|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
17,56917569 |
+112 112
0.64157644497909
|
26.562656954489 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
8,2428242 |
+84 84
1.029664133366
|
1,992.73199273766589 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
27,41927419 |
+221 221
0.81255974704022
|
1,604.80160480367039 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
19,89419894 |
+140 140
0.70871722182849
|
10,699.961069996728275 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
11,66211662 |
+92 92
0.79515989628349
|
29.762976588374 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,7152715 |
+26 26
0.96690219412421
|
144.0314403072397 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
38,56238562 |
+358 358
0.93707465186891
|
9,119.05911905002664 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,09312093 |
+3 3
0.024813895781638
|
326.8032680261420 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9968996 |
0 0
0
|
18.291829640881 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,22910229 |
0 0
0
|
185.1818518814470 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,16010160 |
+4 4
0.039385584875935
|
109.7110971044928 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
10,00410004 |
+8 8
0.080032012805122
|
87.258725403612 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,6665666 |
+5 5
0.088323617735382
|
229.4222942605752 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,8621862 |
+5 5
0.26925148088314
|
112.6211262936557 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,7058705 |
+35 35
0.40369088811995
|
96.549654286174 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6807680 |
+6 6
0.078186082877248
|
738.7073870301264 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5977597 |
-26 -26
-0.3410730683458
|
649.2064920314765 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5681568 |
-3 -3
-0.19096117122852
|
3,298.75329875470379 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,30812308 |
+98 98
0.8026208026208
|
126.6312663580104 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5819581 |
+12 12
0.12540495349566
|
67.056705386173 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5629562 |
+12 12
0.12565445026178
|
64.016401279876 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5129512 |
+13 13
0.13685651121171
|
238.5823858433869 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4069406 |
+15 15
0.1597273985731
|
118.4811848856888 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,27210272 |
+36 36
0.35169988276671
|
2,624.40262440465837 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,78810788 |
+39 39
0.36282444878593
|
39.973997781822 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,90725907 |
+106 106
0.41083678927173
|
142.3014230638073 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,97110971 |
+45 45
0.41186161449753
|
567.7356773078515 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,35813358 |
+32 32
0.24013207263995
|
11.111111333060 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7219721 |
+22 22
0.22682750799051
|
10.191019119786 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
10,45110451 |
+4 4
0.038288503876711
|
12.651265778239 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
16,65916659 |
+6 6
0.036029544226266
|
10.211021041189 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
11,11811118 |
+30 30
0.27056277056277
|
67.006700255861 |
|
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