アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10624106	+130 130 0.54220887554221	329.9232992014735	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,42433424	+293 293 0.88436811445474	2,968.61296861139268	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,40928409	+23 23 0.081025857817234	501.6650166908256	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,42114421	+139 139 0.97325304579191	433.2543325780156	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,54011540	+75 75 0.65416484954208	135.2613526893907	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,82340823	+268 268 0.66083097028726	38.353835292843	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7552755	+10 10 0.36429872495446	145.8214582306169	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,30514305	+40 40 0.28040658955485	45.944594725373	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9968996	0 0 0	18.171817235333	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,19110191	-3 -3 -0.029429075927016	136.6813668961764	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4504450	+15 15 0.33821871476888	35.993599109829	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7568756	+13 13 0.14869038087613	96.969696110395	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7555755	+64 64 1.1245826743982	514.9451494701171	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5861586	+20 20 1.2771392081737	3,334.49333449457772	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,11124111	+303 303 1.2726814516129	119.5511955837986	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6779677	+2 2 0.020671834625323	399.9839998854164	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6689668	+2 2 0.020691082143596	87.188718314128	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6719671	+2 2 0.020684662322888	50.635063241901	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36710367	+29 29 0.28051847552718	2,630.89263089305930	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,25926259	+35 35 0.13346552776083	143.0714307398658	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,11311113	+14 14 0.12613748986395	574.3057430732943	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,08514085	+21 21 0.14931740614334	67.326732054561	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,06910069	-17 -17 -0.16855046599246	54.245424513678	-

販売会社名	：紀陽銀行
WEB サイト	：http://www.kiyobank.co.jp/

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