アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	103,305103305	+2,070 2070 2.0447473699807	88.968896901862	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,74530745	+36 36 0.11722947670064	770.6377063614507	-
1 1	ブランドエクイティブランド	23,12123121	+321 321 1.4078947368421	94.359435919495	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,12922129	+386 386 1.7752839994481	63.846384976844	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,11620116	+281 281 1.4166876733048	29.042904449300	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,05036050	+464 464 1.3038835497106	50.665066933777	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3813381	+44 44 1.318549595445	174.9817498987665	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,00716007	-95 -95 -0.58998882126444	24.182418077557	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,46823468	-173 -173 -0.73177953555264	86.698669099637	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,02914029	-106 -106 -0.74991156703219	43.224322798497	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,75315753	-36 -36 -0.22800684020521	172.1117211467582	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,54327543	-316 -316 -1.1342833554686	20.512051790359	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	14.671467021893	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375832392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361309259	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	0 0 0	12.161216649915	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	0 0 0	10.291029542382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	-1 -1 -0.0099690958030107	15.681568601122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.052005146033	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.241324975483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.251225007927	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.431143365401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.841584501555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	22.622262479651	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+16 16 0.1885014137606	766.3876638580546	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	-6 -6 -0.12812299807816	28.862886868330	-
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,08212082	+5 5 0.041401010184649	34.863486328651	-

販売会社名	：ばんせい証券
WEB サイト	：http://www.bansei-sec.co.jp
連絡先	：03-5541-9208

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