|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,85427854 |
-174 -174
-0.62080776366491
|
3,378.66337866675348 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
26,40226402 |
-329 -329
-1.2307807414612
|
490.7349073176551 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,47411474 |
+28 28
0.24462694391054
|
135.7713577936187 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,45139451 |
+94 94
0.23883934242956
|
36.043604906322 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,15320153 |
-26 -26
-0.12884682095248
|
22.762276769364 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,41631416 |
-260 -260
-0.82081070842278
|
252.0225202097699 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8134813 |
+3 3
0.062370062370062
|
100.5210052391960 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,5625562 |
-36 -36
-0.64308681672026
|
560.6256062193468 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,1864186 |
-17 -17
-0.40447299547942
|
35.153515635597 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9156915 |
-10 -10
-0.14440433212996
|
598.3059830893540 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
6,9736973 |
-7 -7
-0.10028653295129
|
32.813281977144 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,6285628 |
-26 -26
-0.45985143261408
|
17.181718603762 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,3417341 |
-46 -46
-0.62271558142683
|
35.923592310459 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,3534353 |
-62 -62
-1.4043035107588
|
14.921492519657 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,6271627 |
-14 -14
-0.85313833028641
|
56.415641660686 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6599659 |
+6 6
0.062156842432404
|
411.6941169619892 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6409640 |
+5 5
0.051894135962636
|
136.4313643852091 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6449644 |
+4 4
0.04149377593361
|
90.939093635419 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6339633 |
+4 4
0.041541177692388
|
72.547254390300 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5589558 |
+4 4
0.041867280720117
|
70.467046236169 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5399539 |
+3 3
0.031459731543624
|
66.416641521055 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5149514 |
+3 3
0.031542424561035
|
13.471347227483 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5009500 |
+3 3
0.031588922817732
|
111.5711157490505 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4849484 |
+2 2
0.021092596498629
|
244.6824468952585 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4529452 |
+2 2
0.021164021164021
|
94.359435033067 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4049404 |
+2 2
0.021272069772389
|
22.422242877960 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3959395 |
+2 2
0.021292451825828
|
61.866186283198 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3769376 |
+1 1
0.010666666666667
|
120.4412044789351 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3579357 |
+1 1
0.010688328345447
|
19.261926477419 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3269326 |
+1 1
0.010723860589812
|
222.7322273258133 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3019301 |
-1 -1
-0.010750376263169
|
37.053705008526 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,89623896 |
-92 -92
-0.38352509588127
|
139.2813928938172 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,31910319 |
-40 -40
-0.3861376580751
|
548.0454804053996 |


|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
11,91411914 |
-47 -47
-0.39294373380152
|
21.142114555654 |


|
|
8
8
|
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟
3兄弟 |
10,19610196 |
-38 -38
-0.37131131522376
|
62.926292882081 |


|