アセットマネジメントOne

決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数
2025/10/28 2025-10-28	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０６愛称：円結びⅡ　２０２２－０６円結びⅡ2206	0	年1回
2025/10/24 2025-10-24	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	85	年1回
2025/10/23 2025-10-23	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	3	毎月
2025/10/22 2025-10-22	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	15	毎月
2025/10/22 2025-10-22	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	15	毎月
2025/10/20 2025-10-20	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	30	毎月
2025/10/15 2025-10-15	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	30	毎月
2025/10/14 2025-10-14	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	0	年1回
2025/10/14 2025-10-14	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	0	年1回
2025/10/14 2025-10-14	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	0	年1回
2025/10/10 2025-10-10	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	0	年1回
2025/10/10 2025-10-10	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	15	毎月
2025/10/10 2025-10-10	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	20	毎月
2025/10/09 2025-10-09	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	15	毎月
2025/10/08 2025-10-08	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	3	毎月
2025/10/07 2025-10-07	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	20	毎月
2025/10/06 2025-10-06	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	5	毎月
2025/10/06 2025-10-06	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	35	毎月
2025/10/06 2025-10-06	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	15	毎月

選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2025/09/25 2025-09-25	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	0	年2回
	2025/09/24 2025-09-24	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	3	毎月
	2025/09/22 2025-09-22	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	300	隔月
	2025/09/22 2025-09-22	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	415	毎月
	2025/09/22 2025-09-22	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	495	毎月
	2025/09/22 2025-09-22	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	0	年1回
	2025/09/22 2025-09-22	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	0	年1回
	2025/09/19 2025-09-19	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	30	毎月
	2025/09/17 2025-09-17	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	0	年2回
	2025/09/17 2025-09-17	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	420	年4回
	2025/09/16 2025-09-16	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	30	毎月
	2025/09/16 2025-09-16	ＭＨＡＭ株式オープン株式	30	年1回
	2025/09/12 2025-09-12	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	30	隔月
	2025/09/11 2025-09-11	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	10	隔月
	2025/09/10 2025-09-10	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	15	毎月
	2025/09/10 2025-09-10	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	20	毎月
	2025/09/10 2025-09-10	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	100	年2回
	2025/09/10 2025-09-10	ドルマネーファンドドルマネ	10	年4回
	2025/09/09 2025-09-09	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	15	毎月
	2025/09/08 2025-09-08	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	20	毎月
選択	決算日	ファンド名愛称日経新聞掲載名	直近分配金（円）	決算回数	サービス
	2025/09/08 2025-09-08	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	3	毎月
	2025/09/05 2025-09-05	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	5	毎月
	2025/09/05 2025-09-05	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	35	毎月
	2025/09/05 2025-09-05	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	15	毎月

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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2025年10月分

2025年9月分