アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	25,30925309	+138 138 0.54824997020381	102.2210222325930	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,19627196	+471 471 1.7623947614593	296.4029640193731	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,39127391	+477 477 1.772311807981	178.7017870951290	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,21823218	+243 243 1.0576713819369	32.853285109725	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,09326093	+126 126 0.48523125505449	47.884788965016	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,16313163	+157 157 1.2071351683838	3,055.41305541648369	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9563956	+33 33 0.84119296456793	201.2320123552281	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.191419668537	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.311331917351	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01510015	0 0 0	13.241324132944	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	12.191219122174	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	10.401040243823	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.071607154037	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04110041	0 0 0	19.241924824739	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03810038	0 0 0	12.841284114844	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03510035	0 0 0	11.741174671956	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03210032	0 0 0	11.001100540010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02910029	0 0 0	15.461546139300	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02610026	0 0 0	21.622162689416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9759975	+9 9 0.090307043949428	84.278427889518	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,03610036	+6 6 0.059820538384845	91.829182221527	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5556555	-3 -3 -0.045745654162855	241.7624176594579	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,55215552	-7 -7 -0.044990037920175	1.25125905052	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0647064	-28 -28 -0.39481105470953	577.6257762754357	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,99518995	-75 -75 -0.39328788673309	59.915991200537	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6219621	+3 3 0.031191515907673	74.987498515352	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5959595	+3 3 0.031276063386155	60.306030155617	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5169516	+3 3 0.031535793125197	58.895889230007	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4899489	+2 2 0.02108147991989	59.075907035423	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4369436	+4 4 0.042408821034775	100.7910079235274	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3959395	+4 4 0.042593972952827	82.548254489637	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3239323	+4 4 0.042923060414208	19.281928355360	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2839283	+4 4 0.043108093544563	106.9310693305224	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2139213	+5 5 0.054300608166811	192.8519285445002	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1989198	+6 6 0.065274151436031	49.844984481312	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,1269126	+7 7 0.076762802938919	35.683568977635	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,1029102	+7 7 0.076965365585487	67.306730956509	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,63810638	0 0 0	39.303930105207	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,62831628	+84 84 0.26629469946741	156.9315693714775	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,14211142	+30 30 0.26997840172786	562.3156231426310	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,50614506	+72 72 0.49882222530137	9.54954690358	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,39610396	+52 52 0.50270688321732	9.17917929899	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,45710457	-6 -6 -0.057344929752461	60.696069926291	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

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