アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,85427854	-174 -174 -0.62080776366491	3,378.66337866675348	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,37926379	-138 -138 -0.52042086208847	645.5764557577015	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,64046640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29816729175970	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,38224382	-151 -151 -0.61549749317246	373.3137331056481	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,15320153	-26 -26 -0.12884682095248	22.762276769364	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,41631416	-260 -260 -0.82081070842278	252.0225202097699	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,56522565	-312 -312 -1.3638151855575	94.869486334880	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04112041	-7 -7 -0.058100929614874	317.2231722759139	-
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0088008	-2 -2 -0.024968789013733	7.17717978147	南都銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,54023540	-278 -278 -1.1671844823243	123.1712317414294	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6599659	+6 6 0.062156842432404	411.6941169619892	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6409640	+5 5 0.051894135962636	136.4313643852091	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6449644	+4 4 0.04149377593361	90.939093635419	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5009500	+3 3 0.031588922817732	111.5711157490505	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4849484	+2 2 0.021092596498629	244.6824468952585	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4529452	+2 2 0.021164021164021	94.359435033067	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9649964	-18 -18 -0.18032458425165	2,777.05277705909700	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,3959395	-13 -13 -0.13818027210884	1,135.06113506119144	-

販売会社名	：南都銀行
WEB サイト	：http://www.nantobank.co.jp/
連絡先	：0742-24-1855

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