|
1
1
|
DIAM割安日本株ファンド
割安日本株 |
25,68125681 |
-111 -111
-0.43036600496278
|
252.6825268941746 |
|
|
1
1
|
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
29,52029520 |
-121 -121
-0.40821834620964
|
100.3010030625618 |
|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
18,72818728 |
+7 7
0.03739116500187
|
104.4310443855287 |
|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
41,96141961 |
+135 135
0.32276574379573
|
727.0172701394570 |
|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
21,40121401 |
+149 149
0.70111048371918
|
399.2039920824280 |
|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,88619886 |
-25 -25
-0.12555873637688
|
12.561256877144 |
|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,23628236 |
-38 -38
-0.13439909457452
|
3,140.28314028746202 |
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
24,35024350 |
-1 -1
-0.0041066075315182
|
528.2052820280676 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
21,57521575 |
-70 -70
-0.32340032340032
|
615.3561535948725 |
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
39,12639126 |
-44 -44
-0.11233086545826
|
7,072.83707283137461 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,42711427 |
+63 63
0.55438225976769
|
142.3914239110835 |
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
36,32536325 |
+201 201
0.55641678662385
|
31.603160228907 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,41732417 |
+143 143
0.44308111792774
|
5,608.57560857370529 |
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
20,36520365 |
+157 157
0.77692003167063
|
242.3724237258903 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,81510815 |
+16 16
0.14816186683952
|
11.831183331970 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
12,31312313 |
+45 45
0.36680795565699
|
139.4113941349665 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
18,97218972 |
+29 29
0.15309085150187
|
7.76776725067 |
|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
35,74235742 |
+132 132
0.37068239258635
|
59.905990092183 |
|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
23,72123721 |
-14 -14
-0.058984621866442
|
103.3010330433296 |
|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
11,86611866 |
-22 -22
-0.18506056527591
|
286.5628656711972 |
|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,01810018 |
0 0
0
|
193.8319383200453 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
5,0035003 |
-2 -2
-0.03996003996004
|
120.5512055535057 |
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8865886 |
+10 10
0.17018379850238
|
631.2563125613984 |
|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,49711497 |
+12 12
0.10448410970832
|
8.80880855573 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7107710 |
+51 51
0.66588327457893
|
768.0976809729716 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,8137813 |
+44 44
0.56635345604325
|
140.4314043114447 |
|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
17,92417924 |
+101 101
0.5666834988498
|
33.163316651685 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,3006300 |
-42 -42
-0.66225165562914
|
25.192519355978 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,2298229 |
-38 -38
-0.45965888472239
|
49.104910657769 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,1415141 |
-27 -27
-0.52244582043344
|
19.711971645907 |
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9951995 |
-6 -6
-0.29985007496252
|
85.508550138142 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,7751775 |
-2 -2
-0.11254924029263
|
4,389.15438915817273 |
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
23,45323453 |
-26 -26
-0.11073725456791
|
144.5614456058595 |
|
|
7
7
|
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ
欧不動産3月 |
8,8728872 |
-1 -1
-0.011270145384875
|
12.391239068240 |
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,42911429 |
+19 19
0.16652059596845
|
141.2314123250711 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
|
9,7099709 |
-2 -2
-0.020595201318093
|
167.7216772621127 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6919691 |
-2 -2
-0.020633446817291
|
479.6247962320756 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,7059705 |
-3 -3
-0.030902348578492
|
85.998599212680 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6859685 |
-2 -2
-0.020646226902034
|
151.3215132672747 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6989698 |
-2 -2
-0.020618556701031
|
105.3810538057915 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6949694 |
-3 -3
-0.030937403320615
|
57.455745346860 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6769676 |
-3 -3
-0.030994937493543
|
82.298229777590 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5929592 |
-4 -4
-0.041684035014589
|
79.427942670188 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5769576 |
0 0
0
|
72.657265478546 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5489548 |
-3 -3
-0.031410323526332
|
15.541554285873 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5359535 |
-4 -4
-0.041933116678897
|
119.2811928157613 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5199519 |
-4 -4
-0.042003570303476
|
270.0327003645064 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3969396 |
-4 -4
-0.042553191489362
|
61.036103127343 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3699369 |
-5 -5
-0.053339022829102
|
40.704070801256 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3249324 |
-6 -6
-0.064308681672026
|
40.884088465337 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,3119311 |
-7 -7
-0.075123417042284
|
81.408140228633 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2619261 |
-5 -5
-0.053960716598316
|
7.46746844773 |
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,4309430 |
-6 -6
-0.063586265366681
|
5.84584294065 |
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46710467 |
-4 -4
-0.038200744914526
|
3,890.40389040779986 |
|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限 |
7,3077307 |
-17 -17
-0.23211359912616
|
2.87287253444 |
|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無 |
13,96513965 |
-2 -2
-0.014319467315816
|
35.283528063554 |
|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限 |
9,5259525 |
-22 -22
-0.23043888132398
|
2.87287420149 |
|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無 |
17,43717437 |
-3 -3
-0.017201834862385
|
38.693869620946 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
23,78323783 |
+222 222
0.94223504944612
|
146.7714677848721 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,49611496 |
+108 108
0.94836670179136
|
615.5661556375443 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,43212432 |
+90 90
0.72921730675741
|
15.341534221350 |
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,0369036 |
+65 65
0.72455690558466
|
11.121112233174 |
|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,31710317 |
-23 -23
-0.22243713733075
|
66.866686693632 |
|
|
1
1
|
One ETF ESG
OneESG |
21,76221762 |
-106 -106
-0.48472654106457
|
68.096809146051 |
|
|
1
1
|
One ETF 日経225
One225 |
38,51338513 |
-47 -47
-0.12188796680498
|
4,571.96457196293756 |
|
|
1
1
|
One ETF トピックス
Oneトピ |
278,936278936 |
-398 -398
-0.14248176018673
|
6,212.05621205818438 |
|
|
1
1
|
One ETF JPX日経400
One400 |
25,26825268 |
-58 -58
-0.22901366184948
|
2,815.74281574239899 |
|
|
1
1
|
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備 |
277,725277725 |
+165 165
0.059446606139213
|
697.1869718823600 |
|
|
1
1
|
One ETF 高配当日本株
One高配当 |
30,68730687 |
+24 24
0.078270227962039
|
341.0434104849642 |
|
|
1
1
|
One ETF JPX日経中小型
One中小型 |
20,08220082 |
+203 203
1.0211781276724
|
57.535753087584 |
|
|
7
7
|
One ETF 東証REIT指数
OneJリト |
186,229186229 |
+1,225 1225
0.66214784545199
|
1,283.45128345876796 |
|