アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,98937989	+1,026 1026 2.7757487216947	370.3037030063811	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,11244112	+1,192 1192 2.7772600186393	464.9546495850402	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,99421994	+493 493 2.2929166085298	260.8326083820151	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,23439234	+569 569 1.4716151558257	3,968.34396834969729	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,11924119	+144 144 0.60062565172054	393.0739307049008	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,48725487	+517 517 2.0704845814978	158.2115821630195	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,76712767	-44 -44 -0.34345484349387	144.7814478974101	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,66747667	-164 -164 -0.3428738684117	46.094609737656	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1013101	+58 58 1.9060138021689	161.0116101703661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,34410344	+127 127 1.2430263286679	8.63863934724	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,68410684	+63 63 0.59316448545335	161.0816108159984	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,00520005	+247 247 1.2501265310254	6.86686097312	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,52341523	+246 246 0.595973544589	65.446544436114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76711767	-14 -14 -0.11883541295306	289.5328953597370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	14.851485455389	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00610006	0 0 0	13.931393202543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	13.881388706260	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03210032	0 0 0	12.381238811882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03010030	0 0 0	10.491049953922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02810028	0 0 0	15.961596407767	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02510025	0 0 0	20.432043447165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02310023	0 0 0	13.481348664179	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02010020	0 0 0	12.451245189357	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	11.641164832782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.021602695092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01110011	0 0 0	22.952295505311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,38710387	+1 1 0.0096283458501829	64.996499792580	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,33310333	-1 -1 -0.0096767950454809	114.3611436485922	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,24010240	-2 -2 -0.019527436047647	102.3210232657845	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,20910209	0 0 0	129.4612946737781	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3957395	+12 12 0.16253555465258	134.1813418425213	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,50113501	-34 -34 -0.25120059106021	139.5213952910568	京都銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8727872	-11 -11 -0.1395407839655	119.2411924727616	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,00120001	-27 -27 -0.13481126423008	34.793479190593	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7175717	-23 -23 -0.4006968641115	487.3648736888076	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,95325953	-1 -1 -0.0038529706403637	108.9910899933607	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6199619	+12 12 0.12490892057874	375.0637506154237	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5929592	+11 11 0.11481056257176	123.8212382963361	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5959595	+10 10 0.10432968179447	77.227722763003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5939593	+12 12 0.12524788644192	46.194619583444	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,35710357	+26 26 0.25166973187494	2,183.30218330096643	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,59228592	+134 134 0.47086935132476	142.4714247333713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,54610546	+49 49 0.46680003810613	537.2353723206988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,53113531	+154 154 1.1512297226583	9.63963367143	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8469846	+112 112 1.1506061228683	9.38938698339	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,19914199	0 0 0	28.392839508997	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,21412214	-22 -22 -0.17979731938542	158.8715887283428	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,81319813	+80 80 0.40541225358536	56.025602685720	-

販売会社名	：京都銀行
WEB サイト	：http://www.kyotobank.co.jp/
連絡先	：0120-075-209

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