|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,7009700 |
+131 131
1.369004075661
|
2,292.17229217342875 |
 
 
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,12112121 |
+12 12
0.099099843091915
|
138.9213892446615 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,20943209 |
+44 44
0.10193443762307
|
39.123912759794 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,9302930 |
+43 43
1.4894354000693
|
154.2515425590324 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,01111011 |
+22 22
0.2002002002002
|
10.181018293998 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,93811938 |
+15 15
0.12580726327267
|
179.5717957220743 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
21,19321193 |
+43 43
0.20330969267139
|
7.68768248983 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
42,82942829 |
+52 52
0.12156065175211
|
69.486948538449 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
19,04619046 |
-61 -61
-0.3192547233998
|
2,123.56212356784417 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,86511865 |
-6 -6
-0.050543340914834
|
311.6431164092341 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,0066006 |
+24 24
0.4012036108325
|
234.3423434051785 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
14,17814178 |
+58 58
0.41076487252125
|
1.22122725398 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,8797879 |
+95 95
1.2204522096608
|
660.3566035432013 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
20,22720227 |
+245 245
1.2261034931438
|
71.497149704160 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6469646 |
+10 10
0.10377750103778
|
128.2412824442515 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6499649 |
+11 11
0.11413156256485
|
83.268326936272 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6359635 |
+10 10
0.1038961038961
|
65.376537832506 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5609560 |
+11 11
0.11519530840926
|
63.556355522919 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3799379 |
+11 11
0.11742100768574
|
114.1211412419635 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3309330 |
+12 12
0.12878300064392
|
207.5420754071478 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3339333 |
+13 13
0.13948497854077
|
52.765276265852 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,56310563 |
+29 29
0.27529903170685
|
2,415.01241501446446 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,50228502 |
+99 99
0.34855473013414
|
147.9914799424853 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,51811518 |
+36 36
0.3135342274865
|
589.3458934776817 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,86913869 |
+60 60
0.43449923962633
|
10.481048676597 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,09110091 |
+43 43
0.42794585987261
|
10.201020129857 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,70310703 |
+86 86
0.81002166337007
|
63.866386655685 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
