アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,24629246	+510 510 1.7747772828508	2,774.26277426518868	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,37014370	+75 75 0.52465897166842	10.831083761043	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,993107993	-498 -498 -0.45902425085952	102.0110201101685	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	11,58911589	+80 80 0.69510817620992	14.781478959935	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,44053440	+416 416 0.7845503922752	1,103.16110316772942	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,86519865	+199 199 1.0118987084308	84.888488555125	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,46226462	+65 65 0.24624010304201	46.814681210161	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,78917789	+90 90 0.50850330527148	53.105310972020	-
1 1	コア30インデックスコア３０	23,21823218	+226 226 0.98295059151009	14.041404127921	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,27630276	+136 136 0.45122760451228	71.257125261488	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,67212672	+222 222 1.7831325301205	110.5511055591451	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,51329513	+229 229 0.78199699494605	1,812.79181279952360	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,24712247	+71 71 0.58311432325887	143.0314303854821	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,66815668	+13 13 0.083040562120728	24.862486989356	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,14624146	+254 254 1.0631173614599	96.159615271374	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06212062	+7 7 0.058067192036499	324.6732467301006	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10610106	+1 1 0.0098960910440376	185.3518535783629	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9135913	+38 38 0.6468085106383	236.8723687454038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9541954	+9 9 0.46272493573265	115.9811598472013	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0089008	+37 37 0.41244008471742	99.379937852857	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9647964	+37 37 0.46675917749464	758.6375863598213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7087708	+17 17 0.22103757638799	656.0865608238682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7213721	+8 8 0.21545919741449	545.8954589070900	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8035803	-21 -21 -0.36057692307692	516.2851628810873	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,47924479	-28 -28 -0.11425307055127	120.3912039514597	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,88612886	+50 50 0.3895294484263	48.134813444436	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,84310843	+22 22 0.20330838185011	65.476547155426	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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