アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,03231032	+261 261 0.84820122842937	294.6329463819547	-
1 1	新光日本小型株ファンド愛称：風物語風物語	23,18123181	+193 193 0.83956847050635	151.8015180747251	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,65548655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40851940428942	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,19510195	+5 5 0.049067713444553	136.9013690186790	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,04510045	+5 5 0.049800796812749	69.246924538670	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,00410004	+8 8 0.080032012805122	87.258725403612	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6865686	+24 24 0.42387848816673	29.612961691014	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4284428	0 0 0	35.873587989691	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6807680	+6 6 0.078186082877248	738.7073870301264	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,37115371	+22 22 0.14333181314744	9.15915629110	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,98513985	+44 44 0.31561580948282	67.276727174804	-
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,96511965	+57 57 0.47866980181391	17.101710308428	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25110251	+41 41 0.40156709108717	61.626162191846	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,13310133	+18 18 0.17795353435492	54.535453881140	-

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