アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,13528135	+207 207 0.74119163563449	279.6227962133760	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,34332343	+550 550 1.7299405529519	3,301.15330115918207	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,28424284	+218 218 0.90584226709881	296.1929619888504	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,29840298	+686 686 1.7317984449157	3,664.64366464038138	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,66131661	+238 238 0.75740699487636	2,301.78230178228942	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,82949829	+148 148 0.29790060586542	8,567.36856736460279	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,74120741	+240 240 1.170674601239	2,086.07208607193688	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,54038540	+466 466 1.2239323422808	332.0033200364393	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,95943959	+366 366 0.83958433693483	11,072.261107226308536	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,64229642	+62 62 0.20960108181204	489.9348993068342	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87611876	+29 29 0.24478770996877	305.4230542741511	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	+1 1 0.01	15.041504374325	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	13.601360679067	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	13.481348931153	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	13.211321339019	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	10.701070496297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	16.261626436332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	20.882088948356	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	13.691369812986	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	12.671267659274	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	11.901190100295	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.211621561608	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	23.702370327870	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6876687	+15 15 0.22482014388489	20.842084663473	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3464346	+36 36 0.83526682134571	95.659565505346	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,1053105	+38 38 1.2389957613303	70.867086569843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5277527	+7 7 0.093085106382979	133.6813368800274	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,68713687	+8 8 0.058483807295855	141.0914109043478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6401640	+3 3 0.1832620647526	3,256.64325664907581	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1987198	+40 40 0.55881531153954	15.381538040635	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6309630	-3 -3 -0.031142946122703	383.0238302093294	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6119611	-3 -3 -0.031204493447056	80.758075658059	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,49219492	+59 59 0.30360726599084	1,195.76119576232741	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,00111001	+33 33 0.30087527352298	68.336833501488	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,87514875	+55 55 0.37112010796221	371.8637186658045	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,76919769	+91 91 0.46244537046448	426.4642646001603	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54610546	+30 30 0.2852795739825	2,327.81232781540729	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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