|
|
1
1
|
国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）
内株アクセラ |
34,67034670 |
+59 59
0.17046603680911
|
39.003900060208 |
 
 
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
24,68024680 |
+348 348
1.430215354266
|
296.4129641776217 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）
割安日本株年 |
51,18851188 |
+282 282
0.55396220484815
|
798.0979809642847 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
24,47124471 |
+151 151
0.62088815789474
|
98.579857916862 |
|
|
|
1
1
|
日本株オ－プン 新潮流
新潮流 |
23,56023560 |
+154 154
0.65795095274716
|
66.796679858869 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
19,60819608 |
+19 19
0.096993210475267
|
2,442.30244230972986 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
13,40213402 |
+13 13
0.097094629920084
|
667.1566715460573 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,30926309 |
-122 -122
-0.4615792062351
|
512.6151261856826 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
53,69653696 |
-125 -125
-0.23225135170287
|
8,880.60888060864535 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,61417614 |
-8 -8
-0.045397798206787
|
518.0351803317809 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,8413841 |
+19 19
0.49712192569335
|
195.0319503886292 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
世界配当 |
15,74815748 |
+45 45
0.28656944532892
|
173.3917339139330 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,74211742 |
-22 -22
-0.18701122067324
|
255.2525525232397 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
公社債中期 |
8,7298729 |
-4 -4
-0.045803274934158
|
306.3730637019063 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米ＨＹ円 |
6,5576557 |
+3 3
0.045773573390296
|
18.701870055863 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米ＨＹ米 |
7,5397539 |
+15 15
0.1993620414673
|
77.117711600368 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米ＨＹ豪 |
4,5514551 |
+3 3
0.065963060686016
|
93.389338431916 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米ＨＹ南 |
4,3514351 |
+11 11
0.25345622119816
|
3.17317497685 |
|
|
|
6
6
|
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
米ＨＹブ |
3,3323332 |
+18 18
0.54315027157514
|
70.867086629039 |
|
|
|
6
6
|
海外国債ファンド
海外国債Ｆ |
9,4089408 |
+26 26
0.27712641227883
|
97.299729962747 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,5638563 |
+20 20
0.23410979749503
|
745.1174511349742 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9456945 |
-17 -17
-0.24418270611893
|
564.2556425807270 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,6165616 |
+49 49
0.88018681516077
|
14.121412036632 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,5448544 |
+87 87
1.0287335934729
|
34.533453094386 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,5675567 |
+49 49
0.8880028996013
|
15.701570844933 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2182218 |
+30 30
1.3711151736746
|
62.796279333317 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5959595 |
+10 10
0.10432968179447
|
119.3111931582976 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5969596 |
+10 10
0.10431879824744
|
73.777377983183 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5889588 |
+10 10
0.10440593025684
|
44.654465923121 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5679567 |
+11 11
0.11511092507325
|
59.245924714961 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,47710477 |
+5 5
0.047746371275783
|
1,973.95197395092537 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ ６資産バランスファンド
愛称：六花選
六花選 |
10,59010590 |
+31 31
0.29358840799318
|
39.173917283411 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,38031380 |
-21 -21
-0.066876851055699
|
155.2015520275856 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,05411054 |
-8 -8
-0.072319652865666
|
554.4055440053424 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,58714587 |
-47 -47
-0.32116987836545
|
9.45945603867 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,45610456 |
-34 -34
-0.32411820781697
|
9.07907260455 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
15,08415084 |
+3 3
0.019892580067635
|
63.126312256644 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,24010240 |
+9 9
0.087967940572769
|
57.875787930171 |
|
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