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大和証券

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基準日:2025/06/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 27,295 -149 268.86 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 31,654 -172 188.48 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 19,883 -170 99.44 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
44,470 -329 928.43 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,233 -220 352.80 -
国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,472 -219 12.34 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,655 -67 3,105.18 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,290 +51 484.56 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,993 -100 624.68 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,589 -5 8,147.86 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,406 +36 134.65 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,321 +123 36.16 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,018 +69 8,015.31 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,444 -185 324.52 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,562 -1 10.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,571 +30 169.83 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,459 -2 7.16 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
36,052 +103 61.43 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,366 -157 93.60 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,084 +8 316.79 -
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,090 +1 179.52 現在、新規の募集・販売を停止しております。
海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,822 +1 99.80 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,636 +18 564.55 -
海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,282 +34 7.75 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,176 -8 619.59 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,456 -7 123.36 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,215 -18 30.63 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,832 -1 17.79 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,651 -1 36.84 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,601 0 15.72 -
不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,753 0 59.98 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,598 +5 3,423.50 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,623 +67 122.36 -
不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,537 +57 121.15 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 9,696 0 146.24 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,671 0 408.61 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,668 0 78.14 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,653 0 135.23 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,659 -1 89.98 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,664 0 51.76 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,649 0 71.59 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,575 0 69.83 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,557 0 66.28 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,536 0 13.31 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,520 0 111.40 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,505 0 243.68 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,364 -1 56.46 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,335 0 36.96 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,309 0 38.50 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,296 0 75.46 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,248 0 6.80 -
資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,143 0 5.36 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,033 -18 2,736.36 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,356 -1 2.01 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,840 +39 32.17 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,743 -1 2.64 -
資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,592 +51 33.95 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,430 -9 140.15 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,349 -4 547.12 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,951 -43 11.18 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,426 -31 10.22 -
資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,027 -20 61.09 -
国内株式 One ETF ESG OneESG 21,976 -166 78.35 -
国内株式 One ETF 日経225 One225 38,821 -89 4,312.47 -
国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 284,577 -2,156 6,067.50 -
国内株式 One ETF JPX日経400 One400 25,673 -202 2,717.66 -
国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 285,469 -2,756 705.43 -
国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 31,957 +45 614.89 -
国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 20,141 -117 13.16 -
不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 183,721 -219 1,565.62 -
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  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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販売会社名 :大和証券
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サイト
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