アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,79822798	-149 -149 -0.64932235150564	2,179.63217963110002	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,98311983	+6 6 0.050096017366619	9.40940907084	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	99,21499214	+196 196 0.19794380819649	98.389838128522	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,38910389	0 0 0	13.791379563195	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,44844448	-50 -50 -0.11236460065621	931.4993149151182	-
1 1	ブランドエクイティブランド	17,02617026	-65 -65 -0.38031712597273	74.847484931244	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,56724567	-63 -63 -0.2557856272838	45.814581479723	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,89014890	+12 12 0.080656002150827	45.634563519476	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,49419494	-46 -46 -0.23541453428864	12.761276435007	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,10625106	+8 8 0.031875049804765	61.626162312748	岡三にいがた証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,8929892	-65 -65 -0.65280707040273	90.129012794206	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,97924979	-133 -133 -0.52962726983116	1,282.69128269039415	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,46811468	-11 -11 -0.09582716264483	134.8013480829783	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,38812388	+55 55 0.44595799886483	20.252025672075	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,72122721	-65 -65 -0.28526288071623	95.239523856770	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04012040	+9 9 0.074806749231153	314.5531455583699	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08510085	0 0 0	176.9217692897574	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	-49 -49 -0.88784200036238	227.2322723489474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7551755	+1 1 0.057012542759407	110.2011020915966	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3888388	-3 -3 -0.035752592062925	94.559455802217	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4857485	-50 -50 -0.6635700066357	755.0675506321297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1557155	+20 20 0.28030833917309	617.7961779639603	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4393439	+9 9 0.26239067055394	519.5951959925099	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5765576	-28 -28 -0.49964311206281	507.7450774402796	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5871587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30341030470987	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,46923469	-292 -292 -1.2289045073861	121.9612196400732	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,79811798	-30 -30 -0.25363544132567	44.794479313010	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38010380	0 0 0	63.916391225692	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：岡三にいがた証券
WEB サイト	：http://www.okasan-niigata.co.jp
連絡先	：0258-35-0290

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