|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
28,52228522 |
+92 92
0.32360182905382
|
3,296.51329651476939 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
26,77926779 |
-150 -150
-0.55702031267407
|
495.3049530970866 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,41011410 |
-72 -72
-0.627068454973
|
134.1213412182837 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,23339233 |
-245 -245
-0.62059881452961
|
36.133613525504 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,38620386 |
-128 -128
-0.62396412206298
|
22.372237956486 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,95131951 |
-242 -242
-0.75171621159879
|
252.2725227996334 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8164816 |
0 0
0
|
99.929992854421 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
5,5985598 |
-6 -6
-0.10706638115632
|
562.7556275699641 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,2544254 |
+1 1
0.023512814483894
|
35.463546871182 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,0757075 |
+20 20
0.2834868887314
|
609.9060990757938 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,1207120 |
+15 15
0.21111893033075
|
33.423342886027 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,7275727 |
-34 -34
-0.59017531678528
|
17.421742903052 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,4847484 |
-59 -59
-0.78218215564099
|
36.263626887873 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,5104510 |
-14 -14
-0.30946065428824
|
15.411541885685 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,6871687 |
-6 -6
-0.35440047253396
|
57.935793267746 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6529652 |
-2 -2
-0.020716801325875
|
408.9640896468099 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6349634 |
-2 -2
-0.020755500207555
|
135.3513535885536 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6399639 |
-3 -3
-0.031113876789048
|
90.089008194795 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6299629 |
-2 -2
-0.020766275568477
|
72.037203333487 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5559555 |
-2 -2
-0.020927069163964
|
70.247024924967 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5389538 |
-2 -2
-0.020964360587002
|
66.176617927108 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5139513 |
-3 -3
-0.031525851197982
|
13.291329108561 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4979497 |
-3 -3
-0.031578947368421
|
111.2811128403136 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4829482 |
-3 -3
-0.031628887717449
|
243.9124391115104 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4549454 |
-4 -4
-0.042292239374075
|
93.619361720332 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4059405 |
-4 -4
-0.042512488043363
|
22.382238497413 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3979397 |
-4 -4
-0.042548665035635
|
61.736173826324 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3799379 |
-4 -4
-0.042630288820207
|
119.9211992514352 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3589358 |
-5 -5
-0.053401687493325
|
19.221922079317 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3289328 |
-5 -5
-0.053573341905068
|
221.5822158456063 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3079307 |
-5 -5
-0.053694158075601
|
36.853685018230 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,35024350 |
-33 -33
-0.13534019603822
|
140.8614086323572 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,51510515 |
-14 -14
-0.13296609364612
|
556.2955629748415 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,16812168 |
-7 -7
-0.057494866529774
|
21.492149193575 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,34810348 |
0 0
0
|
63.726372348187 |
|
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