アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,76719767	+43 43 0.21800851754208	288.2428824744786	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,31125311	+56 56 0.22173826964957	785.2878528428139	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	15,44015440	+520 520 3.485254691689	164.1316413508956	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,66815668	+13 13 0.083040562120728	24.862486989356	-
4 4	公社債投信1月号	10,02210022	0 0 0	22.322232509772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,01910019	0 0 0	18.991899057010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01610016	0 0 0	20.562056981976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	15.791579999250	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01210012	0 0 0	16.071607416216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,00910009	0 0 0	24.392439111770	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	0 0 0	29.102910252922	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	21.112111045095	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	19.141914758658	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.861686293745	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02510025	0 0 0	18.871887981597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02310023	0 0 0	32.383238107793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4656465	-4 -4 -0.061833359097233	10.231023462066	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,4418441	+71 71 0.84826762246117	71.047104486572	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9135913	+38 38 0.6468085106383	236.8723687454038	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9541954	+9 9 0.46272493573265	115.9811598472013	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0089008	+37 37 0.41244008471742	99.379937852857	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4034403	+22 22 0.50216845469071	28.692869553624	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7213721	+8 8 0.21545919741449	545.8954589070900	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,54511545	-13 -13 -0.11247620695622	3.78378418647	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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