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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,5699569 |
-87 -87
-0.9009942004971
|
2,262.41226241444631 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,10912109 |
-148 -148
-1.2074732805744
|
138.9213892994380 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,16543165 |
-527 -527
-1.2061704659892
|
39.183918888522 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,8872887 |
-31 -31
-1.0623714873201
|
152.0215202772759 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,98910989 |
+80 80
0.73333944449537
|
10.171017250930 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,92311923 |
+15 15
0.12596573731945
|
179.6117961720695 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,15021150 |
+153 153
0.72867552507501
|
7.66766563068 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
42,77742777 |
+56 56
0.13108307389808
|
69.466946996344 |
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
19,10719107 |
-147 -147
-0.76347771891555
|
2,133.45213345132106 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,87111871 |
+17 17
0.14341150666442
|
312.3331233246355 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,9825982 |
-35 -35
-0.58168522519528
|
233.6623366163097 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
14,12014120 |
-83 -83
-0.58438358093361
|
1.22122215021 |
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7
7
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7847784 |
-26 -26
-0.33290653008963
|
652.9765297522354 |
|
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7
7
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
19,98219982 |
-68 -68
-0.33915211970075
|
70.677067183561 |
|
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8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6369636 |
+5 5
0.051915688921192
|
128.2612826676301 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6389638 |
+1 1
0.01037667323856
|
83.268326169540 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6259625 |
+2 2
0.020783539436766
|
65.386538812264 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5499549 |
+1 1
0.010473397570172
|
63.506350382663 |
|
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|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3689368 |
+2 2
0.021353833013026
|
114.0411404685725 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3189318 |
+2 2
0.021468441391155
|
207.3420734257444 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3209320 |
+2 2
0.021463833440652
|
52.695269898471 |
|
|
|
8
8
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投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53410534 |
-6 -6
-0.056925996204934
|
2,413.32241332336996 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,40328403 |
-212 -212
-0.7408701729862
|
147.4914749189598 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,48211482 |
-78 -78
-0.67474048442907
|
587.8958789523089 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,80913809 |
-19 -19
-0.13740237199884
|
10.441044117019 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,04810048 |
-14 -14
-0.13913734843967
|
10.161016345644 |
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,61710617 |
-45 -45
-0.42205965109736
|
63.356335913388 |
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