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該当件数:24件
基準日:2025/07/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,258 | -143 | 297.27 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,600 | -116 | 342.16 | - |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
48,249 | -472 | 234.66 | - |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,853 | -88 | 1,935.39 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,781 | +102 | 1,531.72 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,099 | +83 | 331.56 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,027 | +46 | 637.23 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,580 | +214 | 8,648.53 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,483 | +120 | 658.13 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 37,174 | +387 | 19.54 | - |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
23,545 | +289 | 108.10 | - |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,262 | +103 | 85.45 | - |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,395 | +5 | 157.27 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,114 | -17 | 322.69 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,103 | +21 | 330.06 | 西日本シティTT証券については、SMAでのみのお取扱となります。詳しくは販売会社へご確認ください。 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,985 | +10 | 6.98 | 西日本シティTT証券については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,673 | +5 | 232.48 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,667 | +2 | 746.99 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,345 | +31 | 633.98 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,460 | +11 | 443.78 | - |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,688 | -9 | 513.78 | - |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,809 | -49 | 122.98 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,654 | +12 | 51.49 | - |
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マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2022-12 愛称:おまもりOne2022-12 |
10,050 | +6 | 111.56 | - |
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販売会社名 | :西日本シティTT証券 |
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WEB サイト |
:http://www.nctt.co.jp |
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