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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,7927792 |
-61 -61
-0.77677320769133
|
1,920.09192009237890 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,54111541 |
-75 -75
-0.64566115702479
|
136.1813618038006 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,72540725 |
-265 -265
-0.6464991461332
|
37.853785677341 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,6042604 |
-5 -5
-0.19164430816405
|
139.5413954543116 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,03311033 |
-40 -40
-0.3612390499413
|
10.521052915751 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,33711337 |
+18 18
0.15902464882057
|
179.5517955713598 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,39320393 |
-75 -75
-0.36642564002345
|
7.31731102798 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
38,78438784 |
+62 62
0.16011569650328
|
65.546554387917 |
|
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,79218792 |
-84 -84
-0.44500953591863
|
2,311.08231108098908 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,08712087 |
-27 -27
-0.22288261515602
|
323.8932389912475 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0139013 |
-10 -10
-0.11082788429569
|
19.581958104240 |
|
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,6505650 |
-23 -23
-0.405429226159
|
231.4823148255771 |
|
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|
6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
13,31013310 |
-52 -52
-0.38916329890735
|
1.17117026752 |
|
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7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,3927392 |
+47 47
0.63989108236896
|
637.7063770110524 |
|
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7
7
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
18,48418484 |
+118 118
0.64249156049221
|
70.177017710457 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6549654 |
+10 10
0.10369141435089
|
134.2013420867009 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6609660 |
+10 10
0.10362694300518
|
89.288928846089 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
70.387038807761 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5769576 |
+11 11
0.11500261369577
|
69.006900558141 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4049404 |
+14 14
0.14909478168264
|
119.5111951853270 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3569356 |
+15 15
0.1605823787603
|
219.2021920581611 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3629362 |
+16 16
0.17119623368286
|
55.315531488461 |
|
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|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13210132 |
+2 2
0.019743336623889
|
2,688.23268823257435 |
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,79425794 |
+117 117
0.45566070802664
|
145.1914519131352 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,92610926 |
+50 50
0.45972784111806
|
570.8657086601483 |
|
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|
8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,33113331 |
-10 -10
-0.074956899782625
|
11.221122354661 |
|
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|
8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7029702 |
-8 -8
-0.082389289392379
|
10.361036589324 |
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,77910779 |
-5 -5
-0.046364985163205
|
65.816581356457 |
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