アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,20523205	+510 510 2.247191011236	310.6231062516992	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,82735827	+628 628 1.7841415949317	3,265.16326516722945	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,13628136	-317 -317 -1.1141180191895	491.3049130678940	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,53215532	-25 -25 -0.16069936363052	460.7346073599306	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,08812088	-22 -22 -0.18166804293972	140.8214082570861	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	42,98342983	+30 30 0.069843782739273	39.693969204511	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7602760	+41 41 1.5079073188672	146.2514625232192	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,34514345	-370 -370 -2.5144410465511	45.844584042303	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,20810208	-1 -1 -0.0097952786756783	135.4313543861405	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5524552	-30 -30 -0.65473592317765	36.083608492043	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9818981	-19 -19 -0.21111111111111	98.999899346674	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7385738	-4 -4 -0.069662138627656	510.1551015207430	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5841584	+7 7 0.44388078630311	3,292.97329297102348	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,32124321	+117 117 0.48339117501239	119.2411924252720	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6769676	-9 -9 -0.092927207021167	396.2439624125753	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6629662	-10 -10 -0.10339123242349	85.448544397150	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6649664	-11 -11 -0.11369509043928	48.854885799528	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,44710447	+19 19 0.18220176448025	2,570.57257057987195	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,99826998	-259 -259 -0.95021462376637	144.5114451026195	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,91010910	-104 -104 -0.94425276920283	563.2856328196767	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,32014320	+8 8 0.055897149245388	67.466746590769	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,39410394	-56 -56 -0.53588516746411	55.785578573300	-

販売会社名	：紀陽銀行
WEB サイト	：http://www.kiyobank.co.jp/

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