アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,59512595	-119 -119 -0.93597608935032	9.79979083943	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,461102461	-145 -145 -0.14131727189443	99.509950854446	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,58910589	-82 -82 -0.76843782213476	14.021402597022	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,99446994	-409 -409 -0.86281458979389	960.3596035070691	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,90417904	-129 -129 -0.71535518216603	77.797779990983	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,74025740	-135 -135 -0.52173913043478	47.344734927163	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,70815708	-177 -177 -1.1142587346553	47.484748904198	-
1 1	コア30インデックスコア３０	20,61520615	-191 -191 -0.9180044218014	13.071307584946	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	26,45926459	-316 -316 -1.1802054154995	64.556455441481	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,62710627	-118 -118 -1.0981852024197	95.959595639491	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,89226892	+89 89 0.33205238219602	1,472.26147226239990	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,61611616	-10 -10 -0.086014106313435	137.0313703366280	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,51913519	-89 -89 -0.65402704291593	21.742174943756	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,93423934	-72 -72 -0.29992501874531	98.049804122442	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,11412114	-17 -17 -0.1401368395021	322.6932269484583	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09110091	+2 2 0.019823570224998	181.4818148054563	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6735673	+5 5 0.088214537755822	232.4823248022466	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8011801	-9 -9 -0.49723756906077	110.8411084438883	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6538653	+18 18 0.20845396641575	96.569656459426	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6677667	+2 2 0.026092628832355	746.9974699262431	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3457345	+31 31 0.42384468143287	633.9863398496639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5383538	+14 14 0.39727582292849	530.2353023456520	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6885688	-9 -9 -0.15797788309637	513.7851378288214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6251625	-1 -1 -0.06150061500615	3,448.12344812191025	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,23924239	-18 -18 -0.074205384012862	122.2712227825195	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,22212222	+23 23 0.18854004426592	46.084608077407	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,78410784	-9 -9 -0.083387380709719	65.866586507397	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：岡三にいがた証券
WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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