アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	21,37021370	+184 184 0.86849806475975	90.169016919923	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,18824188	+150 150 0.62401198103004	298.5429854682214	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,80720807	+66 66 0.31821030808543	133.1013310729189	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,88918889	-1 -1 -0.0052938062466914	27.862786582228	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	21,37221372	+140 140 0.65938206480784	37.913791281780	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,9189918	+157 157 1.6084417580166	2,326.45232645211923	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9892989	+6 6 0.20113979215555	156.2815628883671	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.541454308188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02710027	0 0 0	13.621362847294	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02510025	0 0 0	13.521352656376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02210022	0 0 0	13.241324765976	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.741074551746	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01810018	0 0 0	16.291629878040	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.942094731886	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.711371810767	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01110011	0 0 0	12.691269272832	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	11.911191956810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.231623803658	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.752375626186	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9579957	-7 -7 -0.07025291047772	85.548554620101	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,9849984	-4 -4 -0.040048057669203	92.639263781368	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1226122	+18 18 0.29488859764089	237.2223722013353	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,45914459	+42 42 0.2913227439828	1.24124673844	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0698069	-4 -4 -0.049547875634832	667.7566775079374	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,84920849	-9 -9 -0.043148911688561	73.107310038991	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6259625	+1 1 0.010390689941812	82.448244633393	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6089608	+2 2 0.020820320632938	64.966496184356	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5339533	+2 2 0.020984156961494	62.276227490454	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,5129512	+3 3 0.031549058786413	61.096109729758	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4709470	+2 2 0.021123785382341	106.5810658025264	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4329432	+3 3 0.031816735602927	88.468846342539	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3739373	+3 3 0.032017075773746	20.772077117022	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3409340	+3 3 0.032130234550712	112.9411294195346	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2879287	+3 3 0.032313657906075	204.8320483835853	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,2879287	+3 3 0.032313657906075	51.455145383729	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2319231	+3 3 0.032509752925878	36.783678686758	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,2069206	+3 3 0.032598065848093	71.967196623588	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,76710767	+40 40 0.3728908362077	39.533953013482	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,23529235	-79 -79 -0.26949580405267	151.1015110189883	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,04711047	-29 -29 -0.26182737450343	568.2056820173018	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,05814058	-66 -66 -0.46728971962617	10.171017172329	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,23010230	-48 -48 -0.46701692936369	10.191019628420	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,86810868	+14 14 0.12898470609913	64.466446926300	-

販売会社名	：おきぎん証券
WEB サイト	：http://www.okigin-sec.co.jp
連絡先	：098-862-6125

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