アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,52026520	-136 -136 -0.51020408163265	273.5027350964811	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,32830328	-111 -111 -0.36466375373698	3,051.77305177789933	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	-296 -296 -1.2324090265634	297.0129701412100	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,79337793	-136 -136 -0.35856468665137	3,463.67346367614131	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,04431044	-58 -58 -0.18648318436113	2,145.71214571293128	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,94750947	+16 16 0.031415051736663	8,781.95878195943270	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,59620596	-60 -60 -0.29047250193648	1,994.52199452711033	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,63237632	-172 -172 -0.45497830917363	321.7632176118656	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,47343473	-102 -102 -0.23407917383821	10,768.671076867951950	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,72427724	+81 81 0.29302174148971	451.9045190353668	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84711847	-40 -40 -0.33650206107512	309.8430984211258	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	14.661466048576	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	13.661366751823	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	13.561356512573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	13.281328128615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	10.771077964287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	16.351635120419	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	21.022102248908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.741374311010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	12.721272202269	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	11.941194597059	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	16.261626538238	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	23.842384076287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6556655	+2 2 0.030061626333985	22.452245753475	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,2204220	-24 -24 -0.56550424128181	93.739373473300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,9062906	-19 -19 -0.64957264957265	67.076707316194	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5527552	+14 14 0.18572565667286	133.4213342645831	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,56013560	+19 19 0.14031460010339	139.9213992152883	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1487148	-13 -13 -0.18153889121631	15.691569648291	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6529652	-7 -7 -0.072471270317838	385.7838578523714	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6339633	-8 -8 -0.082978944092936	82.758275945092	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,08619086	-6 -6 -0.031426775612822	1,152.69115269666250	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,02011020	+2 2 0.018152114721365	68.146814723534	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,81114811	-12 -12 -0.080955272212103	366.6236662557761	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,50619506	-30 -30 -0.15356265356265	415.0441504989789	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-1 -1 -0.0094535829079221	2,371.83237183252137	-

販売会社名	：十六銀行
WEB サイト	：https://www.juroku.co.jp
連絡先	：0120-438-016

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