アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,29826298	+169 169 0.6467909219641	272.5227252357122	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,44430444	+55 55 0.18098654118266	3,029.83302983994722	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,91055910	+468 468 0.84412539230187	1,160.40116040098616	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,48730487	+92 92 0.30268136206613	2,044.93204493059244	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,86925869	+58 58 0.22471039479292	586.1858618454015	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,41750417	+164 164 0.32634867570095	8,732.68873268737836	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,30820308	+57 57 0.28146758184781	1,906.60190660540877	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,90836908	+108 108 0.29347826086957	314.3931439393508	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,68342683	+103 103 0.24189760450916	10,490.781049078211095	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,80924809	+24 24 0.096832761751059	348.9234892017766	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,13627136	+184 184 0.68269516176907	438.8743887303717	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0398039	+25 25 0.31195408035937	749.6674966524499	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,12216122	+50 50 0.31110004977601	9.19919772407	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,80818808	+29 29 0.15442781830768	1,125.95112595968398	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,99610996	-8 -8 -0.072700836059615	67.866786509874	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,69614696	+1 1 0.0068050357264376	362.3936239295805	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,27019270	+22 22 0.11429758935993	407.5440754194525	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54910549	-2 -2 -0.018955549237039	2,430.18243018340211	-

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