|
|
1
1
|
ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）
ラＡＲ国内バ |
12,08012080 |
-3 -3
-0.024828271124721
|
7.47747736709 |
 
 
|
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
21,16321163 |
+18 18
0.085126507448569
|
24.192419018397 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,04117041 |
-89 -89
-0.5195563339171
|
351.2335123651274 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,95616956 |
-121 -121
-0.70855536686772
|
76.557655277874 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
14,49714497 |
-148 -148
-1.0105838170024
|
45.294529414808 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,42025420 |
-208 -208
-0.81161229904792
|
656.3965639969566 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
45,57245572 |
-433 -433
-0.94120204325617
|
7,953.58795358415055 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
15,11415114 |
-223 -223
-1.4540001304036
|
461.8746187222263 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,4642464 |
-15 -15
-0.60508269463493
|
135.0613506417637 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
13,11813118 |
+72 72
0.55189330062855
|
147.4414744922746 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,94211942 |
+1 1
0.0083745079976551
|
307.6930769269651 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
9,3549354 |
+8 8
0.085598116841429
|
338.0333803926045 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,6736673 |
0 0
0
|
26.582658350403 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,3207320 |
-5 -5
-0.068259385665529
|
100.3210032178123 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
3,9263926 |
-2 -2
-0.05091649694501
|
97.899789714480 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
3,7273727 |
+14 14
0.37705359547536
|
2.90290797236 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
2,4122412 |
+24 24
1.0050251256281
|
62.006200810537 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
8,3978397 |
+4 4
0.047658763255094
|
102.1910219092436 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,5857585 |
+7 7
0.092372657693323
|
797.3679736838121 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,7846784 |
-34 -34
-0.49867996479906
|
627.6762767262070 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,6245624 |
-8 -8
-0.14204545454545
|
18.411841742898 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,3917391 |
-16 -16
-0.21601188065344
|
38.283828414981 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,4414441 |
-8 -8
-0.17981568891886
|
15.701570750450 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,5491549 |
+12 12
0.78074170461939
|
59.055905725993 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6769676 |
-1 -1
-0.010333781130516
|
143.1114311241467 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6869686 |
-1 -1
-0.010323113451017
|
98.639863084685 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6899689 |
-1 -1
-0.01031991744066
|
55.595559026913 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6759675 |
0 0
0
|
76.927692460149 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,50010500 |
-13 -13
-0.1236564253781
|
3,326.95332695828375 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,21010210 |
-23 -23
-0.22476302159679
|
38.743874249048 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,53524535 |
+17 17
0.069336813769475
|
148.6914869698534 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,09411094 |
+8 8
0.072163088580191
|
601.2360123830061 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,90412904 |
+33 33
0.25639033486132
|
12.551255783361 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,3809380 |
+24 24
0.25651988029072
|
10.711071260269 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,66213662 |
-5 -5
-0.036584473549426
|
77.097709656176 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,25810258 |
+2 2
0.019500780031201
|
65.036503156478 |
|
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