アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	20,35720357	-101 -101 -0.4936943982794	86.318631821388	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,60023600	-236 -236 -0.99009900990099	305.9330593249013	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,00921009	+359 359 1.7384987893462	134.1013410710075	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,45818458	-68 -68 -0.36705171110871	27.502750936089	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,44020440	+51 51 0.25013487664917	36.273627186651	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6069606	-10 -10 -0.10399334442596	2,272.11227211664489	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8872887	+4 4 0.13874436351023	152.3715237679557	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.891489061734	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	0 0 0	13.841384348936	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.761376035531	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345191871	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	10.931093269913	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	16.591659369663	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	21.362136495923	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00810008	0 0 0	13.881388523635	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00610006	0 0 0	12.901290829224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.091209459025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02710027	0 0 0	15.911591823950	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.872287150444	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,01210012	0 0 0	86.678667065515	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	93.259325470953	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9165916	-4 -4 -0.067567567567568	232.8023280510797	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,95613956	-10 -10 -0.071602463124731	1.24124800605	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9957995	-15 -15 -0.187265917603	677.8667786393582	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,52220522	+89 89 0.4355699114178	73.227322613496	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6569656	0 0 0	84.128412602556	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6429642	0 0 0	65.916591142011	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5679567	-1 -1 -0.010451505016722	64.476447988356	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5489548	0 0 0	62.416241395740	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5109510	-1 -1 -0.010514141520345	108.2310823872786	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4759475	-1 -1 -0.010552975939215	89.978997724446	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4179417	-2 -2 -0.021233676611105	21.502150832026	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3889388	-1 -1 -0.010650761529449	115.3911539899657	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3409340	-1 -1 -0.010705491917354	209.6120961079547	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3449344	-2 -2 -0.021399529210357	52.895289858174	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2949294	-1 -1 -0.010758472296934	37.403740861866	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2729272	-1 -1 -0.010783996549121	73.357335178245	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,54710547	-10 -10 -0.09472387989012	39.013901832389	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,84627846	-312 -312 -1.1080332409972	145.5814558603925	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,25411254	-126 -126 -1.1072056239016	577.9657796985508	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,67713677	-156 -156 -1.1277380177836	10.681068023313	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9529952	-113 -113 -1.1227024341778	10.111011597738	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,19411194	-3 -3 -0.026792890952934	66.716671291958	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

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