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該当件数:43件
基準日:2025/05/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,603 | +98 | 193.29 | - |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,774 | +246 | 2,100.98 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,782 | -88 | 326.49 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,232 | +309 | 3,511.89 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,952 | +124 | 1,096.49 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,790 | +486 | 7,486.29 | - |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,077 | +74 | 1,030.19 | - |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 28,609 | +197 | 234.87 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,185 | +159 | 7,108.11 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,813 | +173 | 291.56 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,012 | +43 | 318.03 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 15.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | 0 | 14.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | 0 | 14.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,016 | 0 | 11.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,015 | -1 | 16.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,015 | 0 | 21.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,014 | 0 | 14.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,013 | 0 | 12.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,012 | 0 | 12.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,010 | -1 | 16.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | 0 | 24.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 新ピSI5月 | 8,989 | +3 | 9.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 新ピSI6月 | 8,952 | +3 | 13.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 8,929 | +4 | 19.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 8,929 | +4 | 24.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,902 | +4 | 41.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,203 | +1 | 188.55 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,417 | -22 | 23.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,563 | -28 | 85.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,369 | -6 | 58.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,663 | +9 | 129.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,131 | +35 | 128.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,583 | +19 | 3,427.59 | - |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,631 | +10 | 18.00 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,617 | -6 | 411.22 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,602 | -7 | 91.19 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,876 | +100 | 847.66 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,587 | +23 | 62.17 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,267 | +50 | 299.94 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,315 | +87 | 305.89 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,928 | +21 | 2,796.91 | - |
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販売会社名 | :十六銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.juroku.co.jp |
連絡先 | :0120-438-016 |
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