|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
17,08917089 |
-128 -128
-0.74345124005344
|
26.022602674406 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,8537853 |
-88 -88
-1.1081727742098
|
1,935.39193539722937 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
26,89226892 |
+89 89
0.33205238219602
|
1,472.26147226239990 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
19,96719967 |
+53 53
0.26614442101034
|
10,887.071088707761679 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
11,37611376 |
+46 46
0.40600176522507
|
29.022902512803 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,6092609 |
-7 -7
-0.26758409785933
|
139.7713977797610 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,84437844 |
+188 188
0.49925642659868
|
8,778.65877865403790 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,11412114 |
-17 -17
-0.1401368395021
|
322.6932269484583 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0239023 |
+12 12
0.13317056930418
|
19.621962713398 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,22210222 |
+1 1
0.0097837784952549
|
186.4618646349664 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,13210132 |
+4 4
0.039494470774092
|
109.5910959696478 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9759975 |
+10 10
0.10035122930256
|
87.188718881684 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,6735673 |
+5 5
0.088214537755822
|
232.4823248022466 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,8011801 |
-9 -9
-0.49723756906077
|
110.8411084438883 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,6538653 |
+18 18
0.20845396641575
|
96.569656459426 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6677667 |
+2 2
0.026092628832355
|
746.9974699262431 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,3457345 |
+31 31
0.42384468143287
|
633.9863398496639 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6251625 |
-1 -1
-0.06150061500615
|
3,448.12344812191025 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,80911809 |
-49 -49
-0.41322314049587
|
122.9812298954204 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5659565 |
+12 12
0.12561499005548
|
68.966896963279 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5469546 |
+11 11
0.11536444677504
|
65.926592516629 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4939493 |
+13 13
0.13713080168776
|
241.1524115604794 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3909390 |
+13 13
0.13863709075397
|
119.3411934810253 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13010130 |
+3 3
0.029623778019157
|
2,691.35269135175934 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,56310563 |
+2 2
0.018937600606003
|
39.383938185086 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,67725677 |
-39 -39
-0.15165655622958
|
144.6214462039869 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,87610876 |
-16 -16
-0.14689680499449
|
568.3656836820269 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,34113341 |
-55 -55
-0.41057031949836
|
11.241124800664 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7109710 |
-39 -39
-0.40004102984922
|
10.371037413843 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,57510575 |
-2 -2
-0.01890895338943
|
13.031303239624 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
16,55816558 |
-3 -3
-0.01811484813719
|
10.381038530340 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,78410784 |
-9 -9
-0.083387380709719
|
65.866586507397 |
|
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