|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
18,39618396 |
+112 112
0.61255742725881
|
27.632763124594 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,3649364 |
+163 163
1.7715465710249
|
2,216.68221668745831 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
29,51329513 |
+229 229
0.78199699494605
|
1,812.79181279952360 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
21,00021000 |
+180 180
0.86455331412104
|
11,109.471110947014348 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
10,54510545 |
+117 117
1.1219792865362
|
29.892989522451 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,8342834 |
+29 29
1.0338680926916
|
150.2915029498653 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
41,31041310 |
+353 353
0.8618795321923
|
9,901.43990143855984 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,06212062 |
+7 7
0.058067192036499
|
324.6732467301006 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,23510235 |
0 0
0
|
184.1718417438550 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,16510165 |
+1 1
0.0098386462022826
|
108.8610886775421 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9899989 |
+4 4
0.040060090135203
|
87.128712317241 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,9135913 |
+38 38
0.6468085106383
|
236.8723687454038 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,9541954 |
+9 9
0.46272493573265
|
115.9811598472013 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,0089008 |
+37 37
0.41244008471742
|
99.379937852857 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,9647964 |
+37 37
0.46675917749464
|
758.6375863598213 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7087708 |
+17 17
0.22103757638799
|
656.0865608238682 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5951595 |
-2 -2
-0.12523481527865
|
3,325.70332570864950 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,83712837 |
0 0
0
|
130.3413034877860 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5749574 |
-11 -11
-0.11476264997392
|
66.676667162139 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5579557 |
-11 -11
-0.11496655518395
|
63.596359647269 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5069506 |
-12 -12
-0.12607690691322
|
234.3123431999916 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4019401 |
-11 -11
-0.11687207819805
|
117.0111701670167 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,49410494 |
+24 24
0.22922636103152
|
2,595.07259507615506 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
11,01411014 |
+24 24
0.21838034576888
|
40.474047914008 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
27,45127451 |
+18 18
0.065614406007363
|
147.0914709432549 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,09211092 |
+7 7
0.063148398737032
|
573.4557345873173 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,69913699 |
-31 -31
-0.2257829570284
|
11.241124437209 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,9689968 |
-23 -23
-0.23020718646782
|
10.201020249237 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,52910529 |
0 0
0
|
12.001200694552 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
16,83516835 |
-1 -1
-0.0059396531242575
|
9.48948645923 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,84310843 |
+22 22
0.20330838185011
|
65.476547155426 |
|
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