|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
16,52416524 |
+32 32
0.19403347077371
|
25.362536572063 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,3097309 |
-48 -48
-0.65243985320103
|
1,916.67191667542523 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,97924979 |
-133 -133
-0.52962726983116
|
1,282.69128269039415 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
19,34719347 |
-82 -82
-0.42204951361367
|
10,776.601077660327952 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,65910659 |
-45 -45
-0.42040358744395
|
27.352735045435 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,5112511 |
-2 -2
-0.07958615200955
|
135.9513595461246 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,08035080 |
-229 -229
-0.64855985726019
|
7,979.23797923292026 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,04012040 |
+9 9
0.074806749231153
|
314.5531455583699 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9688968 |
-25 -25
-0.2779939953297
|
20.632063206742 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,21110211 |
0 0
0
|
187.2218722678965 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,11910119 |
+2 2
0.019768706138183
|
110.3411034362341 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9709970 |
0 0
0
|
87.468746524182 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,4705470 |
-49 -49
-0.88784200036238
|
227.2322723489474 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,7551755 |
+1 1
0.057012542759407
|
110.2011020915966 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,3888388 |
-3 -3
-0.035752592062925
|
94.559455802217 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4857485 |
-50 -50
-0.6635700066357
|
755.0675506321297 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1557155 |
+20 20
0.28030833917309
|
617.7961779639603 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5871587 |
-20 -20
-1.2445550715619
|
3,410.30341030470987 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,56311563 |
+34 34
0.2949084916298
|
122.3112231495565 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5719571 |
+7 7
0.07319113341698
|
70.337033477024 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5569556 |
+8 8
0.083787180561374
|
66.276627405491 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5019501 |
+9 9
0.094816687737042
|
244.0024400781493 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4019401 |
+10 10
0.10648493238207
|
120.1312013839514 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04210042 |
-9 -9
-0.089543329021988
|
2,755.98275598054995 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,23010230 |
-18 -18
-0.17564402810304
|
38.553855049949 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,36824368 |
-98 -98
-0.40055587345704
|
140.8514085078427 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,52410524 |
-41 -41
-0.3880738286796
|
556.5555655024624 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,03513035 |
+16 16
0.12289730394039
|
11.331133698967 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,4879487 |
+12 12
0.12664907651715
|
10.291029259309 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,04410044 |
0 0
0
|
12.521252957005 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
15,74915749 |
-1 -1
-0.0063492063492063
|
10.061006592369 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,38010380 |
0 0
0
|
63.916391225692 |
|
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