|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
16,75916759 |
+198 198
1.1955799770545
|
25.612561854702 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,6297629 |
+4 4
0.052459016393443
|
1,930.80193080279794 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
25,90625906 |
+328 328
1.2823520212683
|
1,384.42138442062593 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
19,79919799 |
+334 334
1.7159003339327
|
10,924.751092475652933 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
11,01611016 |
+150 150
1.3804527885146
|
28.172817269272 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,5402540 |
+12 12
0.4746835443038
|
136.7813678833154 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
36,46436464 |
+497 497
1.3818222259293
|
8,398.85839885952637 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,18912189 |
+6 6
0.049248953459739
|
320.4232042027553 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0319031 |
+14 14
0.15526228235555
|
20.432043521197 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,21610216 |
0 0
0
|
186.7718677045823 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,14210142 |
0 0
0
|
110.2811028384035 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
10,00410004 |
+4 4
0.04
|
87.458745864675 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,5795579 |
+23 23
0.41396688264939
|
229.9422994130807 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,8221822 |
+17 17
0.94182825484765
|
113.0911309729591 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,5228522 |
+46 46
0.54270882491741
|
95.629562095704 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6057605 |
+38 38
0.50218052068191
|
746.2674626365693 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,2037203 |
-3 -3
-0.041631973355537
|
622.8062280960623 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5891589 |
+14 14
0.88888888888889
|
3,391.72339172142591 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,70811708 |
+42 42
0.36002057260415
|
122.6712267872633 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5819581 |
+14 14
0.1463363645866
|
69.456945216522 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5649564 |
+15 15
0.15708451146717
|
66.146614178281 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5129512 |
+15 15
0.15794461408866
|
243.0224302646063 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4139413 |
+17 17
0.18092805449127
|
120.0112001467504 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13510135 |
+20 20
0.19772614928324
|
2,732.95273295357698 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,38110381 |
+45 45
0.43537151702786
|
39.043904046404 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,06825068 |
+350 350
1.4159721660329
|
142.5014250871173 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,61910619 |
+148 148
1.4134275618375
|
559.3955939281783 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,33213332 |
+97 97
0.73290517567057
|
11.451145136031 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7049704 |
+71 71
0.73704972490398
|
10.481048613737 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,22210222 |
+92 92
0.90819348469891
|
12.661266608427 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
16,07316073 |
+143 143
0.8976773383553
|
10.231023059801 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,56010560 |
+23 23
0.21827844737591
|
64.856485090852 |
|
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