アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,47217472	+47 47 0.26972740315638	316.0031600617104	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,81521815	-23 -23 -0.10532100009158	742.2874228314438	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,38812388	+55 55 0.44595799886483	20.252025672075	-
4 4	公社債投信1月号	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	23.122312516698	-
4 4	公社債投信2月号	10,00910009	0 0 0	19.591959235436	-
4 4	公社債投信3月号	10,00610006	0 0 0	21.152115540180	-
4 4	公社債投信4月号	10,00410004	0 0 0	16.251625079255	-
4 4	公社債投信5月号	10,00210002	0 0 0	16.521652066455	-
4 4	公社債投信6月号	10,02110021	0 0 0	23.792379364797	-
4 4	公社債投信7月号	10,02110021	0 0 0	27.882788220547	-
4 4	公社債投信8月号	10,01910019	-1 -1 -0.0099800399201597	20.982098781741	-
4 4	公社債投信9月号	10,01810018	0 0 0	18.441844271748	-
4 4	公社債投信10月号	10,01610016	0 0 0	17.581758804752	-
4 4	公社債投信11月号	10,01510015	0 0 0	19.571957112687	-
4 4	公社債投信12月号	10,01310013	0 0 0	33.663366745074	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3916391	+24 24 0.37694361551751	10.711071585124	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,8567856	+28 28 0.35769034236076	72.167216724360	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	-49 -49 -0.88784200036238	227.2322723489474	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7551755	+1 1 0.057012542759407	110.2011020915966	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3888388	-3 -3 -0.035752592062925	94.559455802217	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0604060	-1 -1 -0.024624476729869	27.212721893509	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4393439	+9 9 0.26239067055394	519.5951959925099	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5871587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30341030470987	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,12811128	-138 -138 -1.2249245517486	3.52352514728	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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