|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
15,07215072 |
+150 150
1.005227181343
|
23.302330027491 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
6,9056905 |
+40 40
0.58266569555717
|
1,832.86183286861605 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,82822828 |
+7 7
0.03067350247579
|
1,083.31108331582961 |
|
|
|
2
2
|
グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界（ＥＳＧ）
未来ＥＳＧ無 |
17,43317433 |
-103 -103
-0.58736313868613
|
9,831.80983180773272 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン
グロバル |
9,6549654 |
+57 57
0.59393560487652
|
24.632463999702 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,2942294 |
+18 18
0.7908611599297
|
124.4512445450656 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,02632026 |
-6 -6
-0.018731268731269
|
7,053.92705392748498 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,96911969 |
+8 8
0.066884039796004
|
316.9431694446134 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9428942 |
-19 -19
-0.21202990737641
|
20.882088951445 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20210202 |
+1 1
0.0098029604940692
|
188.5418854101829 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,09410094 |
+2 2
0.019817677368212
|
110.1911019945997 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２
愛称：円結びⅢ ２０２４－１２
円結びⅢ2412 |
9,9899989 |
+2 2
0.020026033843997
|
87.678767512920 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,3045304 |
-31 -31
-0.58106841611996
|
222.4122241916013 |
|
|
|
6
6
|
新光ブラジル債券ファンド
ブラジル債券 |
1,7001700 |
+6 6
0.35419126328217
|
108.2710827234285 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,2518251 |
-27 -27
-0.32616574051703
|
93.909390583808 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3247324 |
-30 -30
-0.40794125645907
|
743.7774377399963 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9626962 |
+28 28
0.40380732621863
|
605.8960589820999 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5641564 |
+8 8
0.51413881748072
|
3,385.55338555314728 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
10,36710367 |
+53 53
0.5138646499903
|
110.9311093712005 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5229522 |
+24 24
0.25268477574226
|
70.317031777411 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5009500 |
+24 24
0.25327142254116
|
66.376637857529 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4499449 |
+25 25
0.26528013582343
|
244.1324413673179 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3429342 |
+25 25
0.26832671460771
|
120.6312063485912 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9079907 |
+17 17
0.17189079878665
|
2,793.10279310669925 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
9,9119911 |
+27 27
0.27316875758802
|
37.523752831590 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
22,75922759 |
+24 24
0.10556410820321
|
132.8013280534736 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
9,8279827 |
+10 10
0.10186411327289
|
523.2252322922552 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,35012350 |
+94 94
0.76697127937337
|
10.741074783290 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
8,9888988 |
+69 69
0.77362933064245
|
9.85985653764 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 分配コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ分配 |
9,4709470 |
-20 -20
-0.21074815595364
|
11.931193028713 |
|
|
|
8
8
|
アジア３資産ファンド 資産形成コース
愛称：アジアンスイーツ
アジ形成 |
14,80814808 |
-31 -31
-0.20890895612912
|
9.53953026517 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,12210122 |
+13 13
0.1285982787615
|
62.606260433698 |
|
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