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該当件数:24件
基準日:2025/09/05
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,837 | +195 | 287.39 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,722 | +202 | 327.59 | - |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
51,051 | +400 | 242.13 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,242 | +84 | 1,992.73 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,244 | +80 | 1,645.94 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,474 | +65 | 364.62 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,376 | +145 | 616.03 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,655 | +347 | 8,519.40 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,178 | +92 | 645.04 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,196 | +298 | 19.31 | - |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,600 | +324 | 110.41 | - |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,319 | +158 | 88.59 | - |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,430 | +81 | 157.74 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,093 | +3 | 326.80 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,073 | +14 | 328.23 | 西日本シティTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,995 | +11 | 6.92 | 西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,666 | +5 | 229.42 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,680 | +6 | 738.70 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,597 | -26 | 649.20 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,580 | -10 | 454.86 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,697 | +47 | 510.35 | - |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
12,308 | +98 | 126.63 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,669 | +11 | 50.77 | - |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,079 | +4 | 111.33 | - |
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販売会社名 | :西日本シティTT証券 |
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WEB サイト |
:http://www.nctt.co.jp |
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