アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,54019540	+101 101 0.51957405216318	279.6327963030373	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,50225502	+242 242 0.95803642121932	764.5076450221645	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	14,85214852	-424 -424 -2.7755957056821	200.2220022181914	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,77615776	+32 32 0.20325203252033	24.932493328777	-
4 4	公社債投信1月号	10,02410024	0 0 0	22.102210529611	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信2月号	10,02210022	0 0 0	18.811881293761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信3月号	10,01910019	0 0 0	20.372037584148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信4月号	10,01610016	0 0 0	15.641564990261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信5月号	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	15.931593478050	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信6月号	10,01110011	0 0 0	24.162416279862	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信7月号	10,00910009	0 0 0	28.822882975290	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信8月号	10,00610006	0 0 0	20.922092709149	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00410004	0 0 0	18.681868353719	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信10月号	10,00110001	0 0 0	17.371737819554	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信11月号	10,02710027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.661866385227	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信12月号	10,02510025	0 0 0	31.923192562138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4746474	-20 -20 -0.30797659377887	10.121012475599	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,5578557	+102 102 1.2063867534004	71.847184987973	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9505950	+9 9 0.15148964820737	235.3523535692367	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9761976	+6 6 0.30456852791878	116.1411614027521	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1069106	+44 44 0.48554403001545	99.999999271702	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4354435	+17 17 0.38478949751019	28.662866269374	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7773777	-8 -8 -0.2113606340819	553.2455324320473	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,56711567	+129 129 1.1278195488722	3.43343074800	-

販売会社名	：新大垣証券
WEB サイト	：http://www.shin-ogaki.co.jp/
連絡先	：0584-74-1521

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