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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
8,1858185 |
-21 -21
-0.25591030952961
|
1,978.71197871490617 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,55111551 |
-74 -74
-0.63655913978495
|
135.4513545610830 |
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,85940859 |
-266 -266
-0.6468085106383
|
38.683868847302 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,7182718 |
+7 7
0.25820730357802
|
144.1414414668341 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,16511165 |
+34 34
0.30545323870272
|
10.331033497139 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,38611386 |
-1 -1
-0.008781944322473
|
179.0417904411122 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,65920659 |
+62 62
0.30101471088023
|
7.40740570739 |
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
39,00239002 |
-3 -3
-0.0076913216254326
|
66.176617497369 |
|
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,89117891 |
-60 -60
-0.33424321764804
|
2,176.06217606846166 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,08312083 |
+17 17
0.1408917619758
|
326.0332603087078 |
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5
5
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みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9918991 |
+11 11
0.12249443207127
|
18.501850243693 |
|
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,6365636 |
+8 8
0.14214641080313
|
228.8122881350317 |
|
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
13,28813288 |
+21 21
0.15828748021406
|
1.25125800262 |
|
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7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7127712 |
-25 -25
-0.32312265736073
|
658.7665876180496 |
|
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7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
19,41319413 |
-65 -65
-0.33370982647089
|
75.497549652058 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6479647 |
+3 3
0.031107424305268
|
132.8313283376909 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6539653 |
+3 3
0.031088082901554
|
87.468746746918 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6429642 |
+3 3
0.031123560535325
|
69.886988639224 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5689568 |
+3 3
0.031364349189754
|
67.106710728706 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3919391 |
+4 4
0.042612123149036
|
118.4511845581478 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3439343 |
+4 4
0.042831138237499
|
216.7421674923724 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3489348 |
+4 4
0.042808219178082
|
55.055505874519 |
|
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|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,25910259 |
-2 -2
-0.01949127765325
|
2,639.06263906450768 |
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,74325743 |
+19 19
0.07386098584979
|
141.6114161534426 |
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,90210902 |
+8 8
0.073434918303653
|
564.8356483387951 |
|
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,40213402 |
+52 52
0.38951310861423
|
11.141114110429 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7549754 |
+38 38
0.39110745162618
|
10.221022297437 |
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
11,08311083 |
-20 -20
-0.18013149599207
|
66.876687785036 |
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