アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	30,51130511	+186 186 0.61335531739489	169.1216912535214	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,23227232	+309 309 1.1477175649073	3,511.89351189348928	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,17110171	+14 14 0.13783597518952	9.89989577075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9779977	+49 49 0.49355358581789	159.6715967142063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,71918719	+26 26 0.13908949874284	7.21721700502	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,95833958	+168 168 0.49718851731281	58.365836858990	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2778277	+26 26 0.31511331959762	94.199419388737	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,2925292	+64 64 1.2241775057383	484.8348483428480	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6179617	-6 -6 -0.062350618310298	411.2241122647523	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6029602	-7 -7 -0.072848371318556	91.199119254656	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5919591	-7 -7 -0.072931860804334	72.417241353515	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4419441	-8 -8 -0.084665043919992	243.9024390000530	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4109410	-8 -8 -0.084943724782332	94.359435042890	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3529352	-8 -8 -0.085470085470085	61.666166518990	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3349334	-8 -8 -0.085634767715693	120.0712007051215	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2849284	-8 -8 -0.086095566078347	223.4222342699047	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2919291	-8 -8 -0.086030755995268	56.395639307582	-

販売会社名	：百十四銀行
WEB サイト	：http://www.114bank.co.jp/
連絡先	：0120-114001

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