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該当件数:27件
基準日:2025/07/04
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 96,398 | -812 | 94.80 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,420 | +15 | 751.24 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,372 | +5 | 76.14 | - |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,165 | +19 | 46.12 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,759 | +198 | 25.61 | - |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,373 | -40 | 39.41 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,540 | +12 | 136.78 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,564 | +115 | 20.41 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,675 | +184 | 93.76 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,133 | +122 | 43.21 | - |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,997 | +167 | 152.83 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
24,266 | +40 | 19.66 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.28 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.77 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,019 | -1 | 13.89 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.49 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.12 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.84 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,605 | +38 | 746.26 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,152 | +36 | 27.70 | - |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,730 | +78 | 32.63 | - |
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販売会社名 | :ばんせい証券 |
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WEB サイト |
:http://www.bansei-sec.co.jp |
連絡先 | :03-5541-9208 |
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