|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
18,58518585 |
-136 -136
-0.72645692003632
|
27.452745046809 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,6149614 |
-35 -35
-0.36273188931495
|
2,266.55226655940561 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
31,04431044 |
-58 -58
-0.18648318436113
|
2,145.71214571293128 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
20,44420444 |
-7 -7
-0.03422815510244
|
10,388.501038850980415 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,87810878 |
-26 -26
-0.23844460748349
|
30.333033871924 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,9122912 |
-23 -23
-0.78364565587734
|
152.5115251635612 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
43,47343473 |
-102 -102
-0.23407917383821
|
10,768.671076867951950 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,84711847 |
-40 -40
-0.33650206107512
|
309.8430984211258 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,18710187 |
-2 -2
-0.019629011679262
|
108.0810808628952 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9539953 |
-6 -6
-0.060247012752284
|
85.508550969188 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,0616061 |
-22 -22
-0.36166365280289
|
235.4523545076582 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,9661966 |
-8 -8
-0.40526849037487
|
112.5111251840977 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,3389338 |
+17 17
0.18238386439223
|
100.6910069327680 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,1858185 |
-19 -19
-0.23159434422233
|
758.2875828818368 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,9727972 |
-33 -33
-0.41224234853217
|
660.9466094034842 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6021602 |
+5 5
0.31308703819662
|
3,213.48321348830557 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
13,08713087 |
-89 -89
-0.67547055251973
|
129.1312913515408 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5439543 |
-8 -8
-0.083760862736886
|
62.646264843893 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5249524 |
-7 -7
-0.073444549365229
|
61.206120309034 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4689468 |
-8 -8
-0.084423807513719
|
225.8422584706021 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3599359 |
-8 -8
-0.085406213302018
|
113.3411334125703 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57710577 |
-1 -1
-0.0094535829079221
|
2,371.83237183252137 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,68610686 |
-13 -13
-0.12150668286756
|
39.183918486254 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,92828928 |
+87 87
0.301653895496
|
149.7514975224820 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,93110931 |
+33 33
0.30280785465223
|
563.5956359613803 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,98513985 |
+41 41
0.29403327596099
|
10.111011680545 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,17710177 |
+30 30
0.29565388784863
|
10.181018922304 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,78710787 |
-16 -16
-0.14810700731278
|
64.116411825871 |
|
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