アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,09727097	+308 308 1.1497256336556	2,545.10254510385588	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,58013580	+79 79 0.58514184134509	10.401040571719	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,996111996	+430 430 0.38542208199631	107.0510705324955	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,58011580	+25 25 0.21635655560363	15.041504570755	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,85950859	+308 308 0.60928567189571	1,040.86104086378766	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,07519075	+81 81 0.42645045803938	81.788178677550	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,73626736	+84 84 0.31517334533994	47.984798225826	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,94516945	+108 108 0.64144443784522	50.765076642826	-
1 1	コア30インデックスコア３０	21,92921929	+96 96 0.43970136948656	13.291329377245	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	28,86728867	+236 236 0.82428137333659	68.126812773650	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,74411744	+134 134 1.1541774332472	104.6210462683382	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,79527795	+64 64 0.23078864808337	1,649.97164997377868	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,45111451	+61 61 0.53555750658472	134.2313423983064	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,80414804	+263 263 1.8086789079155	23.582358121820	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,18424184	+224 224 0.93489148580968	97.629762380809	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00712007	-3 -3 -0.024979184013322	323.4232342930188	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	0 0 0	184.3318433077793	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7625762	-9 -9 -0.15595217466644	232.8223282146722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9091909	+5 5 0.26260504201681	114.9511495369820	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7598759	+9 9 0.10285714285714	96.959695935410	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7787778	-13 -13 -0.16685919650879	745.6574565699367	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7387738	-19 -19 -0.24494005414464	660.7866078051073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7363736	-9 -9 -0.24032042723632	550.5355053642104	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6935693	-21 -21 -0.3675183759188	508.8050880992393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5601560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33327533492732	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,73223732	+43 43 0.18151884841065	117.5311753182925	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,55112551	+14 14 0.11166945840313	46.944694112408	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,65010650	+5 5 0.046970408642555	64.526452476260	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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