アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,36130361	-116 -116 -0.38061488991699	339.2833928192231	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	37,26737267	-747 -747 -1.9650655021834	4,182.73418273123269	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,90865908	-734 -734 -1.1014075207827	1,523.54152354579510	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,54234542	+336 336 0.98228380985792	3,068.28306828320492	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,11025110	+260 260 1.046277665996	521.3652136163691	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,56050560	+689 689 1.3815644362455	8,561.53856153903562	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,71512715	+82 82 0.64909364363176	3.66366688893	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,73322733	+268 268 1.1929668373025	2,605.47260547208627	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	19,27119271	+220 220 1.1547950238833	8.43843875767	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,51639516	+458 458 1.1726150852578	349.8034980551542	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,55347553	+509 509 1.0819658192331	12,607.901260790537760	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,62526625	+214 214 0.81026844875241	380.1138011974050	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,50634506	+331 331 0.96854425749817	622.8562285953659	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6578657	-39 -39 -0.44848206071757	227.5322753283483	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,23514235	+41 41 0.28885444554037	738.7573875533381	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0718071	+11 11 0.13647642679901	164.1216412846543	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,10810108	+42 42 0.41724617524339	941.0394103755001	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,57815578	+49 49 0.31553866958594	196.7119671376473	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3283328	+12 12 0.36188178528347	416.2441624492642	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7642764	+10 10 0.36310820624546	46.184618567962	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,94217942	+65 65 0.36359568160206	124.1412414214463	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,92121921	+57 57 0.26070252469813	452.0445204792797	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,91711917	-4 -4 -0.033554232027514	5.81581941912	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0736073	+6 6 0.098895665073348	512.2451224442106	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7211721	+3 3 0.17462165308498	3,268.01326801523789	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,8478847	-30 -30 -0.33795201081446	0.9797561818	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,23812238	+12 12 0.098151480451497	1.66166769718	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,42414424	+28 28 0.19449847179772	21.412141780948	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,23918239	+61 61 0.33557046979866	6.46646612328	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,94421944	+102 102 0.46699020236242	9.25925264425	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,30320303	+68 68 0.33605139609587	1,310.52131052847493	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,03411034	+4 4 0.036264732547597	70.787078395338	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,15115151	+40 40 0.26470782873403	393.6839368767732	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,60420604	+89 89 0.43382890567877	467.6246762470317	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,3529352	-22 -22 -0.23469170044805	3.78378596896	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,92211922	+3 3 0.025169896803423	120.2612026873334	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,26315263	+30 30 0.19694085209742	268.4126841570844	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,49319493	+74 74 0.38107008599825	192.8019280724029	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,92323923	+115 115 0.48303091397849	241.9024190496321	-

販売会社名	：三菱UFJ銀行
WEB サイト	：http://www.bk.mufg.jp/

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