アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,18632186	+160 160 0.49959407981015	385.9838598569572	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,96339963	+201 201 0.50550777123887	4,919.40491940964605	-
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,89913899	+130 130 0.94414990195366	106.5110651794087	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,42329423	+97 97 0.33076450930915	181.4318143707499	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,50111501	+4 4 0.034791684787336	31.403140923676	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,49142491	+226 226 0.53472140068615	386.4138641588332	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,43949439	+3 3 0.0060684521401408	13,699.571369957489110	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,36427364	-57 -57 -0.20786988074833	393.0639306353410	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,46834468	-516 -516 -1.4749599817059	652.6965269844389	-
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,75510755	+34 34 0.31713459565339	52.145214746027	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6098609	-5 -5 -0.058045042953332	225.3722537738974	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74211742	-22 -22 -0.18701122067324	255.2525525232397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,9629962	-2 -2 -0.020072260136491	24.642464664522	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,33614336	+41 41 0.28681357117873	768.8476884741452	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0228022	+7 7 0.087336244541485	159.7215972333543	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6604660	+1 1 0.021463833440652	78.457845251202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2906290	+18 18 0.28698979591837	549.3654936736508	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,92912929	+5 5 0.03868771278242	43.234323186254	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,50015500	-38 -38 -0.24456171965504	196.3819638921307	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3963396	-8 -8 -0.23501762632197	466.8746687579831	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3657365	-18 -18 -0.24380333197887	107.1410714749927	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,15219152	-47 -47 -0.24480441689671	31.533153596342	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,98122981	+165 165 0.72317671809257	486.0148601746196	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,34812348	+58 58 0.47192839707079	6.24624767631	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69620696	+1 1 0.0048320850446968	1,410.32141032723807	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47710477	+5 5 0.047746371275783	1,973.95197395092537	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,38031380	-21 -21 -0.066876851055699	155.2015520275856	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,05411054	-8 -8 -0.072319652865666	554.4055440053424	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,58714587	-47 -47 -0.32116987836545	9.45945603867	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,45610456	-34 -34 -0.32411820781697	9.07907260455	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,63614636	+14 14 0.095746135959513	30.173017857608	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,78412784	+21 21 0.16453811799734	164.0616406023240	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,94121941	+41 41 0.18721461187215	71.067106390515	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24010240	+9 9 0.087967940572769	57.875787930171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,36613366	+34 34 0.25502550255026	15.981598875962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5547554	-1 -1 -0.013236267372601	6.59659124133	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：千葉興業銀行
WEB サイト	：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-89-7850

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