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該当件数:27件
基準日:2025/07/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 101,736 | -725 | 98.76 | - |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,784 | -216 | 746.31 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,807 | -97 | 77.31 | - |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,603 | -105 | 47.15 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,100 | +11 | 26.02 | - |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 28,039 | -199 | 40.30 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,604 | -5 | 139.54 | - |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,633 | +114 | 21.93 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,049 | +115 | 98.50 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,945 | +138 | 45.71 | - |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,320 | -75 | 156.46 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,795 | +265 | 21.50 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,010 | 0 | 14.05 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.72 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | 0 | 11.25 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | 0 | 16.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,001 | 0 | 22.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,022 | 0 | 13.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,021 | 0 | 12.41 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,020 | 0 | 12.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,018 | 0 | 16.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,016 | 0 | 23.73 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | -10 | 745.91 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,196 | -11 | 27.76 | - |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,835 | -41 | 32.89 | - |
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販売会社名 | :ばんせい証券 |
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WEB サイト |
:http://www.bansei-sec.co.jp |
連絡先 | :03-5541-9208 |
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