|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,59512595 |
+51 51
0.40656887755102
|
5.43543364071 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
22,13422134 |
-98 -98
-0.44080604534005
|
26.062606716052 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,83117831 |
-107 -107
-0.59649905229123
|
317.1331713500550 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,93016930 |
-143 -143
-0.83757980436947
|
74.367436519953 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
14,98014980 |
-139 -139
-0.91937297440307
|
45.874587157489 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,99325993 |
-100 -100
-0.3832445483463
|
624.6862468734066 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,58946589 |
-5 -5
-0.010730995407134
|
8,147.86814786111332 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,19513195 |
+44 44
0.33457531746635
|
402.2240222581659 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4822482 |
-16 -16
-0.64051240992794
|
134.1413414219616 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
13,63313633 |
+23 23
0.16899338721528
|
149.4514945122309 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,08412084 |
+8 8
0.066247101689301
|
316.7931679473181 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,1759175 |
+3 3
0.032708242477104
|
333.4433344350550 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5326532 |
-1 -1
-0.015306903413439
|
24.112411965779 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
6,8816881 |
0 0
0
|
92.439243408634 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,7393739 |
0 0
0
|
89.238923279242 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,5253525 |
0 0
0
|
2.74274833051 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,5502550 |
0 0
0
|
61.836183262241 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,4528452 |
+33 33
0.39197054281981
|
95.219521390394 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,5517551 |
+21 21
0.27888446215139
|
760.5476054043927 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1767176 |
-8 -8
-0.11135857461024
|
619.5961959527074 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,8325832 |
-1 -1
-0.017143836790674
|
17.791779216211 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,6517651 |
-1 -1
-0.013068478829064
|
36.843684763911 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,6014601 |
0 0
0
|
15.721572086103 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7531753 |
0 0
0
|
59.985998700244 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6539653 |
0 0
0
|
135.2313523967086 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6599659 |
-1 -1
-0.010351966873706
|
89.988998040208 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6649664 |
0 0
0
|
51.765176665269 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6499649 |
0 0
0
|
71.597159859076 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,03310033 |
-18 -18
-0.17908665804398
|
2,736.36273636542081 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,26110261 |
-1 -1
-0.0097446891444163
|
38.623862328567 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,43024430 |
-9 -9
-0.036826384058268
|
140.1514015748130 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,34910349 |
-4 -4
-0.038636144112818
|
547.1254712445494 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,95112951 |
-43 -43
-0.33092196398338
|
11.181118252783 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,4269426 |
-31 -31
-0.32779951358782
|
10.221022655682 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,62013620 |
-6 -6
-0.04403346543373
|
69.056905144227 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,02710027 |
-20 -20
-0.19906439733254
|
61.096109842893 |
|
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