|
1
1
|
AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ)
ラAR国内バ |
11,77911779 |
-21 -21
-0.17796610169492
|
7.75775786743 |
|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
内株アクセラ |
20,78320783 |
+65 65
0.31373684718602
|
25.882588611389 |
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
17,17117171 |
+16 16
0.093267269017779
|
415.4541545029973 |
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,04417044 |
+154 154
0.91178211959739
|
79.447944573574 |
|
|
1
1
|
日本株オ-プン 新潮流
新潮流 |
14,01314013 |
+68 68
0.4876299749014
|
45.294529914092 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,64521645 |
+91 91
0.42219541616405
|
617.8361783374886 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,17039170 |
+197 197
0.50547815154081
|
7,077.10707710923206 |
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
16,56716567 |
+104 104
0.63171961367916
|
483.3348333846177 |
|
|
2
2
|
MHAM株式オープン
株 式 |
2,3802380 |
0 0
0
|
133.1313313576397 |
|
|
3
3
|
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部
世界配当 |
12,43512435 |
+79 79
0.63936549044998
|
146.8314683620485 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,88811888 |
-10 -10
-0.084047739115818
|
287.1328713345870 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
公社債中期 |
9,4299429 |
-8 -8
-0.084772703189573
|
346.4034640269236 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米HY円 |
6,5736573 |
-2 -2
-0.03041825095057
|
28.702870479836 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米HY米 |
7,3887388 |
0 0
0
|
84.808480503631 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米HY豪 |
4,0654065 |
+19 19
0.4695996045477
|
108.1310813258248 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米HY南 |
3,6883688 |
+27 27
0.73750341436766
|
2.71271518896 |
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米HYブ |
2,7572757 |
-39 -39
-1.3948497854077
|
76.557655678096 |
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債F |
8,5068506 |
+16 16
0.18845700824499
|
101.9010190722961 |
|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,8067806 |
+27 27
0.34708831469341
|
871.3487134084072 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,6597659 |
-65 -65
-0.84153288451579
|
763.8076380777246 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,3426342 |
+7 7
0.11049723756906
|
25.412541377590 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,2678267 |
+12 12
0.14536644457904
|
49.394939727256 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,1685168 |
+30 30
0.58388478007007
|
19.831983496127 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,0012001 |
-25 -25
-1.2339585389931
|
85.808580195960 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6879687 |
-7 -7
-0.072209614194347
|
151.3615136292419 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,7009700 |
-6 -6
-0.06181743251597
|
105.4010540574418 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6979697 |
-6 -6
-0.06183654539833
|
57.475747310439 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6799679 |
-7 -7
-0.07226925459426
|
82.318231746683 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47110471 |
+7 7
0.066896024464832
|
3,896.40389640323400 |
|
|
8
8
|
MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選
六花選 |
11,21811218 |
+41 41
0.36682472935493
|
42.014201395395 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,56123561 |
+6 6
0.025472298874973
|
145.4014540452585 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,38811388 |
+3 3
0.02635046113307
|
609.8160981853520 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,34212342 |
-2 -2
-0.016202203499676
|
15.231523128417 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,9718971 |
-2 -2
-0.022289089490694
|
11.041104195725 |
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,43513435 |
+15 15
0.11177347242921
|
85.618561816101 |
|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,34010340 |
+4 4
0.038699690402477
|
67.006700395477 |
|