アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,38025380	+131 131 0.51883242900709	256.0925609929686	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,68229682	-4 -4 -0.013474365020548	2,842.09284209818948	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,40253402	+240 240 0.45145028403747	1,105.64110564351933	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,28029280	+199 199 0.68429558818473	1,839.06183906450670	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,05127051	+99 99 0.3673196794301	623.1162311351075	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,25751257	+533 533 1.0507846384355	8,938.63893863799598	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,43019430	+148 148 0.76755523285966	1,721.68172168690723	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,22535225	+430 430 1.2358097427791	298.7029870621873	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,90240902	+286 286 0.7041559976364	9,874.05987405616023	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,44924449	+4 4 0.016363264471262	344.2534425032435	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,45126451	+169 169 0.64302564492809	420.8842088363798	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9157915	+50 50 0.63572790845518	750.7575075809293	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,85315853	+100 100 0.63479972068812	9.32932983539	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,49418494	+115 115 0.62571413025736	1,086.29108629872648	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,03811038	+24 24 0.21790448520065	67.286728644076	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,61214612	+48 48 0.32957978577314	353.9735397944071	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,97318973	+78 78 0.41280762106377	389.5638956796765	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55410554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63257563796846	-

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