アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,239110239	+2,717 2717 2.5269247223824	90.169016066035	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,87832878	-63 -63 -0.19125102455906	795.3179531398333	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,86323863	+136 136 0.57318666498082	96.209620865902	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,04823048	+133 133 0.58040584769801	65.406540631037	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,97121971	+236 236 1.0858063031976	31.073107298233	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,41936419	+317 317 0.87806769708049	50.515051888047	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7953795	+53 53 1.4163548904329	193.0819308641577	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,10116101	+58 58 0.3615283924453	23.962396663022	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,64822648	+567 567 2.5678184864816	78.127812563071	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,69714697	-50 -50 -0.33905201057842	43.774377255137	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,29815298	+98 98 0.64473684210526	168.4416844169043	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,50427504	+543 543 2.0140202514744	20.272027441985	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	14.121412235097	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	13.251325474965	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.161316267764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	12.121212262701	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	10.341034607443	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	15.931593101440	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	19.991999217840	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	12.741274390157	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	11.651165510727	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	10.921092759630	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	15.391539506229	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	21.452145510511	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3228322	+52 52 0.62877871825877	731.2873128564371	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5624562	+42 42 0.92920353982301	27.222722209763	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,09112091	+86 86 0.71636817992503	33.183318528880	-

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WEB サイト	：http://www.bansei-sec.co.jp
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