アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,14929149	+105 105 0.36152045172841	46.724672231569	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,92926929	+304 304 1.1417840375587	447.7044770176132	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,12024120	+183 183 0.76450683042988	21.062106900095	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,41142411	+415 415 0.9881893513668	259.8925989170682	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	15.041504071407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	0 0 0	13.601360503658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02710027	0 0 0	13.481348919810	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02410024	0 0 0	13.211321277904	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02210022	0 0 0	10.701070426496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02010020	0 0 0	16.261626379322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.882088866863	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	0 0 0	13.691369795645	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.671267646647	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01010010	0 0 0	11.901190086626	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.211621524472	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00610006	0 0 0	23.702370311542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8807880	+11 11 0.13978904562206	652.7065270935292	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,2488248	0 0 0	127.6412764447138	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6211621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60321460910125	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,57825578	-293 -293 -1.1325422287503	115.7211572506929	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6219621	+15 15 0.15615240474703	126.4612646680192	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55810558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64232664054170	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,62829628	+194 194 0.65910171910036	151.5315153972505	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,19511195	+73 73 0.65635677036504	573.9957399095736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,10514105	+61 61 0.43434918826545	10.161016662689	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,26410264	+44 44 0.43052837573386	10.191019244835	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,62113621	+29 29 0.21336080047087	17.731773392343	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,7977797	-1 -1 -0.012823800974609	7.56756925826	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：あいち銀行
WEB サイト	：http://www.aichibank.co.jp/
連絡先	：052-251-3211

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