アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,59530595	+412 412 1.3650067919027	3,057.18305718831731	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,51513515	+274 274 2.0693301110188	10.221022153970	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,18195181	+742 742 0.78569235167674	87.958795892456	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,41412414	+381 381 3.1662926950885	15.351535286824	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	56,12756127	+1,027 1027 1.8638838475499	1,169.08116908444547	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,75120751	+406 406 1.9955763086754	86.608660145821	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,98025980	+406 406 1.5875498553218	45.234523386089	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,75018750	+380 380 2.0685900925422	54.995499472010	-
1 1	コア30インデックスコア３０	23,89523895	+524 524 2.2420949039408	14.171417437638	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,04932049	+691 691 2.2035844122712	75.007500619433	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,24713247	+177 177 1.354246365723	115.1811518499608	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,73230732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46207946941978	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,12112121	+12 12 0.099099843091915	138.9213892446615	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,28915289	-105 -105 -0.68208392880343	23.832383535534	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,99323993	-52 -52 -0.21626117695987	93.329332685651	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86511865	-6 -6 -0.050543340914834	311.6431164092341	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	192.4819248406356	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0066006	+24 24 0.4012036108325	234.3423434051785	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0122012	+26 26 1.3091641490433	116.2811628720818	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2349234	+18 18 0.1953125	100.2210022255772	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0908090	+23 23 0.28511218544688	752.9775297131321	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8797879	+95 95 1.2204522096608	660.3566035432013	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8113811	+46 46 1.2217795484728	562.7156271418838	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7485748	+24 24 0.41928721174004	503.3650336930713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5891589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79322179403549	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,85524855	+18 18 0.07247252083585	116.8911689739773	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,20113201	+72 72 0.54840429583365	48.724872399646	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,70310703	+86 86 0.81002166337007	63.866386655685	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：岡三にいがた証券
WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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