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該当件数：12件
基準日：2025/09/17
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,016 | +36 | 105.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
 
 
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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） Ｇセキュ３月 | 10,775 | -513 | 623.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,390 | -144 | 133.60 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,399 | -507 | 38.00 | - |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,101 | -1 | 183.35 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,653 | +11 | 61.32 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,114 | -60 | 9.89 | - |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,822 | -4 | 9.66 | - |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,288 | +15 | 35.42 | - |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
2,999 | -18 | 50.58 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジなし） バンクHなし | 12,714 | -68 | 17.29 | - |
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バンクローン・ファンド（ヘッジあり） バンクHあり | 7,919 | +7 | 8.11 | - |
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