アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,51319513	+107 107 0.55137586313511	292.6329263357612	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,11424114	+8 8 0.033186758483365	329.3232932573880	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,21652216	+21 21 0.040233738863876	246.0924609716261	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,6008600	+25 25 0.29154518950437	2,064.77206477629845	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,62015620	-13 -13 -0.08315742339922	1,701.36170136716911	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,77912779	-11 -11 -0.086004691164973	377.1237712871656	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,10027100	+319 319 1.1911429744968	630.0163001855972	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,88249882	+699 699 1.4212227802289	8,729.77872977559745	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,28811288	-76 -76 -0.66877859908483	652.4365243677206	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,55936559	-256 -256 -0.69536873556974	19.321932258201	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,45525455	+492 492 1.9709169570965	109.2010920763537	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,88914889	+98 98 0.66256507335542	92.399239388752	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,72114721	+9 9 0.061174551386623	160.7416074373441	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00412004	-8 -8 -0.066600066600067	324.2432424204547	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0629062	-11 -11 -0.12123884051582	326.5432654163379	西日本シティTT証券については、ＳＭＡでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9827982	-4 -4 -0.050087653393439	6.90690156207	西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7825782	+2 2 0.034602076124567	233.7523375385754	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8097809	+21 21 0.26964560862866	749.2674926623695	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7917791	+1 1 0.012836970474968	664.5866458898037	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6653665	-1 -1 -0.027277686852155	465.4446544494859	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7665766	+11 11 0.19113814074718	515.7051570607188	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,91012910	+197 197 1.5495949028553	132.3913239474474	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6679667	-4 -4 -0.041360769310309	50.565056441903	-
8 8	マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド２０２２－１２愛称：おまもりＯｎｅ２０２２－１２	10,08310083	-2 -2 -0.019831432821021	111.2911129703143	-

販売会社名	：西日本シティTT証券
WEB サイト	：http://www.nctt.co.jp

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