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1
1
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ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
10,27910279 |
+30 30
0.29271148404722
|
2,404.29240429340952 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,17212172 |
+110 110
0.91195489968496
|
139.5813958231218 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
45,24245242 |
+410 410
0.91452533904354
|
41.394139644682 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,1013101 |
+16 16
0.51863857374392
|
161.6016160613311 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,82910829 |
-9 -9
-0.083041151503968
|
9.93993197777 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
11,48211482 |
+17 17
0.14827736589621
|
173.9717397091296 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
20,89720897 |
-17 -17
-0.081285263459883
|
7.47747981242 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
43,17443174 |
+65 65
0.15078057946137
|
68.996899939339 |
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3
3
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Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,44618446 |
+172 172
0.94122797417095
|
1,996.04199604112868 |
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,87111871 |
-5 -5
-0.042101717750084
|
305.0530505433887 |
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,2806280 |
+59 59
0.9484005786851
|
241.7624176850772 |
|
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6
6
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
14,84314843 |
+140 140
0.9521866285792
|
1.26126782032 |
|
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7
7
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,8807880 |
+11 11
0.13978904562206
|
652.7065270935292 |
|
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7
7
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Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
20,48620486 |
+29 29
0.1417607664858
|
71.507150275179 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6219621 |
+15 15
0.15615240474703
|
126.4612646680192 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6279627 |
+16 16
0.16647591301634
|
80.818081173526 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6069606 |
+17 17
0.17728647408489
|
63.646364169011 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5309530 |
+17 17
0.17870282770945
|
61.926192919630 |
|
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3409340 |
+23 23
0.24686057743909
|
112.3311233004683 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2849284 |
+25 25
0.27000756021169
|
203.8020380625497 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2859285 |
+27 27
0.29163966299417
|
51.055105337169 |
|
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8
8
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投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,55810558 |
+12 12
0.11378721790252
|
2,326.64232664054170 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,62829628 |
+194 194
0.65910171910036
|
151.5315153972505 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,19511195 |
+73 73
0.65635677036504
|
573.9957399095736 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,10514105 |
+61 61
0.43434918826545
|
10.161016662689 |
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8
8
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,26410264 |
+44 44
0.43052837573386
|
10.191019244835 |
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8
8
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ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,97710977 |
+39 39
0.35655512890839
|
65.016501725737 |
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