アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,24824248	+60 60 0.24805688771292	298.9729897247736	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,19740197	+1,209 1209 3.1009541397353	3,501.39350139103834	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,68727687	+213 213 0.77527844507534	463.0346303678196	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,70551705	+134 134 0.25983595431541	8,904.03890403560881	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,78318783	+93 93 0.4975922953451	528.1952819896007	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,45312453	+57 57 0.45982575024201	141.7914179786209	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,50944509	+212 212 0.47858771474366	40.804080169312	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,0533053	+64 64 2.1411843425895	159.6515965914115	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,29815298	+175 175 1.1571778086359	48.034803895328	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,19710197	-2 -2 -0.0196097656633	131.9713197877402	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8654865	+45 45 0.93360995850622	37.343734313321	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4149414	+88 88 0.94359854171134	101.3410134507947	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9725972	+35 35 0.58952332828028	518.5151851994302	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6131613	+16 16 1.0018785222292	3,226.94322694077653	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,46525465	+256 256 1.015510333611	116.5011650719855	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6399639	-7 -7 -0.072568940493469	384.3638436886232	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6179617	-8 -8 -0.083116883116883	82.378237437966	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6179617	-8 -8 -0.083116883116883	47.024702824997	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,59110591	-41 -41 -0.38562829194883	2,351.22235122906526	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,66929669	+434 434 1.4845219770823	153.3715337254505	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,21111211	+164 164 1.4845659455056	576.6457664008012	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,12015120	+176 176 1.1777301927195	67.726772349180	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,91410914	+80 80 0.73841609747092	56.165616418984	-

販売会社名	：紀陽銀行
WEB サイト	：http://www.kiyobank.co.jp/

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