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該当件数:27件
基準日:2025/05/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,622 | -155 | 94.06 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,981 | +82 | 733.54 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,377 | +97 | 72.40 | - |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,754 | +35 | 42.43 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,099 | +27 | 23.34 | - |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,074 | +130 | 36.49 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,302 | +8 | 124.87 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,518 | +89 | 18.90 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
21,421 | +379 | 89.97 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,859 | +200 | 39.35 | - |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,911 | +122 | 141.44 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,467 | +231 | 18.56 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 15.64 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | 0 | 14.45 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | 0 | 14.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,016 | 0 | 11.19 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,015 | -1 | 16.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,015 | 0 | 21.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,014 | 0 | 14.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,013 | 0 | 12.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,012 | 0 | 12.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,010 | -1 | 16.56 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | 0 | 24.25 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,389 | +65 | 750.04 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,908 | +20 | 26.48 | - |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,224 | +99 | 31.45 | - |
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販売会社名 | :ばんせい証券 |
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WEB サイト |
:http://www.bansei-sec.co.jp |
連絡先 | :03-5541-9208 |
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