|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,29527295 |
-149 -149
-0.54292377204489
|
268.8626886127721 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド(年1回決算型)
割安日本株年 |
31,65431654 |
-172 -172
-0.54043863507824
|
188.4818848420260 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
19,88319883 |
-170 -170
-0.84775345334863
|
99.449944268151 |


|
|
1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
44,47044470 |
-329 -329
-0.73439139266501
|
928.4392843195764 |


|
|
1
1
|
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア
新興成長 |
22,23322233 |
-220 -220
-0.97982452233555
|
352.8035280714400 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
20,47220472 |
-219 -219
-1.0584312019719
|
12.341234979176 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
28,65528655 |
-67 -67
-0.23327066360281
|
3,105.18310518809089 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
26,29026290 |
+51 51
0.19436716338275
|
484.5648456404047 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
25,99325993 |
-100 -100
-0.3832445483463
|
624.6862468734066 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
46,58946589 |
-5 -5
-0.010730995407134
|
8,147.86814786111332 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,40611406 |
+36 36
0.31662269129288
|
134.6513465972950 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,32139321 |
+123 123
0.31379151997551
|
36.163616984759 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,01835018 |
+69 69
0.1974305416464
|
8,015.31801531517589 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,44421444 |
-185 -185
-0.85533311757363
|
324.5232452959061 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有 |
10,56210562 |
-1 -1
-0.0094670074789359
|
10.231023304972 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無 |
10,57110571 |
+30 30
0.28460297884451
|
169.8316983718557 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有 |
19,45919459 |
-2 -2
-0.01027696418478
|
7.16716881153 |


|
|
3
3
|
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無 |
36,05236052 |
+103 103
0.28651701020891
|
61.436143512587 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
22,36622366 |
-157 -157
-0.69706522221729
|
93.609360236411 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,08412084 |
+8 8
0.066247101689301
|
316.7931679473181 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,09010090 |
+1 1
0.0099117851124988
|
179.5217952895258 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8224822 |
+1 1
0.020742584526032
|
99.809980995894 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,6365636 |
+18 18
0.32039871840513
|
564.5556455886211 |


|
|
6
6
|
One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09
|
11,28211282 |
+34 34
0.3022759601707
|
7.75775731039 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1767176 |
-8 -8
-0.11135857461024
|
619.5961959527074 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩
物件毎月 |
7,4567456 |
-7 -7
-0.093796060565456
|
123.3612336120843 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1 |
18,21518215 |
-18 -18
-0.098722097296111
|
30.633063381056 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,8325832 |
-1 -1
-0.017143836790674
|
17.791779216211 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,6517651 |
-1 -1
-0.013068478829064
|
36.843684763911 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,6014601 |
0 0
0
|
15.721572086103 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7531753 |
0 0
0
|
59.985998700244 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5981598 |
+5 5
0.31387319522913
|
3,423.50342350880841 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
23,62323623 |
+67 67
0.28442859568687
|
122.3612236718871 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,53711537 |
+57 57
0.49651567944251
|
121.1512115822422 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07
|
9,6969696 |
0 0
0
|
146.2414624474088 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6719671 |
0 0
0
|
408.6140861543158 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6689668 |
0 0
0
|
78.147814320543 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6539653 |
0 0
0
|
135.2313523967086 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6599659 |
-1 -1
-0.010351966873706
|
89.988998040208 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6649664 |
0 0
0
|
51.765176665269 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6499649 |
0 0
0
|
71.597159859076 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5759575 |
0 0
0
|
69.836983608960 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5579557 |
0 0
0
|
66.286628201984 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5369536 |
0 0
0
|
13.311331128844 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5209520 |
0 0
0
|
111.4011140126394 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5059505 |
0 0
0
|
243.6824368157356 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3649364 |
-1 -1
-0.0106780565937
|
56.465646165925 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3359335 |
0 0
0
|
36.963696108630 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3099309 |
0 0
0
|
38.503850623969 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2969296 |
0 0
0
|
75.467546924151 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2489248 |
0 0
0
|
6.80680181845 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,1439143 |
0 0
0
|
5.36536984116 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,03310033 |
-18 -18
-0.17908665804398
|
2,736.36273636542081 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー毎限 |
7,3567356 |
-1 -1
-0.013592496941688
|
2.01201745743 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
ビルダー毎無 |
13,84013840 |
+39 39
0.28258821824505
|
32.173217285193 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
ビルダー1限 |
9,7439743 |
-1 -1
-0.010262725779967
|
2.64264909806 |


|
|
8
8
|
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
ビルダー1無 |
17,59217592 |
+51 51
0.29074739182487
|
33.953395272800 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
24,43024430 |
-9 -9
-0.036826384058268
|
140.1514015748130 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,34910349 |
-4 -4
-0.038636144112818
|
547.1254712445494 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,95112951 |
-43 -43
-0.33092196398338
|
11.181118252783 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,4269426 |
-31 -31
-0.32779951358782
|
10.221022655682 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,02710027 |
-20 -20
-0.19906439733254
|
61.096109842893 |


|
|
1
1
|
One ETF ESG
OneESG |
21,97621976 |
-166 -166
-0.7497064402493
|
78.357835469259 |


|
|
1
1
|
One ETF 日経225
One225 |
38,82138821 |
-89 -89
-0.22873297352866
|
4,312.47431247829061 |


|
|
1
1
|
One ETF トピックス
Oneトピ |
284,577284577 |
-2,156 -2156
-0.75191903268895
|
6,067.50606750284395 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経400
One400 |
25,67325673 |
-202 -202
-0.78067632850242
|
2,717.66271766487263 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数
One設備 |
285,469285469 |
-2,756 -2756
-0.95619741521381
|
705.4370543344604 |


|
|
1
1
|
One ETF 高配当日本株
One高配当 |
31,95731957 |
+45 45
0.14101278515919
|
614.8961489338682 |


|
|
1
1
|
One ETF JPX日経中小型
One中小型 |
20,14120141 |
-117 -117
-0.57754961003061
|
13.161316818400 |


|
|
7
7
|
One ETF 東証REIT指数
OneJリト |
183,721183721 |
-219 -219
-0.11906056322714
|
1,565.62156562700628 |


|