アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,29527295	-149 -149 -0.54292377204489	268.8626886127721	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,65431654	-172 -172 -0.54043863507824	188.4818848420260	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,88319883	-170 -170 -0.84775345334863	99.449944268151	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,47044470	-329 -329 -0.73439139266501	928.4392843195764	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,23322233	-220 -220 -0.97982452233555	352.8035280714400	-
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,47220472	-219 -219 -1.0584312019719	12.341234979176	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,65528655	-67 -67 -0.23327066360281	3,105.18310518809089	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,29026290	+51 51 0.19436716338275	484.5648456404047	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,99325993	-100 -100 -0.3832445483463	624.6862468734066	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,58946589	-5 -5 -0.010730995407134	8,147.86814786111332	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,40611406	+36 36 0.31662269129288	134.6513465972950	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,32139321	+123 123 0.31379151997551	36.163616984759	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,01835018	+69 69 0.1974305416464	8,015.31801531517589	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,44421444	-185 -185 -0.85533311757363	324.5232452959061	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,56210562	-1 -1 -0.0094670074789359	10.231023304972	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,57110571	+30 30 0.28460297884451	169.8316983718557	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,45919459	-2 -2 -0.01027696418478	7.16716881153	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,05236052	+103 103 0.28651701020891	61.436143512587	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,36622366	-157 -157 -0.69706522221729	93.609360236411	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08412084	+8 8 0.066247101689301	316.7931679473181	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09010090	+1 1 0.0099117851124988	179.5217952895258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8224822	+1 1 0.020742584526032	99.809980995894	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6365636	+18 18 0.32039871840513	564.5556455886211	-
6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,28211282	+34 34 0.3022759601707	7.75775731039	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1767176	-8 -8 -0.11135857461024	619.5961959527074	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4567456	-7 -7 -0.093796060565456	123.3612336120843	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,21518215	-18 -18 -0.098722097296111	30.633063381056	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,8325832	-1 -1 -0.017143836790674	17.791779216211	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,6517651	-1 -1 -0.013068478829064	36.843684763911	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,6014601	0 0 0	15.721572086103	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,7531753	0 0 0	59.985998700244	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5981598	+5 5 0.31387319522913	3,423.50342350880841	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,62323623	+67 67 0.28442859568687	122.3612236718871	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,53711537	+57 57 0.49651567944251	121.1512115822422	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,6969696	0 0 0	146.2414624474088	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	0 0 0	408.6140861543158	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6689668	0 0 0	78.147814320543	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6539653	0 0 0	135.2313523967086	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6599659	-1 -1 -0.010351966873706	89.988998040208	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6649664	0 0 0	51.765176665269	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6499649	0 0 0	71.597159859076	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5759575	0 0 0	69.836983608960	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5579557	0 0 0	66.286628201984	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5369536	0 0 0	13.311331128844	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5209520	0 0 0	111.4011140126394	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5059505	0 0 0	243.6824368157356	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3649364	-1 -1 -0.0106780565937	56.465646165925	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3359335	0 0 0	36.963696108630	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,3099309	0 0 0	38.503850623969	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2969296	0 0 0	75.467546924151	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,2489248	0 0 0	6.80680181845	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,1439143	0 0 0	5.36536984116	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,03310033	-18 -18 -0.17908665804398	2,736.36273636542081	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3567356	-1 -1 -0.013592496941688	2.01201745743	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,84013840	+39 39 0.28258821824505	32.173217285193	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7439743	-1 -1 -0.010262725779967	2.64264909806	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,59217592	+51 51 0.29074739182487	33.953395272800	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,43024430	-9 -9 -0.036826384058268	140.1514015748130	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,34910349	-4 -4 -0.038636144112818	547.1254712445494	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,95112951	-43 -43 -0.33092196398338	11.181118252783	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4269426	-31 -31 -0.32779951358782	10.221022655682	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,02710027	-20 -20 -0.19906439733254	61.096109842893	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,97621976	-166 -166 -0.7497064402493	78.357835469259	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,82138821	-89 -89 -0.22873297352866	4,312.47431247829061	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	284,577284577	-2,156 -2156 -0.75191903268895	6,067.50606750284395	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,67325673	-202 -202 -0.78067632850242	2,717.66271766487263	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	285,469285469	-2,756 -2756 -0.95619741521381	705.4370543344604	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	31,95731957	+45 45 0.14101278515919	614.8961489338682	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,14120141	-117 -117 -0.57754961003061	13.161316818400	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	183,721183721	-219 -219 -0.11906056322714	1,565.62156562700628	-

販売会社名	：大和証券
WEB サイト	：http://www.daiwa.jp

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