アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,41322413	+528 528 2.4126113776559	285.2828528493324	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,37729377	+893 893 3.1350933857604	739.2273922348911	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,47411474	+338 338 3.0352011494253	226.7522675761902	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,07015070	-593 -593 -3.7859924663219	22.772277924124	-
4 4	公社債投信1月号	10,00910009	0 0 0	22.032203875970	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00510005	0 0 0	18.751875546411	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,00010000	0 0 0	20.582058341099	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03310033	0 0 0	14.491449437569	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,03210032	0 0 0	15.331533855372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,02810028	0 0 0	23.282328549220	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,02610026	0 0 0	27.692769324210	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02310023	0 0 0	19.921992671476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02110021	0 0 0	18.081808805211	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,01810018	0 0 0	16.731673768576	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01610016	0 0 0	19.081908510671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	32.633263446587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3166316	-12 -12 -0.18963337547408	14.551455042585	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,6598659	+14 14 0.16194331983806	67.796779590225	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2926292	-76 -76 -1.1934673366834	237.8323783055312	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1272127	+30 30 1.4306151645207	117.1911719293094	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3189318	-14 -14 -0.15002143163309	98.779877979318	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5434543	-21 -21 -0.4601226993865	28.212821737880	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,6443644	-4 -4 -0.10964912280702	522.7052270077200	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,15012150	0 0 0	3.76376188468	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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