アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,47723477	-254 -254 -1.0703299481691	231.3623136820883	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,08625086	-221 -221 -0.87327616864899	2,370.70237070574283	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,37823378	-366 -366 -1.5414420485175	323.6032360531781	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,32131321	-277 -277 -0.87663776188366	2,978.55297855864481	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,19327193	+30 30 0.11044435445275	1,579.30157930799149	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,40748407	-99 -99 -0.20409846204593	8,478.58847858620654	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,13118131	+55 55 0.30427085638416	1,501.32150132902521	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,31133311	+152 152 0.45839741849875	281.4328143147994	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,20738207	+38 38 0.099557232308942	9,019.51901951584905	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,67323673	+199 199 0.84774644287297	367.9236792345396	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09512095	-1 -1 -0.0082671957671958	326.6232662158988	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	15.171517565168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	14.011401343821	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.951395387074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.621362495894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	11.141114927732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	16.871687225210	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	21.782178961983	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	+1 1 0.00999900009999	14.031403569811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	12.281228427771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	11.901190240865	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	16.171617332433	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	23.482348551986	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号新ピＳＩ9月	9,0529052	-28 -28 -0.30837004405286	37.843784537905	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,22910229	0 0 0	185.2118521472095	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6186618	-16 -16 -0.2411817907748	23.992399472912	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8863886	+11 11 0.28387096774194	89.868986718760	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7112711	+5 5 0.18477457501848	64.466446194857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5747574	-17 -17 -0.22394941377948	130.6113061507792	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,73512735	+60 60 0.47337278106509	132.8713287954302	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5791579	-12 -12 -0.75424261470773	3,325.62332562540635	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,8796879	-37 -37 -0.53499132446501	17.331733121330	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6619661	-1 -1 -0.010349824052991	401.2640126194887	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6479647	-2 -2 -0.020727536532283	87.268726551866	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,50317503	-28 -28 -0.15971707261423	1,000.93100093247160	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,78810788	-30 -30 -0.27731558513588	65.466546642672	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,10514105	-58 -58 -0.40951775753724	335.3633536026335	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,06418064	-99 -99 -0.54506414138633	362.3336233162789	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,21310213	-33 -33 -0.32207690806168	2,617.78261778736485	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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