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該当件数:14件
基準日:2025/07/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 28,885 | -249 | 281.40 | - |
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新光日本小型株ファンド 愛称:風物語 風物語 |
22,333 | -127 | 151.54 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,580 | +214 | 8,648.53 | - |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,176 | +6 | 138.38 | - |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,020 | +7 | 69.07 | - |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,975 | +10 | 87.18 | - |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,666 | -1 | 30.02 | - |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,417 | +2 | 36.44 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,667 | +2 | 746.99 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,325 | +4 | 9.29 | - |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,866 | 0 | 68.20 | - |
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DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) 愛称:ハッピーハーモニー ハピモニ |
11,954 | 0 | 17.38 | - |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,096 | -3 | 61.19 | - |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,058 | +26 | 54.02 | - |
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