100813408923	38.723872831544	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,68327683	+32 32 0.11572818342917	412.7741277358185	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,15811158	-10 -10 -0.089541547277937	10.311031475541	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,50711507	+10 10 0.08697921196834	179.7017970614864	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,64820648	-18 -18 -0.087099583857544	7.37737996868	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,41339413	+33 33 0.083798882681564	66.686668553703	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.291829684751	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8664866	-9 -9 -0.18461538461538	96.029602752791	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8735873	+4 4 0.068154711194411	577.1357713981984	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7035703	+37 37 0.6530180021179	230.9423094004353	-
7 7	J-REITパッケージＰリート	3,2983298	+11 11 0.33465165804685	27.352735548339	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,19726197	+290 290 1.1193885822365	143.8314383267777	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09411094	+123 123 1.1211375444353	574.0457404902004	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,48513485	+127 127 0.95074112891151	11.211121799797	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8149814	+93 93 0.95669169838494	10.271027662799	-

販売会社名	：高知銀行
WEB サイト	：https://www.kochi-bank.co.jp/

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