アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,10426104	+373 373 1.4496133069061	2,458.89245889477433	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,34936349	+314 314 0.87137505203275	217.0521705000735	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,41723417	+236 236 1.0180751477503	153.3615336052757	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,55737557	+359 359 0.96510565084144	56.525652270280	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,85519855	-39 -39 -0.1960390067357	10,673.311067331744057	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,82640826	+256 256 0.63100813408923	38.723872831544	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,57138571	+9 9 0.023339038431617	9,120.67912067549198	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,83123831	+285 285 1.2103966703474	371.4837148019344	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9209920	0 0 0	54.735473103546	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7307730	+50 50 0.65104166666667	743.1674316298704	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+15 15 0.95663265306122	3,336.38333638242608	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,07124071	+231 231 0.96895973154362	119.9411994136926	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,68017680	+117 117 0.66617320503331	1,013.55101355306294	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,86810868	+24 24 0.22132054592401	66.256625713694	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,22614226	+40 40 0.28196813760045	339.3433934713029	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,26118261	+68 68 0.37377013136921	367.8636786577959	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,30310303	+31 31 0.30179127725857	2,629.08262908763648	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6139613	+25 25 0.2607425949103	1,074.47107447388185	-

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