|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,1447144 |
-45 -45
-0.62595632215885
|
1,886.38188638476119 |
 
 
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,47411474 |
+28 28
0.24462694391054
|
135.7713577936187 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,45139451 |
+94 94
0.23883934242956
|
36.043604906322 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4222422 |
-11 -11
-0.45211672831895
|
131.2813128892749 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,61210612 |
-29 -29
-0.2725307771826
|
10.271027057903 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
10,51210512 |
-101 -101
-0.95166305474418
|
168.5216852610456 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
19,52319523 |
-53 -53
-0.27073968124234
|
7.21721313985 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
35,79335793 |
-347 -347
-0.96015495296071
|
61.536153080420 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,28618286 |
-339 -339
-1.8201342281879
|
2,306.53230653628124 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,04112041 |
-7 -7
-0.058100929614874
|
317.2231722759139 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9138913 |
-10 -10
-0.11206993163734
|
20.622062839836 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,3805380 |
-12 -12
-0.22255192878338
|
224.9022490470962 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
12,65512655 |
-26 -26
-0.20503114896302
|
1.14114921968 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9156915 |
-10 -10
-0.14440433212996
|
598.3059830893540 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
17,04917049 |
-26 -26
-0.15226939970717
|
66.736673553281 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6409640 |
+5 5
0.051894135962636
|
136.4313643852091 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6449644 |
+4 4
0.04149377593361
|
90.939093635419 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6339633 |
+4 4
0.041541177692388
|
72.547254390300 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5589558 |
+4 4
0.041867280720117
|
70.467046236169 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3769376 |
+1 1
0.010666666666667
|
120.4412044789351 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3269326 |
+1 1
0.010723860589812
|
222.7322273258133 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3299329 |
0 0
0
|
56.625662416711 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9649964 |
-18 -18
-0.18032458425165
|
2,777.05277705909700 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
23,89623896 |
-92 -92
-0.38352509588127
|
139.2813928938172 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,31910319 |
-40 -40
-0.3861376580751
|
548.0454804053996 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,80212802 |
+40 40
0.31343049678734
|
11.141114912409 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,3179317 |
+29 29
0.31223083548665
|
10.131013422549 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,19610196 |
-38 -38
-0.37131131522376
|
62.926292882081 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
