アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,22819228	-332 -332 -1.6973415132924	264.9826498981367	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	26,95126951	-180 -180 -0.66344771663411	785.6278562568198	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,03813038	-247 -247 -1.8592397440723	223.1822318058355	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,39415394	-91 -91 -0.58766548272522	23.992399959993	-
4 4	公社債投信1月号	10,02710027	0 0 0	21.792179322656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02510025	0 0 0	18.561856688524	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02210022	0 0 0	20.102010515345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02010020	0 0 0	15.011501425299	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01810018	0 0 0	15.811581286046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01510015	0 0 0	23.952395297022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01210012	0 0 0	28.582858289624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01010010	0 0 0	20.622062976333	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00710007	0 0 0	18.561856233324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	17.281728100787	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,00210002	0 0 0	19.471947219650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02910029	0 0 0	31.333133378173	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4366436	+8 8 0.12445550715619	14.791479487150	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,6548654	-11 -11 -0.1269474899019	71.917191581698	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9825982	-35 -35 -0.58168522519528	233.6623366163097	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9861986	-25 -25 -1.2431626056688	114.7611476291951	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,2169216	-22 -22 -0.2381467850184	100.0310003188487	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4994499	-19 -19 -0.42054006197432	28.442844166761	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7653765	-13 -13 -0.34409740603494	556.1355613316445	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-4 -4 -0.25125628140704	3,222.71322271756668	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,68611686	-24 -24 -0.20495303159693	3.54354863148	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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