アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,98131981	+60 60 0.1879640362144	382.4238242354956	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,06140061	-122 -122 -0.30361097976756	4,917.77491777973051	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,66326663	-231 -231 -0.8589276418532	283.9528395362899	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,77249772	-156 -156 -0.31244992789617	4,952.17495217128137	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,69335693	+21 21 0.058869701726845	3,737.67373767074037	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,43153431	+651 651 1.2334217506631	8,843.97884397002043	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,29923299	-104 -104 -0.44438747169166	2,953.28295328954788	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,92741927	-380 -380 -0.89819651594299	381.0238102284649	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,29149291	-125 -125 -0.25295450866116	13,646.741364674354635	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,59134591	+758 758 2.2404161617356	654.4765447709270	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76111761	+4 4 0.034022284596411	257.4725747765048	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.081408323481	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	0 0 0	13.211321899246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.131313191149	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01710017	-1 -1 -0.0099820323417848	12.091209359292	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	0 0 0	10.321032033627	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	15.901590774156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.931993309049	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	13.091309759017	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04210042	-1 -1 -0.0099571841083342	11.611161251078	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03910039	0 0 0	10.891089370151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03610036	0 0 0	15.361536210410	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03310033	0 0 0	21.332133324516	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5516551	-10 -10 -0.15241579027587	18.681868217298	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,5134513	+6 6 0.13312624805858	92.689268783370	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,2913291	-4 -4 -0.12139605462822	70.017001746934	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3237323	-13 -13 -0.17720828789531	142.2314223136569	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,64013640	+39 39 0.28674362179252	138.1313813350353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7501750	+9 9 0.51694428489374	3,207.97320797460122	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2807280	-31 -31 -0.42401860210641	13.801380773347	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6169616	-4 -4 -0.041580041580042	362.8936289143575	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5859585	-3 -3 -0.031289111389237	73.797379326168	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,65420654	+63 63 0.30595891408868	1,406.22140622348043	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,06711067	-17 -17 -0.15337423312883	72.297229753118	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,32815328	-31 -31 -0.20183605703496	415.6541565699016	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,07821078	-35 -35 -0.16577464121631	501.5350153204051	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46810468	-13 -13 -0.1240339662246	1,976.00197600288089	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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