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1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
13,63713637 |
+221 221
1.6472868217054
|
3,145.87314587442570 |
 
 
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,80412804 |
-144 -144
-1.112140871177
|
146.1714617980751 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
48,13248132 |
-541 -541
-1.1114991884618
|
46.444644278018 |
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2
2
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ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
4,0394039 |
+50 50
1.2534469791928
|
205.9720597080206 |
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3
3
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ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
11,54711547 |
-107 -107
-0.91813969452548
|
9.48948040360 |
|
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
12,18912189 |
-83 -83
-0.67633637548892
|
181.0518105066609 |
|
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3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１有 |
22,36922369 |
-217 -217
-0.96077215974497
|
7.11711671564 |
|
|
|
3
3
|
ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
米好配年１無 |
47,48947489 |
-345 -345
-0.72124430321529
|
73.507350531925 |
|
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|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,67517675 |
+135 135
0.769669327252
|
1,748.31174831222527 |
|
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4
4
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,77211772 |
-16 -16
-0.1357312521208
|
270.6927069097216 |
|
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|
6
6
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,5986598 |
-9 -9
-0.13621916149538
|
244.8524485728446 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）
豪ドル年１ |
15,64115641 |
-22 -22
-0.14045840515865
|
1.27127144181 |
|
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|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,8336833 |
-16 -16
-0.23361074609432
|
563.5656356413052 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
ビル年１ |
18,37418374 |
-43 -43
-0.23347993701471
|
58.505850576109 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6229622 |
-1 -1
-0.010391769718383
|
121.6212162116702 |
|
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|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6269626 |
-1 -1
-0.010387451958035
|
75.377537663926 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6019601 |
-1 -1
-0.010414496979796
|
60.826082165998 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5229522 |
-1 -1
-0.010500892575869
|
59.215921849234 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2999299 |
-1 -1
-0.010752688172043
|
107.4710747183999 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2349234 |
0 0
0
|
194.7919479656776 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2249224 |
0 0
0
|
50.005000927516 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,62010620 |
-12 -12
-0.11286681715576
|
2,106.65210665019786 |
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|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,74831748 |
+36 36
0.11352169525732
|
157.6715767249762 |
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|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,18411184 |
+13 13
0.1163727508728
|
567.7056770773647 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,70914709 |
-16 -16
-0.10865874363328
|
9.93993338213 |
|
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|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,54010540 |
-11 -11
-0.10425552080372
|
9.33933577924 |
|
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8
8
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Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,42010420 |
+6 6
0.05761474937584
|
60.666066275918 |
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