|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
11,11611116 |
+264 264
2.4327312937707
|
2,624.81262481288232 |
 
 
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
13,24013240 |
-226 -226
-1.6783009059854
|
150.4715047238099 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
49,42949429 |
-847 -847
-1.6847004534967
|
47.944794245677 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,3813381 |
+44 44
1.318549595445
|
174.9817498987665 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,79410794 |
+72 72
0.67151650811416
|
9.02902982307 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,22111221 |
+32 32
0.28599517383144
|
168.2816828739628 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,86120861 |
+136 136
0.6562123039807
|
7.12712129751 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
43,62443624 |
+126 126
0.28966849050531
|
68.176817194389 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
16,97516975 |
-320 -320
-1.8502457357618
|
1,751.65175165747191 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76111761 |
-4 -4
-0.033999150021249
|
285.9128591539194 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,4726472 |
+7 7
0.10827532869296
|
243.6524365153480 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
15,32015320 |
+17 17
0.11108932888976
|
1.24124919128 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5997599 |
+83 83
1.1043108036189
|
628.6062860186170 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
20,01220012 |
+220 220
1.1115602263541
|
68.116811242701 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5799579 |
-3 -3
-0.031308703819662
|
123.2912329929971 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5829582 |
-3 -3
-0.031298904538341
|
76.917691623314 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5589558 |
-3 -3
-0.031377470975839
|
61.946194714881 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4809480 |
-3 -3
-0.031635558367605
|
60.456045434522 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2569256 |
-7 -7
-0.075569469934147
|
108.6310863141036 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1929192 |
-7 -7
-0.076095227742146
|
197.6719767935762 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1799179 |
-9 -9
-0.097953852851545
|
50.085008815854 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46210462 |
+18 18
0.17234775947913
|
2,182.74218274285388 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,49329493 |
-179 -179
-0.60326233486115
|
145.7514575772151 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,87710877 |
-66 -66
-0.60312528557068
|
553.3655336788030 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,86313863 |
-32 -32
-0.23029866858582
|
9.81981462092 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,08910089 |
-23 -23
-0.22745253164557
|
9.54954571428 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,56810568 |
+31 31
0.29420138559362
|
61.896189135399 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
