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該当件数:41件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,774 | -8 | 209.88 | - |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,802 | +15 | 2,230.63 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,651 | +12 | 336.49 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,732 | +19 | 2,965.60 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,906 | +328 | 1,384.42 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,662 | +738 | 8,504.75 | - |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 17,224 | +262 | 1,320.70 | - |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 31,978 | +472 | 268.27 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,464 | +497 | 8,398.85 | - |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,431 | +247 | 340.85 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,189 | +6 | 320.42 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,019 | -1 | 13.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 新ピSI7月 | 9,016 | -6 | 19.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 新ピSI8月 | 9,016 | -6 | 21.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 新ピSI9月 | 8,989 | -6 | 39.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,216 | 0 | 186.77 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,598 | +3 | 24.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,817 | +31 | 90.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,627 | +40 | 63.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,611 | -5 | 129.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,450 | +63 | 130.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,589 | +14 | 3,391.72 | - |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,830 | +15 | 18.04 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,677 | +14 | 407.76 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,665 | +14 | 89.71 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,777 | +98 | 931.41 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,745 | +19 | 64.82 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,810 | +48 | 321.26 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 17,413 | +94 | 339.54 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,135 | +20 | 2,732.95 | - |
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販売会社名 | :十六銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.juroku.co.jp |
連絡先 | :0120-438-016 |
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