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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,27844278	+231 231 0.52443980293777	447.9344793947853	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,45251452	+267 267 0.52163719839797	730.4173041532415	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,66822668	+363 363 1.6274377942165	99.449944955385	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,38468384	+420 420 0.61797422164675	1,615.61161561611585	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,83026830	+255 255 0.95954844778928	292.1129211472099	-
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,60731607	+198 198 0.63039256264128	17.671767959459	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,11451114	+376 376 0.74106192597264	4,924.90492490228800	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,15127151	-251 -251 -0.91599153346471	425.5342553821998	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,17826178	-378 -378 -1.4234071396295	521.4252142215959	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,94553945	-717 -717 -1.3116973400168	8,974.09897409047918	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,17313173	+111 111 0.8497932935232	150.0615006240029	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,53249532	+433 433 0.88189168822176	47.574757921290	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,10349103	-228 -228 -0.46218402221727	13,361.431336143777883	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,17434174	-782 -782 -2.2370980661403	638.1463814531438	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,27211272	-62 -62 -0.54702664549144	9.41941752021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,87311873	-49 -49 -0.41100486495554	179.4417944247621	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,75422754	-125 -125 -0.54635255037371	7.07707407260	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,85748857	-205 -205 -0.41783865313277	75.537553464520	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,13623136	-88 -88 -0.37891836031691	80.778077450428	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,71011710	+53 53 0.45466243458866	263.2226322985646	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16910169	-1 -1 -0.0098328416912488	215.8221582273642	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6774677	-8 -8 -0.17075773745998	79.697969031692	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4086408	-3 -3 -0.046794571829668	573.7457374021062	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,98012980	+17 17 0.13114248245005	7.04704448668	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1427142	+72 72 1.018387553041	584.2358423611130	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,5237523	+74 74 0.99342193583031	110.1111011906512	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,47219472	+192 192 0.99585062240664	32.403240548477	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,6755675	+8 8 0.14116816657844	14.451445533573	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,7368736	+41 41 0.47153536515239	35.953595950879	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,5305530	+18 18 0.32656023222061	16.031603897287	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,2652265	+6 6 0.26560424966799	65.526552352351	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7951795	+11 11 0.61659192825112	3,341.11334111941653	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,85229852	+187 187 0.63037249283668	113.5411354498476	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,65812658	0 0 0	118.0411804350224	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,6889688	-5 -5 -0.051583617043227	120.8212082475434	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6419641	-7 -7 -0.072553897180763	366.3336633844817	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6339633	-8 -8 -0.082978944092936	72.257225806407	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6129612	-9 -9 -0.09354536950421	120.4212042677484	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6159615	-9 -9 -0.093516209476309	74.847484899710	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6089608	-10 -10 -0.10397171969224	45.084508623178	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5879587	-12 -12 -0.12501302218981	60.166016343399	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5099509	-11 -11 -0.11554621848739	58.675867912447	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4839483	-11 -11 -0.1158626500948	58.975897252877	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4539453	-12 -12 -0.12678288431062	12.031203139963	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4339433	-12 -12 -0.12705134992059	100.7010070574081	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4109410	-13 -13 -0.13796030988008	193.2519325935417	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1909190	-21 -21 -0.22798827488872	49.794979035671	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1559155	-22 -22 -0.23972975918056	32.243224262932	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,1189118	-22 -22 -0.24070021881838	35.653565723850	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0939093	-23 -23 -0.25230364194822	67.066706870851	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,0369036	-24 -24 -0.26490066225166	6.58658756072	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,6058605	-40 -40 -0.4626951995373	4.01401442800	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52610526	-5 -5 -0.047478871902004	2,050.80205080370161	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3577357	-16 -16 -0.21700800217008	1.61161285232	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,99215992	-13 -13 -0.081224617307092	35.163516069854	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9139913	-22 -22 -0.22143935581278	2.37237868443	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,68120681	-17 -17 -0.082133539472413	37.113711302427	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,60031600	-65 -65 -0.20527396178746	156.7415674657372	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13211132	-23 -23 -0.20618556701031	561.1456114518518	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,47214472	-49 -49 -0.33744232490875	9.50950802214	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,37210372	-35 -35 -0.3363120976266	9.15915840372	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,31610316	+40 40 0.38925652004671	58.525852120083	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,44632446	+269 269 0.83600087018678	66.826682432987	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	68,08168081	+504 504 0.74581588410258	6,360.64636064101405	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	411,318411318	+3,190 3190 0.78161753175474	8,597.80859780245707	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,00037000	+264 264 0.71864111498258	3,800.98380098477591	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	361,933361933	+3,543 3543 0.98858785122353	892.5889258364392	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,73343733	+474 474 1.0957257449317	839.9683996257889	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,31525315	+176 176 0.70010740284021	6.75675709886	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	188,578188578	+1,924 1924 1.0307842317872	1,601.22160122050009	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,7759775	+71 71 0.73165704863974	2.63263929394	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9909990	+4 4 0.040056078509914	2.29229773639	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,9289928	+25 25 0.25244875290316	2.28228351934	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,7819781	+52 52 0.53448453078425	1.66166277381	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,5799579	+160 160 1.6986941288884	5.74574751948	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年ＯｎｅＪ３０	-	-	-	購入のお申込みは2026年7月27日より受け付けいたします。
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数ＯｎｅＪ逆	-	-	-	購入のお申込みは2026年7月27日より受け付けいたします。

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
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販売会社名	：大和証券
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