アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,79424794	+263 263 1.0721128368187	319.1331913242592	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,81931819	+247 247 0.78233878119853	804.6180461903112	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,17511175	+500 500 4.6838407494145	216.8021680606029	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,39216392	+159 159 0.97948623175014	24.972497093276	-
4 4	公社債投信1月号	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	22.122212734328	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,00110001	+1 1 0.01	18.911891808628	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	19.611961225455	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	14.601460558480	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,02810028	+1 1 0.0099730727037	15.451545865782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	23.502350217148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	27.982798395552	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	20.052005280639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	18.211821804779	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	16.851685256164	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	19.181918775734	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	32.903290483467	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4596459	+10 10 0.15506280043418	15.021502111138	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,6938693	+77 77 0.89368616527391	71.177117302727	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4166416	+57 57 0.89636735335745	244.5424454217934	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1532153	+20 20 0.93764650726676	119.6111961924456	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4729472	+58 58 0.6161036753771	101.0210102759497	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	+31 31 0.66724063710719	29.092909408001	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,8753875	+31 31 0.80645161290323	560.5656056859672	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6981698	+15 15 0.89126559714795	3,315.79331579785757	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,68312683	+113 113 0.89896579156722	3.91391051423	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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