アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,25818258	-143 -143 -0.77713167762622	297.2729727682844	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,00023000	-311 -311 -1.3341340997812	753.1275312201640	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	-	-	-	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,51913519	-89 -89 -0.65402704291593	21.742174943756	-
4 4	公社債投信1月号	10,01510015	0 0 0	22.822282810720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01310013	0 0 0	19.351935034537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01010010	0 0 0	20.932093971399	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,00710007	0 0 0	16.051605904186	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	0 0 0	16.331633324130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00210002	0 0 0	24.772477610941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00010000	0 0 0	29.632963931835	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02310023	0 0 0	20.702070667715	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02110021	0 0 0	18.171817465548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02010020	0 0 0	17.291729196338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01810018	0 0 0	19.311931508365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	0 0 0	33.153315182082	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3856385	+4 4 0.062686099357467	10.481048926477	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,0288028	+61 61 0.7656583406552	73.157315292417	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6735673	+5 5 0.088214537755822	232.4823248022466	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8011801	-9 -9 -0.49723756906077	110.8411084438883	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6538653	+18 18 0.20845396641575	96.569656459426	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2074207	+1 1 0.02377555872563	27.832783542229	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5383538	+14 14 0.39727582292849	530.2353023456520	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6251625	-1 -1 -0.06150061500615	3,448.12344812191025	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,46011460	-8 -8 -0.069759330310429	3.65365735316	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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