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該当件数：12件
基準日：2026/01/27
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,141 | -111 | 96.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
 
 
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 | 11,062 | +66 | 678.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,932 | +13 | 136.77 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
44,351 | +45 | 40.48 | - |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,112 | +1 | 198.67 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,628 | +5 | 58.01 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,700 | -300 | 10.20 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 7,422 | -126 | 10.20 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,582 | -78 | 37.44 | - |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
2,985 | -13 | 50.06 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 13,255 | -46 | 16.63 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 7,792 | -1 | 7.46 | - |
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