アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,76451764	-227 -227 -0.43661402935123	678.8167881100445	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,35752357	+61 61 0.11664372036102	4,690.92469092385879	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,43528435	-141 -141 -0.49342105263158	176.7117671249417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,65011650	+108 108 0.93571304799861	9.56956168434	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,25612256	+123 123 1.0137641143987	182.1318213243629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,57822578	+209 209 0.93432875854978	7.24724370699	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,77047770	+478 478 1.0107417745073	73.987398669001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9039903	-10 -10 -0.10087763542823	19.721972580026	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,9199919	-20 -20 -0.20122748767482	52.885288928013	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5309530	+20 20 0.21030494216614	99.749974590085	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3486348	-22 -22 -0.34536891679749	531.6653166075365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6559655	+8 8 0.082927334922774	369.2136921207056	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6329632	+9 9 0.093525927465447	75.497549194560	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6089608	+9 9 0.093759766642359	60.866086719009	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4369436	+8 8 0.084853627492575	195.4519545088740	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4159415	+9 9 0.095683606208803	83.598359321859	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3329332	+10 10 0.10727311735679	54.465446084919	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3109310	+10 10 0.10752688172043	107.6410764808847	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2469246	+11 11 0.11911207363292	195.1619516882066	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2379237	+12 12 0.13008130081301	50.085008065981	-

販売会社名	：百十四銀行
WEB サイト	：http://www.114bank.co.jp/
連絡先	：0120-114001

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