アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,89125891	+240 240 0.93563603758138	261.5526155320541	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,55031550	+652 652 2.1101689429737	3,034.65303465085830	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,42523425	+324 324 1.4025366867235	307.5930759640512	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,37439374	+812 812 2.1056999118303	3,427.43342743488768	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,06430064	+19 19 0.063238475619903	1,911.33191133142478	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,80451804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48899148860841	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,99219992	-29 -29 -0.14484790969482	1,798.40179840233022	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,23536235	+222 222 0.61644406186655	307.7530775101199	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,94941949	-18 -18 -0.042890842805061	10,168.161016816964573	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,41427414	+117 117 0.42861852950874	436.9743697376348	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99511995	+1 1 0.0083375020843755	322.3332233152442	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	0 0 0	14.971497823541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.881388470489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.791379564681	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	0 0 0	13.481348993722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	0 0 0	10.991099847214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	16.641664689752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	0 0 0	21.422142623041	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	13.921392296690	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	12.951295137999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.121212985820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	0 0 0	15.991599609894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02410024	0 0 0	22.992299467748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,24610246	0 0 0	183.0518305935992	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6516651	-19 -19 -0.28485757121439	23.782378980410	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0814081	+13 13 0.31956735496559	92.819281227660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9162916	+14 14 0.48242591316334	68.276827190637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6057605	-11 -11 -0.14443277310924	132.5313253379281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,25413254	+73 73 0.55382747894697	137.5313753137227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2057205	-22 -22 -0.30441400304414	16.681668778362	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6749674	+1 1 0.010338054378166	394.4839448005525	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6599659	0 0 0	84.708470708518	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,73318733	+74 74 0.39659145720564	1,102.92110292130748	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,07111071	-5 -5 -0.045142650776454	67.576757896006	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,69714697	-7 -7 -0.047606093579978	357.5635756527878	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,14719147	+5 5 0.026120572562951	397.0839708824232	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60810608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65255865135459	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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