アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,72327723	+86 86 0.31117704526541	277.7027770817180	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,12832128	+270 270 0.84751082930504	3,295.00329500682955	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,69334693	-274 -274 -0.78359596190694	48.994899394250	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	57,94857948	+193 193 0.33417020171414	1,236.92123692730920	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,64449644	-12 -12 -0.024166263895602	8,536.49853649559856	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,44620446	+33 33 0.16166168618038	2,068.68206868923100	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,46643466	+30 30 0.069067133253522	10,962.021096202605372	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,17325173	+97 97 0.38682405487319	355.6235562387552	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,39529395	-70 -70 -0.23756999830307	486.5448654378571	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,2098209	-34 -34 -0.41247118767439	753.6575365544414	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,47616476	-67 -67 -0.40500513812489	9.30930974888	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,21819218	-34 -34 -0.17660502804903	1,180.44118044316528	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51510515	+4 4 0.038055370564171	2,308.36230836121620	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,65110651	-35 -35 -0.32753134942916	54.845484459678	-

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