アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,17026170	+178 178 0.68482610033857	42.354235967343	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,96228962	+190 190 0.66036424301404	507.1350713294368	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,17923179	+429 429 1.8857142857143	21.912191076126	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,83438834	+822 822 2.1624750078922	263.1726317932015	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	15.051505528376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	13.931393749204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	13.851385594579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.541354473503	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	11.071107925382	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	16.741674148925	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	21.612161207622	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	13.981398566804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	13.001300510974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	11.781178879393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	16.071607137708	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	23.212321210041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7087708	+17 17 0.22103757638799	656.0865608238682	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0428042	+26 26 0.32435129740519	130.9813098890048	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,47924479	-28 -28 -0.11425307055127	120.3912039514597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6549654	-10 -10 -0.10347682119205	131.0713107635210	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,45127451	+18 18 0.065614406007363	147.0914709432549	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09211092	+7 7 0.063148398737032	573.4557345873173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,69913699	-31 -31 -0.2257829570284	11.241124437209	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9689968	-23 -23 -0.23020718646782	10.201020249237	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,20513205	+21 21 0.15928398058252	17.921792879559	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8887888	-9 -9 -0.11396732936558	8.02802774873	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：あいち銀行
WEB サイト	：http://www.aichibank.co.jp/
連絡先	：052-251-3211

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