アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	108,807108807	+567 567 0.52383592017738	104.0910409276114	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,01325013	+191 191 0.76947868826041	794.1079410763650	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,85518855	+208 208 1.1154609320534	82.188218215927	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,77716777	+188 188 1.1332810898788	50.335033996260	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,74417744	+175 175 0.99607262792418	26.832683404896	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,08430084	+305 305 1.0242116928037	42.944294377320	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7372737	+22 22 0.81031307550645	145.1714517396689	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,26814268	+286 286 2.0454870547847	22.762276535411	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,14024140	+27 27 0.11197279475801	97.579757988788	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,13514135	+165 165 1.1811023622047	45.534553099862	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,50514505	+75 75 0.51975051975052	158.5715857638677	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,58627586	+518 518 1.9136988325698	21.822182185810	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.161516138485	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.991399850800	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01310013	0 0 0	13.931393929875	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.601360993913	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	11.131113555053	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.841684368441	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	21.772177173687	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	14.021402275411	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02410024	0 0 0	12.271227046604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	-1 -1 -0.0099770527786092	11.881188792749	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.151615927036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01910019	0 0 0	23.462346020991	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7307730	+50 50 0.65104166666667	743.1674316298704	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2354235	+4 4 0.094540297801938	27.782778795684	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,96410964	+85 85 0.78132181266661	33.033303470987	-

販売会社名	：ばんせい証券
WEB サイト	：http://www.bansei-sec.co.jp
連絡先	：03-5541-9208

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