|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
30,60830608 |
-342 -342
-1.1050080775444
|
2,855.96285596148717 |
 
 
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
27,87127871 |
+90 90
0.32396242035924
|
503.5050350432428 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,61611616 |
-10 -10
-0.086014106313435
|
137.0313703366280 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,99040990 |
-36 -36
-0.087749232194218
|
38.293829714378 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,94321943 |
+419 419
1.9466641888125
|
23.362336597282 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,29535295 |
+762 762
2.2065850056468
|
263.7826378859799 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
ハイ債Ａ |
4,8594859 |
+1 1
0.020584602717168
|
98.289828693863 |
|
|
|
6
6
|
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
ハイ債Ｂ |
5,7995799 |
+16 16
0.27667300708975
|
576.8957689160199 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,4174417 |
+2 2
0.045300113250283
|
36.443644017080 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,3457345 |
+31 31
0.42384468143287
|
633.9863398496639 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,5057505 |
+24 24
0.32081272557145
|
35.093509257215 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,9715971 |
+21 21
0.35294117647059
|
17.931793398722 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,0218021 |
+76 76
0.95657646318439
|
38.043804783033 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,8454845 |
+13 13
0.26903973509934
|
16.351635228978 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,8281828 |
+14 14
0.77177508269019
|
61.686168457992 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6629662 |
+10 10
0.10360547036884
|
404.9140491668670 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6449644 |
+11 11
0.11419080244991
|
134.2213422394345 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
89.218921724896 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6399639 |
+11 11
0.11425010386373
|
70.397039451810 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5659565 |
+12 12
0.12561499005548
|
68.966896963279 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5469546 |
+11 11
0.11536444677504
|
65.926592516629 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5259525 |
+12 12
0.12614317250079
|
13.121312645026 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5129512 |
+12 12
0.12631578947368
|
110.3911039709327 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4939493 |
+13 13
0.13713080168776
|
241.1524115604794 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4679467 |
+13 13
0.13750793314999
|
92.589258885675 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4169416 |
+12 12
0.12760527435134
|
22.082208995519 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
61.076107860678 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3909390 |
+13 13
0.13863709075397
|
119.3411934810253 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3719371 |
+13 13
0.13891857234452
|
18.891889623895 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3419341 |
+13 13
0.1393653516295
|
218.9121891022671 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3209320 |
+14 14
0.15044057597249
|
36.503650896254 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,67725677 |
-39 -39
-0.15165655622958
|
144.6214462039869 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,87610876 |
-16 -16
-0.14689680499449
|
568.3656836820269 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,53912539 |
-41 -41
-0.32591414944356
|
21.942194054826 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
３兄弟 |
10,78410784 |
-9 -9
-0.083387380709719
|
65.866586507397 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
