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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,2669266 |
-98 -98
-1.0465612985903
|
2,192.28219228971414 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,21912219 |
-28 -28
-0.22862741895975
|
142.5614256950486 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,33743337 |
-101 -101
-0.2325153091763
|
39.993999366075 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,7842784 |
-50 -50
-1.7642907551164
|
147.5914759476629 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,91510915 |
-44 -44
-0.40149648690574
|
10.171017630850 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,56711567 |
-20 -20
-0.17260723224303
|
178.2717827310993 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,96320963 |
-83 -83
-0.39437422788178
|
7.43743969573 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
41,37941379 |
-71 -71
-0.17129071170084
|
69.816981129115 |
|
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,75518755 |
+165 165
0.88757396449704
|
2,220.66222066536985 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,03812038 |
-24 -24
-0.19897197811308
|
324.0332403257846 |
|
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6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,9075907 |
-6 -6
-0.10147133434805
|
236.4423644348290 |
|
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|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
13,92213922 |
-15 -15
-0.10762717945038
|
1.27127924224 |
|
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7
7
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6787678 |
-30 -30
-0.38920601971977
|
653.5865358225393 |
|
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|
7
7
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
19,45719457 |
-78 -78
-0.39928333759918
|
71.117111618132 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6569656 |
+2 2
0.020716801325875
|
131.0513105442186 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6639663 |
+2 2
0.020701790704896
|
86.438643565825 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6499649 |
0 0
0
|
69.336933539672 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5759575 |
+1 1
0.010444955086693
|
66.616661082766 |
|
|
|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4009400 |
-1 -1
-0.010637166258909
|
116.9611696615568 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3549354 |
-2 -2
-0.021376656690894
|
213.4021340512820 |
|
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|
8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3609360 |
-2 -2
-0.021362956633198
|
53.995399298349 |
|
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|
8
8
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投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47010470 |
-24 -24
-0.22870211549457
|
2,585.14258514563930 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
27,52627526 |
+75 75
0.27321409056136
|
147.5314753397370 |
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8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,12211122 |
+30 30
0.27046520014425
|
574.4857448503113 |
|
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|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,70513705 |
+6 6
0.043798817431929
|
11.201120781706 |
|
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,9729972 |
+4 4
0.040128410914928
|
10.201020189899 |
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,77810778 |
-65 -65
-0.59946509268653
|
65.066506599896 |
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