アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,67219672	-213 -213 -1.0711591651999	265.7726577891947	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,41327413	-178 -178 -0.64513790728861	787.2278722403968	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,60911609	-102 -102 -0.87097600546495	212.1621216425299	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,58515585	-96 -96 -0.61220585421848	24.132413194185	-
4 4	公社債投信1月号	10,03010030	0 0 0	21.632163595932	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02710027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.381838743880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,02510025	0 0 0	19.971997475046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,02210022	0 0 0	14.901490790639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,02010020	0 0 0	15.711571383364	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01710017	0 0 0	23.782378300489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,01510015	0 0 0	28.422842601463	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,01210012	0 0 0	20.462046229991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	18.441844835367	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00710007	0 0 0	17.171717091733	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	19.371937033354	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,00110001	0 0 0	33.293329098597	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4416441	+6 6 0.093240093240093	14.781478149104	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,6438643	-16 -16 -0.1847788428225	71.717171895210	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0616061	-22 -22 -0.36166365280289	235.4523545076582	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9661966	-8 -8 -0.40526849037487	112.5111251840977	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3389338	+17 17 0.18238386439223	100.6910069327680	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5494549	+2 2 0.043985045084671	28.682868158114	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8603860	-16 -16 -0.41279669762642	566.2956629940692	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,78811788	+35 35 0.29779630732579	3.57357336819	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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