アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,88937889	-411 -411 -1.0731070496084	3,465.25346525368620	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,02727027	-7 -7 -0.025893319523563	460.2046020938813	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,25012250	-24 -24 -0.19553527782304	141.0914109997514	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,66943669	-84 -84 -0.19198683518844	39.643964904542	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,77822778	+205 205 0.90816462145041	20.632063035490	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,00639006	+311 311 0.80372141103502	248.5824858834794	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8514851	-1 -1 -0.020610057708162	92.069206786936	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1836183	-7 -7 -0.11308562197092	589.6058960585259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,7274727	-1 -1 -0.021150592216582	36.833683112092	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7817781	-44 -44 -0.56230031948882	654.6065460484778	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	8,0468046	-37 -37 -0.45775083508598	37.193719602715	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,3346334	-45 -45 -0.70543972409469	17.561756171368	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,0359035	-95 -95 -1.0405257393209	40.364036344975	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,4835483	-40 -40 -0.72424407025167	17.461746010772	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,1912191	-20 -20 -0.90456806874717	70.027002582997	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6569656	-4 -4 -0.041407867494824	390.5239052020006	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6329632	-4 -4 -0.04151100041511	128.5312853956840	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6389638	-4 -4 -0.041485169052064	83.458345348698	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6229622	-5 -5 -0.051937259790173	65.386538742209	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5489548	-5 -5 -0.052339579189783	63.756375223788	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5279527	-5 -5 -0.052454888795636	61.856185129943	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5049504	-5 -5 -0.052581764644021	12.801280576382	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4899489	-5 -5 -0.05266484095218	107.4110741937321	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4729472	-6 -6 -0.063304494619118	227.7822778317389	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4509450	-6 -6 -0.063451776649746	89.218921050499	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3939393	-5 -5 -0.053202809108321	20.882088291217	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,3809380	-5 -5 -0.053276505061268	57.975797519825	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3629362	-5 -5 -0.053378883313761	114.1811418975417	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3409340	-6 -6 -0.064198587631072	18.511851188075	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3119311	-5 -5 -0.053671103477888	207.5620756516879	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,2839283	-6 -6 -0.064592528797502	35.683568760536	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,32128321	+52 52 0.18394707984011	147.3514735521793	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,44611446	+21 21 0.18380743982495	586.6858668933978	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	13,88113881	-87 -87 -0.62285223367698	23.552355355116	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,18811188	-58 -58 -0.51573892939712	66.346634817562	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：第四北越証券
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