アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,767101767	+746 746 0.73846032013146	91.399139614289	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,11029110	+169 169 0.5839466500812	830.1983019648829	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,90421904	+50 50 0.22879106799671	91.269126577016	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,90619906	+145 145 0.73376853398107	58.035803662879	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,08319083	+96 96 0.50560910096382	28.032803627702	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,54934549	+134 134 0.38936510242627	49.044904549689	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1013101	+16 16 0.51863857374392	161.6016160613311	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,58316583	+39 39 0.23573500967118	25.382538350909	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,51725517	+158 158 0.62305295950156	96.069606795809	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,41415414	+81 81 0.52827235374682	48.334833804095	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,65715657	+156 156 1.00638668473	171.7617176378735	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,29430294	+89 89 0.29465320311207	22.912291426329	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00110001	0 0 0	15.041504071407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	0 0 0	13.601360503658	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02710027	0 0 0	13.481348919810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02410024	0 0 0	13.211321277904	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02210022	0 0 0	10.701070426496	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02010020	0 0 0	16.261626379322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.882088866863	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01510015	0 0 0	13.691369795645	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01310013	0 0 0	12.671267646647	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01010010	0 0 0	11.901190086626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.211621524472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00610006	0 0 0	23.702370311542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3718371	+73 73 0.87973005543504	769.1576915577607	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6964696	+39 39 0.83744900150311	29.482948489383	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,89911899	+96 96 0.81335253749047	34.663466207914	-

販売会社名	：ばんせい証券
WEB サイト	：http://www.bansei-sec.co.jp
連絡先	：03-5541-9208

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