アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,49729497	+255 255 0.87203337665002	322.9832298009491	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,11235112	+834 834 2.433047435673	3,930.43393043748975	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,97662976	+780 780 1.2540999421185	1,453.14145314357272	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,37232372	+141 141 0.43746703484223	2,747.63274763528364	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,91823918	+258 258 1.0904480135249	510.5551055038887	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,32648326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30824030119356	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,93012930	-3 -3 -0.023196474135931	3.69369293993	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,94720947	+127 127 0.60999039385207	2,329.02232902492020	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,66416664	+108 108 0.65233148103407	6.18618547209	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,20738207	+85 85 0.22296836472378	337.4633746981128	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,71844718	+239 239 0.53733222419569	11,722.891172289420178	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,98124981	+183 183 0.73796273893056	355.9635596180330	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,11031110	-170 -170 -0.54347826086957	554.6855468100352	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8018801	+36 36 0.41072447233314	234.0423404038920	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,35214352	-16 -16 -0.11135857461024	737.5773757979501	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0978097	-5 -5 -0.061713157245125	169.7916979851555	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,21410214	-23 -23 -0.22467519781186	955.4995549557966	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,34716347	+180 180 1.1133791055855	205.5620556944291	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5113511	+42 42 1.2107235514558	436.5943659602032	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8952895	+34 34 1.1883956658511	49.014901389168	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,79618796	+226 226 1.2170166935918	129.6912969843583	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,31321313	-37 -37 -0.17330210772834	438.7343873733806	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,56311563	+8 8 0.069234097793163	5.76576716604	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0216021	0 0 0	511.1651116963582	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	-3 -3 -0.17688679245283	3,251.46325146620255	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9698969	+31 31 0.34683374356679	0.9797296919	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,29312293	+29 29 0.23646444879322	1.66166240068	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,37914379	+42 42 0.29294831554719	21.262126210811	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,95417954	+62 62 0.34652358596021	6.30630409645	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,31621316	+91 91 0.42873969375736	8.55855168156	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,90819908	+42 42 0.21141649048626	1,267.99126799762915	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,01211012	+26 26 0.23666484616785	70.317031034844	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,95714957	+55 55 0.36907797611059	384.8238482624989	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,05320053	+95 95 0.47599959915823	449.1044910591746	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,4529452	+26 26 0.27583280288564	3.83383007503	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,97411974	+34 34 0.28475711892797	119.9411994710084	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	15,14315143	+54 54 0.35787659884684	264.2226422958001	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	19,04619046	+82 82 0.43239822822189	187.3918739787965	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	23,12323123	+108 108 0.46925917879644	232.3823238167204	-

販売会社名	：三菱UFJ銀行
WEB サイト	：http://www.bk.mufg.jp/

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