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千葉興業銀行

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該当件数:35

基準日:2025/07/04

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,774 -8 209.88 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,802 +15 2,230.63 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,821 +11 91.45 -
内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,016 +150 28.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 31,978 +472 268.27 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,464 +497 8,398.85 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,015 +169 317.41 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 22,431 +247 340.85 -
海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,782 +134 50.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,294 +1 251.15 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,189 +6 320.42 -
内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,993 +4 30.92 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,767 +69 595.71 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,161 -4 169.23 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,874 +2 100.40 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,678 +41 567.31 -
海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,317 +80 40.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,572 -7 151.31 -
不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,466 -2 520.44 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,492 -4 123.71 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,303 -10 30.80 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,715 +162 357.44 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,938 +27 6.03 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,777 +98 931.41 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,135 +20 2,732.95 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,068 +350 142.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,619 +148 559.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,332 +97 11.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,704 +71 10.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,371 +48 28.69 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,285 +69 154.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
17,030 +108 50.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,067 +2 61.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,577 +83 17.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。
その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,963 -1 8.33 現在、新規の募集・販売を停止しております。
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
  • ※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
  • ※基準価額、分配金は当初元本が1口=1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口=1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
  • ※設定前のファンドは空欄となっています。
販売会社名 :千葉興業銀行
WEB
サイト
http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先 :0120-89-7850

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本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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