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該当件数:19件
基準日:2025/10/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,243 | +609 | 255.96 | - |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,611 | +967 | 2,849.41 | - |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
23,953 | +619 | 152.21 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,856 | +186 | 1,801.45 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,135 | +56 | 141.33 | - |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,134 | +204 | 1,685.33 | - |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 34,506 | +364 | 292.20 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,312 | +277 | 9,718.30 | - |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,190 | +39 | 340.74 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,933 | -157 | 411.68 | - |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,963 | -11 | 6.79 | - |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,548 | +18 | 36.02 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,881 | +68 | 748.13 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,786 | +138 | 9.27 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,607 | +19 | 3,334.09 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,669 | +287 | 120.85 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,319 | +103 | 1,073.66 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,494 | +29 | 2,570.59 | - |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,369 | +61 | 67.61 | - |
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