アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,16424164	+253 253 1.0580904186358	238.2623826090107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,10426104	+373 373 1.4496133069061	2,458.89245889477433	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,55610556	+98 98 0.93708165997323	96.249624944296	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,79822798	+219 219 0.96992780902609	143.0614306915929	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,09410094	-1,568 -1568 -13.445378151261	25.812581062967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,32433324	-114 -114 -0.34092948142832	281.4328143367956	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,57138571	+9 9 0.023339038431617	9,120.67912067549198	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,60423604	-60 -60 -0.25354969574037	330.2533025120336	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,83123831	+285 285 1.2103966703474	371.4837148019344	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,66110661	-462 -462 -4.1535556954059	49.334933179070	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1719171	-6 -6 -0.06538084341288	251.3725137680376	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	0 0 0	327.0532705156254	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9979997	+5 5 0.05004003202562	30.633063604337	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,18513185	+96 96 0.73344029337612	627.5662756839736	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1808180	+29 29 0.35578456631088	171.3817138618303	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8664866	-9 -9 -0.18461538461538	96.029602752791	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8735873	+4 4 0.068154711194411	577.1357713981984	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,77011770	+48 48 0.40948643576182	41.544154194457	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,64215642	+53 53 0.3399833215729	168.7016870177100	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6763676	+12 12 0.32751091703057	542.8454284550356	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,9587958	+19 19 0.23932485199647	130.6113061410375	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,70619706	+49 49 0.24927506740601	33.903390305919	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,60418604	+222 222 1.2077031879012	378.2837828739691	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,12911129	+106 106 0.96162569173546	6.09609089715	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,68017680	+117 117 0.66617320503331	1,013.55101355306294	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,30310303	+31 31 0.30179127725857	2,629.08262908763648	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,19726197	+290 290 1.1193885822365	143.8314383267777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09411094	+123 123 1.1211375444353	574.0457404902004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,48513485	+127 127 0.95074112891151	11.211121799797	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8149814	+93 93 0.95669169838494	10.271027662799	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,75613756	+57 57 0.41608876560333	28.572857851031	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,62511625	+51 51 0.44064282011405	157.8915789388598	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,19418194	+140 140 0.77545142350726	53.045304473102	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27910279	+28 28 0.27314408350405	61.786178755256	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,90112901	+27 27 0.20972502718658	17.541754453341	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9347934	+4 4 0.050441361916772	8.20820796623	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：千葉興業銀行
WEB サイト	：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-89-7850

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